Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	198 805	11 030	209 835	1 115 998	22 756	1 138 754	1 180 702	21 170	1 201 872	134 101	12 616	146 717
20208	24 061	319	24 380	111 225	634	111 859	108 380	652	109 032	26 906	301	27 207
20209	0	0	0	1 493 225	6 092	1 499 317	1 475 364	5 900	1 481 264	17 861	192	18 053
30102	72 939	0	72 939	4 534 764	0	4 534 764	4 223 253	0	4 223 253	384 450	0	384 450
30110	79 424	11 063	90 487	52 801	6 713	59 514	94 390	9 218	103 608	37 835	8 558	46 393
30114	0	209 294	209 294	0	436 585	436 585	0	300 663	300 663	0	345 216	345 216
30202	21 842	0	21 842	2 098	0	2 098	0	0	0	23 940	0	23 940
30204	5 720	0	5 720	0	0	0	78	0	78	5 642	0	5 642
30213	182	0	182	0	0	0	8	0	8	174	0	174
30221	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30233	15 008	165	15 173	170 861	8 913	179 774	181 426	9 003	190 429	4 443	75	4 518
30402	49	16	65	7 091 453	1	7 091 454	7 091 205	1	7 091 206	297	16	313
31902	0	0	0	5 490 000	0	5 490 000	5 090 000	0	5 090 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
45107	25 410	0	25 410	0	0	0	810	0	810	24 600	0	24 600
45201	43 868	0	43 868	70 157	0	70 157	75 159	0	75 159	38 866	0	38 866
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45206	354 108	0	354 108	56 364	0	56 364	48 608	0	48 608	361 864	0	361 864
45207	286 868	0	286 868	0	0	0	55 757	0	55 757	231 111	0	231 111
45208	48 205	0	48 205	0	0	0	145	0	145	48 060	0	48 060
45407	450	0	450	550	0	550	400	0	400	600	0	600
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	32 040	0	32 040	0	0	0	10	0	10	32 030	0	32 030
45505	32 955	74 212	107 167	235	924	1 159	4 042	5 145	9 187	29 148	69 991	99 139
45506	160 685	0	160 685	66 810	0	66 810	65 307	0	65 307	162 188	0	162 188
45507	102 527	0	102 527	5 300	0	5 300	1 440	0	1 440	106 387	0	106 387
45509	1 034	0	1 034	722	172	894	381	9	390	1 375	163	1 538
45705	0	3 252	3 252	0	1 304	1 304	0	275	275	0	4 281	4 281
45812	53 611	0	53 611	22 932	0	22 932	22 932	0	22 932	53 611	0	53 611
45815	7 954	0	7 954	21	0	21	24	0	24	7 951	0	7 951
45912	3 077	0	3 077	117	0	117	117	0	117	3 077	0	3 077
45915	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
47404	445	24 432	24 877	402 814	440 260	843 074	402 280	441 516	843 796	979	23 176	24 155
47408	0	0	0	791 176	947 845	1 739 021	791 176	947 845	1 739 021	0	0	0
47423	3	0	3	3 150	12 334	15 484	3 150	12 334	15 484	3	0	3
47427	8 367	292	8 659	13 301	568	13 869	12 705	297	13 002	8 963	563	9 526
50106	97 950	0	97 950	676	0	676	724	0	724	97 902	0	97 902
50107	392 628	0	392 628	2 555	0	2 555	0	0	0	395 183	0	395 183
50109	41 576	0	41 576	238	0	238	655	0	655	41 159	0	41 159
50121	7 041	0	7 041	115	0	115	601	0	601	6 555	0	6 555
51404	49 693	0	49 693	289	0	289	0	0	0	49 982	0	49 982
60302	753	0	753	338	0	338	297	0	297	794	0	794
60306	3	0	3	1 514	0	1 514	1 517	0	1 517	0	0	0
60308	65	0	65	172	0	172	158	0	158	79	0	79
60310	80	0	80	133	0	133	142	0	142	71	0	71
60312	8 154	0	8 154	3 402	0	3 402	4 131	0	4 131	7 425	0	7 425
60401	18 617	0	18 617	0	0	0	48	0	48	18 569	0	18 569
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
61008	362	0	362	114	0	114	123	0	123	353	0	353
61009	68	0	68	87	0	87	89	0	89	66	0	66
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	189	0	189	6	0	6	22	0	22	173	0	173
70606	453 981	0	453 981	35 851	0	35 851	453 981	0	453 981	35 851	0	35 851
70607	5 398	0	5 398	1 530	0	1 530	5 428	0	5 428	1 500	0	1 500
70608	358 151	0	358 151	28 724	0	28 724	358 151	0	358 151	28 724	0	28 724
70611	5 111	0	5 111	256	0	256	5 111	0	5 111	256	0	256
70706	0	0	0	453 981	0	453 981	0	0	0	453 981	0	453 981
70707	0	0	0	5 398	0	5 398	0	0	0	5 398	0	5 398
70708	0	0	0	358 151	0	358 151	0	0	0	358 151	0	358 151
70711	0	0	0	5 111	0	5 111	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	7	14	21	1 253	40	1 293	1 246	38	1 284	0	12	12
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	37 439	0	37 439	8 111	0	8 111	14 396	0	14 396	43 724	0	43 724
40701	2 184	0	2 184	4 616	0	4 616	9 279	0	9 279	6 847	0	6 847
40702	969 794	46 729	1 016 523	4 986 525	382 243	5 368 768	5 388 402	364 442	5 752 844	1 371 671	28 928	1 400 599
40703	65 220	927	66 147	106 871	733	107 604	115 001	4	115 005	73 350	198	73 548
40802	106 166	275	106 441	593 505	420	593 925	531 514	243	531 757	44 175	98	44 273
40807	1 978	199	2 177	3 374	2 019	5 393	2 569	2 011	4 580	1 173	191	1 364
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	236 136	81 182	317 318	371 387	35 921	407 308	350 420	29 129	379 549	215 169	74 390	289 559
40820	205	118	323	391	1 270	1 661	444	1 264	1 708	258	112	370
40821	39	0	39	856	0	856	1 013	0	1 013	196	0	196
40906	0	0	0	553 148	0	553 148	568 478	0	568 478	15 330	0	15 330
40911	1	0	1	73 173	0	73 173	73 172	0	73 172	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
42106	20 120	13 522	33 642	0	937	937	0	168	168	20 120	12 753	32 873
42301	1 486	5 625	7 111	4 735	977	5 712	8 425	10 315	18 740	5 176	14 963	20 139
42303	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
42304	1 599	1 478	3 077	545	1 133	1 678	274	926	1 200	1 328	1 271	2 599
42305	265 617	119 452	385 069	40 431	17 615	58 046	65 997	2 876	68 873	291 183	104 713	395 896
42306	83 185	14 208	97 393	150	942	1 092	1 319	581	1 900	84 354	13 847	98 201
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	3 396	0	3 396	2 320	0	2 320	0	0	0	1 076	0	1 076
43804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43806	5 710	0	5 710	1	0	1	0	0	0	5 709	0	5 709
44006	0	16 098	16 098	0	1 116	1 116	0	200	200	0	15 182	15 182
44007	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
45115	550	0	550	16	0	16	0	0	0	534	0	534
45215	12 571	0	12 571	1 507	0	1 507	6 694	0	6 694	17 758	0	17 758
45515	1 085	0	1 085	87	0	87	299	0	299	1 297	0	1 297
45818	61 558	0	61 558	5 735	0	5 735	5 733	0	5 733	61 556	0	61 556
45918	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
47407	0	0	0	947 801	791 264	1 739 065	947 801	791 264	1 739 065	0	0	0
47411	10 797	2 546	13 343	3 752	540	4 292	2 073	449	2 522	9 118	2 455	11 573
47416	85	0	85	11 363	0	11 363	13 321	0	13 321	2 043	0	2 043
47422	0	9	9	15	1	16	15	0	15	0	8	8
47425	6 431	0	6 431	296	0	296	1 257	0	1 257	7 392	0	7 392
47426	654	185	839	1 412	340	1 752	1 342	245	1 587	584	90	674
50120	6 898	0	6 898	572	0	572	1 586	0	1 586	7 912	0	7 912
60301	939	0	939	4 730	0	4 730	3 947	0	3 947	156	0	156
60305	1 184	0	1 184	3 776	0	3 776	7 685	0	7 685	5 093	0	5 093
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	220	0	220	454	0	454	251	0	251	17	0	17
60601	12 130	0	12 130	48	0	48	179	0	179	12 261	0	12 261
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	624	0	624	12	0	12	0	0	0	612	0	612
70601	496 294	0	496 294	496 295	0	496 295	37 526	0	37 526	37 525	0	37 525
70602	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
70603	361 979	0	361 979	361 979	0	361 979	26 712	0	26 712	26 712	0	26 712
70701	0	0	0	0	0	0	496 293	0	496 293	496 293	0	496 293
70703	0	0	0	0	0	0	361 979	0	361 979	361 979	0	361 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
90901	51 453	0	51 453	31 746	0	31 746	17 079	0	17 079	66 120	0	66 120
90902	473 545	0	473 545	1 745	0	1 745	19	0	19	475 271	0	475 271
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 364 327	82 732	2 447 059	4 639	1 029	5 668	686	5 736	6 422	2 368 280	78 025	2 446 305
91604	25 038	0	25 038	799	0	799	6	0	6	25 831	0	25 831
91704	7 034	44 842	51 876	0	558	558	0	3 109	3 109	7 034	42 291	49 325
91802	56 711	54 597	111 308	0	680	680	0	3 785	3 785	56 711	51 492	108 203
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 210 311	0	1 210 311	371 560	0	371 560	251 524	0	251 524	1 330 347	0	1 330 347
Пассив
91003	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
91312	960 144	52 978	1 013 122	102 167	3 355	105 522	102 877	1 190	104 067	960 854	50 813	1 011 667
91315	60 822	0	60 822	35 170	0	35 170	5 858	0	5 858	31 510	0	31 510
91316	278	0	278	30 828	0	30 828	60 800	0	60 800	30 250	0	30 250
91317	80 615	49 882	130 497	73 321	4 662	77 983	194 547	4 266	198 813	201 841	49 486	251 327
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 030	0	4 030	0	0	0	1	0	1	4 031	0	4 031
99999	3 200 305	0	3 200 305	50 420	0	50 420	61 197	0	61 197	3 211 082	0	3 211 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	970 835	212 544	1 183 379	788 188	195 970	984 158	182 647	16 574	199 221
93801	0	0	0	6 761	0	6 761	6 761	0	6 761	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	194 236	790 459	984 695	210 755	972 647	1 183 402	16 519	182 188	198 707
96801	0	0	0	6 761	0	6 761	7 275	0	7 275	514	0	514
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	542 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	542 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	531 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	531 005,0000

Страница была полезной?