Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272 671	0	272 671	5 456	0	5 456	135 207	0	135 207	142 920	0	142 920
20202	762 735	856 910	1 619 645	1 809 291	835 175	2 644 466	1 884 873	961 533	2 846 406	687 153	730 552	1 417 705
20208	96 582	644	97 226	115 180	638	115 818	131 424	675	132 099	80 338	607	80 945
20209	57 124	2 229	59 353	793 938	135 596	929 534	830 910	136 017	966 927	20 152	1 808	21 960
30102	575 154	0	575 154	49 032 935	0	49 032 935	48 130 629	0	48 130 629	1 477 460	0	1 477 460
30110	18 178	55 148	73 326	12 105	1 631	13 736	22 928	20 294	43 222	7 355	36 485	43 840
30114	0	432 690	432 690	0	5 542 149	5 542 149	0	5 744 289	5 744 289	0	230 550	230 550
30202	387 372	0	387 372	2 436	0	2 436	0	0	0	389 808	0	389 808
30204	145 552	0	145 552	0	0	0	3 139	0	3 139	142 413	0	142 413
30213	1 212	1 021	2 233	544	3 185	3 729	1 143	2 120	3 263	613	2 086	2 699
30233	2 222	0	2 222	75 068	2 517	77 585	75 990	2 517	78 507	1 300	0	1 300
30402	2 516	0	2 516	14 709 630	0	14 709 630	14 708 743	0	14 708 743	3 403	0	3 403
30404	0	0	0	15 671 969	0	15 671 969	15 671 969	0	15 671 969	0	0	0
30409	0	0	0	7 843 037	0	7 843 037	7 843 037	0	7 843 037	0	0	0
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 100 000	0	1 100 000	10 000	0	10 000
32004	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	882 229	882 229	0	832 991	832 991	0	49 238	49 238
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32201	0	5 151	5 151	0	64	64	0	357	357	0	4 858	4 858
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44907	299 000	0	299 000	0	0	0	299 000	0	299 000	0	0	0
45103	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45104	1 673 000	0	1 673 000	127 000	0	127 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45105	1 744	0	1 744	0	0	0	858	0	858	886	0	886
45106	1 350 592	0	1 350 592	45 469	0	45 469	461 538	0	461 538	934 523	0	934 523
45107	227 000	0	227 000	292 500	0	292 500	0	0	0	519 500	0	519 500
45204	1 442 367	0	1 442 367	415 899	0	415 899	862 853	0	862 853	995 413	0	995 413
45205	455 519	0	455 519	34 803	0	34 803	88 641	0	88 641	401 681	0	401 681
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45207	15 967 861	1 966 120	17 933 981	1 331 010	22 696	1 353 706	748 396	282 137	1 030 533	16 550 475	1 706 679	18 257 154
45208	4 538 753	99 172	4 637 925	142 942	135 976	278 918	250	53 460	53 710	4 681 445	181 688	4 863 133
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45504	45 407	0	45 407	10 665	0	10 665	7 800	0	7 800	48 272	0	48 272
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45506	261 490	59 475	320 965	500	750	1 250	1 455	7 163	8 618	260 535	53 062	313 597
45507	664 546	2 892	667 438	46 384	36	46 420	12 402	204	12 606	698 528	2 724	701 252
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45915	126	256	382	22	3	25	23	17	40	125	242	367
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50205	5 280 676	0	5 280 676	94 026 161	0	94 026 161	93 484 478	0	93 484 478	5 822 359	0	5 822 359
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50207	2 676	0	2 676	22 724 195	0	22 724 195	22 723 945	0	22 723 945	2 926	0	2 926
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50706	1 195 141	0	1 195 141	2 521	0	2 521	9 469	0	9 469	1 188 193	0	1 188 193
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51407	37 704	0	37 704	131	0	131	0	0	0	37 835	0	37 835
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60310	199	0	199	667	0	667	789	0	789	77	0	77
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61009	669	0	669	165	0	165	93	0	93	741	0	741
61010	23	0	23	5	0	5	8	0	8	20	0	20
61011	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
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70608	8 383 182	0	8 383 182	420 250	0	420 250	8 383 182	0	8 383 182	420 250	0	420 250
70611	425 615	0	425 615	33 568	0	33 568	425 615	0	425 615	33 568	0	33 568
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70708	0	0	0	8 383 182	0	8 383 182	0	0	0	8 383 182	0	8 383 182
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Пассив
10207	542 400	0	542 400	0	0	0	0	0	0	542 400	0	542 400
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	14 194	0	14 194	2 081	0	2 081	8 323	0	8 323	20 436	0	20 436
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10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
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30220	0	0	0	0	153 395	153 395	0	153 395	153 395	0	0	0
30232	2 415	513	2 928	32 519	19 223	51 742	31 509	18 931	50 440	1 405	221	1 626
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31305	299 000	0	299 000	299 000	5 150	304 150	0	187 338	187 338	0	182 188	182 188
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	965 700	418 549	1 384 249	1 660	29 017	30 677	0	5 209	5 209	964 040	394 741	1 358 781
31309	1 223 321	0	1 223 321	0	0	0	0	0	0	1 223 321	0	1 223 321
31406	0	32 196	32 196	0	32 592	32 592	0	396	396	0	0	0
31502	0	0	0	62 999 655	0	62 999 655	69 745 141	0	69 745 141	6 745 486	0	6 745 486
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Пассив
91311	1 321 235	0	1 321 235	220 732	0	220 732	222 945	0	222 945	1 323 448	0	1 323 448
91312	29 015 513	0	29 015 513	967 478	0	967 478	1 667 273	0	1 667 273	29 715 308	0	29 715 308
91315	7 284 281	157 922	7 442 203	576 074	623 758	1 199 832	623 889	687 693	1 311 582	7 332 096	221 857	7 553 953
91316	3 700 766	9 333	3 710 099	2 141 380	647	2 142 027	2 598 325	116	2 598 441	4 157 711	8 802	4 166 513
91317	2 564 699	21 236	2 585 935	1 574 757	1 634	1 576 391	1 269 701	3 463	1 273 164	2 259 643	23 065	2 282 708
91507	32 919	0	32 919	20	0	20	14 652	0	14 652	47 551	0	47 551
91508	162	0	162	0	0	0	6	0	6	168	0	168
99999	30 492 406	0	30 492 406	2 840 480	0	2 840 480	1 839 722	0	1 839 722	29 491 648	0	29 491 648
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 902 404	5 902 404	836 690	94 541 250	95 377 940	836 690	94 166 879	95 003 569	0	6 276 775	6 276 775
93801	0	0	0	595 672	0	595 672	585 583	0	585 583	10 089	0	10 089
Пассив
96001	5 833 529	0	5 833 529	93 695 810	857 607	94 553 417	94 143 216	857 607	95 000 823	6 280 935	0	6 280 935
96801	68 875	0	68 875	453 392	0	453 392	390 446	0	390 446	5 929	0	5 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	244,0000	0	0	55,0000	0	0	24,0000	0	0	275,0000
98010	0	0	5 889 496,0000	0	0	19 868 162,0000	0	0	19 062 881,0000	0	0	6 694 777,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205,0000
98050	0	0	5 888 419,0000	0	0	19 062 885,0000	0	0	19 868 193,0000	0	0	6 693 727,0000
98070	0	0	116,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	120,0000

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