Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 633	0	1 633	382	0	382	24	0	24	1 991	0	1 991
20202	161 585	61 859	223 444	2 220 042	714 317	2 934 359	2 197 540	686 707	2 884 247	184 087	89 469	273 556
20208	26 901	0	26 901	86 432	0	86 432	94 344	0	94 344	18 989	0	18 989
20209	56 767	21 770	78 537	1 836 414	291 375	2 127 789	1 859 422	311 179	2 170 601	33 759	1 966	35 725
30102	135 206	0	135 206	8 989 105	0	8 989 105	9 009 176	0	9 009 176	115 135	0	115 135
30110	46 591	5 922	52 513	194 100	951 082	1 145 182	201 510	938 248	1 139 758	39 181	18 756	57 937
30202	112 033	0	112 033	5 048	0	5 048	0	0	0	117 081	0	117 081
30204	9 017	0	9 017	0	0	0	248	0	248	8 769	0	8 769
30213	499	118	617	33 584	11 179	44 763	33 396	11 089	44 485	687	208	895
30221	0	0	0	656 351	232 085	888 436	656 351	232 085	888 436	0	0	0
30233	70	0	70	86 336	182	86 518	86 182	182	86 364	224	0	224
30302	345 412	89 398	434 810	3 176 025	356 772	3 532 797	0	15 111	15 111	3 521 437	431 059	3 952 496
30306	1 769 071	0	1 769 071	629 300	0	629 300	0	0	0	2 398 371	0	2 398 371
30402	35	0	35	475 936	0	475 936	475 079	0	475 079	892	0	892
30404	0	0	0	425 070	0	425 070	425 070	0	425 070	0	0	0
30602	940	0	940	265	0	265	393	0	393	812	0	812
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 415 000	0	2 415 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
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45201	16 532	0	16 532	46 576	0	46 576	33 817	0	33 817	29 291	0	29 291
45203	37 800	0	37 800	36 442	0	36 442	45 248	0	45 248	28 994	0	28 994
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45205	152 974	0	152 974	43 905	0	43 905	55 547	0	55 547	141 332	0	141 332
45206	771 833	0	771 833	29 334	0	29 334	27 568	0	27 568	773 599	0	773 599
45207	443 073	0	443 073	14 819	0	14 819	46 057	0	46 057	411 835	0	411 835
45208	203 183	0	203 183	0	0	0	152	0	152	203 031	0	203 031
45307	5 904	0	5 904	0	0	0	278	0	278	5 626	0	5 626
45401	3 740	0	3 740	7 885	0	7 885	6 507	0	6 507	5 118	0	5 118
45403	2 000	0	2 000	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	2 000	0	2 000
45404	6 000	0	6 000	3 495	0	3 495	4 065	0	4 065	5 430	0	5 430
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45407	73 020	0	73 020	62 000	0	62 000	2 193	0	2 193	132 827	0	132 827
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45506	250 705	13 844	264 549	4 633	173	4 806	11 534	960	12 494	243 804	13 057	256 861
45507	490 030	0	490 030	4 305	0	4 305	10 074	0	10 074	484 261	0	484 261
45812	65 200	0	65 200	371	0	371	4 619	0	4 619	60 952	0	60 952
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47408	0	0	0	559 776	1 677 394	2 237 170	559 776	1 677 394	2 237 170	0	0	0
47423	63 272	78	63 350	148 386	395 900	544 286	149 551	393 602	543 153	62 107	2 376	64 483
47427	20 075	177	20 252	35 561	166	35 727	36 492	177	36 669	19 144	166	19 310
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70711	0	0	0	1 863	0	1 863	0	0	0	1 863	0	1 863
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	432	0	432	72	0	72	369	0	369	729	0	729
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
30126	209	0	209	172	0	172	1	0	1	38	0	38
30222	0	0	0	599 300	0	599 300	599 300	0	599 300	0	0	0
30223	0	0	0	10 919	0	10 919	11 441	0	11 441	522	0	522
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	21 098	5 449	26 547	21 098	5 449	26 547	0	0	0
30301	345 412	89 398	434 810	0	15 111	15 111	3 176 025	356 772	3 532 797	3 521 437	431 059	3 952 496
30305	1 769 071	0	1 769 071	0	0	0	629 300	0	629 300	2 398 371	0	2 398 371
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30601	515	0	515	393	0	393	261	0	261	383	0	383
30607	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
32015	2 600	0	2 600	20 950	0	20 950	18 350	0	18 350	0	0	0
40502	633	0	633	1 647	0	1 647	4 438	0	4 438	3 424	0	3 424
40503	1 265	0	1 265	715	0	715	31	0	31	581	0	581
40602	222	0	222	85	0	85	35	0	35	172	0	172
40603	257	0	257	313	0	313	297	0	297	241	0	241
40701	232	0	232	592	0	592	488	0	488	128	0	128
40702	1 536 624	1 060	1 537 684	5 454 704	83 232	5 537 936	4 963 656	86 646	5 050 302	1 045 576	4 474	1 050 050
40703	28 831	4 210	33 041	20 989	267	21 256	24 084	95	24 179	31 926	4 038	35 964
40802	158 751	530	159 281	804 056	18 236	822 292	826 414	32 902	859 316	181 109	15 196	196 305
40807	62	302	364	337	21	358	339	4	343	64	285	349
40817	169 468	6 817	176 285	706 470	20 856	727 326	631 083	53 702	684 785	94 081	39 663	133 744
40820	1 150	1 820	2 970	1 663	263	1 926	2 021	179	2 200	1 508	1 736	3 244
40821	4 772	0	4 772	175 688	0	175 688	180 055	0	180 055	9 139	0	9 139
40901	77 934	0	77 934	66 964	0	66 964	70 357	0	70 357	81 327	0	81 327
40905	52	0	52	80 383	54	80 437	80 477	54	80 531	146	0	146
40906	0	0	0	277 907	0	277 907	277 907	0	277 907	0	0	0
40909	0	0	0	6 205	15 876	22 081	6 205	15 876	22 081	0	0	0
40910	0	0	0	598	2 849	3 447	598	2 849	3 447	0	0	0
40911	134	0	134	78 343	0	78 343	78 423	0	78 423	214	0	214
40912	0	0	0	11 612	55 304	66 916	11 612	55 304	66 916	0	0	0
40913	0	0	0	2 622	348 823	351 445	2 622	348 823	351 445	0	0	0
41806	30 126	0	30 126	30 126	0	30 126	12 621	0	12 621	12 621	0	12 621
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	0	33 006	33 006	0	33 006	33 006	0	0	0
93305	123 530	0	123 530	0	0	0	0	0	0	123 530	0	123 530
93501	0	0	0	0	31 742	31 742	0	31 742	31 742	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 839	31 839	0	31 839	31 839	0	0	0
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Пассив
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96801	1	0	1	8 475	0	8 475	8 830	0	8 830	356	0	356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	894 800,0000	0	0	294 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 808,0000
Пассив
98050	0	0	894 810,0000	0	0	0,0000	0	0	294 015,0000	0	0	1 188 825,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

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