Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 690	18 202	58 892	227 143	66 248	293 391	222 966	76 451	299 417	44 867	7 999	52 866
20209	0	0	0	42 520	3 137	45 657	42 520	3 137	45 657	0	0	0
30102	116 124	0	116 124	3 592 466	0	3 592 466	3 650 777	0	3 650 777	57 813	0	57 813
30110	490 733	4 845	495 578	240 807	167 538	408 345	219 246	148 737	367 983	512 294	23 646	535 940
30114	0	8 334	8 334	0	213 886	213 886	0	220 699	220 699	0	1 521	1 521
30202	10 263	0	10 263	981	0	981	0	0	0	11 244	0	11 244
30204	919	0	919	140	0	140	0	0	0	1 059	0	1 059
30221	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30233	330	0	330	2 147	230	2 377	2 396	230	2 626	81	0	81
32004	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000
32005	84 000	0	84 000	53 000	0	53 000	44 000	0	44 000	93 000	0	93 000
45201	31 185	0	31 185	127 133	0	127 133	126 150	0	126 150	32 168	0	32 168
45206	100 000	0	100 000	7 000	0	7 000	12 400	0	12 400	94 600	0	94 600
45207	215 842	0	215 842	0	0	0	14 357	0	14 357	201 485	0	201 485
45208	59 243	0	59 243	0	0	0	989	0	989	58 254	0	58 254
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	69	0	69	0	0	0	21	0	21	48	0	48
45506	23 315	0	23 315	530	0	530	1 602	0	1 602	22 243	0	22 243
45507	113 071	3 035	116 106	0	54	54	7 031	294	7 325	106 040	2 795	108 835
45509	11	0	11	85	0	85	96	0	96	0	0	0
45812	22 263	0	22 263	0	0	0	534	0	534	21 729	0	21 729
45814	125	0	125	0	0	0	35	0	35	90	0	90
45815	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45912	78	0	78	132	0	132	0	0	0	210	0	210
47404	976	0	976	194 600	0	194 600	194 406	0	194 406	1 170	0	1 170
47408	0	0	0	120 358	148 214	268 572	120 358	147 422	267 780	0	792	792
47423	1 194	751	1 945	957	1 000	1 957	909	1 038	1 947	1 242	713	1 955
47427	335	0	335	910	0	910	1 035	0	1 035	210	0	210
60302	208	0	208	0	0	0	65	0	65	143	0	143
60306	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60308	6	0	6	80	0	80	85	0	85	1	0	1
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	3 210	0	3 210	1 606	0	1 606	3 211	0	3 211	1 605	0	1 605
60323	54	0	54	1	0	1	1	0	1	54	0	54
60401	16 967	0	16 967	1 848	0	1 848	28	0	28	18 787	0	18 787
60701	1 757	0	1 757	63	0	63	1 820	0	1 820	0	0	0
60702	19	0	19	95	0	95	0	0	0	114	0	114
61002	98	0	98	55	0	55	30	0	30	123	0	123
61008	233	0	233	141	0	141	140	0	140	234	0	234
61009	64	0	64	67	0	67	80	0	80	51	0	51
61403	619	0	619	30	0	30	178	0	178	471	0	471
70606	358 000	0	358 000	26 378	0	26 378	358 000	0	358 000	26 378	0	26 378
70608	46 168	0	46 168	3 331	0	3 331	46 168	0	46 168	3 331	0	3 331
70611	4 107	0	4 107	421	0	421	4 107	0	4 107	421	0	421
70706	0	0	0	359 065	0	359 065	9	0	9	359 056	0	359 056
70708	0	0	0	46 168	0	46 168	0	0	0	46 168	0	46 168
70711	0	0	0	4 107	0	4 107	0	0	0	4 107	0	4 107
Пассив
10208	107 420	0	107 420	17 472	0	17 472	17 472	0	17 472	107 420	0	107 420
10801	65 597	0	65 597	0	0	0	0	0	0	65 597	0	65 597
30109	60 256	0	60 256	181 699	0	181 699	181 455	0	181 455	60 012	0	60 012
30126	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	613	302	915	613	302	915	0	0	0
40702	575 662	7 831	583 493	4 031 119	202 571	4 233 690	3 959 012	207 521	4 166 533	503 555	12 781	516 336
40703	2 480	0	2 480	1 492	0	1 492	2 704	0	2 704	3 692	0	3 692
40802	16 965	2	16 967	153 440	1 644	155 084	154 342	1 644	155 986	17 867	2	17 869
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 260	180	3 440	12 983	115	13 098	14 044	158	14 202	4 321	223	4 544
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	44	0	44	1 296	0	1 296	1 397	0	1 397	145	0	145
40905	7	0	7	223	33	256	223	33	256	7	0	7
40909	4	15	19	188	982	1 170	188	981	1 169	4	14	18
40910	6	47	53	0	24	24	0	21	21	6	44	50
40911	28	0	28	18 121	0	18 121	18 098	0	18 098	5	0	5
40912	0	0	0	579	9 219	9 798	579	9 489	10 068	0	270	270
40913	0	0	0	52	2 201	2 253	52	2 201	2 253	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42106	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	42 511	14 391	56 902	35 599	12 705	48 304	33 501	10 098	43 599	40 413	11 784	52 197
42305	116 725	9 473	126 198	3 935	647	4 582	13 976	455	14 431	126 766	9 281	136 047
42306	165 185	2 033	167 218	22 129	742	22 871	4 540	62	4 602	147 596	1 353	148 949
42307	7 301	0	7 301	0	0	0	51	0	51	7 352	0	7 352
42309	72	0	72	9	0	9	6	0	6	69	0	69
42601	3	3 192	3 195	200	486	686	340	54	394	143	2 760	2 903
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	77 751	0	77 751	8 605	0	8 605	4 097	0	4 097	73 243	0	73 243
45415	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
45515	12 896	0	12 896	722	0	722	199	0	199	12 373	0	12 373
45818	22 480	0	22 480	569	0	569	0	0	0	21 911	0	21 911
45918	78	0	78	0	0	0	20	0	20	98	0	98
47403	0	0	0	0	137 509	137 509	0	137 509	137 509	0	0	0
47405	0	0	0	55 522	52 343	107 865	55 522	52 343	107 865	0	0	0
47407	0	0	0	147 062	120 472	267 534	147 062	120 472	267 534	0	0	0
47411	3 257	270	3 527	1 644	44	1 688	2 105	49	2 154	3 718	275	3 993
47416	508	0	508	9 803	0	9 803	11 695	0	11 695	2 400	0	2 400
47422	203	619	822	1 064	2 894	3 958	964	2 520	3 484	103	245	348
47425	1 956	0	1 956	3 771	0	3 771	10 003	0	10 003	8 188	0	8 188
47426	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	148	0	148	0	0	0	46	0	46	194	0	194
60301	111	0	111	1 254	0	1 254	2 464	0	2 464	1 321	0	1 321
60305	0	0	0	4 535	0	4 535	4 739	0	4 739	204	0	204
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	172	0	172	174	0	174	2	0	2
60313	0	14	14	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60322	5	0	5	372	0	372	367	0	367	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 504	0	11 504	28	0	28	205	0	205	11 681	0	11 681
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	137	0	137	32	0	32	35	0	35	140	0	140
70601	381 560	0	381 560	381 560	0	381 560	29 436	0	29 436	29 436	0	29 436
70603	46 498	0	46 498	46 498	0	46 498	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434
70701	0	0	0	0	0	0	381 560	0	381 560	381 560	0	381 560
70703	0	0	0	0	0	0	46 498	0	46 498	46 498	0	46 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 200	0	9 200	200	0	200	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	54 075	0	54 075	1 062	0	1 062	1 070	0	1 070	54 067	0	54 067
90902	84 967	0	84 967	15 476	0	15 476	11 447	0	11 447	88 996	0	88 996
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	454 048	0	454 048	125 472	0	125 472	35 700	0	35 700	543 820	0	543 820
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	949 038	0	949 038	210 867	0	210 867	244 052	0	244 052	915 853	0	915 853
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	844 305	0	844 305	51 218	0	51 218	26 402	0	26 402	819 489	0	819 489
91315	37 597	0	37 597	37 597	0	37 597	200	0	200	200	0	200
91317	29 206	0	29 206	127 218	0	127 218	156 246	0	156 246	58 234	0	58 234
91507	37 930	0	37 930	26 898	0	26 898	26 898	0	26 898	37 930	0	37 930
99999	604 570	0	604 570	48 215	0	48 215	142 209	0	142 209	698 564	0	698 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 521	29 521	0	29 521	29 521	0	0	0
93801	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 228	0	29 228	29 228	0	29 228	0	0	0
96801	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0

Страница была полезной?