Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 353	30 275	60 628	324 314	234 406	558 720	306 649	246 743	553 392	48 018	17 938	65 956
20209	0	0	0	181 006	0	181 006	181 006	0	181 006	0	0	0
30102	164 353	0	164 353	14 900 542	0	14 900 542	14 933 868	0	14 933 868	131 027	0	131 027
30110	165 933	136 302	302 235	1 896 905	2 330 447	4 227 352	2 016 364	2 269 284	4 285 648	46 474	197 465	243 939
30114	0	2 333	2 333	0	29 971	29 971	0	28 699	28 699	0	3 605	3 605
30202	20 453	0	20 453	3 053	0	3 053	0	0	0	23 506	0	23 506
30204	14 094	0	14 094	0	0	0	1 001	0	1 001	13 093	0	13 093
30221	0	0	0	51 344	0	51 344	51 344	0	51 344	0	0	0
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	65 232	8 686	73 918	941 980	145 307	1 087 287	930 069	149 061	1 079 130	77 143	4 932	82 075
30306	118 900	63 426	182 326	15 000	789	15 789	33 900	4 397	38 297	100 000	59 818	159 818
30602	262	0	262	45 569	0	45 569	45 830	0	45 830	1	0	1
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45106	4 623	0	4 623	0	0	0	190	0	190	4 433	0	4 433
45107	198 305	0	198 305	2 516	0	2 516	3 134	0	3 134	197 687	0	197 687
45108	0	32 607	32 607	0	733	733	0	2 867	2 867	0	30 473	30 473
45201	33 037	0	33 037	36 739	0	36 739	35 381	0	35 381	34 395	0	34 395
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	361 961	325 664	687 625	13 729	3 940	17 669	23 156	30 951	54 107	352 534	298 653	651 187
45207	279 172	0	279 172	2 190	0	2 190	6 042	0	6 042	275 320	0	275 320
45208	4 620	0	4 620	0	0	0	200	0	200	4 420	0	4 420
45406	3 341	0	3 341	0	0	0	1 023	0	1 023	2 318	0	2 318
45407	633	0	633	0	0	0	26	0	26	607	0	607
45504	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45505	908	0	908	0	0	0	192	0	192	716	0	716
45506	6 202	0	6 202	504	0	504	730	0	730	5 976	0	5 976
45507	63 413	15 807	79 220	31 457	196	31 653	1 384	1 732	3 116	93 486	14 271	107 757
45706	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
45812	40 984	0	40 984	617	0	617	417	0	417	41 184	0	41 184
45815	24 293	0	24 293	20	0	20	17	0	17	24 296	0	24 296
45912	643	0	643	54	0	54	54	0	54	643	0	643
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 684	16 598	18 282	1 803 689	1 846 615	3 650 304	1 803 713	1 847 551	3 651 264	1 660	15 662	17 322
47406	0	0	0	1 524 199	2 557	1 526 756	1 524 199	2 557	1 526 756	0	0	0
47408	0	0	0	1 810 083	3 665 273	5 475 356	1 810 083	3 665 273	5 475 356	0	0	0
47423	4 512	0	4 512	20 212	24	20 236	20 131	24	20 155	4 593	0	4 593
47427	222	1 982	2 204	1 335	2 316	3 651	79	149	228	1 478	4 149	5 627
50106	388 514	0	388 514	2 945	0	2 945	47 814	0	47 814	343 645	0	343 645
50107	89 558	0	89 558	674	0	674	1	0	1	90 231	0	90 231
50121	1 457	0	1 457	1 867	0	1 867	214	0	214	3 110	0	3 110
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	221	0	221	0	0	0	53	0	53	168	0	168
51401	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
51404	79 307	0	79 307	285	0	285	79 592	0	79 592	0	0	0
51405	0	54 326	54 326	80 190	1 594	81 784	0	3 441	3 441	80 190	52 479	132 669
51406	5 407	0	5 407	43	0	43	0	0	0	5 450	0	5 450
60302	1 616	0	1 616	357	0	357	309	0	309	1 664	0	1 664
60306	7	0	7	3 629	0	3 629	3 618	0	3 618	18	0	18
60308	389	0	389	855	0	855	693	0	693	551	0	551
60310	391	0	391	750	0	750	757	0	757	384	0	384
60312	6 879	0	6 879	8 001	0	8 001	8 013	0	8 013	6 867	0	6 867
60401	123 533	0	123 533	284	0	284	0	0	0	123 817	0	123 817
60701	36 660	0	36 660	284	0	284	36 944	0	36 944	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	110	0	110	212	0	212	213	0	213	109	0	109
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61011	0	0	0	36 660	0	36 660	0	0	0	36 660	0	36 660
61210	0	0	0	125 411	0	125 411	125 411	0	125 411	0	0	0
61403	5 774	0	5 774	556	0	556	785	0	785	5 545	0	5 545
70606	1 176 401	0	1 176 401	54 897	0	54 897	1 176 401	0	1 176 401	54 897	0	54 897
70607	1 748	0	1 748	3 311	0	3 311	1 814	0	1 814	3 245	0	3 245
70608	932 593	0	932 593	53 029	0	53 029	932 593	0	932 593	53 029	0	53 029
70611	6 119	0	6 119	752	0	752	6 119	0	6 119	752	0	752
70706	0	0	0	1 176 775	0	1 176 775	0	0	0	1 176 775	0	1 176 775
70707	0	0	0	1 748	0	1 748	0	0	0	1 748	0	1 748
70708	0	0	0	932 593	0	932 593	0	0	0	932 593	0	932 593
70711	0	0	0	6 119	0	6 119	0	0	0	6 119	0	6 119
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	801	72 565	73 366	0	69 545	69 545	102	570	672	903	3 590	4 493
30126	221	0	221	103	0	103	44	0	44	162	0	162
30232	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30301	65 232	8 686	73 918	930 069	149 061	1 079 130	941 980	145 307	1 087 287	77 143	4 932	82 075
30305	118 900	63 426	182 326	33 900	4 397	38 297	15 000	789	15 789	100 000	59 818	159 818
31302	0	0	0	218 000	71 027	289 027	218 000	71 027	289 027	0	0	0
31303	0	0	0	89 000	18 525	107 525	89 000	88 971	177 971	0	70 446	70 446
31304	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	20 000	331 436	351 436	0	22 728	22 728	0	4 543	4 543	20 000	313 251	333 251
40502	696	346	1 042	1 725	24	1 749	1 378	4	1 382	349	326	675
40602	9 913	0	9 913	9 643	0	9 643	0	0	0	270	0	270
40701	1 440	33	1 473	9 601	804	10 405	10 190	803	10 993	2 029	32	2 061
40702	1 331 008	16 128	1 347 136	12 822 839	1 531 501	14 354 340	12 838 107	1 518 399	14 356 506	1 346 276	3 026	1 349 302
40703	2 335	0	2 335	2 931	0	2 931	3 021	0	3 021	2 425	0	2 425
40802	11 193	0	11 193	23 475	0	23 475	24 687	0	24 687	12 405	0	12 405
40807	336	5 972	6 308	3 963	22 973	26 936	4 420	21 994	26 414	793	4 993	5 786
40817	19	48	67	0	3	3	0	0	0	19	45	64
40820	1	66	67	0	5	5	0	1	1	1	62	63
40821	0	0	0	2 200	0	2 200	2 458	0	2 458	258	0	258
40903	8	6	14	0	1	1	2	0	2	10	5	15
40905	4	0	4	116	3	119	112	3	115	0	0	0
40911	0	0	0	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	0	0	0
40912	0	0	0	149	486	635	149	486	635	0	0	0
40913	0	0	0	38	467	505	38	467	505	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	21 355	0	21 355	21 355	0	21 355
42106	52 088	0	52 088	70 604	0	70 604	77 763	0	77 763	59 247	0	59 247
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	10 819	15 757	26 576	3 861	1 095	4 956	92	320	412	7 050	14 982	22 032
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
44007	0	128 784	128 784	0	8 928	8 928	0	1 603	1 603	0	121 459	121 459
45115	18 891	0	18 891	1 116	0	1 116	916	0	916	18 691	0	18 691
45215	85 746	0	85 746	8 849	0	8 849	3 698	0	3 698	80 595	0	80 595
45415	52	0	52	11	0	11	0	0	0	41	0	41
45515	4 204	0	4 204	6 544	0	6 544	7 289	0	7 289	4 949	0	4 949
45715	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45818	65 277	0	65 277	30	0	30	233	0	233	65 480	0	65 480
45918	658	0	658	2	0	2	2	0	2	658	0	658
47405	0	0	0	1 477	1 521 499	1 522 976	1 477	1 521 499	1 522 976	0	0	0
47407	0	0	0	3 586 783	1 887 771	5 474 554	3 586 783	1 887 771	5 474 554	0	0	0
47416	2 430	0	2 430	162 725	142	162 867	164 896	142	165 038	4 601	0	4 601
47422	0	0	0	23	24	47	27	24	51	4	0	4
47425	6 170	0	6 170	2 291	0	2 291	3 054	0	3 054	6 933	0	6 933
47426	1 923	5 208	7 131	233	2 354	2 587	1 652	1 733	3 385	3 342	4 587	7 929
50120	1 191	0	1 191	209	0	209	3 014	0	3 014	3 996	0	3 996
50620	107	0	107	0	0	0	30	0	30	137	0	137
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	639	0	639	0	0	0	533	0	533	1 172	0	1 172
60301	1 763	0	1 763	4 111	0	4 111	5 781	0	5 781	3 433	0	3 433
60305	203	0	203	12 024	0	12 024	11 953	0	11 953	132	0	132
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60311	324	0	324	690	0	690	487	0	487	121	0	121
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	16 148	0	16 148	0	0	0	400	0	400	16 548	0	16 548
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666
61304	268	0	268	51	0	51	36	0	36	253	0	253
70601	1 195 029	0	1 195 029	1 195 029	0	1 195 029	59 605	0	59 605	59 605	0	59 605
70602	1 554	0	1 554	1 764	0	1 764	2 077	0	2 077	1 867	0	1 867
70603	930 408	0	930 408	930 408	0	930 408	51 234	0	51 234	51 234	0	51 234
70701	0	0	0	0	0	0	1 195 046	0	1 195 046	1 195 046	0	1 195 046
70702	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554
70703	0	0	0	0	0	0	930 408	0	930 408	930 408	0	930 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	627 702	0	627 702	4 884	0	4 884	50	0	50	632 536	0	632 536
90902	161 434	0	161 434	1 819	0	1 819	1 335	0	1 335	161 918	0	161 918
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
91414	2 232 434	0	2 232 434	941	0	941	271	0	271	2 233 104	0	2 233 104
91604	7 707	0	7 707	74	0	74	14	0	14	7 767	0	7 767
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
99998	1 595 503	0	1 595 503	80 864	0	80 864	76 155	0	76 155	1 600 212	0	1 600 212
Пассив
91003	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
91312	1 392 996	76 311	1 469 307	13 995	4 833	18 828	17 490	1 716	19 206	1 396 491	73 194	1 469 685
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	12 418	0	12 418	4 016	0	4 016	400	0	400	8 802	0	8 802
91317	22 893	1	22 894	50 903	356	51 259	58 851	355	59 206	30 841	0	30 841
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	3 222 997	0	3 222 997	1 632	0	1 632	7 696	0	7 696	3 229 061	0	3 229 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 872 489	1 365 420	3 237 909	1 800 737	1 359 216	3 159 953	71 752	6 204	77 956
93801	0	0	0	21 958	0	21 958	21 793	0	21 793	165	0	165
Пассив
96001	0	0	0	1 359 982	1 799 078	3 159 060	1 366 142	1 871 023	3 237 165	6 160	71 945	78 105
96801	0	0	0	21 793	0	21 793	21 809	0	21 809	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	476 666,0000	0	0	87 000,0000	0	0	132 200,0000	0	0	431 466,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	330 020,0000	0	0	132 202,0000	0	0	3,0000	0	0	197 821,0000
98070	0	0	146 650,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000	0	0	233 650,0000

Страница была полезной?