Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 037	0	17 037	9 837	0	9 837	1 167	0	1 167	25 707	0	25 707
20202	188 967	33 313	222 280	1 385 268	346 014	1 731 282	1 403 304	352 934	1 756 238	170 931	26 393	197 324
20208	67 607	0	67 607	181 748	0	181 748	184 590	0	184 590	64 765	0	64 765
20209	0	0	0	750 412	219 568	969 980	750 412	219 568	969 980	0	0	0
30102	1 385 371	0	1 385 371	31 248 360	0	31 248 360	31 222 372	0	31 222 372	1 411 359	0	1 411 359
30110	89 561	197 345	286 906	116 567	2 430 910	2 547 477	159 609	2 571 008	2 730 617	46 519	57 247	103 766
30202	44 640	0	44 640	3 293	0	3 293	0	0	0	47 933	0	47 933
30204	10 886	0	10 886	1 192	0	1 192	0	0	0	12 078	0	12 078
30210	0	0	0	80 850	0	80 850	73 550	0	73 550	7 300	0	7 300
30221	0	2 576	2 576	149 404	235 048	384 452	149 404	237 624	387 028	0	0	0
30233	3 411	0	3 411	102 764	59	102 823	105 486	59	105 545	689	0	689
30302	43 063	350	43 413	95 702	1 921	97 623	91 921	1 939	93 860	46 844	332	47 176
30402	3 901	0	3 901	398 784	0	398 784	402 321	0	402 321	364	0	364
30404	0	0	0	398 126	0	398 126	398 126	0	398 126	0	0	0
30409	0	0	0	282 342	0	282 342	282 342	0	282 342	0	0	0
30602	533 250	0	533 250	569 505	0	569 505	283 004	0	283 004	819 751	0	819 751
45101	0	0	0	74 399	0	74 399	64	0	64	74 335	0	74 335
45107	0	50 330	50 330	0	616	616	0	4 247	4 247	0	46 699	46 699
45201	1 252	0	1 252	224 241	0	224 241	201 391	0	201 391	24 102	0	24 102
45206	487 062	0	487 062	3 300	0	3 300	20 000	0	20 000	470 362	0	470 362
45207	1 610	0	1 610	0	0	0	311	0	311	1 299	0	1 299
45208	12 620	0	12 620	0	0	0	44	0	44	12 576	0	12 576
45401	1 658	0	1 658	1 408	0	1 408	2 082	0	2 082	984	0	984
45406	313	0	313	150	0	150	63	0	63	400	0	400
45407	1 540	0	1 540	950	0	950	210	0	210	2 280	0	2 280
45408	18 805	0	18 805	0	0	0	385	0	385	18 420	0	18 420
45504	356	0	356	15	0	15	193	0	193	178	0	178
45505	65 899	0	65 899	7 615	0	7 615	11 116	0	11 116	62 398	0	62 398
45506	233 547	0	233 547	12 373	0	12 373	17 288	0	17 288	228 632	0	228 632
45507	44 523	0	44 523	1 347	0	1 347	5 081	0	5 081	40 789	0	40 789
45509	970 688	0	970 688	96 111	0	96 111	508 416	0	508 416	558 383	0	558 383
45604	629 999	128 785	758 784	220 536	45 833	266 369	0	10 649	10 649	850 535	163 969	1 014 504
45605	90 000	221 776	311 776	0	2 885	2 885	65 000	15 300	80 300	25 000	209 361	234 361
45812	14 953	0	14 953	0	0	0	0	0	0	14 953	0	14 953
45815	7 451	0	7 451	498	0	498	1 617	0	1 617	6 332	0	6 332
45915	161	0	161	240	0	240	243	0	243	158	0	158
47404	1 458	3 790	5 248	1 261 503	135 031	1 396 534	1 261 526	135 213	1 396 739	1 435	3 608	5 043
47408	0	0	0	4 160 470	2 042 549	6 203 019	4 160 470	2 042 549	6 203 019	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	26 354	1 016	27 370	639 028	157 113	796 141	657 853	157 172	815 025	7 529	957	8 486
47427	28 628	6 578	35 206	33 001	3 522	36 523	28 700	5 665	34 365	32 929	4 435	37 364
50208	58 821	0	58 821	327 133	0	327 133	385 954	0	385 954	0	0	0
50218	269 034	0	269 034	57 667	0	57 667	326 701	0	326 701	0	0	0
50221	4 892	0	4 892	2 907	0	2 907	7 799	0	7 799	0	0	0
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	0	0	0	1 651 068	0	1 651 068	1 606 068	0	1 606 068	45 000	0	45 000
50606	487 763	0	487 763	60 422	0	60 422	291 685	0	291 685	256 500	0	256 500
50621	20 264	0	20 264	38 368	0	38 368	8 637	0	8 637	49 995	0	49 995
50706	779 178	0	779 178	0	0	0	173 905	0	173 905	605 273	0	605 273
52503	8 774	0	8 774	7	0	7	418	0	418	8 363	0	8 363
60302	1 250	0	1 250	181	0	181	166	0	166	1 265	0	1 265
60306	0	0	0	3 594	0	3 594	267	0	267	3 327	0	3 327
60308	0	0	0	127	0	127	8	0	8	119	0	119
60310	165	0	165	790	0	790	839	0	839	116	0	116
60312	4 186	0	4 186	7 909	0	7 909	6 182	0	6 182	5 913	0	5 913
60314	0	114	114	0	698	698	0	466	466	0	346	346
60323	296	0	296	116	0	116	175	0	175	237	0	237
60401	78 540	0	78 540	263	0	263	17 039	0	17 039	61 764	0	61 764
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0
60701	973	0	973	98	0	98	312	0	312	759	0	759
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	11	0	11	488	0	488	488	0	488	11	0	11
61009	75	0	75	32	0	32	32	0	32	75	0	75
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	0	0	0	19 485	0	19 485	211	0	211	19 274	0	19 274
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	2 404 436	0	2 404 436	2 404 436	0	2 404 436	0	0	0
61403	2 434	0	2 434	979	0	979	100	0	100	3 313	0	3 313
70606	4 577 329	0	4 577 329	198 991	0	198 991	4 577 335	0	4 577 335	198 985	0	198 985
70607	4 806	0	4 806	3 352	0	3 352	5 894	0	5 894	2 264	0	2 264
70608	610 508	0	610 508	54 989	0	54 989	610 508	0	610 508	54 989	0	54 989
70611	17 511	0	17 511	2 730	0	2 730	17 511	0	17 511	2 730	0	2 730
70706	0	0	0	4 593 170	0	4 593 170	2 543	0	2 543	4 590 627	0	4 590 627
70707	0	0	0	4 806	0	4 806	1 418	0	1 418	3 388	0	3 388
70708	0	0	0	610 508	0	610 508	0	0	0	610 508	0	610 508
70711	0	0	0	17 511	0	17 511	0	0	0	17 511	0	17 511
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10603	4 892	0	4 892	8 792	0	8 792	3 900	0	3 900	0	0	0
10701	29 488	0	29 488	0	0	0	0	0	0	29 488	0	29 488
10801	239 439	0	239 439	0	0	0	0	0	0	239 439	0	239 439
30126	19 444	0	19 444	13 759	0	13 759	3 684	0	3 684	9 369	0	9 369
30226	812	0	812	501	0	501	5	0	5	316	0	316
30232	5 088	0	5 088	90 241	9 831	100 072	85 689	9 831	95 520	536	0	536
30301	43 063	350	43 413	91 920	1 940	93 860	95 702	1 921	97 623	46 845	331	47 176
30408	0	0	0	50 310	0	50 310	50 310	0	50 310	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30607	5 332	0	5 332	698	0	698	3 564	0	3 564	8 198	0	8 198
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	290 000	0	290 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	590 000	0	590 000	600 000	0	600 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32901	231 263	0	231 263	1 357 785	0	1 357 785	1 126 522	0	1 126 522	0	0	0
40502	14	0	14	1	0	1	34	0	34	47	0	47
40603	1 808	0	1 808	997	0	997	1 077	0	1 077	1 888	0	1 888
40701	1 628 246	325	1 628 571	228 884 758	427 387	229 312 145	229 402 272	430 368	229 832 640	2 145 760	3 306	2 149 066
40702	362 462	628	363 090	3 963 325	9 350	3 972 675	4 058 262	10 670	4 068 932	457 399	1 948	459 347
40703	5 730	0	5 730	6 926	0	6 926	7 605	0	7 605	6 409	0	6 409
40802	31 127	0	31 127	122 107	0	122 107	118 223	0	118 223	27 243	0	27 243
40807	73 899	402 413	476 312	137 714 788	2 677 666	140 392 454	137 702 397	2 500 651	140 203 048	61 508	225 398	286 906
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	268 940	104 129	373 069	1 449 184	194 474	1 643 658	1 443 544	202 671	1 646 215	263 300	112 326	375 626
40820	7 207	13 862	21 069	29 603	7 985	37 588	29 754	6 464	36 218	7 358	12 341	19 699
40821	130 828	0	130 828	858 126	0	858 126	785 252	0	785 252	57 954	0	57 954
40901	18 500	0	18 500	6 500	0	6 500	0	0	0	12 000	0	12 000
40905	10	0	10	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	10	0	10
40909	3	0	3	262	303	565	262	303	565	3	0	3
40910	0	0	0	134	70	204	134	70	204	0	0	0
40911	43 439	0	43 439	774 671	0	774 671	754 375	0	754 375	23 143	0	23 143
40912	0	0	0	328	1 095	1 423	328	1 095	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	181	820	1 001	181	820	1 001	0	0	0
42002	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
42003	987	0	987	0	0	0	7 515	0	7 515	8 502	0	8 502
42004	9 383	0	9 383	0	0	0	1 846	0	1 846	11 229	0	11 229
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	375 285	0	375 285	375 285	0	375 285	0	0	0	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	84 075	1 284	85 359	40 393	833	41 226	3 686	16	3 702	47 368	467	47 835
42303	2 101	0	2 101	575	0	575	4	0	4	1 530	0	1 530
42304	43 337	40 345	83 682	8 824	2 796	11 620	3 691	900	4 591	38 204	38 449	76 653
42305	317 143	48 991	366 134	11 669	5 554	17 223	5 070	3 491	8 561	310 544	46 928	357 472
42306	104 576	31 107	135 683	24 277	2 482	26 759	3 358	496	3 854	83 657	29 121	112 778
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	24	0	24	24	0	24	12	0	12	12	0	12
42312	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	81	0	81	6	0	6	3	0	3	78	0	78
42502	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42503	55 890	0	55 890	55 000	0	55 000	0	0	0	890	0	890
42601	2 174	8	2 182	523	1	524	18	0	18	1 669	7	1 676
42604	309	0	309	0	0	0	2	0	2	311	0	311
42605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42606	1 510	0	1 510	1 100	0	1 100	0	0	0	410	0	410
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	480	0	480	481	0	481	33	0	33
45115	17 416	0	17 416	20 957	0	20 957	22 815	0	22 815	19 274	0	19 274
45215	39 235	0	39 235	4 772	0	4 772	5 043	0	5 043	39 506	0	39 506
45415	1 552	0	1 552	214	0	214	166	0	166	1 504	0	1 504
45515	94 698	0	94 698	30 649	0	30 649	12 119	0	12 119	76 168	0	76 168
45615	334 248	0	334 248	31 704	0	31 704	48 375	0	48 375	350 919	0	350 919
45818	22 351	0	22 351	1 582	0	1 582	191	0	191	20 960	0	20 960
45918	154	0	154	49	0	49	29	0	29	134	0	134
47403	0	0	0	1 358 554	0	1 358 554	1 358 554	0	1 358 554	0	0	0
47407	0	0	0	6 147 016	46 106	6 193 122	6 147 016	46 106	6 193 122	0	0	0
47411	0	0	0	2 780	339	3 119	4 730	339	5 069	1 950	0	1 950
47416	2 455	0	2 455	70 594	224	70 818	69 587	224	69 811	1 448	0	1 448
47422	16 461	260	16 721	613 493	1 936	615 429	608 684	1 882	610 566	11 652	206	11 858
47425	95 375	0	95 375	67 085	0	67 085	86 673	0	86 673	114 963	0	114 963
47426	3 451	0	3 451	3 315	0	3 315	2 987	0	2 987	3 123	0	3 123
50220	177	0	177	1 168	0	1 168	991	0	991	0	0	0
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
50719	8 823	0	8 823	1 739	0	1 739	37	0	37	7 121	0	7 121
50720	16 860	0	16 860	0	0	0	8 847	0	8 847	25 707	0	25 707
52301	44 640	0	44 640	0	0	0	0	0	0	44 640	0	44 640
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	707	0	707	3 883	0	3 883	3 272	0	3 272	96	0	96
60305	25	0	25	1 452	0	1 452	1 456	0	1 456	29	0	29
60309	6	0	6	41	0	41	37	0	37	2	0	2
60311	3 065	0	3 065	3 817	0	3 817	4 278	0	4 278	3 526	0	3 526
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	249	0	249	2 253	0	2 253	2 295	0	2 295	291	0	291
60324	605	0	605	171	0	171	11	0	11	445	0	445
60601	31 544	0	31 544	211	0	211	1 165	0	1 165	32 498	0	32 498
61304	129	0	129	36	0	36	43	0	43	136	0	136
70601	4 275 994	0	4 275 994	4 275 994	0	4 275 994	240 507	0	240 507	240 507	0	240 507
70602	380 772	0	380 772	389 409	0	389 409	40 632	0	40 632	31 995	0	31 995
70603	610 365	0	610 365	610 365	0	610 365	53 460	0	53 460	53 460	0	53 460
70701	0	0	0	2 311	0	2 311	4 286 540	0	4 286 540	4 284 229	0	4 284 229
70702	0	0	0	10 546	0	10 546	380 772	0	380 772	370 226	0	370 226
70703	0	0	0	0	0	0	610 365	0	610 365	610 365	0	610 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 267	21 671	90 938	5 158	270	5 428	5 023	1 502	6 525	69 402	20 439	89 841
90902	117 323	885 942	1 003 265	2 777	16 039	18 816	1 331	58 422	59 753	118 769	843 559	962 328
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 955 679	89 940	2 045 619	7 907	1 119	9 026	16 558	6 235	22 793	1 947 028	84 824	2 031 852
91501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	8 479	0	8 479	463	0	463	1 951	0	1 951	6 991	0	6 991
91704	1 115	0	1 115	1 767	0	1 767	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	3 273	0	3 273	1 431	0	1 431	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 806 749	0	2 806 749	2 275 816	0	2 275 816	1 806 494	0	1 806 494	3 276 071	0	3 276 071
Пассив
91003	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
91004	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
91311	382 764	0	382 764	336 196	0	336 196	770 561	0	770 561	817 129	0	817 129
91312	735 994	0	735 994	2 258	0	2 258	60 756	0	60 756	794 492	0	794 492
91315	100 386	15 686	116 072	0	1 087	1 087	0	195	195	100 386	14 794	115 180
91316	1 150	0	1 150	132	0	132	0	0	0	1 018	0	1 018
91317	1 491 762	0	1 491 762	1 461 823	0	1 461 823	1 430 578	0	1 430 578	1 460 517	0	1 460 517
91507	78 109	0	78 109	512	0	512	9 240	0	9 240	86 837	0	86 837
91508	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
99999	3 159 489	0	3 159 489	95 707	0	95 707	35 116	0	35 116	3 098 898	0	3 098 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 526 762	0	1 526 762	1 481 755	0	1 481 755	45 007	0	45 007
93311	260 141	0	260 141	0	0	0	260 141	0	260 141	0	0	0
93312	0	0	0	262 153	0	262 153	0	0	0	262 153	0	262 153
93803	0	0	0	86 000	0	86 000	41 873	0	41 873	44 127	0	44 127
93807	0	0	0	2 220	0	2 220	2 012	0	2 012	208	0	208
94001	14 359	0	14 359	0	0	0	14 359	0	14 359	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	1 488 922	0	1 488 922	1 533 972	0	1 533 972	45 050	0	45 050
96510	274 500	0	274 500	274 500	0	274 500	0	0	0	0	0	0
96512	0	0	0	32 712	0	32 712	339 157	0	339 157	306 445	0	306 445
96803	0	0	0	66 292	0	66 292	66 292	0	66 292	0	0	0
96807	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	140 449 473,3579	0	0	22 953 267,0000	0	0	24 949 285,9050	0	0	138 453 454,4529
Пассив
98040	0	0	137 194 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 194 819,0000
98050	0	0	3 244 578,3579	0	0	24 949 285,9050	0	0	22 953 267,0000	0	0	1 248 559,4529
98070	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?