Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 876	131 548	165 424	58 693	11 225	69 918	52 639	84 673	137 312	39 930	58 100	98 030
20208	254	0	254	2 376	0	2 376	1 307	0	1 307	1 323	0	1 323
20209	0	0	0	7 248	0	7 248	7 248	0	7 248	0	0	0
30102	129 507	0	129 507	1 160 431	0	1 160 431	1 259 915	0	1 259 915	30 023	0	30 023
30110	11 647	5 499	17 146	4 112	191 354	195 466	8 809	184 258	193 067	6 950	12 595	19 545
30114	0	87 995	87 995	0	120 118	120 118	0	136 730	136 730	0	71 383	71 383
30202	17 435	0	17 435	4 015	0	4 015	0	0	0	21 450	0	21 450
30204	6 109	0	6 109	2 500	0	2 500	0	0	0	8 609	0	8 609
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	37	0	37	1 210	19	1 229	679	19	698	568	0	568
30402	33	0	33	2 511 668	0	2 511 668	2 511 605	0	2 511 605	96	0	96
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 871 400	0	1 871 400	1 731 400	0	1 731 400	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32208	2 330	5 214	7 544	0	61	61	1 116	2 791	3 907	1 214	2 484	3 698
44604	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500	30 000	0	30 000	6 500	0	6 500
44605	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
44606	65 775	0	65 775	0	0	0	123	0	123	65 652	0	65 652
44607	0	17 637	17 637	0	220	220	0	1 570	1 570	0	16 287	16 287
45201	3 200	0	3 200	41 963	0	41 963	37 493	0	37 493	7 670	0	7 670
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	121 350	0	121 350	43 000	0	43 000	118 750	0	118 750	45 600	0	45 600
45205	13 153	0	13 153	7 550	0	7 550	10 600	0	10 600	10 103	0	10 103
45206	84 704	0	84 704	73 102	0	73 102	22 227	0	22 227	135 579	0	135 579
45207	73 299	0	73 299	0	0	0	195	0	195	73 104	0	73 104
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	62 440	0	62 440	0	0	0	30	0	30	62 410	0	62 410
45506	35 179	1 932	37 111	13 609	23	13 632	1 745	189	1 934	47 043	1 766	48 809
45507	52 721	3 220	55 941	12 650	40	12 690	2 259	223	2 482	63 112	3 037	66 149
47404	512	4 829	5 341	89 108	91 490	180 598	88 975	91 764	180 739	645	4 555	5 200
47408	0	0	0	91 629	128 633	220 262	91 629	128 633	220 262	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	639	28	667	2 216	68 357	70 573	2 100	68 357	70 457	755	28	783
47427	5 168	278	5 446	8 766	237	9 003	7 761	278	8 039	6 173	237	6 410
47801	0	0	0	0	101 695	101 695	0	101 695	101 695	0	0	0
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	1 978	0	1 978	13	0	13	994	0	994	997	0	997
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	29 755	0	29 755	143	0	143	0	0	0	29 898	0	29 898
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	7	0	7	10	0	10	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 585	0	1 585	1 563	0	1 563	22	0	22
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	204	0	204	54	0	54	55	0	55	203	0	203
60312	4 659	0	4 659	1 245	0	1 245	1 685	0	1 685	4 219	0	4 219
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	563	0	563	44	0	44	32	0	32	575	0	575
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	101 695	101 695	0	101 695	101 695	0	0	0
61403	3 001	0	3 001	15	0	15	149	0	149	2 867	0	2 867
70606	144 062	0	144 062	12 816	0	12 816	144 062	0	144 062	12 816	0	12 816
70608	204 087	0	204 087	18 852	0	18 852	204 087	0	204 087	18 852	0	18 852
70611	2 481	0	2 481	0	0	0	2 481	0	2 481	0	0	0
70706	0	0	0	144 760	0	144 760	0	0	0	144 760	0	144 760
70708	0	0	0	204 087	0	204 087	0	0	0	204 087	0	204 087
70711	0	0	0	2 481	0	2 481	0	0	0	2 481	0	2 481
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	9 711	4 100	13 811	9 741	4 100	13 841	40	0	40
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	11 714	536	12 250	114 924	1 339	116 263	121 469	803	122 272	18 259	0	18 259
40701	280	0	280	10 051	0	10 051	10 037	0	10 037	266	0	266
40702	234 853	2 995	237 848	1 269 578	124 148	1 393 726	1 209 060	143 260	1 352 320	174 335	22 107	196 442
40703	4 006	0	4 006	3 400	0	3 400	465	0	465	1 071	0	1 071
40802	22 497	0	22 497	41 941	0	41 941	43 133	0	43 133	23 689	0	23 689
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	436	2	438	311	0	311	238	0	238	363	2	365
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 715	146 929	188 644	129 645	161 315	290 960	129 849	59 181	189 030	41 919	44 795	86 714
40820	110	0	110	34	0	34	32	0	32	108	0	108
40905	4	0	4	54	0	54	54	0	54	4	0	4
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
41502	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
42003	63 000	0	63 000	9 850	0	9 850	0	0	0	53 150	0	53 150
42004	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	3 220	33 220	30 000	3 220	33 220	0	0	0	0	0	0
42104	26 300	24 952	51 252	0	16 742	16 742	21 400	110	21 510	47 700	8 320	56 020
42105	0	0	0	0	984	984	0	19 446	19 446	0	18 462	18 462
42301	4 693	499	5 192	10 382	2 859	13 241	12 564	2 795	15 359	6 875	435	7 310
42305	3 686	22 081	25 767	0	1 531	1 531	9	386	395	3 695	20 936	24 631
42306	235 299	56 512	291 811	15 310	6 025	21 335	12 228	2 923	15 151	232 217	53 410	285 627
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	40	0	40	40	0	40	36	0	36	36	0	36
45215	1 900	0	1 900	622	0	622	821	0	821	2 099	0	2 099
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	104 612	115 008	219 620	104 612	115 008	219 620	0	0	0
47411	1 432	57	1 489	1 695	260	1 955	1 610	312	1 922	1 347	109	1 456
47416	323	0	323	7 033	0	7 033	6 717	0	6 717	7	0	7
47422	0	0	0	5	68 392	68 397	5	68 392	68 397	0	0	0
47425	725	0	725	1 341	0	1 341	1 425	0	1 425	809	0	809
47426	1	11	12	584	122	706	583	111	694	0	0	0
60301	17	0	17	1 745	0	1 745	1 887	0	1 887	159	0	159
60305	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
60309	214	0	214	214	0	214	344	0	344	344	0	344
60311	375	0	375	889	0	889	2 615	0	2 615	2 101	0	2 101
60322	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60601	7 116	0	7 116	0	0	0	100	0	100	7 216	0	7 216
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	191	0	191	30	0	30	17	0	17	178	0	178
70601	161 276	0	161 276	161 276	0	161 276	14 549	0	14 549	14 549	0	14 549
70603	200 399	0	200 399	200 399	0	200 399	18 780	0	18 780	18 780	0	18 780
70701	0	0	0	86	0	86	161 362	0	161 362	161 276	0	161 276
70703	0	0	0	0	0	0	200 399	0	200 399	200 399	0	200 399
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 681	0	13 681	3 462	0	3 462	7 375	0	7 375	9 768	0	9 768
90902	369 488	0	369 488	4 147	0	4 147	379	0	379	373 256	0	373 256
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 755	0	29 755	144	0	144	0	0	0	29 899	0	29 899
91414	533 717	77 867	611 584	255 874	822 564	1 078 438	347 861	819 115	1 166 976	441 730	81 316	523 046
91418	0	0	0	0	101 695	101 695	0	101 695	101 695	0	0	0
99998	1 370 114	0	1 370 114	578 875	0	578 875	509 065	0	509 065	1 439 924	0	1 439 924
Пассив
91003	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
91004	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 143 062	0	1 143 062	56 755	239 446	296 201	140 831	239 446	380 277	1 227 138	0	1 227 138
91315	147 765	8 076	155 841	8 409	5 267	13 676	15 825	6 526	22 351	155 181	9 335	164 516
91316	58	0	58	13 609	0	13 609	20 610	0	20 610	7 059	0	7 059
91317	55 140	0	55 140	179 065	0	179 065	149 123	0	149 123	25 198	0	25 198
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	1 024 518	0	1 024 518	1 272 305	0	1 272 305	1 183 766	0	1 183 766	935 979	0	935 979
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	758	1 518	2 276	758	1 518	2 276	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 520	767	2 287	1 520	767	2 287	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?