Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	53	0	53	74	0	74	979	0	979
20202	336 215	91 086	427 301	1 178 103	88 007	1 266 110	1 201 903	76 389	1 278 292	312 415	102 704	415 119
20208	20 582	309	20 891	10 482	98	10 580	16 799	118	16 917	14 265	289	14 554
20209	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
20302	0	4 400	4 400	0	416	416	0	365	365	0	4 451	4 451
20308	0	926	926	0	236	236	0	187	187	0	975	975
20311	0	85 826	85 826	0	8 104	8 104	0	5 481	5 481	0	88 449	88 449
30102	157 218	0	157 218	7 444 392	0	7 444 392	7 410 618	0	7 410 618	190 992	0	190 992
30110	33 311	23 735	57 046	312 361	14 435	326 796	317 031	19 860	336 891	28 641	18 310	46 951
30114	0	71 794	71 794	0	43 868	43 868	0	27 793	27 793	0	87 869	87 869
30118	0	5 428	5 428	0	15 998	15 998	0	21 056	21 056	0	370	370
30202	267 621	0	267 621	10 500	0	10 500	0	0	0	278 121	0	278 121
30204	12 209	0	12 209	0	0	0	298	0	298	11 911	0	11 911
30210	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
30213	1 284	1 445	2 729	16 495	4 440	20 935	16 271	4 480	20 751	1 508	1 405	2 913
30233	1 148	13	1 161	20 557	3 207	23 764	20 908	3 199	24 107	797	21	818
30302	74 021	42 340	116 361	135 384	2 064	137 448	173 143	3 291	176 434	36 262	41 113	77 375
30306	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
30402	2 156	0	2 156	11	0	11	124	0	124	2 043	0	2 043
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32003	0	0	0	3 530 000	0	3 530 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
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45204	43 000	0	43 000	5 200	0	5 200	16 000	0	16 000	32 200	0	32 200
45205	7 659	0	7 659	5 400	0	5 400	3 050	0	3 050	10 009	0	10 009
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45208	867 112	0	867 112	25 000	0	25 000	10 912	0	10 912	881 200	0	881 200
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45504	8 825	0	8 825	150	0	150	6 323	0	6 323	2 652	0	2 652
45505	56 496	715	57 211	6 360	9	6 369	7 344	269	7 613	55 512	455	55 967
45506	56 205	33 384	89 589	7 583	415	7 998	430	2 314	2 744	63 358	31 485	94 843
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45815	68 854	1 682	70 536	117	21	138	4 058	116	4 174	64 913	1 587	66 500
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47404	5 598	4 222	9 820	39 012	44 559	83 571	44 380	44 549	88 929	230	4 232	4 462
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47423	123 346	0	123 346	75 221	131	75 352	75 183	131	75 314	123 384	0	123 384
47427	124	7	131	918	1	919	139	5	144	903	3	906
47701	218 518	0	218 518	0	0	0	804	0	804	217 714	0	217 714
47803	64 546	0	64 546	20 000	0	20 000	11 646	0	11 646	72 900	0	72 900
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60312	17 014	0	17 014	14 638	0	14 638	14 200	0	14 200	17 452	0	17 452
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60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	1 202	0	1 202	139	0	139	1 043	0	1 043	298	0	298
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70607	0	0	0	32 524	0	32 524	7 411	0	7 411	25 113	0	25 113
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70609	127 235	0	127 235	7 233	0	7 233	127 235	0	127 235	7 233	0	7 233
70610	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
70614	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	2 839 803	0	2 839 803	0	0	0	2 839 803	0	2 839 803
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70709	0	0	0	127 236	0	127 236	0	0	0	127 236	0	127 236
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	466 324	0	466 324	40 145	0	40 145	25 853	0	25 853	452 032	0	452 032
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	12 173	12 173	0	1 725	1 725	0	2 580	2 580	0	13 028	13 028
20321	17 700	0	17 700	626	0	626	1 167	0	1 167	18 241	0	18 241
30232	0	0	0	6 135	0	6 135	6 136	0	6 136	1	0	1
30301	74 021	42 340	116 361	173 142	3 292	176 434	135 383	2 065	137 448	36 262	41 113	77 375
30305	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
30601	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30607	31 851	0	31 851	2 208	0	2 208	394	0	394	30 037	0	30 037
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	134 000	0	134 000	34 000	0	34 000	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31307	89 320	0	89 320	24 774	0	24 774	25 000	0	25 000	89 546	0	89 546
31308	711 114	0	711 114	14 737	0	14 737	0	0	0	696 377	0	696 377
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	49 995	0	49 995	141 163	0	141 163	138 405	0	138 405	47 237	0	47 237
40702	473 544	5 955	479 499	2 340 014	49 247	2 389 261	2 412 634	47 795	2 460 429	546 164	4 503	550 667
40703	14 848	361	15 209	26 375	25	26 400	30 898	9	30 907	19 371	345	19 716
40802	42 247	0	42 247	127 245	520	127 765	130 105	520	130 625	45 107	0	45 107
40807	65	1 327	1 392	0	7 467	7 467	0	8 998	8 998	65	2 858	2 923
40817	29 375	4 383	33 758	35 726	4 942	40 668	35 030	5 992	41 022	28 679	5 433	34 112
40820	180	2 374	2 554	78	1 731	1 809	43	277	320	145	920	1 065
40905	1	0	1	17 304	0	17 304	17 304	0	17 304	1	0	1
40906	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
40909	0	2	2	2 882	5 008	7 890	2 882	5 008	7 890	0	2	2
40910	0	0	0	171	459	630	171	459	630	0	0	0
40911	297	0	297	81 859	10	81 869	86 278	10	86 288	4 716	0	4 716
40912	0	8	8	2 739	3 084	5 823	2 739	3 084	5 823	0	8	8
40913	0	0	0	631	1 082	1 713	631	1 082	1 713	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42101	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768	7 768	0	7 768
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	1 000	28 781	29 781	1 000	28 781	29 781
42103	60 499	0	60 499	2 000	0	2 000	90 925	0	90 925	149 424	0	149 424
42104	66 540	1 064	67 604	10 440	67	10 507	9 100	24	9 124	65 200	1 021	66 221
42105	24 700	30 111	54 811	6 000	30 665	36 665	0	554	554	18 700	0	18 700
42106	25 430	859	26 289	0	60	60	0	11	11	25 430	810	26 240
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	51 890	0	51 890	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200	53 090	0	53 090
42206	2 210	750	2 960	0	48	48	1 000	17	1 017	3 210	719	3 929
42301	22 651	1 029	23 680	327 516	32 486	360 002	325 817	32 283	358 100	20 952	826	21 778
42302	15 337	1 347	16 684	4 365	93	4 458	9 889	34	9 923	20 861	1 288	22 149
42303	19 603	6 348	25 951	485	796	1 281	2 701	520	3 221	21 819	6 072	27 891
42304	152 857	38 237	191 094	31 488	3 813	35 301	19 228	2 686	21 914	140 597	37 110	177 707
42305	2 570 734	162 443	2 733 177	277 369	21 018	298 387	100 283	10 653	110 936	2 393 648	152 078	2 545 726
42306	4 571 745	31 671	4 603 416	318 563	8 485	327 048	306 679	1 397	308 076	4 559 861	24 583	4 584 444
42307	1 045 958	0	1 045 958	35 886	0	35 886	322 311	0	322 311	1 332 383	0	1 332 383
42309	189	59	248	2	4	6	1	1	2	188	56	244
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	22	636	658	273	258	531	268	12	280	17	390	407
42603	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
42605	670	723	1 393	82	49	131	6	21	27	594	695	1 289
42606	4 529	114	4 643	104	8	112	178	3	181	4 603	109	4 712
42607	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42609	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	511 510	0	511 510	79 898	0	79 898	39 478	0	39 478	471 090	0	471 090
45415	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45515	3 787	0	3 787	8 439	0	8 439	8 503	0	8 503	3 851	0	3 851
45818	177 006	0	177 006	4 127	0	4 127	39	0	39	172 918	0	172 918
45918	3 403	0	3 403	6	0	6	4	0	4	3 401	0	3 401
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47407	0	0	0	818 331	782 770	1 601 101	818 331	782 770	1 601 101	0	0	0
47411	176 892	2 749	179 641	39 907	948	40 855	56 915	646	57 561	193 900	2 447	196 347
47412	20	0	20	24	0	24	23	0	23	19	0	19
47416	806	0	806	8 304	0	8 304	8 461	0	8 461	963	0	963
47422	76	0	76	194 819	140	194 959	216 773	140	216 913	22 030	0	22 030
47425	46 180	0	46 180	13 212	0	13 212	14 216	0	14 216	47 184	0	47 184
47426	8 650	12	8 662	6 051	14	6 065	6 469	2	6 471	9 068	0	9 068
47702	34 437	0	34 437	129	0	129	0	0	0	34 308	0	34 308
47804	4 142	0	4 142	2 783	0	2 783	1 000	0	1 000	2 359	0	2 359
50220	1 000	0	1 000	73	0	73	52	0	52	979	0	979
50719	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
52301	47 306	0	47 306	26 581	0	26 581	7 900	0	7 900	28 625	0	28 625
52303	162	0	162	100	0	100	510	0	510	572	0	572
52304	12 689	0	12 689	1 529	0	1 529	777	0	777	11 937	0	11 937
52305	10 689	0	10 689	1 243	0	1 243	33 290	0	33 290	42 736	0	42 736
52306	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
52602	0	0	0	51	0	51	128	0	128	77	0	77
60206	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60301	724	0	724	651	0	651	5 279	0	5 279	5 352	0	5 352
60305	8	0	8	6 345	0	6 345	11 737	0	11 737	5 400	0	5 400
60307	4	0	4	25	0	25	22	0	22	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
60311	1 984	0	1 984	3 166	0	3 166	3 017	0	3 017	1 835	0	1 835
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	3 800	0	3 800	10 725	0	10 725	10 742	1	10 743	3 817	1	3 818
60324	31 774	0	31 774	429	0	429	437	0	437	31 782	0	31 782
60405	218	0	218	1	0	1	0	0	0	217	0	217
60601	33 780	0	33 780	581	0	581	863	0	863	34 062	0	34 062
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737
61301	194	0	194	167	0	167	0	0	0	27	0	27
61304	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
70601	2 985 967	0	2 985 967	2 986 007	0	2 986 007	209 883	0	209 883	209 843	0	209 843
70602	72 333	0	72 333	72 333	0	72 333	0	0	0	0	0	0
70603	340 785	0	340 785	340 785	0	340 785	27 415	0	27 415	27 415	0	27 415
70604	141 102	0	141 102	141 102	0	141 102	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062
70605	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291
70613	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70701	0	0	0	0	0	0	2 985 967	0	2 985 967	2 985 967	0	2 985 967
70702	0	0	0	0	0	0	72 333	0	72 333	72 333	0	72 333
70703	0	0	0	0	0	0	340 786	0	340 786	340 786	0	340 786
70704	0	0	0	0	0	0	141 102	0	141 102	141 102	0	141 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
80901	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	21 100	0	21 100	0	34 631	34 631	81	1 345	1 426	21 019	33 286	54 305
90901	197 110	0	197 110	12 976	0	12 976	2 745	0	2 745	207 341	0	207 341
90902	168 378	1 901	170 279	3 421	43	3 464	17 321	121	17 442	154 478	1 823	156 301
91202	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	10	0	10	47	0	47	22	0	22	35	0	35
91412	1 067 209	0	1 067 209	0	0	0	2 504	0	2 504	1 064 705	0	1 064 705
91414	3 929 808	0	3 929 808	516 498	0	516 498	506 539	0	506 539	3 939 767	0	3 939 767
91417	10 680	0	10 680	24 774	0	24 774	25 000	0	25 000	10 454	0	10 454
91418	82 432	0	82 432	20 600	0	20 600	0	0	0	103 032	0	103 032
91501	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	112 562	380	112 942	4 903	5	4 908	0	26	26	117 465	359	117 824
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	4 569 042	0	4 569 042	81 170	0	81 170	477 748	0	477 748	4 172 464	0	4 172 464
Пассив
91003	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
91311	1 192 737	0	1 192 737	0	0	0	0	0	0	1 192 737	0	1 192 737
91312	2 557 588	344	2 557 932	229 423	247	229 670	29 411	6	29 417	2 357 576	103	2 357 679
91315	598 408	3 606	602 014	185 587	3 651	189 238	648	45	693	413 469	0	413 469
91316	62 681	0	62 681	10 862	0	10 862	0	0	0	51 819	0	51 819
91317	124 258	0	124 258	37 777	0	37 777	40 859	0	40 859	127 340	0	127 340
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 872 598	0	5 872 598	544 551	0	544 551	606 746	0	606 746	5 934 793	0	5 934 793
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	185	10 849	11 034	185	9 450	9 635	0	1 399	1 399
93311	0	62 042	62 042	0	920	920	0	3 424	3 424	0	59 538	59 538
93505	240 426	0	240 426	220 704	0	220 704	0	0	0	461 130	0	461 130
93801	1 138	0	1 138	4 224	0	4 224	5 362	0	5 362	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 379	188	9 567	10 767	188	10 955	1 388	0	1 388
96305	240 426	0	240 426	0	0	0	220 705	0	220 705	461 131	0	461 131
96311	0	58 154	58 154	0	4 032	4 032	0	724	724	0	54 846	54 846
96801	5 026	0	5 026	5 378	0	5 378	5 054	0	5 054	4 702	0	4 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 000,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	999 999 004,0000
98010	0	0	159 788 394,3201	0	0	50 451,7500	0	0	90 881,0000	0	0	159 747 965,0701
Пассив
98040	0	0	906 637 690,2500	0	0	50 364,2500	0	0	51 871,0000	0	0	906 639 197,0000
98050	0	0	45 170 593,4535	0	0	54 039,0000	0	0	604,0000	0	0	45 117 158,4535
98053	0	0	0,0000	0	0	36 842,0000	0	0	48 345,0000	0	0	11 503,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	191 566,6166	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	191 566,6166
98070	0	0	165 793 394,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 793 394,0000
98090	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000

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