Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	213 456	15 694	229 150	716 108	204 612	920 720	657 757	200 946	858 703	271 807	19 360	291 167
20207	71 490	0	71 490	0	0	0	71 490	0	71 490	0	0	0
20208	12 760	33	12 793	33 790	65	33 855	34 159	67	34 226	12 391	31	12 422
20209	0	0	0	226 972	18 884	245 856	226 972	18 884	245 856	0	0	0
30102	243 396	0	243 396	5 125 010	0	5 125 010	5 186 888	0	5 186 888	181 518	0	181 518
30110	31 941	5 655	37 596	936 974	31 300	968 274	947 680	31 134	978 814	21 235	5 821	27 056
30114	0	221 269	221 269	0	670 562	670 562	0	666 732	666 732	0	225 099	225 099
30202	21 487	0	21 487	2 126	0	2 126	0	0	0	23 613	0	23 613
30204	5 074	0	5 074	570	0	570	0	0	0	5 644	0	5 644
30221	0	0	0	31 556	13 642	45 198	31 556	13 642	45 198	0	0	0
30233	1 436	33	1 469	13 703	102	13 805	14 642	135	14 777	497	0	497
30602	618	0	618	22 303	0	22 303	22 920	0	22 920	1	0	1
32002	0	0	0	2 939 000	0	2 939 000	2 629 000	0	2 629 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	1 081 000	0	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000	0	0	0
32004	388 000	0	388 000	20 000	0	20 000	408 000	0	408 000	0	0	0
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
44906	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
44907	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45201	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
45204	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240
45205	35 300	0	35 300	18 313	0	18 313	13 690	0	13 690	39 923	0	39 923
45206	124 545	18 752	143 297	18 697	421	19 118	14 972	1 187	16 159	128 270	17 986	146 256
45207	81 375	6 480	87 855	39 835	144	39 979	46 348	756	47 104	74 862	5 868	80 730
45405	11 300	0	11 300	4 801	0	4 801	5 500	0	5 500	10 601	0	10 601
45406	3 200	0	3 200	0	0	0	359	0	359	2 841	0	2 841
45407	9 334	0	9 334	0	0	0	359	0	359	8 975	0	8 975
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	15 008	0	15 008	300	0	300	482	0	482	14 826	0	14 826
45506	119 297	39 521	158 818	2 950	888	3 838	2 043	4 144	6 187	120 204	36 265	156 469
45507	99 269	26 040	125 309	500	585	1 085	276	2 482	2 758	99 493	24 143	123 636
45509	131	0	131	390	0	390	189	0	189	332	0	332
45812	39 425	0	39 425	0	0	0	2	0	2	39 423	0	39 423
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 604	17 104	31 708	0	385	385	9	1 083	1 092	14 595	16 406	31 001
45912	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45915	4 667	323	4 990	1	7	8	0	21	21	4 668	309	4 977
47404	25 032	10 030	35 062	534 139	608 148	1 142 287	552 479	608 558	1 161 037	6 692	9 620	16 312
47408	0	0	0	2 396 534	2 825 753	5 222 287	2 396 534	2 825 753	5 222 287	0	0	0
47423	17 367	1 658	19 025	17 877	3 904	21 781	7 975	4 065	12 040	27 269	1 497	28 766
47427	39	16	55	6 065	927	6 992	4 976	942	5 918	1 128	1	1 129
50104	25 629	0	25 629	153	0	153	264	0	264	25 518	0	25 518
50106	105 573	0	105 573	3 824	0	3 824	429	0	429	108 968	0	108 968
50107	14 066	0	14 066	6 768	0	6 768	2 344	0	2 344	18 490	0	18 490
50110	0	36 783	36 783	0	729	729	0	2 551	2 551	0	34 961	34 961
50121	96	0	96	13	0	13	49	0	49	60	0	60
50211	0	32 976	32 976	0	611	611	0	2 286	2 286	0	31 301	31 301
50305	70 269	0	70 269	1 073	0	1 073	1 096	0	1 096	70 246	0	70 246
50307	84 108	0	84 108	13 231	0	13 231	0	0	0	97 339	0	97 339
50311	0	69 130	69 130	0	1 355	1 355	0	6 550	6 550	0	63 935	63 935
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	286 346	0	286 346	158 989	0	158 989	19 869	0	19 869	425 466	0	425 466
51404	19 925	0	19 925	0	0	0	19 925	0	19 925	0	0	0
51405	165 149	0	165 149	1 138	0	1 138	0	0	0	166 287	0	166 287
60302	1 464	0	1 464	104	0	104	147	0	147	1 421	0	1 421
60306	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
60308	0	0	0	99	21	120	99	21	120	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	756	0	756	5 101	0	5 101	4 520	0	4 520	1 337	0	1 337
60323	554	199	753	43	3	46	33	13	46	564	189	753
60401	136 550	0	136 550	11 436	0	11 436	21 227	0	21 227	126 759	0	126 759
60406	0	0	0	3 230	0	3 230	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	0	0	0	21 227	0	21 227	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	2 340	0	2 340	185	0	185	2 525	0	2 525	0	0	0
60702	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60705	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
61002	0	0	0	45	0	45	11	0	11	34	0	34
61008	198	0	198	515	0	515	423	0	423	290	0	290
61009	0	0	0	285	0	285	81	0	81	204	0	204
61011	82 663	0	82 663	2 340	0	2 340	3 230	0	3 230	81 773	0	81 773
61210	0	0	0	41 821	0	41 821	41 821	0	41 821	0	0	0
61403	494	0	494	68	0	68	124	0	124	438	0	438
70606	702 174	0	702 174	54 001	0	54 001	702 174	0	702 174	54 001	0	54 001
70607	10 655	0	10 655	4 067	0	4 067	13 756	0	13 756	966	0	966
70608	387 206	0	387 206	40 318	0	40 318	387 206	0	387 206	40 318	0	40 318
70611	6 802	0	6 802	78	0	78	6 802	0	6 802	78	0	78
70706	0	0	0	702 972	0	702 972	702 972	0	702 972	0	0	0
70707	0	0	0	10 655	0	10 655	10 655	0	10 655	0	0	0
70708	0	0	0	387 206	0	387 206	387 206	0	387 206	0	0	0
70711	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
Пассив
10207	85 307	0	85 307	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	949	0	949	11 251	0	11 251	90 627	0	90 627
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
30220	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0	175	175
30222	0	0	0	0	2 601	2 601	0	2 601	2 601	0	0	0
30232	0	0	0	155 869	17 175	173 044	155 869	17 175	173 044	0	0	0
40502	197	0	197	14 194	0	14 194	15 000	0	15 000	1 003	0	1 003
40602	18 101	0	18 101	20 351	0	20 351	14 483	0	14 483	12 233	0	12 233
40603	2 072	0	2 072	2 704	0	2 704	2 655	0	2 655	2 023	0	2 023
40701	69	0	69	493	0	493	503	0	503	79	0	79
40702	664 924	85 381	750 305	2 181 887	783 232	2 965 119	2 114 095	801 547	2 915 642	597 132	103 696	700 828
40703	7 503	0	7 503	27 072	0	27 072	54 695	0	54 695	35 126	0	35 126
40802	39 282	448	39 730	210 539	282	210 821	211 497	183	211 680	40 240	349	40 589
40807	29 890	0	29 890	18 321	0	18 321	286	0	286	11 855	0	11 855
40817	76 673	13 979	90 652	340 697	16 780	357 477	325 447	14 884	340 331	61 423	12 083	73 506
40820	4 123	153	4 276	6 211	147	6 358	6 788	226	7 014	4 700	232	4 932
40905	18	0	18	2 329	0	2 329	2 311	0	2 311	0	0	0
40906	0	0	0	45 212	0	45 212	45 212	0	45 212	0	0	0
40909	0	1	1	714	1 383	2 097	714	1 382	2 096	0	0	0
40910	0	0	0	28	12	40	28	12	40	0	0	0
40911	0	0	0	24 784	0	24 784	25 386	0	25 386	602	0	602
40912	0	0	0	1 305	3 342	4 647	1 305	3 342	4 647	0	0	0
40913	0	0	0	154	1 124	1 278	154	1 124	1 278	0	0	0
42104	121 000	0	121 000	12 500	0	12 500	0	0	0	108 500	0	108 500
42105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	9 350	0	9 350	800	0	800	300	0	300	8 850	0	8 850
42301	27 328	3 860	31 188	116 495	25 311	141 806	106 965	24 658	131 623	17 798	3 207	21 005
42304	1 352	2 860	4 212	3 298	3 202	6 500	2 959	2 553	5 512	1 013	2 211	3 224
42305	110 664	27 539	138 203	31 554	10 248	41 802	33 037	4 246	37 283	112 147	21 537	133 684
42306	798 856	132 803	931 659	195 648	12 030	207 678	126 270	32 147	158 417	729 478	152 920	882 398
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42503	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	44	262	306	222	222	444	490	207	697	312	247	559
42604	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42605	305	0	305	185	0	185	213	0	213	333	0	333
42606	5 914	40 565	46 479	248	2 804	3 052	7	518	525	5 673	38 279	43 952
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	28 538	0	28 538	2 199	0	2 199	3 553	0	3 553	29 892	0	29 892
45415	1 817	0	1 817	75	0	75	48	0	48	1 790	0	1 790
45515	69 369	0	69 369	2 757	0	2 757	8 315	0	8 315	74 927	0	74 927
45818	71 168	0	71 168	708	0	708	0	0	0	70 460	0	70 460
45918	3 300	0	3 300	13	0	13	1 034	0	1 034	4 321	0	4 321
47407	0	0	0	2 957 356	2 257 688	5 215 044	2 957 356	2 257 688	5 215 044	0	0	0
47411	17 800	2 635	20 435	3 619	338	3 957	2 377	472	2 849	16 558	2 769	19 327
47416	271	0	271	2 115	1 493	3 608	2 066	3 053	5 119	222	1 560	1 782
47422	41	0	41	12 938	4 869	17 807	12 937	4 869	17 806	40	0	40
47425	4 496	0	4 496	2 647	0	2 647	3 358	0	3 358	5 207	0	5 207
47426	58	0	58	65	0	65	7	0	7	0	0	0
50120	9 667	0	9 667	3 087	0	3 087	1 032	0	1 032	7 612	0	7 612
50219	323	0	323	18	0	18	1	0	1	306	0	306
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
52301	330	13 334	13 664	0	887	887	0	229	229	330	12 676	13 006
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52501	96	548	644	0	36	36	21	52	73	117	564	681
60301	1 372	0	1 372	495	0	495	2 698	0	2 698	3 575	0	3 575
60305	0	0	0	2 546	0	2 546	4 869	0	4 869	2 323	0	2 323
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	224	0	224	1 671	0	1 671	1 646	0	1 646	199	0	199
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	23	0	23	6	0	6	100 014	0	100 014	100 031	0	100 031
60324	7 926	0	7 926	7 389	0	7 389	0	0	0	537	0	537
60405	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469
60601	28 951	0	28 951	1 632	0	1 632	1 349	0	1 349	28 668	0	28 668
60603	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
61012	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218	11 218	0	11 218
61304	159	0	159	32	0	32	16	0	16	143	0	143
70601	733 838	0	733 838	733 838	0	733 838	47 122	0	47 122	47 122	0	47 122
70602	1 193	0	1 193	1 257	0	1 257	3 048	0	3 048	2 984	0	2 984
70603	387 180	0	387 180	387 180	0	387 180	32 633	0	32 633	32 633	0	32 633
70701	0	0	0	733 838	0	733 838	733 838	0	733 838	0	0	0
70702	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
70703	0	0	0	387 180	0	387 180	387 180	0	387 180	0	0	0
70801	0	0	0	1 108 071	0	1 108 071	1 122 211	0	1 122 211	14 140	0	14 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	605	0	605	15 085	0	15 085	13 428	0	13 428	2 262	0	2 262
90902	728 850	0	728 850	26 964	0	26 964	7 714	0	7 714	748 100	0	748 100
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 271 262	0	2 271 262	39 062	0	39 062	19 654	0	19 654	2 290 670	0	2 290 670
91501	20 548	0	20 548	0	0	0	17 545	0	17 545	3 003	0	3 003
91604	6 347	1 529	7 876	780	264	1 044	493	194	687	6 634	1 599	8 233
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	193	3	196	4	0	4	0	0	0	197	3	200
99998	793 268	0	793 268	114 054	0	114 054	100 448	0	100 448	806 874	0	806 874
Пассив
91003	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
91004	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	2 800	13 334	16 134	0	887	887	0	229	229	2 800	12 676	15 476
91312	618 821	0	618 821	9 029	0	9 029	11 935	0	11 935	621 727	0	621 727
91316	4 305	1 042	5 347	6 550	66	6 616	6 000	23	6 023	3 755	999	4 754
91317	62 414	0	62 414	76 705	0	76 705	83 517	0	83 517	69 226	0	69 226
91507	90 531	0	90 531	4 515	0	4 515	9 654	0	9 654	95 670	0	95 670
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 039 181	0	3 039 181	59 028	0	59 028	82 159	0	82 159	3 062 312	0	3 062 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	133 665	0	133 665	2 163 125	71 489	2 234 614	2 192 791	66 981	2 259 772	103 999	4 508	108 507
93801	1 385	0	1 385	13 640	0	13 640	14 780	0	14 780	245	0	245
Пассив
96001	0	135 050	135 050	55 377	2 218 445	2 273 822	59 850	2 187 674	2 247 524	4 473	104 279	108 752
96801	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	63,0000	0	0	47,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	301 870,0000	0	0	71 668,0000	0	0	45 944,0000	0	0	327 594,0000
Пассив
98050	0	0	301 913,0000	0	0	45 948,0000	0	0	71 688,0000	0	0	327 653,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?