Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ"

Регистрационный номер

2090

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	309 806	1 455	311 261	119 422	5 080	124 502	168 389	5 160	173 549	260 839	1 375	262 214
30102	15 453	0	15 453	153 862	0	153 862	156 432	0	156 432	12 883	0	12 883
30110	339	988	1 327	18 783	11 493	30 276	15 199	12 311	27 510	3 923	170	4 093
30202	3 376	0	3 376	567	0	567	0	0	0	3 943	0	3 943
30204	3	0	3	10	0	10	0	0	0	13	0	13
30221	0	0	0	20 175	0	20 175	20 175	0	20 175	0	0	0
30302	123	0	123	10 002	0	10 002	9 580	0	9 580	545	0	545
44907	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
45206	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45207	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45503	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	682	0	682	2 918	0	2 918
45505	5 213	0	5 213	0	0	0	13	0	13	5 200	0	5 200
45506	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
45809	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47406	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47423	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
47427	2 052	0	2 052	280	0	280	206	0	206	2 126	0	2 126
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	7	0	7	13	0	13	14	0	14	6	0	6
60306	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60308	11	0	11	77	0	77	77	0	77	11	0	11
60310	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60312	108	0	108	444	0	444	399	0	399	153	0	153
60401	2 221	0	2 221	0	0	0	363	0	363	1 858	0	1 858
60404	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0
60406	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043
60409	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
61008	14	0	14	24	0	24	24	0	24	14	0	14
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70606	27 014	0	27 014	4 690	0	4 690	27 014	0	27 014	4 690	0	4 690
70608	3 378	0	3 378	128	0	128	3 378	0	3 378	128	0	128
70611	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
70706	0	0	0	27 044	0	27 044	0	0	0	27 044	0	27 044
70708	0	0	0	3 378	0	3 378	0	0	0	3 378	0	3 378
70711	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
10801	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30301	123	0	123	9 580	0	9 580	10 002	0	10 002	545	0	545
40602	13 322	0	13 322	3 353	0	3 353	427	0	427	10 396	0	10 396
40603	47	0	47	10	0	10	46	0	46	83	0	83
40701	141	0	141	472	0	472	609	0	609	278	0	278
40702	83 607	812	84 419	276 187	1 197	277 384	234 647	389	235 036	42 067	4	42 071
40703	2 107	0	2 107	712	0	712	490	0	490	1 885	0	1 885
40802	6 444	0	6 444	29 313	11 055	40 368	29 975	11 055	41 030	7 106	0	7 106
40807	149	0	149	143	0	143	0	0	0	6	0	6
40817	1	0	1	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	1	0	1
40821	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
40905	135	0	135	92	0	92	90	0	90	133	0	133
40911	0	0	0	678	0	678	718	0	718	40	0	40
40912	0	0	0	48	46	94	48	46	94	0	0	0
42301	28 445	6	28 451	1 627	0	1 627	617	0	617	27 435	6	27 441
42304	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42305	1 803	0	1 803	120	0	120	0	0	0	1 683	0	1 683
42306	1 701	0	1 701	0	0	0	206	0	206	1 907	0	1 907
42307	6 569	42	6 611	102	3	105	57	0	57	6 524	39	6 563
44915	2 870	0	2 870	2 852	0	2 852	2	0	2	20	0	20
45215	9	0	9	0	0	0	6 324	0	6 324	6 333	0	6 333
45515	1 164	0	1 164	9	0	9	0	0	0	1 155	0	1 155
45818	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47405	0	0	0	25 220	0	25 220	25 220	0	25 220	0	0	0
47411	816	0	816	69	0	69	148	0	148	895	0	895
47416	3 117	0	3 117	6 224	0	6 224	3 107	0	3 107	0	0	0
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	154	0	154	0	0	0	53	0	53	207	0	207
60301	73	0	73	241	0	241	168	0	168	0	0	0
60305	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	4	0	4	3	0	3	25	0	25	26	0	26
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60601	1 298	0	1 298	69	0	69	25	0	25	1 254	0	1 254
60603	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
70601	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
70603	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	43	0	43	43	0	43
70701	0	0	0	0	0	0	24 405	0	24 405	24 405	0	24 405
70703	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	119 819	0	119 819	4	0	4	347	0	347	119 476	0	119 476
91207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91414	5 429	0	5 429	0	0	0	1 213	0	1 213	4 216	0	4 216
91501	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
91604	352	0	352	212	0	212	0	0	0	564	0	564
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
99998	104 507	0	104 507	577	0	577	11 577	0	11 577	93 507	0	93 507
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	103 280	0	103 280	11 000	0	11 000	0	0	0	92 280	0	92 280
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	126 984	0	126 984	1 560	0	1 560	216	0	216	125 640	0	125 640

Страница была полезной?