Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507	0	507	68	0	68	391	0	391	184	0	184
20202	65 117	3 564	68 681	310 177	41 858	352 035	233 843	40 135	273 978	141 451	5 287	146 738
20208	642	0	642	1 424	0	1 424	1 533	0	1 533	533	0	533
20209	0	0	0	16 513	1 044	17 557	16 513	1 044	17 557	0	0	0
30102	327 643	0	327 643	4 434 591	0	4 434 591	4 637 244	0	4 637 244	124 990	0	124 990
30110	22 155	10 030	32 185	106 154	1 574 886	1 681 040	115 473	1 570 927	1 686 400	12 836	13 989	26 825
30114	670	266	936	272 793	183	272 976	273 246	300	273 546	217	149	366
30202	95 164	0	95 164	0	0	0	9 250	0	9 250	85 914	0	85 914
30204	9 622	0	9 622	0	0	0	484	0	484	9 138	0	9 138
30221	0	0	0	106 709	40	106 749	106 709	40	106 749	0	0	0
30233	177	0	177	1 006	52	1 058	1 098	36	1 134	85	16	101
30302	585 333	1 351	586 684	451 743	38 701	490 444	688 511	39 009	727 520	348 565	1 043	349 608
30306	439 578	19 639	459 217	33 600	579	34 179	31 046	1 532	32 578	442 132	18 686	460 818
30402	21 675	0	21 675	299 799	0	299 799	319 105	0	319 105	2 369	0	2 369
30404	0	0	0	366 784	0	366 784	366 784	0	366 784	0	0	0
30409	0	0	0	174 985	0	174 985	174 985	0	174 985	0	0	0
32002	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 836	1 836	0	23	23	0	128	128	0	1 731	1 731
45205	2 714	0	2 714	8 286	0	8 286	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	398 280	0	398 280	50 775	0	50 775	16 700	0	16 700	432 355	0	432 355
45207	327 119	0	327 119	17 567	0	17 567	29 824	0	29 824	314 862	0	314 862
45208	82 830	0	82 830	24 500	0	24 500	72	0	72	107 258	0	107 258
45406	340	0	340	0	0	0	40	0	40	300	0	300
45407	35 170	0	35 170	4 268	0	4 268	5 706	0	5 706	33 732	0	33 732
45408	146 824	0	146 824	0	0	0	288	0	288	146 536	0	146 536
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	7 817	708	8 525	0	9	9	691	49	740	7 126	668	7 794
45506	133 364	63 023	196 387	0	784	784	7 237	4 385	11 622	126 127	59 422	185 549
45507	139 092	0	139 092	24 067	0	24 067	29 835	0	29 835	133 324	0	133 324
45509	0	0	0	1 021	0	1 021	778	0	778	243	0	243
45812	200 828	0	200 828	18 413	0	18 413	6 082	0	6 082	213 159	0	213 159
45814	19 730	0	19 730	0	0	0	13	0	13	19 717	0	19 717
45815	29 719	97	29 816	2 714	1	2 715	2 107	7	2 114	30 326	91	30 417
45912	18 109	0	18 109	781	0	781	1	0	1	18 889	0	18 889
45914	3 404	0	3 404	153	0	153	111	0	111	3 446	0	3 446
45915	5 287	6	5 293	148	0	148	520	0	520	4 915	6	4 921
47001	160	580	740	0	7	7	0	40	40	160	547	707
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
47404	2 813	0	2 813	1 271 460	1 243 260	2 514 720	1 270 749	1 243 260	2 514 009	3 524	0	3 524
47408	106 184	0	106 184	1 477 618	1 264 531	2 742 149	1 582 802	1 264 531	2 847 333	1 000	0	1 000
47415	20 245	0	20 245	0	0	0	4 072	0	4 072	16 173	0	16 173
47417	0	104	104	0	0	0	0	104	104	0	0	0
47423	165 476	19 382	184 858	194 975	2 416	197 391	236 960	3 225	240 185	123 491	18 573	142 064
47427	21 104	0	21 104	13 038	733	13 771	13 832	724	14 556	20 310	9	20 319
50106	164 105	0	164 105	33 907	0	33 907	26 435	0	26 435	171 577	0	171 577
50107	217 358	0	217 358	1 546	0	1 546	0	0	0	218 904	0	218 904
50121	111	0	111	643	0	643	557	0	557	197	0	197
50605	7 006	0	7 006	30	0	30	231	0	231	6 805	0	6 805
50606	71 867	0	71 867	6	0	6	100	0	100	71 773	0	71 773
50621	14 469	0	14 469	12 512	0	12 512	7 611	0	7 611	19 370	0	19 370
50706	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	123 914	0	123 914	108 212	0	108 212	127 655	0	127 655	104 471	0	104 471
51404	168 060	0	168 060	41 158	0	41 158	69 818	0	69 818	139 400	0	139 400
51405	406 965	21 261	428 226	78 692	428	79 120	18 959	21 689	40 648	466 698	0	466 698
51406	276 341	132 703	409 044	1 739	2 512	4 251	29 848	8 944	38 792	248 232	126 271	374 503
60302	9 682	0	9 682	98	0	98	86	0	86	9 694	0	9 694
60306	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60308	15	0	15	323	0	323	222	0	222	116	0	116
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	2 888	0	2 888	8 569	0	8 569	6 176	0	6 176	5 281	0	5 281
60323	5 571	0	5 571	112	0	112	140	0	140	5 543	0	5 543
60401	83 381	0	83 381	0	0	0	1 115	0	1 115	82 266	0	82 266
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
61002	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61008	31	0	31	153	0	153	163	0	163	21	0	21
61009	7	0	7	179	0	179	165	0	165	21	0	21
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	47 661	0	47 661	0	0	0	400	0	400	47 261	0	47 261
61209	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
61210	0	0	0	293 453	20 370	313 823	293 453	20 370	313 823	0	0	0
61403	7 411	0	7 411	71	0	71	545	0	545	6 937	0	6 937
70606	929 383	0	929 383	82 168	0	82 168	954 700	0	954 700	56 851	0	56 851
70607	33 896	0	33 896	32 044	0	32 044	58 727	0	58 727	7 213	0	7 213
70608	325 751	0	325 751	23 676	0	23 676	326 365	0	326 365	23 062	0	23 062
70611	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0
70706	0	0	0	931 593	0	931 593	651	0	651	930 942	0	930 942
70707	0	0	0	33 896	0	33 896	0	0	0	33 896	0	33 896
70708	0	0	0	325 751	0	325 751	0	0	0	325 751	0	325 751
70711	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30222	0	73	73	90 000	73	90 073	90 000	0	90 000	0	0	0
30232	0	0	0	28 169	47 482	75 651	28 169	47 482	75 651	0	0	0
30301	585 331	1 353	586 684	688 510	38 993	727 503	451 744	38 683	490 427	348 565	1 043	349 608
30305	439 578	19 639	459 217	31 046	1 532	32 578	33 600	579	34 179	442 132	18 686	460 818
30408	0	0	0	84 484	0	84 484	84 484	0	84 484	0	0	0
30601	59 305	0	59 305	153 010	0	153 010	126 872	0	126 872	33 167	0	33 167
31302	0	0	0	858 500	183 155	1 041 655	1 043 500	204 195	1 247 695	185 000	21 040	206 040
31303	0	0	0	458 500	156 252	614 752	572 500	156 252	728 752	114 000	0	114 000
31304	280 000	32 729	312 729	280 000	32 729	312 729	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	53 547	10	53 557	62 538	1	62 539	31 447	0	31 447	22 456	9	22 465
40602	1 455	0	1 455	471	0	471	1 081	0	1 081	2 065	0	2 065
40701	69 310	3 266	72 576	125 835	72 835	198 670	117 836	73 603	191 439	61 311	4 034	65 345
40702	629 009	6 133	635 142	2 774 320	897 050	3 671 370	2 645 243	896 584	3 541 827	499 932	5 667	505 599
40703	14 747	3 772	18 519	26 997	268	27 265	20 816	57	20 873	8 566	3 561	12 127
40802	27 734	1	27 735	169 267	0	169 267	162 102	1	162 103	20 569	2	20 571
40807	1 493	191	1 684	747	14	761	939	8	947	1 685	185	1 870
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	42 807	6 892	49 699	54 283	3 331	57 614	39 180	2 780	41 960	27 704	6 341	34 045
40820	92	1	93	0	0	0	0	0	0	92	1	93
40821	2	0	2	52	0	52	50	0	50	0	0	0
40905	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
40909	0	0	0	78	77	155	78	77	155	0	0	0
40910	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	57	0	57	10 198	0	10 198	10 176	0	10 176	35	0	35
40912	0	0	0	435	1 116	1 551	435	1 116	1 551	0	0	0
40913	0	0	0	96	406	502	96	406	502	0	0	0
42002	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
42104	7 000	12 501	19 501	0	792	792	0	282	282	7 000	11 991	18 991
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	510 550	7 255	517 805	1 800	1 680	3 480	0	145	145	508 750	5 720	514 470
42107	4 572	0	4 572	4 201	0	4 201	34 739	0	34 739	35 110	0	35 110
42301	92 541	18 844	111 385	326 815	12 949	339 764	297 696	15 041	312 737	63 422	20 936	84 358
42303	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42304	338	705	1 043	84	724	808	0	698	698	254	679	933
42305	232 052	726	232 778	55 581	51	55 632	33 104	10	33 114	209 575	685	210 260
42306	579 056	124 540	703 596	152 508	27 887	180 395	44 030	21 256	65 286	470 578	117 909	588 487
42307	472 626	0	472 626	25 132	0	25 132	10 160	0	10 160	457 654	0	457 654
42309	88	0	88	124	0	124	109	0	109	73	0	73
42601	73	1	74	0	0	0	0	0	0	73	1	74
42606	550	515	1 065	0	36	36	0	7	7	550	486	1 036
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	86 739	0	86 739	7 772	0	7 772	1 025	0	1 025	79 992	0	79 992
45415	5 018	0	5 018	69	0	69	3 207	0	3 207	8 156	0	8 156
45515	50 379	0	50 379	7 615	0	7 615	5 230	0	5 230	47 994	0	47 994
45818	181 719	0	181 719	6 375	0	6 375	13 565	0	13 565	188 909	0	188 909
45918	17 492	0	17 492	66	0	66	512	0	512	17 938	0	17 938
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	26 537	0	26 537	26 537	0	26 537	0	0	0
47405	0	0	0	291 246	293 650	584 896	291 246	293 650	584 896	0	0	0
47407	0	0	0	1 627 385	970 665	2 598 050	1 627 385	970 665	2 598 050	0	0	0
47411	20 300	3 538	23 838	14 886	1 612	16 498	11 153	377	11 530	16 567	2 303	18 870
47416	184	0	184	3 258	39	3 297	3 135	39	3 174	61	0	61
47422	112	247	359	106 121	103 247	209 368	106 009	113 164	219 173	0	10 164	10 164
47425	52 279	0	52 279	15 588	0	15 588	7 166	0	7 166	43 857	0	43 857
47426	2 630	64	2 694	1 672	73	1 745	4 231	80	4 311	5 189	71	5 260
50120	5 852	0	5 852	10 162	0	10 162	17 461	0	17 461	13 151	0	13 151
50620	5 898	0	5 898	1 958	0	1 958	1 223	0	1 223	5 163	0	5 163
50720	507	0	507	391	0	391	68	0	68	184	0	184
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	106	0	106	1 563	1	1 564	4 930	1	4 931	3 473	0	3 473
60305	266	0	266	4 796	0	4 796	9 859	0	9 859	5 329	0	5 329
60307	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
60309	639	0	639	653	0	653	268	0	268	254	0	254
60311	105	0	105	662	0	662	679	0	679	122	0	122
60322	3 335	0	3 335	76	0	76	77	0	77	3 336	0	3 336
60324	2 072	0	2 072	1 691	0	1 691	0	0	0	381	0	381
60601	31 332	0	31 332	634	0	634	405	0	405	31 103	0	31 103
61012	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843	3 843	0	3 843
61301	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61304	181	0	181	67	0	67	82	0	82	196	0	196
61501	12	0	12	9	0	9	2	0	2	5	0	5
70601	835 967	0	835 967	861 960	0	861 960	85 993	0	85 993	60 000	0	60 000
70602	0	0	0	612	0	612	6 247	0	6 247	5 635	0	5 635
70603	326 099	0	326 099	327 534	0	327 534	23 632	0	23 632	22 197	0	22 197
70701	0	0	0	0	0	0	835 981	0	835 981	835 981	0	835 981
70703	0	0	0	0	0	0	326 099	0	326 099	326 099	0	326 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	427 480	0	427 480	2 096	0	2 096	16 931	0	16 931	412 645	0	412 645
90902	178 024	1 532	179 556	1 756	28	1 784	64 642	101	64 743	115 138	1 459	116 597
91202	474 005	0	474 005	137 000	0	137 000	0	0	0	611 005	0	611 005
91203	57 004	0	57 004	350 000	0	350 000	407 000	0	407 000	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	171 239	153 963	325 202	713	2 939	3 652	69 717	30 632	100 349	102 235	126 270	228 505
91414	2 560 662	6 200	2 566 862	80 650	78	80 728	367 402	430	367 832	2 273 910	5 848	2 279 758
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	53 111	36	53 147	5 494	0	5 494	5 137	2	5 139	53 468	34	53 502
91704	9 102	0	9 102	0	0	0	1	0	1	9 101	0	9 101
91802	34 057	0	34 057	959	0	959	18	0	18	34 998	0	34 998
91803	4 984	209	5 193	5	3	8	0	15	15	4 989	197	5 186
99998	2 164 231	0	2 164 231	118 215	0	118 215	96 423	0	96 423	2 186 023	0	2 186 023
Пассив
91311	71 533	0	71 533	0	0	0	0	0	0	71 533	0	71 533
91312	1 767 819	4 568	1 772 387	66 119	673	66 792	26 603	103	26 706	1 728 303	3 998	1 732 301
91315	65 162	0	65 162	0	0	0	59 999	0	59 999	125 161	0	125 161
91316	1 830	0	1 830	320	0	320	0	0	0	1 510	0	1 510
91317	185 822	0	185 822	28 439	0	28 439	31 317	0	31 317	188 700	0	188 700
91318	1 155	0	1 155	871	0	871	192	0	192	476	0	476
91507	66 342	0	66 342	0	0	0	0	0	0	66 342	0	66 342
99999	4 134 820	0	4 134 820	824 994	0	824 994	444 687	0	444 687	3 754 513	0	3 754 513
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 295	51 513	79 808	28 295	47 496	75 791	0	4 017	4 017
93801	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 356	28 403	75 759	51 362	28 403	79 765	4 006	0	4 006
96801	0	0	0	248	0	248	259	0	259	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	852 545 135,0000	0	0	3 494 769,0000	0	0	4 326 765,0000	0	0	851 713 139,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	825 286 055,0000	0	0	4 564 282,0000	0	0	6 726 214,0000	0	0	827 447 987,0000
98050	0	0	27 214 083,0000	0	0	3 526 330,0000	0	0	532 408,0000	0	0	24 220 161,0000
98070	0	0	45 036,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	45 033,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?