Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	840	0	840	0	0	0	17	0	17	823	0	823
20202	110 628	83 311	193 939	1 435 830	843 485	2 279 315	1 441 147	843 299	2 284 446	105 311	83 497	188 808
20208	26 479	0	26 479	16 276	0	16 276	13 611	0	13 611	29 144	0	29 144
20209	0	0	0	176 436	37 133	213 569	158 086	37 133	195 219	18 350	0	18 350
30102	148 433	0	148 433	1 277 035	0	1 277 035	1 292 612	0	1 292 612	132 856	0	132 856
30110	11 543	4 563	16 106	59 521	50 311	109 832	64 552	44 470	109 022	6 512	10 404	16 916
30114	0	142 931	142 931	0	3 155	3 155	0	9 909	9 909	0	136 177	136 177
30202	39 471	0	39 471	2 957	0	2 957	0	0	0	42 428	0	42 428
30204	4 792	0	4 792	275	0	275	0	0	0	5 067	0	5 067
30210	1 000	0	1 000	16 708	0	16 708	17 708	0	17 708	0	0	0
30213	12 227	5 053	17 280	10 295	9 006	19 301	6 612	10 766	17 378	15 910	3 293	19 203
30233	534	0	534	8 376	0	8 376	8 503	0	8 503	407	0	407
30302	288 009	73 706	361 715	25 908	5 953	31 861	36 880	6 179	43 059	277 037	73 480	350 517
30602	73 276	108 330	181 606	73 014	3 646	76 660	43 666	7 302	50 968	102 624	104 674	207 298
32201	7	1 768	1 775	0	22	22	0	122	122	7	1 668	1 675
44904	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45201	8 498	0	8 498	6 667	0	6 667	9 865	0	9 865	5 300	0	5 300
45204	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	56 325	0	56 325	10 700	0	10 700	5 287	0	5 287	61 738	0	61 738
45207	50 388	0	50 388	4 540	0	4 540	6 355	0	6 355	48 573	0	48 573
45208	48 937	0	48 937	0	0	0	1 424	0	1 424	47 513	0	47 513
45307	353	0	353	0	0	0	8	0	8	345	0	345
45406	1 206	0	1 206	0	0	0	78	0	78	1 128	0	1 128
45407	21 863	0	21 863	1 499	0	1 499	748	0	748	22 614	0	22 614
45408	42 365	0	42 365	2 100	0	2 100	494	0	494	43 971	0	43 971
45503	10	0	10	207	0	207	0	0	0	217	0	217
45504	11 370	0	11 370	5 698	0	5 698	4 953	0	4 953	12 115	0	12 115
45505	86 325	0	86 325	15 986	0	15 986	18 785	0	18 785	83 526	0	83 526
45506	899 998	0	899 998	120 339	0	120 339	90 787	0	90 787	929 550	0	929 550
45507	572 483	0	572 483	54 685	0	54 685	32 854	0	32 854	594 314	0	594 314
45509	3 497	0	3 497	1 013	0	1 013	684	0	684	3 826	0	3 826
45812	406	0	406	3 061	0	3 061	3 039	0	3 039	428	0	428
45814	855	0	855	193	0	193	100	0	100	948	0	948
45815	41 053	0	41 053	14 425	0	14 425	10 691	0	10 691	44 787	0	44 787
45912	52	0	52	50	0	50	61	0	61	41	0	41
45914	171	0	171	25	0	25	12	0	12	184	0	184
45915	11 017	0	11 017	4 931	0	4 931	3 217	0	3 217	12 731	0	12 731
47105	35 032	0	35 032	387	0	387	7 726	0	7 726	27 693	0	27 693
47408	0	0	0	36 587	61 609	98 196	36 587	61 609	98 196	0	0	0
47413	3	0	3	192	0	192	195	0	195	0	0	0
47417	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47423	9 295	2 322	11 617	28 295	11 733	40 028	28 474	11 093	39 567	9 116	2 962	12 078
47427	18 227	0	18 227	39 194	0	39 194	38 601	0	38 601	18 820	0	18 820
50104	280 472	33 026	313 498	1 728	488	2 216	0	2 291	2 291	282 200	31 223	313 423
50105	954	0	954	7	0	7	0	0	0	961	0	961
50106	197 706	0	197 706	1 668	0	1 668	702	0	702	198 672	0	198 672
50107	597 819	0	597 819	4 319	0	4 319	3 966	0	3 966	598 172	0	598 172
50109	0	108 303	108 303	0	2 671	2 671	0	7 200	7 200	0	103 774	103 774
50110	0	302 116	302 116	0	5 214	5 214	0	22 506	22 506	0	284 824	284 824
50121	1 690	0	1 690	1 716	0	1 716	691	0	691	2 715	0	2 715
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
50621	239	0	239	199	0	199	0	0	0	438	0	438
50706	116 260	0	116 260	0	0	0	0	0	0	116 260	0	116 260
52503	7 551	1 890	9 441	0	42	42	604	203	807	6 947	1 729	8 676
52601	0	0	0	36 587	0	36 587	36 587	0	36 587	0	0	0
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	0	0	0	90 782	0	90 782
60302	8 105	0	8 105	408	0	408	357	0	357	8 156	0	8 156
60306	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60308	94	0	94	141	0	141	148	0	148	87	0	87
60310	4 396	0	4 396	1 118	0	1 118	1 110	0	1 110	4 404	0	4 404
60312	21 106	0	21 106	14 169	0	14 169	12 934	0	12 934	22 341	0	22 341
60314	0	158	158	0	60	60	0	29	29	0	189	189
60323	64	0	64	10	0	10	16	0	16	58	0	58
60401	136 673	0	136 673	0	0	0	28 312	0	28 312	108 361	0	108 361
60408	0	0	0	28 312	0	28 312	19 311	0	19 311	9 001	0	9 001
60701	24 739	0	24 739	3 007	0	3 007	0	0	0	27 746	0	27 746
61002	477	0	477	40	0	40	39	0	39	478	0	478
61008	1 354	0	1 354	458	0	458	470	0	470	1 342	0	1 342
61009	9 934	0	9 934	291	0	291	334	0	334	9 891	0	9 891
61011	0	0	0	18 551	0	18 551	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	0	0	0
61403	20 242	0	20 242	378	0	378	617	0	617	20 003	0	20 003
61601	0	0	0	51 851	0	51 851	51 851	0	51 851	0	0	0
70606	1 825 865	0	1 825 865	104 637	0	104 637	1 825 865	0	1 825 865	104 637	0	104 637
70607	70 347	0	70 347	23 219	0	23 219	90 835	0	90 835	2 731	0	2 731
70608	686 098	0	686 098	66 781	0	66 781	686 096	0	686 096	66 783	0	66 783
70611	35 941	0	35 941	0	0	0	35 941	0	35 941	0	0	0
70614	0	0	0	9 148	0	9 148	9 148	0	9 148	0	0	0
70706	0	0	0	1 829 083	0	1 829 083	356	0	356	1 828 727	0	1 828 727
70707	0	0	0	70 347	0	70 347	0	0	0	70 347	0	70 347
70708	0	0	0	686 098	0	686 098	0	0	0	686 098	0	686 098
70711	0	0	0	36 239	0	36 239	0	0	0	36 239	0	36 239
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	8 575	0	8 575	8 575	0	8 575	0	0	0
30301	288 009	73 706	361 715	36 880	6 179	43 059	25 908	5 953	31 861	277 037	73 480	350 517
30601	1 509	2 701	4 210	21	187	208	0	1 409	1 409	1 488	3 923	5 411
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40502	13 509	0	13 509	100 301	0	100 301	96 680	0	96 680	9 888	0	9 888
40602	106 877	0	106 877	803 675	0	803 675	797 931	0	797 931	101 133	0	101 133
40701	45 615	0	45 615	3 981	0	3 981	3 580	0	3 580	45 214	0	45 214
40702	263 424	402	263 826	610 313	25 420	635 733	588 520	25 404	613 924	241 631	386	242 017
40703	59 349	0	59 349	11 206	0	11 206	9 302	0	9 302	57 445	0	57 445
40802	24 711	15	24 726	93 613	1	93 614	92 898	0	92 898	23 996	14	24 010
40807	0	0	0	1 331	0	1 331	1 332	0	1 332	1	0	1
40817	106 033	136	106 169	418 357	3 143	421 500	403 572	3 076	406 648	91 248	69	91 317
40820	1	2	3	0	479	479	0	479	479	1	2	3
40821	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40905	0	0	0	16 970	0	16 970	16 970	0	16 970	0	0	0
40906	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40909	0	36	36	1 547	3 157	4 704	1 547	3 121	4 668	0	0	0
40910	0	0	0	524	871	1 395	524	871	1 395	0	0	0
40911	5 375	0	5 375	83 627	0	83 627	80 405	0	80 405	2 153	0	2 153
40912	13	31	44	1 833	6 321	8 154	1 820	6 290	8 110	0	0	0
40913	24	24	48	1 813	6 022	7 835	1 789	5 998	7 787	0	0	0
41506	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
41805	336 500	0	336 500	0	0	0	0	0	0	336 500	0	336 500
41806	187 458	0	187 458	38 453	0	38 453	22 262	0	22 262	171 267	0	171 267
42101	100 000	60	100 060	0	4	4	0	1	1	100 000	57	100 057
42104	3 620	0	3 620	400	0	400	8 000	0	8 000	11 220	0	11 220
42105	23 480	0	23 480	0	0	0	102 600	0	102 600	126 080	0	126 080
42106	147 010	0	147 010	2 010	0	2 010	0	0	0	145 000	0	145 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42206	100 125	0	100 125	2 500	0	2 500	0	0	0	97 625	0	97 625
42301	27 639	277	27 916	57 592	252	57 844	53 630	50	53 680	23 677	75	23 752
42303	66 201	18 267	84 468	39 357	3 714	43 071	29 176	1 191	30 367	56 020	15 744	71 764
42304	37 625	67 840	105 465	486	5 691	6 177	1 472	3 671	5 143	38 611	65 820	104 431
42305	477 203	182 578	659 781	52 636	16 350	68 986	65 146	10 895	76 041	489 713	177 123	666 836
42306	1 286 625	19 568	1 306 193	56 556	1 357	57 913	84 903	244	85 147	1 314 972	18 455	1 333 427
42307	1 666	16	1 682	0	1	1	0	0	0	1 666	15	1 681
42601	14	4	18	13	0	13	0	0	0	1	4	5
42603	40	19	59	0	1	1	282	0	282	322	18	340
42605	95	283	378	0	269	269	101	5	106	196	19	215
42606	306	0	306	282	0	282	0	0	0	24	0	24
43807	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44915	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45215	20 294	0	20 294	4 823	0	4 823	2 239	0	2 239	17 710	0	17 710
45415	6 376	0	6 376	197	0	197	322	0	322	6 501	0	6 501
45515	79 704	0	79 704	13 708	0	13 708	19 387	0	19 387	85 383	0	85 383
45818	26 194	0	26 194	7 240	0	7 240	9 329	0	9 329	28 283	0	28 283
45918	5 428	0	5 428	577	0	577	1 292	0	1 292	6 143	0	6 143
47407	0	0	0	76 668	0	76 668	76 668	0	76 668	0	0	0
47411	12 589	311	12 900	1 882	72	1 954	12 240	1 152	13 392	22 947	1 391	24 338
47412	0	0	0	203	0	203	208	0	208	5	0	5
47416	633	0	633	4 559	0	4 559	4 293	0	4 293	367	0	367
47422	538	1 331	1 869	23 527	4 408	27 935	23 823	4 664	28 487	834	1 587	2 421
47425	15 952	0	15 952	2 695	0	2 695	12 412	0	12 412	25 669	0	25 669
47426	31 707	0	31 707	3 959	0	3 959	6 942	0	6 942	34 690	0	34 690
50120	39 832	0	39 832	18 751	0	18 751	2 046	0	2 046	23 127	0	23 127
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	197	0	197	15	0	15	0	0	0	182	0	182
50719	12 635	0	12 635	0	0	0	95	0	95	12 730	0	12 730
50720	840	0	840	17	0	17	0	0	0	823	0	823
52301	7 600	0	7 600	20 690	0	20 690	49 666	0	49 666	36 576	0	36 576
52302	18 290	0	18 290	18 290	0	18 290	0	0	0	0	0	0
52303	51 400	0	51 400	3 300	0	3 300	0	0	0	48 100	0	48 100
52305	31 376	0	31 376	31 376	0	31 376	0	0	0	0	0	0
52306	63 595	36 254	99 849	0	2 296	2 296	0	815	815	63 595	34 773	98 368
52602	0	0	0	15 265	0	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0
60206	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60301	2	0	2	881	0	881	6 419	0	6 419	5 540	0	5 540
60305	78	0	78	4 076	0	4 076	13 096	0	13 096	9 098	0	9 098
60307	15	0	15	36	0	36	21	0	21	0	0	0
60309	218	0	218	228	0	228	35	0	35	25	0	25
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	7	0	7	2 099	0	2 099	2 104	0	2 104	12	0	12
60324	1 242	0	1 242	91	0	91	177	0	177	1 328	0	1 328
60601	31 148	0	31 148	910	0	910	549	0	549	30 787	0	30 787
60602	0	0	0	760	0	760	910	0	910	150	0	150
61012	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168
61301	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
70601	1 912 474	0	1 912 474	1 912 865	0	1 912 865	101 455	0	101 455	101 064	0	101 064
70602	9 590	0	9 590	10 945	0	10 945	22 032	0	22 032	20 677	0	20 677
70603	725 058	0	725 058	725 058	0	725 058	40 101	0	40 101	40 101	0	40 101
70613	0	0	0	15 264	0	15 264	36 586	0	36 586	21 322	0	21 322
70701	0	0	0	3	0	3	1 912 611	0	1 912 611	1 912 608	0	1 912 608
70702	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590	9 590	0	9 590
70703	0	0	0	0	0	0	725 058	0	725 058	725 058	0	725 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	361 761	0	361 761	3 886	0	3 886	3 888	0	3 888	361 759	0	361 759
90902	426 620	0	426 620	8 111	0	8 111	18 560	0	18 560	416 171	0	416 171
90905	1 236	0	1 236	164	0	164	0	0	0	1 400	0	1 400
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	869 908	0	869 908	14 353	0	14 353	3 057	0	3 057	881 204	0	881 204
91414	1 024 276	0	1 024 276	40 385	0	40 385	50 282	0	50 282	1 014 379	0	1 014 379
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	14 724	0	14 724	17 219	0	17 219	16 137	0	16 137	15 806	0	15 806
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	1 715 103	0	1 715 103	244 928	0	244 928	106 809	0	106 809	1 853 222	0	1 853 222
Пассив
91003	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	66 035	0	66 035	0	0	0	0	0	0	66 035	0	66 035
91312	1 492 980	0	1 492 980	75 363	0	75 363	122 853	0	122 853	1 540 470	0	1 540 470
91315	35 207	0	35 207	0	0	0	91 176	0	91 176	126 383	0	126 383
91316	3 750	0	3 750	200	0	200	0	0	0	3 550	0	3 550
91317	82 435	0	82 435	27 834	0	27 834	27 407	0	27 407	82 008	0	82 008
91507	34 634	0	34 634	180	0	180	260	0	260	34 714	0	34 714
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 752 335	0	2 752 335	75 772	0	75 772	347 967	0	347 967	3 024 530	0	3 024 530
Г. Срочные сделки
Актив
93305	457 926	0	457 926	0	0	0	0	0	0	457 926	0	457 926
93801	5 855	0	5 855	5 769	0	5 769	11 624	0	11 624	0	0	0
Пассив
96305	0	463 495	463 495	0	32 133	32 133	0	5 768	5 768	0	437 130	437 130
96801	286	0	286	11 623	0	11 623	32 133	0	32 133	20 796	0	20 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 877 464,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 877 464,0000
Пассив
98040	0	0	10 288 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 288 099,0000
98050	0	0	1 699 261,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 699 261,0000
98070	0	0	890 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890 105,0000

Страница была полезной?