Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	0	0	0	50	0	50	77	0	77
20202	20 814	338	21 152	365 210	7 651	372 861	370 535	4 004	374 539	15 489	3 985	19 474
20208	0	0	0	500	0	500	148	0	148	352	0	352
20209	2 562	44	2 606	206 695	3 785	210 480	208 711	3 815	212 526	546	14	560
20302	0	83 828	83 828	0	459 841	459 841	0	543 669	543 669	0	0	0
20303	0	0	0	0	27 731	27 731	0	27 731	27 731	0	0	0
20305	0	0	0	0	107 172	107 172	0	107 172	107 172	0	0	0
20311	0	916 186	916 186	0	588 540	588 540	0	527 511	527 511	0	977 215	977 215
30102	282 965	0	282 965	4 435 542	0	4 435 542	4 564 971	0	4 564 971	153 536	0	153 536
30110	8 648	3 309	11 957	37 270	109 187	146 457	42 326	111 598	153 924	3 592	898	4 490
30114	0	331 908	331 908	0	756 391	756 391	0	882 579	882 579	0	205 720	205 720
30118	0	0	0	0	208 138	208 138	0	208 138	208 138	0	0	0
30202	70 837	0	70 837	10 298	0	10 298	0	0	0	81 135	0	81 135
30204	19 971	0	19 971	16 364	0	16 364	0	0	0	36 335	0	36 335
30221	0	0	0	809 359	0	809 359	809 359	0	809 359	0	0	0
30233	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
30302	3 293	77 666	80 959	685 432	606 915	1 292 347	680 366	645 005	1 325 371	8 359	39 576	47 935
30306	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32002	0	0	0	0	104 091	104 091	0	104 091	104 091	0	0	0
32005	0	90 149	90 149	0	351	351	0	90 500	90 500	0	0	0
32010	0	3 403	3 403	0	493	493	0	260	260	0	3 636	3 636
45203	89 110	0	89 110	0	0	0	89 110	0	89 110	0	0	0
45204	57 000	0	57 000	0	0	0	14 000	0	14 000	43 000	0	43 000
45205	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
45206	1 780 375	0	1 780 375	6 850	0	6 850	220 430	0	220 430	1 566 795	0	1 566 795
45207	906 000	78 559	984 559	184 110	977	185 087	132 000	5 446	137 446	958 110	74 090	1 032 200
45208	597 500	0	597 500	72 000	0	72 000	0	0	0	669 500	0	669 500
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	8 000	0	8 000	250	0	250	19	0	19	8 231	0	8 231
45506	0	86 930	86 930	0	1 082	1 082	0	6 027	6 027	0	81 985	81 985
45507	50 915	0	50 915	0	0	0	27	0	27	50 888	0	50 888
45509	0	0	0	565	0	565	1	0	1	564	0	564
45605	0	59 173	59 173	0	474	474	0	59 647	59 647	0	0	0
45606	0	0	0	0	57 896	57 896	0	1 140	1 140	0	56 756	56 756
45812	14 177	0	14 177	0	0	0	0	0	0	14 177	0	14 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	806	806	0	1 014	1 014	0	56	56	0	1 764	1 764
47408	6 880	0	6 880	2 079 288	645 029	2 724 317	1 909 746	645 029	2 554 775	176 422	0	176 422
47423	8	0	8	13 975	3 395	17 370	13 475	3 395	16 870	508	0	508
47427	148 295	42 862	191 157	13 367	2 506	15 873	2 895	2 856	5 751	158 767	42 512	201 279
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
51403	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
51505	58 898	0	58 898	62	0	62	0	0	0	58 960	0	58 960
60302	519	0	519	0	0	0	52	0	52	467	0	467
60306	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	1 008	0	1 008	3 143	0	3 143	2 907	0	2 907	1 244	0	1 244
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	13 787	0	13 787	0	0	0	839	0	839	12 948	0	12 948
60409	0	0	0	839	0	839	0	0	0	839	0	839
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	4	0	4	76	0	76	77	0	77	3	0	3
61009	8	0	8	332	0	332	332	0	332	8	0	8
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61213	0	0	0	678 476	0	678 476	678 476	0	678 476	0	0	0
61403	2 244	0	2 244	9	0	9	122	0	122	2 131	0	2 131
70606	1 226 179	0	1 226 179	78 691	0	78 691	1 226 179	0	1 226 179	78 691	0	78 691
70608	595 520	0	595 520	44 736	0	44 736	595 520	0	595 520	44 736	0	44 736
70609	3 372 769	0	3 372 769	199 749	0	199 749	3 372 769	0	3 372 769	199 749	0	199 749
70611	24 975	0	24 975	2 659	0	2 659	24 975	0	24 975	2 659	0	2 659
70706	0	0	0	1 226 693	0	1 226 693	15 233	0	15 233	1 211 460	0	1 211 460
70708	0	0	0	595 520	0	595 520	0	0	0	595 520	0	595 520
70709	0	0	0	3 372 769	0	3 372 769	0	0	0	3 372 769	0	3 372 769
70711	0	0	0	24 975	0	24 975	0	0	0	24 975	0	24 975
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	904 005	904 005	0	1 911 017	1 911 017	0	1 971 418	1 971 418	0	964 406	964 406
20313	0	59 482	59 482	0	3 799	3 799	0	5 617	5 617	0	61 300	61 300
20321	36 539	0	36 539	0	0	0	3 028	0	3 028	39 567	0	39 567
30109	203 062	0	203 062	2 237	136 873	139 110	1	136 873	136 874	200 826	0	200 826
30116	0	4 944	4 944	0	316	316	0	882	882	0	5 510	5 510
30222	0	51 450	51 450	0	51 454	51 454	0	4	4	0	0	0
30232	0	0	0	83	22	105	83	22	105	0	0	0
30301	3 293	77 666	80 959	680 366	645 005	1 325 371	685 432	606 915	1 292 347	8 359	39 576	47 935
30305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
31304	195 000	73 868	268 868	225 000	77 352	302 352	60 000	73 818	133 818	30 000	70 334	100 334
31305	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	106 000	0	106 000
31408	0	16 098	16 098	0	1 116	1 116	0	200	200	0	15 182	15 182
40502	1 283	0	1 283	23	0	23	0	0	0	1 260	0	1 260
40602	45 580	988	46 568	21 869	69	21 938	35 973	13	35 986	59 684	932	60 616
40701	1 106	0	1 106	2 611	0	2 611	2 614	0	2 614	1 109	0	1 109
40702	477 219	74 272	551 491	7 349 568	645 467	7 995 035	7 176 312	607 202	7 783 514	303 963	36 007	339 970
40703	197 887	0	197 887	403	0	403	1 008	0	1 008	198 492	0	198 492
40802	252 950	3 959	256 909	99 504	251	99 755	114 554	89	114 643	268 000	3 797	271 797
40807	670	30 983	31 653	0	6 905	6 905	0	4 168	4 168	670	28 246	28 916
40817	42 184	20 638	62 822	30 348	11 731	42 079	33 038	6 417	39 455	44 874	15 324	60 198
40821	141	0	141	10 752	0	10 752	11 118	0	11 118	507	0	507
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	293 288	0	293 288	293 288	0	293 288	0	0	0
40911	0	0	0	14 151	0	14 151	14 151	0	14 151	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	347 000	0	347 000	366 000	0	366 000	19 000	0	19 000
42105	602 411	0	602 411	15 212	0	15 212	0	0	0	587 199	0	587 199
42106	27 000	0	27 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
42206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	3 565	2 610	6 175	0	181	181	40	33	73	3 605	2 462	6 067
42306	17 523	16 294	33 817	690	3 846	4 536	808	340	1 148	17 641	12 788	30 429
42307	51 087	24 178	75 265	2 215	1 666	3 881	1 425	3 356	4 781	50 297	25 868	76 165
42309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42506	15 100	169 834	184 934	0	11 774	11 774	0	2 114	2 114	15 100	160 174	175 274
43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	339 540	0	339 540	36 499	0	36 499	22 943	0	22 943	325 984	0	325 984
45515	29 446	0	29 446	1 389	0	1 389	283	0	283	28 340	0	28 340
45615	9 468	0	9 468	54	0	54	1 370	0	1 370	10 784	0	10 784
45818	16 277	0	16 277	0	0	0	0	0	0	16 277	0	16 277
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47407	5 160	0	5 160	1 933 521	644 409	2 577 930	2 076 589	644 409	2 720 998	148 228	0	148 228
47411	1 161	492	1 653	82	141	223	366	165	531	1 445	516	1 961
47416	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
47422	0	0	0	62	0	62	81	0	81	19	0	19
47425	68 259	0	68 259	3 820	0	3 820	6 260	0	6 260	70 699	0	70 699
47426	41 888	7 059	48 947	41 986	1 155	43 141	15 058	1 933	16 991	14 960	7 837	22 797
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	127	0	127	50	0	50	0	0	0	77	0	77
52301	8 000	0	8 000	110 000	103 397	213 397	110 000	103 397	213 397	8 000	0	8 000
52302	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
52303	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	212 494	212 494	0	114 773	114 773	0	2 483	2 483	0	100 204	100 204
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	4 938	3 607	8 545	3 080	2 893	5 973	1 297	1 647	2 944	3 155	2 361	5 516
60301	55	0	55	4 733	0	4 733	5 158	0	5 158	480	0	480
60305	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
60309	697	0	697	712	0	712	244	0	244	229	0	229
60311	224	0	224	703	0	703	719	0	719	240	0	240
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60601	7 619	0	7 619	71	0	71	113	0	113	7 661	0	7 661
60603	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
61304	318	0	318	170	0	170	17	0	17	165	0	165
70601	1 346 234	0	1 346 234	1 346 234	0	1 346 234	100 471	0	100 471	100 471	0	100 471
70603	599 874	0	599 874	599 874	0	599 874	45 632	0	45 632	45 632	0	45 632
70604	3 361 070	0	3 361 070	3 361 070	0	3 361 070	199 743	0	199 743	199 743	0	199 743
70701	0	0	0	0	0	0	1 346 637	0	1 346 637	1 346 637	0	1 346 637
70703	0	0	0	0	0	0	599 874	0	599 874	599 874	0	599 874
70704	0	0	0	0	0	0	3 361 070	0	3 361 070	3 361 070	0	3 361 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 097	0	1 097	1 063	0	1 063	34	0	34
90902	160 799	0	160 799	14 915	0	14 915	14 534	0	14 534	161 180	0	161 180
91202	0	0	0	13	0	13	5	0	5	8	0	8
91203	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
91204	0	4 961	4 961	0	990	990	0	4 957	4 957	0	994	994
91414	2 792 030	889 308	3 681 338	0	604 265	604 265	32 935	545 852	578 787	2 759 095	947 721	3 706 816
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	840	0	840	1 214	0	1 214
91502	1 841	0	1 841	40	0	40	37	0	37	1 844	0	1 844
91604	8 917	0	8 917	1 246	0	1 246	118	0	118	10 045	0	10 045
99998	408 285	0	408 285	102 414	0	102 414	67 541	0	67 541	443 158	0	443 158
Пассив
91003	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	0	0	0
91004	0	0	0	16 364	0	16 364	16 364	0	16 364	0	0	0
91311	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	8 800	0	8 800	16 800	0	16 800
91312	198 788	0	198 788	2 644	0	2 644	424	0	424	196 568	0	196 568
91315	133 519	0	133 519	18 919	0	18 919	42 051	0	42 051	156 651	0	156 651
91316	890	0	890	0	0	0	15 000	0	15 000	15 890	0	15 890
91317	2 865	0	2 865	9 279	0	9 279	9 431	0	9 431	3 017	0	3 017
91507	52 331	0	52 331	0	0	0	0	0	0	52 331	0	52 331
91508	1 892	0	1 892	37	0	37	46	0	46	1 901	0	1 901
99999	3 859 913	0	3 859 913	600 336	0	600 336	622 567	0	622 567	3 882 144	0	3 882 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 623	0	80 623	20 309	0	20 309	60 314	0	60 314
93304	0	43 465	43 465	0	541	541	0	3 014	3 014	0	40 992	40 992
93311	81 898	0	81 898	403 366	0	403 366	381 225	0	381 225	104 039	0	104 039
93404	0	59 482	59 482	0	5 618	5 618	0	3 799	3 799	0	61 301	61 301
93409	0	9 723	9 723	0	0	0	0	9 723	9 723	0	0	0
93411	0	0	0	0	34 667	34 667	0	34 667	34 667	0	0	0
93801	189	0	189	2 767	0	2 767	730	0	730	2 226	0	2 226
93802	0	0	0	17 090	0	17 090	12 598	0	12 598	4 492	0	4 492
93901	2 366	0	2 366	0	0	0	2 366	0	2 366	0	0	0
Пассив
96101	0	0	0	0	20 108	20 108	0	79 729	79 729	0	59 621	59 621
96304	103 133	0	103 133	0	0	0	0	0	0	103 133	0	103 133
96309	0	9 613	9 613	0	9 613	9 613	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	34 470	0	34 470	34 470	0	34 470	0	0	0
96411	0	83 828	83 828	0	385 497	385 497	0	410 068	410 068	0	108 399	108 399
96801	246	0	246	436	0	436	190	0	190	0	0	0
96802	0	0	0	14 693	0	14 693	16 904	0	16 904	2 211	0	2 211
96901	123	0	123	192	0	192	69	0	69	0	0	0
97105	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 437,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?