Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 869	0	24 869	21 200	0	21 200	30 238	0	30 238	15 831	0	15 831
20202	838 991	222 853	1 061 844	13 438 320	347 936	13 786 256	13 800 759	372 147	14 172 906	476 552	198 642	675 194
20207	3 838	704	4 542	0	0	0	3 838	704	4 542	0	0	0
20208	980 742	0	980 742	4 184 433	0	4 184 433	4 673 950	0	4 673 950	491 225	0	491 225
20209	0	0	0	13 540 718	46 821	13 587 539	13 513 061	46 610	13 559 671	27 657	211	27 868
30102	344 111	0	344 111	50 511 806	0	50 511 806	50 331 377	0	50 331 377	524 540	0	524 540
30110	579 503	59 242	638 745	7 802 234	1 086 979	8 889 213	8 241 110	1 049 996	9 291 106	140 627	96 225	236 852
30114	0	20 856	20 856	0	490 475	490 475	0	508 914	508 914	0	2 417	2 417
30118	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	231 402	0	231 402	6 502	0	6 502	0	0	0	237 904	0	237 904
30204	22 003	0	22 003	0	0	0	3 470	0	3 470	18 533	0	18 533
30210	0	0	0	221 615	0	221 615	221 615	0	221 615	0	0	0
30221	0	0	0	9 859 965	0	9 859 965	9 859 965	0	9 859 965	0	0	0
30233	62 976	280	63 256	11 322 972	54 619	11 377 591	11 362 192	54 893	11 417 085	23 756	6	23 762
30302	516 877	121 572	638 449	5 045 770	862 713	5 908 483	5 005 860	846 037	5 851 897	556 787	138 248	695 035
30306	5 256 575	140 238	5 396 813	2 342 719	8 595	2 351 314	1 881 862	14 582	1 896 444	5 717 432	134 251	5 851 683
30402	30 101	0	30 101	4 152 014	0	4 152 014	3 914 447	0	3 914 447	267 668	0	267 668
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45108	211 114	0	211 114	4 792	0	4 792	8 806	0	8 806	207 100	0	207 100
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45204	383 593	0	383 593	170 783	0	170 783	197 075	0	197 075	357 301	0	357 301
45205	878 710	23 770	902 480	242 673	385	243 058	254 786	1 594	256 380	866 597	22 561	889 158
45206	1 057 960	53 550	1 111 510	76 405	1 070	77 475	109 317	3 471	112 788	1 025 048	51 149	1 076 197
45207	2 808 061	46 525	2 854 586	67 618	876	68 494	103 016	4 821	107 837	2 772 663	42 580	2 815 243
45208	2 139 123	139 162	2 278 285	64 300	2 498	66 798	54 508	10 057	64 565	2 148 915	131 603	2 280 518
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45509	71 396	36	71 432	108 460	1	108 461	82 665	7	82 672	97 191	30	97 221
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45811	5 306	0	5 306	1 158	0	1 158	334	0	334	6 130	0	6 130
45812	579 537	0	579 537	77 436	0	77 436	47 802	0	47 802	609 171	0	609 171
45813	13 531	0	13 531	1 000	0	1 000	0	0	0	14 531	0	14 531
45814	165 561	3 365	168 926	1 959	42	2 001	1 971	234	2 205	165 549	3 173	168 722
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45912	19 054	0	19 054	6 498	0	6 498	140	0	140	25 412	0	25 412
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47408	0	0	0	610 549	951 441	1 561 990	609 499	951 441	1 560 940	1 050	0	1 050
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47423	30 715	51	30 766	29 472	123	29 595	33 436	124	33 560	26 751	50	26 801
47427	340 367	2 438	342 805	153 159	2 228	155 387	165 151	2 441	167 592	328 375	2 225	330 600
47801	6 647	0	6 647	3	0	3	11	0	11	6 639	0	6 639
47802	3 342	0	3 342	26	0	26	628	0	628	2 740	0	2 740
47803	64 997	386 012	451 009	0	8 662	8 662	4 111	27 430	31 541	60 886	367 244	428 130
50106	175 390	0	175 390	46 906	0	46 906	0	0	0	222 296	0	222 296
50107	80 309	0	80 309	578	0	578	0	0	0	80 887	0	80 887
50121	1 047	0	1 047	2 032	0	2 032	1 669	0	1 669	1 410	0	1 410
50205	944 697	0	944 697	5 049	0	5 049	7 130	0	7 130	942 616	0	942 616
50206	24 006	0	24 006	135	0	135	927	0	927	23 214	0	23 214
50210	0	68 540	68 540	0	1 474	1 474	0	4 779	4 779	0	65 235	65 235
50211	0	290 736	290 736	0	7 494	7 494	0	20 329	20 329	0	277 901	277 901
50221	96 820	0	96 820	9 603	0	9 603	6 984	0	6 984	99 439	0	99 439
50605	7 038	0	7 038	0	0	0	7 038	0	7 038	0	0	0
50606	64 236	0	64 236	17 577	0	17 577	41 573	0	41 573	40 240	0	40 240
50608	0	2 338	2 338	0	29	29	0	1 387	1 387	0	980	980
50621	723	0	723	2 793	0	2 793	1 525	0	1 525	1 991	0	1 991
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	177 666	0	177 666	0	0	0
50721	46	0	46	7 444	0	7 444	7 444	0	7 444	46	0	46
50905	42	0	42	24	0	24	64	0	64	2	0	2
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	470 635	0	470 635	1 481 583	0	1 481 583	30 000	0	30 000	1 922 218	0	1 922 218
51404	206 828	0	206 828	770	0	770	70 000	0	70 000	137 598	0	137 598
51405	1 123 696	0	1 123 696	5 403	0	5 403	345 000	0	345 000	784 099	0	784 099
51409	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	765	0	765	0	0	0	38	0	38	727	0	727
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	39 701	0	39 701	2 745	0	2 745	1 655	0	1 655	40 791	0	40 791
60306	6 008	0	6 008	81	0	81	87	0	87	6 002	0	6 002
60308	2 489	0	2 489	2 149	0	2 149	1 891	0	1 891	2 747	0	2 747
60310	22 955	0	22 955	1 590	0	1 590	1 650	0	1 650	22 895	0	22 895
60312	41 658	0	41 658	31 119	0	31 119	24 349	0	24 349	48 428	0	48 428
60314	0	0	0	0	574	574	0	214	214	0	360	360
60323	10 993	0	10 993	1 340	0	1 340	601	0	601	11 732	0	11 732
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52501	627	0	627	308	0	308	183	0	183	502	0	502
60301	10 364	0	10 364	7 312	0	7 312	36 039	0	36 039	39 091	0	39 091
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61012	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
61304	496	0	496	23	0	23	58	0	58	531	0	531
70601	11 043 637	0	11 043 637	11 043 977	0	11 043 977	502 627	0	502 627	502 287	0	502 287
70602	2 917	0	2 917	6 711	0	6 711	12 378	0	12 378	8 584	0	8 584
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70604	21	0	21	21	0	21	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	112	0	112	11 044 617	0	11 044 617	11 044 505	0	11 044 505
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70704	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	4 149 465	5 883	4 155 348	121 166	108	121 274	884 021	410	884 431	3 386 610	5 581	3 392 191
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91202	3	0	3	35	0	35	36	0	36	2	0	2
91203	144	0	144	47	0	47	60	0	60	131	0	131
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91219	0	4 199	4 199	0	2 024	2 024	0	2 262	2 262	0	3 961	3 961
91220	20 800	0	20 800	0	0	0	20 800	0	20 800	0	0	0
91412	191 338	0	191 338	0	0	0	6 268	0	6 268	185 070	0	185 070
91414	25 908 215	147 891	26 056 106	1 371 674	2 471	1 374 145	1 344 500	12 165	1 356 665	25 935 389	138 197	26 073 586
91418	107 277	446 938	554 215	0	10 031	10 031	5 437	31 288	36 725	101 840	425 681	527 521
91501	173 424	0	173 424	318 728	0	318 728	1 425	0	1 425	490 727	0	490 727
91502	6 537	0	6 537	205	0	205	54	0	54	6 688	0	6 688
91604	407 280	2 552	409 832	17 001	64	17 065	3 593	177	3 770	420 688	2 439	423 127
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91802	19 566	0	19 566	0	0	0	0	0	0	19 566	0	19 566
91803	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
99998	20 213 439	0	20 213 439	3 782 206	0	3 782 206	3 470 025	0	3 470 025	20 525 620	0	20 525 620
Пассив
91003	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
91211	2 151	0	2 151	0	0	0	54	0	54	2 205	0	2 205
91311	448 370	0	448 370	32 358	0	32 358	47 833	0	47 833	463 845	0	463 845
91312	16 773 040	41 674	16 814 714	423 186	2 639	425 825	623 130	937	624 067	16 972 984	39 972	17 012 956
91315	292 969	19 662	312 631	119 133	4 201	123 334	20 700	326	21 026	194 536	15 787	210 323
91316	113 439	0	113 439	114 675	0	114 675	114 574	0	114 574	113 338	0	113 338
91317	2 417 290	3 867	2 421 157	2 769 645	249	2 769 894	2 939 862	85	2 939 947	2 587 507	3 703	2 591 210
91507	100 970	0	100 970	903	0	903	31 669	0	31 669	131 736	0	131 736
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	47 178 275	0	47 178 275	2 892 435	0	2 892 435	2 423 017	0	2 423 017	46 708 857	0	46 708 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	176 163	0	176 163	306 734	617 871	924 605	397 685	573 905	971 590	85 212	43 966	129 178
93303	0	0	0	380 392	375 764	756 156	0	11 661	11 661	380 392	364 103	744 495
93304	380 392	386 063	766 455	0	4 214	4 214	380 392	390 277	770 669	0	0	0
93801	1 940	0	1 940	22 325	0	22 325	22 252	0	22 252	2 013	0	2 013
Пассив
96001	1 516	177 079	178 595	426 924	546 437	973 361	470 638	453 293	923 931	45 230	83 935	129 165
96303	0	0	0	0	11 661	11 661	379 875	375 764	755 639	379 875	364 103	743 978
96304	379 875	386 063	765 938	379 875	390 277	770 152	0	4 214	4 214	0	0	0
96801	25	0	25	22 072	0	22 072	24 590	0	24 590	2 543	0	2 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	256,0000	0	0	72,0000	0	0	63,0000	0	0	265,0000
98010	0	0	273 038 674,8520	0	0	20 373 329,0000	0	0	85 987 622,0000	0	0	207 424 381,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	244 031 207,0000	0	0	59 861 435,0000	0	0	20 165 247,0000	0	0	204 335 019,0000
98050	0	0	28 188 628,8520	0	0	27 038 381,0000	0	0	228 037,0000	0	0	1 378 284,8520
98055	0	0	3 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212,0000
98070	0	0	815 883,0000	0	0	76 469,0000	0	0	968 717,0000	0	0	1 708 131,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000

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