Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	382 378	0	382 378	184 295	0	184 295	113 842	0	113 842	452 831	0	452 831
20202	144 997	147 900	292 897	602 240	323 745	925 985	643 061	335 687	978 748	104 176	135 958	240 134
20208	31 078	671	31 749	51 058	1 504	52 562	55 541	1 522	57 063	26 595	653	27 248
20209	1 429	0	1 429	185 726	38 460	224 186	187 155	38 460	225 615	0	0	0
30102	442 912	0	442 912	37 811 648	0	37 811 648	38 000 021	0	38 000 021	254 539	0	254 539
30110	67 513	14 233	81 746	1 028 740	306 782	1 335 522	1 042 508	294 470	1 336 978	53 745	26 545	80 290
30114	0	119 931	119 931	0	2 936 011	2 936 011	0	2 564 585	2 564 585	0	491 357	491 357
30202	689 320	0	689 320	0	0	0	33 730	0	33 730	655 590	0	655 590
30204	216 397	0	216 397	0	0	0	45 659	0	45 659	170 738	0	170 738
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
30213	1 669	2	1 671	8	0	8	963	0	963	714	2	716
30221	0	0	0	2 137 132	203	2 137 335	2 137 132	203	2 137 335	0	0	0
30233	8 589	224	8 813	98 471	12 760	111 231	104 473	12 871	117 344	2 587	113	2 700
30302	1 342 304	1 005 503	2 347 807	60 983 523	182 062	61 165 585	61 292 864	286 276	61 579 140	1 032 963	901 289	1 934 252
30402	15 523	0	15 523	18 740 219	0	18 740 219	18 754 128	0	18 754 128	1 614	0	1 614
30404	0	0	0	18 379 751	0	18 379 751	18 379 751	0	18 379 751	0	0	0
30409	0	0	0	8 946 532	0	8 946 532	8 946 532	0	8 946 532	0	0	0
30602	883 805	13 948	897 753	29 264 420	3 451	29 267 871	30 123 979	3 183	30 127 162	24 246	14 216	38 462
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45108	1 678 838	0	1 678 838	0	0	0	1 077	0	1 077	1 677 761	0	1 677 761
45201	196 974	0	196 974	708 586	0	708 586	712 740	0	712 740	192 820	0	192 820
45203	0	0	0	215 700	0	215 700	126 500	0	126 500	89 200	0	89 200
45204	1 145 874	0	1 145 874	275 950	0	275 950	369 546	0	369 546	1 052 278	0	1 052 278
45205	890 000	0	890 000	777 000	0	777 000	740 000	0	740 000	927 000	0	927 000
45206	3 271 285	590 971	3 862 256	220 386	47 144	267 530	1 061 217	42 244	1 103 461	2 430 454	595 871	3 026 325
45207	4 199 562	250 090	4 449 652	331 897	6 147	338 044	315 807	18 525	334 332	4 215 652	237 712	4 453 364
45208	14 518 712	0	14 518 712	0	0	0	11 721	0	11 721	14 506 991	0	14 506 991
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45503	330	0	330	1 510	0	1 510	1 256	0	1 256	584	0	584
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45506	12 102	417 170	429 272	800	9 372	10 172	2 347	26 435	28 782	10 555	400 107	410 662
45507	598 686	170 919	769 605	4 688	10 243	14 931	52 022	25 102	77 124	551 352	156 060	707 412
45508	6 615	3 782	10 397	7 636	834	8 470	6 615	3 875	10 490	7 636	741	8 377
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45815	615 188	508 798	1 123 986	43 914	17 989	61 903	10 608	51 243	61 851	648 494	475 544	1 124 038
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47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
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50206	145 309	0	145 309	1 317	0	1 317	50 469	0	50 469	96 157	0	96 157
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50211	406 284	508 940	915 224	294 424	9 794	304 218	291 436	35 284	326 720	409 272	483 450	892 722
50218	7 085 138	0	7 085 138	55 525 906	0	55 525 906	53 758 865	0	53 758 865	8 852 179	0	8 852 179
50221	627 076	0	627 076	48 601	0	48 601	104 551	0	104 551	571 126	0	571 126
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50605	15 875	2 347	18 222	1 340	657	1 997	0	3 004	3 004	17 215	0	17 215
50606	1 807 544	0	1 807 544	2 093 357	0	2 093 357	3 015 100	0	3 015 100	885 801	0	885 801
50618	0	0	0	2 302 832	0	2 302 832	2 013 688	0	2 013 688	289 144	0	289 144
50621	84 019	0	84 019	63 926	0	63 926	53 067	0	53 067	94 878	0	94 878
50706	6 879 360	14 587	6 893 947	636 481	182	636 663	14 541	1 011	15 552	7 501 300	13 758	7 515 058
50708	0	40 102	40 102	0	2 141	2 141	0	2 853	2 853	0	39 390	39 390
50718	0	0	0	11 726	0	11 726	8 513	0	8 513	3 213	0	3 213
50721	141	0	141	3 302	0	3 302	1 039	0	1 039	2 404	0	2 404
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52503	26 045	136	26 181	0	2	2	24 021	109	24 130	2 024	29	2 053
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60302	2 088	0	2 088	772	0	772	973	0	973	1 887	0	1 887
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60310	4 520	0	4 520	5 389	0	5 389	5 487	0	5 487	4 422	0	4 422
60312	38 353	0	38 353	66 138	0	66 138	36 789	0	36 789	67 702	0	67 702
60314	0	40 511	40 511	262	2	264	262	6 854	7 116	0	33 659	33 659
60323	20 877	4 226	25 103	7 678	411	8 089	6 651	651	7 302	21 904	3 986	25 890
60401	840 654	0	840 654	34 132	0	34 132	61 411	0	61 411	813 375	0	813 375
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	4 531	0	4 531	0	0	0
60701	908	0	908	11	0	11	0	0	0	919	0	919
60901	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
61008	236	0	236	451	0	451	451	0	451	236	0	236
61009	402	0	402	135	0	135	135	0	135	402	0	402
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	315 362	0	315 362	40 407	0	40 407	17 223	0	17 223	338 546	0	338 546
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61601	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
70606	21 206 471	0	21 206 471	1 595 562	0	1 595 562	21 208 205	0	21 208 205	1 593 828	0	1 593 828
70607	861 894	0	861 894	103 737	0	103 737	922 126	0	922 126	43 505	0	43 505
70608	10 335 144	0	10 335 144	535 147	0	535 147	10 335 144	0	10 335 144	535 147	0	535 147
70610	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
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60311	34 971	0	34 971	36 044	0	36 044	32 383	0	32 383	31 310	0	31 310
60313	0	0	0	228	13	241	228	13	241	0	0	0
60322	4 680	4 733	9 413	8 919	560	9 479	8 979	291	9 270	4 740	4 464	9 204
60324	23 598	0	23 598	466	0	466	1 256	0	1 256	24 388	0	24 388
60601	564 360	0	564 360	12 270	0	12 270	19 760	0	19 760	571 850	0	571 850
60903	4 923	0	4 923	0	0	0	7	0	7	4 930	0	4 930
61012	0	0	0	0	0	0	9 894	0	9 894	9 894	0	9 894
61301	170	0	170	30	0	30	0	0	0	140	0	140
61304	249	0	249	74	0	74	749	0	749	924	0	924
61501	159 849	0	159 849	7 095	0	7 095	301	0	301	153 055	0	153 055
70601	24 151 422	0	24 151 422	24 151 457	0	24 151 457	1 462 184	0	1 462 184	1 462 149	0	1 462 149
70602	42 374	0	42 374	102 379	0	102 379	189 638	0	189 638	129 633	0	129 633
70603	10 433 431	0	10 433 431	10 433 431	0	10 433 431	697 124	0	697 124	697 124	0	697 124
70605	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	62 820	0	62 820	62 820	0	62 820
70701	0	0	0	375	0	375	24 168 341	0	24 168 341	24 167 966	0	24 167 966
70702	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374	42 374	0	42 374
70703	0	0	0	0	0	0	10 433 431	0	10 433 431	10 433 431	0	10 433 431
70705	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 011	0	22 011	1 976	0	1 976	0	0	0	23 987	0	23 987
80901	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
Пассив
85101	0	17 706	17 706	0	1 227	1 227	0	220	220	0	16 699	16 699
85401	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
85501	4 305	0	4 305	221	0	221	3 204	0	3 204	7 288	0	7 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 741 160	0	1 741 160	1 741 160	0	1 741 160	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	98 343	0	98 343	1 500 000	0	1 500 000	37 433	0	37 433	1 560 910	0	1 560 910
90901	59 944	0	59 944	133 539	0	133 539	5 588	0	5 588	187 895	0	187 895
90902	372 369	107 123	479 492	4 363	1 333	5 696	14 271	7 426	21 697	362 461	101 030	463 491
90908	0	17 431	17 431	0	213	213	0	9 737	9 737	0	7 907	7 907
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91414	65 320 335	5 318 679	70 639 014	1 948 732	793 362	2 742 094	541 740	360 379	902 119	66 727 327	5 751 662	72 478 989
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	795 462	114 422	909 884	0	1 422	1 422	16 287	8 563	24 850	779 175	107 281	886 456
91501	8 791	0	8 791	3 688	0	3 688	4 456	0	4 456	8 023	0	8 023
91502	4 528	0	4 528	3 178	0	3 178	0	0	0	7 706	0	7 706
91604	2 508 117	83 132	2 591 249	107 501	5 083	112 584	10 283	7 309	17 592	2 605 335	80 906	2 686 241
91704	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
91802	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
91803	1 525 718	27	1 525 745	0	1	1	0	2	2	1 525 718	26	1 525 744
99998	36 479 009	0	36 479 009	11 789 743	0	11 789 743	13 814 143	0	13 814 143	34 454 609	0	34 454 609
Пассив
91311	9 239 670	1 085 474	10 325 144	99 811	87 306	187 117	3 352	13 454	16 806	9 143 211	1 011 622	10 154 833
91312	19 295 469	247 809	19 543 278	755 340	17 180	772 520	233 625	3 084	236 709	18 773 754	233 713	19 007 467
91314	2 301 689	0	2 301 689	9 812 048	0	9 812 048	9 353 758	0	9 353 758	1 843 399	0	1 843 399
91315	754 880	9 046	763 926	162 018	9 145	171 163	13 426	99	13 525	606 288	0	606 288
91316	1 151 866	134 129	1 285 995	589 381	11 742	601 123	121 696	1 755	123 451	684 181	124 142	808 323
91317	1 293 529	320 873	1 614 402	2 200 390	61 388	2 261 778	2 035 953	7 771	2 043 724	1 129 092	267 256	1 396 348
91318	304 700	157	304 857	8 384	10	8 394	301	2	303	296 617	149	296 766
91507	339 313	0	339 313	0	0	0	1 467	0	1 467	340 780	0	340 780
91508	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99999	76 535 892	0	76 535 892	2 764 633	0	2 764 633	6 243 573	0	6 243 573	80 014 832	0	80 014 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 711 632	2 711 632	618 023	52 281 866	52 899 889	618 023	51 057 228	51 675 251	0	3 936 270	3 936 270
93302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93303	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93304	12 668	0	12 668	0	0	0	12 668	0	12 668	0	0	0
93305	1 012 492	0	1 012 492	0	0	0	43 381	0	43 381	969 111	0	969 111
93306	0	0	0	0	280 992	280 992	0	280 992	280 992	0	0	0
93307	0	0	0	0	283 378	283 378	0	283 378	283 378	0	0	0
93308	0	42 048	42 048	0	0	0	0	42 048	42 048	0	0	0
93309	0	0	0	0	50 539	50 539	0	50 539	50 539	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 297	2 297	0	2 297	2 297	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	0	0
93801	0	0	0	108 719	0	108 719	108 719	0	108 719	0	0	0
93803	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
95003	122 440	0	122 440	16 783	0	16 783	139 223	0	139 223	0	0	0
95004	253	0	253	55	0	55	308	0	308	0	0	0
95005	102	0	102	23	0	23	125	0	125	0	0	0
Пассив
96001	2 693 924	0	2 693 924	50 809 437	618 841	51 428 278	52 049 273	618 841	52 668 114	3 933 760	0	3 933 760
96302	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
96303	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
96304	32 071	0	32 071	32 071	0	32 071	0	0	0	0	0	0
96305	107 538	0	107 538	107 538	0	107 538	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 123	64 123	0	64 123	64 123	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 504	64 504	0	64 504	64 504	0	0	0
96308	0	41 671	41 671	0	41 671	41 671	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	50 574	50 574	0	50 574	50 574	0	0	0
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	219 332	219 332	0	219 332	219 332	0	0	0
96507	0	0	0	0	221 067	221 067	0	221 067	221 067	0	0	0
96801	18 084	0	18 084	322 466	0	322 466	306 892	0	306 892	2 510	0	2 510
96803	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
97103	39 192	0	39 192	39 192	0	39 192	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 206,0000	0	0	87,0000	0	0	104,0000	0	0	1 189,0000
98010	0	0	3 413 049 386,3966	0	0	7 098 935 867,0000	0	0	8 056 447 363,0000	0	0	2 455 537 890,3966
98020	0	0	999,0000	0	0	103,0000	0	0	278,0000	0	0	824,0000
Пассив
98040	0	0	1 986,9220	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 986,9220
98050	0	0	3 413 005 589,5140	0	0	8 056 447 743,0000	0	0	7 098 936 057,0000	0	0	2 455 493 903,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 095,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	34 093,0000

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