Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	843 110	65 503	908 613	3 100 393	86 268	3 186 661	3 090 273	92 233	3 182 506	853 230	59 538	912 768
20208	193 290	0	193 290	559 832	0	559 832	585 764	0	585 764	167 358	0	167 358
20209	0	0	0	777 287	13 818	791 105	766 262	13 626	779 888	11 025	192	11 217
30102	663 188	0	663 188	4 650 836	0	4 650 836	4 536 958	0	4 536 958	777 066	0	777 066
30110	59 564	20 839	80 403	981 143	571 038	1 552 181	969 156	568 969	1 538 125	71 551	22 908	94 459
30202	302 868	0	302 868	7 026	0	7 026	0	0	0	309 894	0	309 894
30204	4 344	0	4 344	477	0	477	0	0	0	4 821	0	4 821
30213	36 310	1 412	37 722	40 813	6 074	46 887	60 088	6 125	66 213	17 035	1 361	18 396
30221	0	0	0	135 700	0	135 700	135 700	0	135 700	0	0	0
30233	9 049	0	9 049	179 379	2 775	182 154	186 113	2 775	188 888	2 315	0	2 315
30602	967	0	967	1 775	0	1 775	5	0	5	2 737	0	2 737
32004	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32005	3 160 000	0	3 160 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	3 060 000	0	3 060 000
32006	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	8 379	8 379	0	105	105	0	581	581	0	7 903	7 903
45205	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	8 800	0	8 800	0	0	0	5 200	0	5 200	3 600	0	3 600
45207	2 959 928	0	2 959 928	4 678	0	4 678	236 981	0	236 981	2 727 625	0	2 727 625
45208	1 820 123	16 903	1 837 026	0	174	174	4 754	5 121	9 875	1 815 369	11 956	1 827 325
45306	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45308	5 200	0	5 200	0	0	0	143	0	143	5 057	0	5 057
45407	7 329	0	7 329	0	0	0	257	0	257	7 072	0	7 072
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	463	0	463	20	0	20	118	0	118	365	0	365
45505	25 567	0	25 567	671 995	0	671 995	639 110	0	639 110	58 452	0	58 452
45506	289 487	0	289 487	4 670	0	4 670	14 514	0	14 514	279 643	0	279 643
45507	1 161 896	2 672	1 164 568	4 489	33	4 522	111 458	185	111 643	1 054 927	2 520	1 057 447
45509	552	0	552	67	0	67	118	0	118	501	0	501
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	146 346	1 003	147 349	5 628	13	5 641	4 788	70	4 858	147 186	946	148 132
45915	40 558	178	40 736	1 206	2	1 208	1 061	12	1 073	40 703	168	40 871
47404	20 765	0	20 765	536 000	0	536 000	548 305	0	548 305	8 460	0	8 460
47408	0	0	0	0	570 585	570 585	0	570 585	570 585	0	0	0
47423	49 071	601	49 672	28 514	1 318	29 832	35 881	1 390	37 271	41 704	529	42 233
47427	87 598	0	87 598	83 287	239	83 526	74 624	239	74 863	96 261	0	96 261
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	3 806	0	3 806	0	0	0	1 619	0	1 619	2 187	0	2 187
50621	67	0	67	99	0	99	111	0	111	55	0	55
51406	132 589	0	132 589	849	0	849	0	0	0	133 438	0	133 438
52503	297	0	297	625	0	625	599	0	599	323	0	323
60302	9 263	0	9 263	11 711	0	11 711	5 710	0	5 710	15 264	0	15 264
60306	0	0	0	2 650	0	2 650	2 636	0	2 636	14	0	14
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	45 238	0	45 238	12 722	0	12 722	49 568	0	49 568	8 392	0	8 392
60323	19	0	19	29	0	29	34	0	34	14	0	14
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	1 273 198	0	1 273 198	42 697	0	42 697	160 224	0	160 224	1 155 671	0	1 155 671
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60410	0	0	0	51 644	0	51 644	51 644	0	51 644	0	0	0
60411	0	0	0	90 654	0	90 654	0	0	0	90 654	0	90 654
61002	930	0	930	76	0	76	145	0	145	861	0	861
61008	4 487	0	4 487	243	0	243	673	0	673	4 057	0	4 057
61009	7 735	0	7 735	364	0	364	240	0	240	7 859	0	7 859
61011	94 496	0	94 496	90 629	0	90 629	0	0	0	185 125	0	185 125
61210	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61403	7 514	0	7 514	528	0	528	1 009	0	1 009	7 033	0	7 033
70606	2 785 618	0	2 785 618	214 096	0	214 096	2 785 618	0	2 785 618	214 096	0	214 096
70607	3 730	0	3 730	12	0	12	3 730	0	3 730	12	0	12
70608	140 936	0	140 936	9 667	0	9 667	140 936	0	140 936	9 667	0	9 667
70611	46 579	0	46 579	0	0	0	46 579	0	46 579	0	0	0
70706	0	0	0	2 800 961	0	2 800 961	576	0	576	2 800 385	0	2 800 385
70707	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730
70708	0	0	0	140 935	0	140 935	0	0	0	140 935	0	140 935
70711	0	0	0	46 579	0	46 579	0	0	0	46 579	0	46 579
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
30126	2 610	0	2 610	11	0	11	0	0	0	2 599	0	2 599
30223	0	0	0	87 264	0	87 264	94 238	0	94 238	6 974	0	6 974
30232	12 451	0	12 451	144 306	67	144 373	140 403	67	140 470	8 548	0	8 548
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	449 000	0	449 000	648 000	0	648 000	587 000	0	587 000	388 000	0	388 000
31305	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
32211	7 481	0	7 481	426	0	426	0	0	0	7 055	0	7 055
40602	406	0	406	225	0	225	181	0	181	362	0	362
40603	1 907	0	1 907	92 676	0	92 676	93 005	0	93 005	2 236	0	2 236
40701	48 816	0	48 816	96 261	0	96 261	48 476	0	48 476	1 031	0	1 031
40702	800 049	834	800 883	6 446 845	592 256	7 039 101	6 346 794	593 101	6 939 895	699 998	1 679	701 677
40703	28 752	0	28 752	40 373	0	40 373	37 624	0	37 624	26 003	0	26 003
40802	97 665	0	97 665	289 417	97	289 514	291 933	97	292 030	100 181	0	100 181
40817	558 514	2 890	561 404	2 318 096	2 875	2 320 971	2 264 696	2 667	2 267 363	505 114	2 682	507 796
40820	741	0	741	97	0	97	70	0	70	714	0	714
40821	335	0	335	23 814	0	23 814	23 944	0	23 944	465	0	465
40905	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
40906	0	0	0	424 242	0	424 242	424 242	0	424 242	0	0	0
40909	0	0	0	1 481	611	2 092	1 481	611	2 092	0	0	0
40910	0	0	0	114	316	430	114	316	430	0	0	0
40911	5 971	0	5 971	507 388	0	507 388	510 683	0	510 683	9 266	0	9 266
40912	0	0	0	14 602	6 998	21 600	14 602	6 998	21 600	0	0	0
40913	0	0	0	6 601	7 319	13 920	6 601	7 319	13 920	0	0	0
42002	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 559	0	2 559	1 700	0	1 700	7 000	0	7 000	7 859	0	7 859
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	84 724	0	84 724	30 325	0	30 325	900	0	900	55 299	0	55 299
42106	25 010	0	25 010	350	0	350	24 715	0	24 715	49 375	0	49 375
42301	112 517	4 714	117 231	475 586	416	476 002	475 052	204	475 256	111 983	4 502	116 485
42303	22 587	10 951	33 538	7 639	6 701	14 340	5 924	265	6 189	20 872	4 515	25 387
42304	323 726	11 573	335 299	56 770	1 589	58 359	64 068	886	64 954	331 024	10 870	341 894
42305	415 869	56 226	472 095	56 389	4 984	61 373	32 793	1 649	34 442	392 273	52 891	445 164
42306	5 598 491	27 113	5 625 604	638 260	1 978	640 238	634 662	3 760	638 422	5 594 893	28 895	5 623 788
42307	1 942 458	0	1 942 458	86 697	0	86 697	289 745	0	289 745	2 145 506	0	2 145 506
42309	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42601	310	4	314	75	0	75	0	0	0	235	4	239
42606	76	0	76	20	0	20	0	0	0	56	0	56
45215	490 474	0	490 474	62 264	0	62 264	26 696	0	26 696	454 906	0	454 906
45315	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45415	6 576	0	6 576	2	0	2	0	0	0	6 574	0	6 574
45515	250 942	0	250 942	5 073	0	5 073	25 989	0	25 989	271 858	0	271 858
45818	72 111	0	72 111	3 229	0	3 229	37 507	0	37 507	106 389	0	106 389
45918	13 014	0	13 014	525	0	525	9 287	0	9 287	21 776	0	21 776
47407	0	0	0	574 132	0	574 132	574 132	0	574 132	0	0	0
47411	172 991	1 505	174 496	65 078	408	65 486	64 322	323	64 645	172 235	1 420	173 655
47416	3	0	3	5 229	0	5 229	9 221	0	9 221	3 995	0	3 995
47422	1 598	80	1 678	140 710	17 685	158 395	139 870	17 665	157 535	758	60	818
47425	40 634	0	40 634	712	0	712	6 195	0	6 195	46 117	0	46 117
47426	156	0	156	4 410	0	4 410	4 406	0	4 406	152	0	152
50620	3 721	0	3 721	2 808	0	2 808	88	0	88	1 001	0	1 001
52301	290 122	0	290 122	92 199	0	92 199	92 077	0	92 077	290 000	0	290 000
52303	92 077	0	92 077	92 077	0	92 077	92 623	0	92 623	92 623	0	92 623
52304	51	0	51	0	0	0	121	0	121	172	0	172
60301	5 347	0	5 347	10 498	0	10 498	5 151	0	5 151	0	0	0
60305	0	0	0	24 532	0	24 532	24 532	0	24 532	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	0	0	0	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0
60322	6 108	0	6 108	9 371	0	9 371	9 333	0	9 333	6 070	0	6 070
60601	291 150	0	291 150	15 767	0	15 767	4 628	0	4 628	280 011	0	280 011
61012	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915
61301	7	0	7	5	1	6	0	1	1	2	0	2
70601	2 869 539	0	2 869 539	2 869 850	0	2 869 850	218 977	0	218 977	218 666	0	218 666
70602	97	0	97	284	0	284	2 907	0	2 907	2 720	0	2 720
70603	141 538	0	141 538	141 538	0	141 538	9 683	0	9 683	9 683	0	9 683
70701	0	0	0	27	0	27	2 870 464	0	2 870 464	2 870 437	0	2 870 437
70702	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70703	0	0	0	0	0	0	141 540	0	141 540	141 540	0	141 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	92 199	0	92 199	92 199	0	92 199	0	0	0
90803	433 315	0	433 315	0	0	0	3 178	0	3 178	430 137	0	430 137
90901	3 298	0	3 298	16 395	0	16 395	18 912	0	18 912	781	0	781
90902	671 540	0	671 540	28 166	0	28 166	9 026	0	9 026	690 680	0	690 680
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	174	0	174	2	0	2	2	0	2	174	0	174
91207	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91414	4 976 513	0	4 976 513	2 400	0	2 400	283 736	0	283 736	4 695 177	0	4 695 177
91501	78 330	0	78 330	0	0	0	0	0	0	78 330	0	78 330
91604	100 164	85	100 249	25 462	1	25 463	3 324	6	3 330	122 302	80	122 382
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 030 678	0	13 030 678	648 353	0	648 353	1 116 780	0	1 116 780	12 562 251	0	12 562 251
Пассив
91003	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91312	12 695 980	0	12 695 980	440 742	0	440 742	10 393	0	10 393	12 265 631	0	12 265 631
91315	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91316	19 600	0	19 600	39	0	39	0	0	0	19 561	0	19 561
91317	314 776	0	314 776	668 496	0	668 496	630 457	0	630 457	276 737	0	276 737
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 263 490	0	6 263 490	410 384	0	410 384	164 624	0	164 624	6 017 730	0	6 017 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	80 185 205,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	80 175 205,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98050	0	0	80 185 205,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 175 205,0000

Страница была полезной?