Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 893	30 108	214 001	616 820	337 762	954 582	602 942	225 970	828 912	197 771	141 900	339 671
20208	720	42	762	3 865	518	4 383	3 948	478	4 426	637	82	719
20209	0	0	0	378 795	6 101	384 896	378 795	6 101	384 896	0	0	0
30102	185 985	0	185 985	3 376 759	0	3 376 759	3 360 332	0	3 360 332	202 412	0	202 412
30110	19 156	20 834	39 990	16 582	40 014	56 596	22 039	46 308	68 347	13 699	14 540	28 239
30114	0	470 174	470 174	0	1 014 447	1 014 447	0	963 744	963 744	0	520 877	520 877
30202	23 093	0	23 093	1 432	0	1 432	0	0	0	24 525	0	24 525
30204	25 795	0	25 795	0	0	0	1 178	0	1 178	24 617	0	24 617
30213	2 435	3 112	5 547	2 413	3 691	6 104	1 099	4 824	5 923	3 749	1 979	5 728
30221	0	0	0	13 300	285 469	298 769	13 300	285 469	298 769	0	0	0
30233	345	0	345	2 394	49	2 443	2 627	49	2 676	112	0	112
30402	4 706	0	4 706	2 108 169	0	2 108 169	2 108 550	0	2 108 550	4 325	0	4 325
30602	7 526	0	7 526	10 852	0	10 852	6 529	0	6 529	11 849	0	11 849
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	32 196	32 196	0	401	401	0	2 232	2 232	0	30 365	30 365
32102	0	0	0	20 000	6 073	26 073	0	0	0	20 000	6 073	26 073
32103	0	0	0	0	20 798	20 798	0	20 798	20 798	0	0	0
32104	22 000	32 196	54 196	0	15 797	15 797	22 000	32 810	54 810	0	15 183	15 183
32105	0	0	0	0	16 045	16 045	0	863	863	0	15 182	15 182
32106	0	19 318	19 318	0	240	240	0	1 339	1 339	0	18 219	18 219
32107	0	46 684	46 684	0	3 669	3 669	0	3 288	3 288	0	47 065	47 065
32108	0	16 098	16 098	0	200	200	0	1 116	1 116	0	15 182	15 182
32201	0	1 610	1 610	0	20	20	0	112	112	0	1 518	1 518
32304	0	160 980	160 980	0	0	0	0	160 980	160 980	0	0	0
32307	0	8 331	8 331	0	105	105	0	608	608	0	7 828	7 828
45201	7 503	0	7 503	9 121	0	9 121	9 180	0	9 180	7 444	0	7 444
45203	0	0	0	9 560	0	9 560	438	0	438	9 122	0	9 122
45204	11 811	0	11 811	4 792	0	4 792	6 553	0	6 553	10 050	0	10 050
45205	22 390	0	22 390	3 250	0	3 250	16 385	0	16 385	9 255	0	9 255
45206	793 705	127 407	921 112	128 045	2 155	130 200	43 162	26 036	69 198	878 588	103 526	982 114
45207	596 096	305 580	901 676	40 000	36 795	76 795	3 486	21 317	24 803	632 610	321 058	953 668
45208	39 726	177 668	217 394	3 000	6 916	9 916	0	12 285	12 285	42 726	172 299	215 025
45504	9	12 022	12 031	0	233	233	9	2 519	2 528	0	9 736	9 736
45505	78 493	120 452	198 945	1 300	51 045	52 345	1 825	44 418	46 243	77 968	127 079	205 047
45506	206 433	89 021	295 454	5 230	1 201	6 431	4 500	6 155	10 655	207 163	84 067	291 230
45507	192 317	122 112	314 429	8 000	1 797	9 797	227	8 311	8 538	200 090	115 598	315 688
45509	741	113	854	5 052	1 735	6 787	4 294	1 348	5 642	1 499	500	1 999
45708	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	6 127	352	6 479	366	53	419	21	69	90	6 472	336	6 808
45817	0	799	799	0	10	10	0	55	55	0	754	754
45912	325	61	386	0	1	1	0	4	4	325	58	383
45915	631	69	700	72	1	73	2	5	7	701	65	766
45917	0	35	35	0	0	0	0	1	1	0	34	34
47404	0	47 732	47 732	580 085	5 265 158	5 845 243	580 085	5 273 182	5 853 267	0	39 708	39 708
47408	0	0	0	409 942	79 169	489 111	409 942	78 209	488 151	0	960	960
47423	173	4	177	10 956	78 370	89 326	10 219	78 374	88 593	910	0	910
47427	2 629	931	3 560	28 441	7 648	36 089	28 430	7 791	36 221	2 640	788	3 428
50104	45 110	0	45 110	263	0	263	0	0	0	45 373	0	45 373
60302	458	0	458	147	0	147	27	0	27	578	0	578
60306	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	273	0	273	12	0	12
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	690	0	690	2 591	0	2 591	1 930	0	1 930	1 351	0	1 351
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	13 273	0	13 273	0	0	0	0	0	0	13 273	0	13 273
60701	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	18	0	18	73	0	73	73	0	73	18	0	18
61009	143	0	143	197	0	197	92	0	92	248	0	248
61403	7 309	0	7 309	1 449	0	1 449	1 186	0	1 186	7 572	0	7 572
70606	931 573	0	931 573	58 413	0	58 413	931 573	0	931 573	58 413	0	58 413
70607	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0
70608	1 864 839	0	1 864 839	157 476	0	157 476	1 864 839	0	1 864 839	157 476	0	157 476
70611	5 212	0	5 212	250	0	250	5 212	0	5 212	250	0	250
70706	0	0	0	931 907	0	931 907	12	0	12	931 895	0	931 895
70707	0	0	0	1 043	0	1 043	0	0	0	1 043	0	1 043
70708	0	0	0	1 864 839	0	1 864 839	0	0	0	1 864 839	0	1 864 839
70711	0	0	0	5 212	0	5 212	0	0	0	5 212	0	5 212
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	1 082	1 082	0	337	337	0	6 335	6 335	0	7 080	7 080
30111	1 173	636	1 809	70 263	172 007	242 270	70 781	183 309	254 090	1 691	11 938	13 629
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30232	76	21	97	685	42	727	624	21	645	15	0	15
30601	2 255	0	2 255	6 533	0	6 533	10 852	0	10 852	6 574	0	6 574
31408	0	20 836	20 836	0	1 319	1 319	0	468	468	0	19 985	19 985
40502	113 277	0	113 277	4 946	0	4 946	5 880	0	5 880	114 211	0	114 211
40701	342	0	342	0	0	0	42	0	42	384	0	384
40702	898 493	95 782	994 275	3 526 432	696 845	4 223 277	3 395 688	681 646	4 077 334	767 749	80 583	848 332
40703	2 329	0	2 329	1 206	0	1 206	1 598	0	1 598	2 721	0	2 721
40802	10 125	4	10 129	34 088	1	34 089	37 008	1	37 009	13 045	4	13 049
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	739	20 678	21 417	60	1 922	1 982	1 019	6 443	7 462	1 698	25 199	26 897
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 535	13 061	29 596	107 424	146 937	254 361	120 718	144 133	264 851	29 829	10 257	40 086
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	76	1 950	2 026	56	1 706	1 762	105	1 426	1 531	125	1 670	1 795
40821	0	0	0	12 121	0	12 121	13 016	0	13 016	895	0	895
40901	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
40902	0	2 869	2 869	0	199	199	0	36	36	0	2 706	2 706
40905	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
40909	0	0	0	1 316	15 977	17 293	1 316	15 977	17 293	0	0	0
40910	0	0	0	5 149	15 980	21 129	5 149	15 980	21 129	0	0	0
40911	4 164	0	4 164	124 569	0	124 569	123 728	0	123 728	3 323	0	3 323
40912	0	0	0	1 215	7 944	9 159	1 215	7 944	9 159	0	0	0
40913	0	0	0	2 453	7 764	10 217	2 453	7 764	10 217	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42105	100 000	104 581	204 581	0	72 230	72 230	0	51 906	51 906	100 000	84 257	184 257
42106	1 495	70 178	71 673	0	4 817	4 817	0	1 984	1 984	1 495	67 345	68 840
42204	30 296	0	30 296	0	0	0	24 917	0	24 917	55 213	0	55 213
42301	23 943	42 059	66 002	155 445	101 543	256 988	167 643	111 594	279 237	36 141	52 110	88 251
42304	47 636	0	47 636	8 107	0	8 107	942	0	942	40 471	0	40 471
42305	312 844	483 243	796 087	18 531	55 037	73 568	15 725	20 701	36 426	310 038	448 907	758 945
42306	291 118	286 704	577 822	500	63 169	63 669	11 406	184 106	195 512	302 024	407 641	709 665
42307	4 000	225 382	229 382	0	15 625	15 625	0	2 805	2 805	4 000	212 562	216 562
42309	495	428	923	443	520	963	2	754	756	54	662	716
42505	0	32 196	32 196	0	2 232	2 232	0	401	401	0	30 365	30 365
42601	490	1 243	1 733	667	4 111	4 778	566	4 522	5 088	389	1 654	2 043
42604	0	0	0	0	13	13	0	687	687	0	674	674
42605	759	273	1 032	0	36	36	0	267	267	759	504	1 263
42606	1 366	11 176	12 542	0	775	775	0	139	139	1 366	10 540	11 906
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	321 961	321 961	0	22 321	22 321	0	4 007	4 007	0	303 647	303 647
45215	190 238	0	190 238	14 587	0	14 587	8 408	0	8 408	184 059	0	184 059
45515	41 015	0	41 015	2 183	0	2 183	3 912	0	3 912	42 744	0	42 744
45818	6 060	0	6 060	50	0	50	311	0	311	6 321	0	6 321
45918	744	0	744	7	0	7	77	0	77	814	0	814
47403	0	0	0	928 753	4 916 426	5 845 179	928 753	4 916 426	5 845 179	0	0	0
47407	0	0	0	74 565	411 512	486 077	74 565	411 512	486 077	0	0	0
47411	5 558	9 300	14 858	6 453	6 200	12 653	5 929	6 443	12 372	5 034	9 543	14 577
47416	0	354	354	6 927	2 794	9 721	7 118	2 440	9 558	191	0	191
47422	159	2 188	2 347	6 621	18 121	24 742	6 546	16 526	23 072	84	593	677
47425	5 142	0	5 142	4 991	0	4 991	5 324	0	5 324	5 475	0	5 475
47426	0	1 840	1 840	993	2 795	3 788	993	2 999	3 992	0	2 044	2 044
50120	1 043	0	1 043	347	0	347	0	0	0	696	0	696
52301	0	0	0	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	0	0	0
52305	267 000	0	267 000	18 025	0	18 025	17 025	0	17 025	266 000	0	266 000
52501	5 909	0	5 909	1 808	0	1 808	1 818	0	1 818	5 919	0	5 919
60301	176	0	176	3 748	2	3 750	3 967	2	3 969	395	0	395
60305	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
60309	592	0	592	592	0	592	93	0	93	93	0	93
60311	109	0	109	323	0	323	312	0	312	98	0	98
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 290	0	5 290	0	0	0	187	0	187	5 477	0	5 477
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70601	969 385	0	969 385	969 390	0	969 390	70 949	0	70 949	70 944	0	70 944
70602	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
70603	1 854 232	0	1 854 232	1 854 232	0	1 854 232	155 888	0	155 888	155 888	0	155 888
70701	0	0	0	0	0	0	969 559	0	969 559	969 559	0	969 559
70703	0	0	0	0	0	0	1 854 232	0	1 854 232	1 854 232	0	1 854 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 025	0	18 025	18 025	0	18 025	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	258 000	0	258 000	16 025	0	16 025	18 025	0	18 025	256 000	0	256 000
90901	3 673	0	3 673	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	3 673	0	3 673
90902	13 022	0	13 022	11 029	0	11 029	525	0	525	23 526	0	23 526
90907	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
90908	0	2 869	2 869	0	36	36	0	199	199	0	2 706	2 706
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	886 944	447 383	1 334 327	33 231	12 304	45 535	35 217	30 261	65 478	884 958	429 426	1 314 384
91604	4 133	1 095	5 228	1 403	154	1 557	2	75	77	5 534	1 174	6 708
91704	18	2 564	2 582	0	32	32	0	178	178	18	2 418	2 436
91802	844	3 163	4 007	0	39	39	0	219	219	844	2 983	3 827
99998	2 564 579	0	2 564 579	365 459	0	365 459	330 822	0	330 822	2 599 216	0	2 599 216
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	56 836	0	56 836	65 836	0	65 836
91312	2 012 377	10 612	2 022 989	42 451	735	43 186	48 605	131	48 736	2 018 531	10 008	2 028 539
91315	450 785	2 194	452 979	59 498	216	59 714	51 313	26	51 339	442 600	2 004	444 604
91316	15 028	0	15 028	85 194	0	85 194	80 000	0	80 000	9 834	0	9 834
91317	36 316	19 681	55 997	86 830	55 643	142 473	83 442	44 851	128 293	32 928	8 889	41 817
91507	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
99999	1 627 109	0	1 627 109	108 493	0	108 493	94 645	0	94 645	1 613 261	0	1 613 261
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	450 824	5 396 390	5 847 214	449 318	5 153 555	5 602 873	1 506	242 835	244 341
93801	0	0	0	48 977	0	48 977	48 731	0	48 731	246	0	246
Пассив
96001	0	0	0	837 753	4 763 533	5 601 286	920 524	4 925 162	5 845 686	82 771	161 629	244 400
96801	0	0	0	46 217	0	46 217	46 404	0	46 404	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 285 042,0000	0	0	55 325,0000	0	0	98 734,0000	0	0	2 241 633,0000
Пассив
98040	0	0	2 240 837,0000	0	0	98 734,0000	0	0	55 325,0000	0	0	2 197 428,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?