Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 934	53 153	159 087	673 738	105 344	779 082	651 736	125 657	777 393	127 936	32 840	160 776
20208	51 043	0	51 043	57 774	104	57 878	66 248	104	66 352	42 569	0	42 569
20209	0	0	0	402 309	25 316	427 625	402 309	25 316	427 625	0	0	0
30102	842 794	0	842 794	7 048 662	0	7 048 662	7 657 905	0	7 657 905	233 551	0	233 551
30110	29 989	18 343	48 332	14 090	18 424	32 514	27 142	29 973	57 115	16 937	6 794	23 731
30114	0	542 549	542 549	0	707 281	707 281	0	1 142 834	1 142 834	0	106 996	106 996
30202	54 974	0	54 974	4 142	0	4 142	0	0	0	59 116	0	59 116
30204	53 265	0	53 265	287	0	287	0	0	0	53 552	0	53 552
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30221	0	0	0	180 600	17 348	197 948	180 600	17 348	197 948	0	0	0
30233	0	0	0	43 155	771	43 926	43 155	771	43 926	0	0	0
30302	1 057 017	382 119	1 439 136	598 754	227 960	826 714	374 322	240 459	614 781	1 281 449	369 620	1 651 069
30306	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
30402	83 007	0	83 007	3 943 715	0	3 943 715	3 978 208	0	3 978 208	48 514	0	48 514
30404	0	0	0	3 836 226	0	3 836 226	3 836 226	0	3 836 226	0	0	0
30409	0	0	0	1 042 511	0	1 042 511	1 042 511	0	1 042 511	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32008	0	9 659	9 659	0	120	120	0	670	670	0	9 109	9 109
32201	0	0	0	32 127	0	32 127	32 127	0	32 127	0	0	0
45105	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45106	64 000	0	64 000	0	0	0	19 000	0	19 000	45 000	0	45 000
45107	65 785	0	65 785	0	0	0	4 590	0	4 590	61 195	0	61 195
45108	4 219	115 585	119 804	0	1 438	1 438	59	10 635	10 694	4 160	106 388	110 548
45201	90 514	0	90 514	158 656	0	158 656	158 627	0	158 627	90 543	0	90 543
45203	55 935	0	55 935	177 000	0	177 000	128 435	0	128 435	104 500	0	104 500
45204	608 335	4 841	613 176	200 973	60	201 033	153 097	336	153 433	656 211	4 565	660 776
45205	291 273	0	291 273	113 222	0	113 222	109 050	0	109 050	295 445	0	295 445
45206	1 292 624	109 679	1 402 303	70 255	20 940	91 195	454 968	8 977	463 945	907 911	121 642	1 029 553
45207	1 385 854	154 876	1 540 730	54 743	2 795	57 538	60 534	13 729	74 263	1 380 063	143 942	1 524 005
45208	1 058 040	29 170	1 087 210	515 507	655	516 162	58 285	1 847	60 132	1 515 262	27 978	1 543 240
45308	22 200	0	22 200	0	0	0	433	0	433	21 767	0	21 767
45404	8 029	0	8 029	6 010	0	6 010	5 388	0	5 388	8 651	0	8 651
45405	10 286	0	10 286	5 500	0	5 500	7 286	0	7 286	8 500	0	8 500
45406	7 534	0	7 534	0	0	0	921	0	921	6 613	0	6 613
45407	95 276	5 568	100 844	0	69	69	7 549	573	8 122	87 727	5 064	92 791
45408	21 617	0	21 617	0	0	0	229	0	229	21 388	0	21 388
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
45504	370	0	370	50	0	50	246	0	246	174	0	174
45505	71 831	8 334	80 165	8 638	188	8 826	6 260	528	6 788	74 209	7 994	82 203
45506	371 395	50 486	421 881	5 857	928	6 785	11 631	4 102	15 733	365 621	47 312	412 933
45507	447 735	258 279	706 014	41 967	3 282	45 249	6 050	18 427	24 477	483 652	243 134	726 786
45509	7 859	4 511	12 370	7 977	3 442	11 419	5 928	3 071	8 999	9 908	4 882	14 790
45708	2	81	83	0	5	5	0	84	84	2	2	4
45809	199 915	0	199 915	0	0	0	0	0	0	199 915	0	199 915
45812	184 003	21 508	205 511	32 557	5 613	38 170	19 206	1 412	20 618	197 354	25 709	223 063
45814	1 321	0	1 321	190	0	190	165	0	165	1 346	0	1 346
45815	3 200	0	3 200	2 741	489	3 230	2 441	9	2 450	3 500	480	3 980
45912	3 596	0	3 596	1 778	0	1 778	1 213	0	1 213	4 161	0	4 161
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	174	0	174	718	60	778	678	1	679	214	59	273
47002	0	0	0	377 038	0	377 038	352 038	0	352 038	25 000	0	25 000
47404	253 348	46 331	299 679	1 275 054	1 342 259	2 617 313	1 396 496	1 344 513	2 741 009	131 906	44 077	175 983
47408	0	0	0	34 036 336	33 539 972	67 576 308	34 036 336	33 539 972	67 576 308	0	0	0
47423	129 287	2	129 289	3 793	24 434	28 227	3 758	24 434	28 192	129 322	2	129 324
47427	15 224	1 613	16 837	57 625	5 676	63 301	53 876	4 936	58 812	18 973	2 353	21 326
50104	14 342	0	14 342	377 020	0	377 020	480	0	480	390 882	0	390 882
50105	146 108	0	146 108	1 365	0	1 365	123 577	0	123 577	23 896	0	23 896
50106	688 233	0	688 233	341 572	0	341 572	450 079	0	450 079	579 726	0	579 726
50107	409 014	0	409 014	811 127	0	811 127	530 234	0	530 234	689 907	0	689 907
50118	879 220	0	879 220	1 021 987	0	1 021 987	1 382 354	0	1 382 354	518 853	0	518 853
50121	13 121	0	13 121	8 557	0	8 557	7 942	0	7 942	13 736	0	13 736
50306	49 264	0	49 264	49 900	0	49 900	49 577	0	49 577	49 587	0	49 587
50308	70 179	0	70 179	120 129	0	120 129	132 877	0	132 877	57 431	0	57 431
50318	48 653	0	48 653	182 469	0	182 469	168 879	0	168 879	62 243	0	62 243
51403	0	0	0	98 117	0	98 117	0	0	0	98 117	0	98 117
51404	97 297	0	97 297	431	0	431	0	0	0	97 728	0	97 728
51405	142 916	0	142 916	763	0	763	0	0	0	143 679	0	143 679
51406	280 763	0	280 763	1 602	0	1 602	0	0	0	282 365	0	282 365
52503	41 260	40 619	81 879	18 373	499	18 872	4 418	3 701	8 119	55 215	37 417	92 632
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60302	6 282	0	6 282	1 570	0	1 570	2 154	0	2 154	5 698	0	5 698
60306	51	0	51	9 882	0	9 882	9 907	0	9 907	26	0	26
60308	155	0	155	1 033	0	1 033	871	0	871	317	0	317
60310	2 253	0	2 253	913	0	913	867	0	867	2 299	0	2 299
60312	18 457	0	18 457	7 275	0	7 275	8 034	0	8 034	17 698	0	17 698
60314	0	669	669	142	594	736	0	185	185	142	1 078	1 220
60323	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60401	139 219	0	139 219	0	0	0	111	0	111	139 108	0	139 108
60901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61002	104	0	104	2	0	2	1	0	1	105	0	105
61008	1 012	0	1 012	740	0	740	1 018	0	1 018	734	0	734
61009	775	0	775	233	0	233	424	0	424	584	0	584
61010	305	0	305	0	0	0	95	0	95	210	0	210
61011	78 270	0	78 270	0	0	0	0	0	0	78 270	0	78 270
61209	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
61210	0	0	0	76 880	0	76 880	76 880	0	76 880	0	0	0
61403	22 736	0	22 736	50	0	50	468	0	468	22 318	0	22 318
70606	2 730 117	0	2 730 117	286 711	0	286 711	2 730 255	0	2 730 255	286 573	0	286 573
70607	52 064	0	52 064	27 017	0	27 017	76 043	0	76 043	3 038	0	3 038
70608	2 351 851	0	2 351 851	169 491	0	169 491	2 351 851	0	2 351 851	169 491	0	169 491
70611	21 759	0	21 759	2 202	0	2 202	21 759	0	21 759	2 202	0	2 202
70706	0	0	0	2 734 071	0	2 734 071	446	0	446	2 733 625	0	2 733 625
70707	0	0	0	52 064	0	52 064	0	0	0	52 064	0	52 064
70708	0	0	0	2 351 851	0	2 351 851	0	0	0	2 351 851	0	2 351 851
70711	0	0	0	21 759	0	21 759	0	0	0	21 759	0	21 759
Пассив
10207	1 086 092	0	1 086 092	0	0	0	0	0	0	1 086 092	0	1 086 092
10601	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
10701	46 746	0	46 746	0	0	0	0	0	0	46 746	0	46 746
10801	146 447	0	146 447	2	0	2	0	0	0	146 445	0	146 445
30109	667	137	804	0	9	9	0	2	2	667	130	797
30111	63	1	64	0	0	0	0	0	0	63	1	64
30126	24	0	24	14	0	14	8	0	8	18	0	18
30220	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
30232	0	0	0	90 870	36 965	127 835	90 870	36 965	127 835	0	0	0
30301	1 057 017	382 119	1 439 136	374 322	240 459	614 781	598 754	227 960	826 714	1 281 449	369 620	1 651 069
30305	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
30408	0	0	0	909 088	0	909 088	909 088	0	909 088	0	0	0
30601	67 587	0	67 587	1 098 176	0	1 098 176	1 067 552	0	1 067 552	36 963	0	36 963
31302	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 665 000	0	1 665 000	370 000	0	370 000
31303	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31309	318 744	0	318 744	44 488	0	44 488	0	0	0	274 256	0	274 256
31406	0	193 177	193 177	0	13 393	13 393	0	2 404	2 404	0	182 188	182 188
31409	0	85 121	85 121	0	21 995	21 995	0	1 836	1 836	0	64 962	64 962
31501	22 790	0	22 790	48 429	0	48 429	25 639	0	25 639	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	249 335	0	249 335	249 335	0	249 335
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
32901	818 131	0	818 131	1 370 902	0	1 370 902	817 833	0	817 833	265 062	0	265 062
40501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	161 403	0	161 403	25 399	0	25 399	19 874	0	19 874	155 878	0	155 878
40503	0	34 267	34 267	0	2 171	2 171	0	828	828	0	32 924	32 924
40602	73	0	73	241	0	241	257	0	257	89	0	89
40701	157 776	176 061	333 837	1 974 998	1 583 800	3 558 798	1 996 432	1 490 999	3 487 431	179 210	83 260	262 470
40702	2 059 853	1 071 957	3 131 810	5 801 597	453 845	6 255 442	5 373 839	450 125	5 823 964	1 632 095	1 068 237	2 700 332
40703	75 499	43	75 542	56 896	3	56 899	37 310	1	37 311	55 913	41	55 954
40802	21 175	82	21 257	148 657	993	149 650	168 466	1 052	169 518	40 984	141	41 125
40807	366	0	366	13 818	13 528	27 346	13 657	13 528	27 185	205	0	205
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	243 346	68 552	311 898	552 971	112 105	665 076	553 702	109 363	663 065	244 077	65 810	309 887
40820	1 286	427	1 713	1 080	223	1 303	731	336	1 067	937	540	1 477
40901	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774
40905	102	0	102	273	0	273	273	0	273	102	0	102
40910	0	0	0	12	35	47	12	35	47	0	0	0
40911	89	0	89	6 044	0	6 044	5 958	0	5 958	3	0	3
40912	0	0	0	31	11	42	31	11	42	0	0	0
40913	0	0	0	63	34	97	63	34	97	0	0	0
42005	146 000	0	146 000	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	125 000	0	125 000
42006	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42103	104 650	0	104 650	4 650	0	4 650	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42105	214 500	334 839	549 339	0	23 214	23 214	16 000	4 168	20 168	230 500	315 793	546 293
42106	354 500	202 835	557 335	0	14 062	14 062	0	2 525	2 525	354 500	191 298	545 798
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	76	294	370	8	30	38	0	4	4	68	268	336
42303	39 208	6 449	45 657	41 301	6 459	47 760	14 728	10	14 738	12 635	0	12 635
42304	40 612	28 754	69 366	10 040	3 125	13 165	8 053	7 031	15 084	38 625	32 660	71 285
42305	399 728	313 648	713 376	65 763	21 631	87 394	57 616	12 099	69 715	391 581	304 116	695 697
42306	1 014 410	414 172	1 428 582	71 227	61 681	132 908	66 599	19 983	86 582	1 009 782	372 474	1 382 256
42307	40 481	104 425	144 906	0	30 103	30 103	5	26 389	26 394	40 486	100 711	141 197
42605	0	804	804	0	51	51	0	19	19	0	772	772
42606	0	570	570	0	36	36	0	13	13	0	547	547
45115	581	0	581	29	0	29	0	0	0	552	0	552
45215	30 119	0	30 119	6 558	0	6 558	8 023	0	8 023	31 584	0	31 584
45315	78	0	78	2	0	2	0	0	0	76	0	76
45415	301	0	301	65	0	65	218	0	218	454	0	454
45515	9 574	0	9 574	655	0	655	3 646	0	3 646	12 565	0	12 565
45818	161 984	0	161 984	366	0	366	4 754	0	4 754	166 372	0	166 372
45918	465	0	465	9	0	9	82	0	82	538	0	538
47403	0	0	0	3 445 117	0	3 445 117	3 445 117	0	3 445 117	0	0	0
47407	0	0	0	33 825 046	33 789 971	67 615 017	33 825 046	33 789 971	67 615 017	0	0	0
47411	44 894	13 982	58 876	11 006	3 525	14 531	10 965	3 679	14 644	44 853	14 136	58 989
47416	2 170	0	2 170	53 340	112	53 452	52 674	112	52 786	1 504	0	1 504
47422	68	0	68	2 283	80	2 363	2 228	80	2 308	13	0	13
47425	135 550	0	135 550	3 294	0	3 294	4 041	0	4 041	136 297	0	136 297
47426	22 433	8 220	30 653	7 948	1 739	9 687	12 367	3 011	15 378	26 852	9 492	36 344
50120	47 446	0	47 446	25 533	0	25 533	22 576	0	22 576	44 489	0	44 489
51410	955	0	955	0	0	0	4	0	4	959	0	959
52006	318 792	0	318 792	0	0	0	0	0	0	318 792	0	318 792
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	405	405	0	405	405	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045
52305	169 926	0	169 926	0	0	0	0	0	0	169 926	0	169 926
52306	192 667	3 256	195 923	30 753	226	30 979	0	41	41	161 914	3 071	164 985
52307	109 731	159 572	269 303	0	11 063	11 063	54 646	1 986	56 632	164 377	150 495	314 872
52406	4 732	0	4 732	10 000	403	10 403	26 319	403	26 722	21 051	0	21 051
52501	2 311	0	2 311	0	0	0	3 112	0	3 112	5 423	0	5 423
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	4 078	0	4 078	12 102	0	12 102	18 703	0	18 703	10 679	0	10 679
60305	40	0	40	14 030	0	14 030	22 015	0	22 015	8 025	0	8 025
60307	28	0	28	39	0	39	24	0	24	13	0	13
60309	30	0	30	534	0	534	536	0	536	32	0	32
60311	415	0	415	2 720	0	2 720	2 372	0	2 372	67	0	67
60320	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
60322	7	0	7	2 690	0	2 690	2 725	0	2 725	42	0	42
60324	8 457	0	8 457	8 357	0	8 357	985	0	985	1 085	0	1 085
60601	42 807	0	42 807	112	0	112	837	0	837	43 532	0	43 532
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61012	0	0	0	0	0	0	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827
61301	369	0	369	993	0	993	624	0	624	0	0	0
61304	569	0	569	8	0	8	64	0	64	625	0	625
70601	2 879 673	0	2 879 673	2 879 689	0	2 879 689	209 565	0	209 565	209 549	0	209 549
70602	0	0	0	21 015	0	21 015	27 625	0	27 625	6 610	0	6 610
70603	2 284 100	0	2 284 100	2 284 100	0	2 284 100	278 917	0	278 917	278 917	0	278 917
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	312	0	312	2 879 676	0	2 879 676	2 879 364	0	2 879 364
70703	0	0	0	0	0	0	2 284 100	0	2 284 100	2 284 100	0	2 284 100
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	731 208	0	731 208	0	0	0	0	0	0	731 208	0	731 208
90704	0	0	0	24 434	397	24 831	24 434	397	24 831	0	0	0
90705	71 362	0	71 362	0	0	0	0	0	0	71 362	0	71 362
90803	81 169	3 256	84 425	0	41	41	24 435	226	24 661	56 734	3 071	59 805
90901	1 658 156	0	1 658 156	120 262	0	120 262	698 434	0	698 434	1 079 984	0	1 079 984
90902	747 283	2	747 285	33 823	0	33 823	30 610	0	30 610	750 496	2	750 498
90907	0	0	0	2 774	0	2 774	0	0	0	2 774	0	2 774
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	280 763	0	280 763	1 602	0	1 602	0	0	0	282 365	0	282 365
91414	18 138 028	2 918 536	21 056 564	741 769	47 074	788 843	1 845 142	195 904	2 041 046	17 034 655	2 769 706	19 804 361
91417	565 077	0	565 077	0	0	0	0	0	0	565 077	0	565 077
91501	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91604	56 452	497	56 949	10 565	818	11 383	2 323	110	2 433	64 694	1 205	65 899
91704	53 355	0	53 355	0	0	0	0	0	0	53 355	0	53 355
91802	140 012	0	140 012	0	0	0	0	0	0	140 012	0	140 012
91803	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
99998	12 012 463	0	12 012 463	1 949 126	0	1 949 126	2 668 575	0	2 668 575	11 293 014	0	11 293 014
Пассив
91003	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	576 939	104 637	681 576	137 546	7 254	144 800	36 317	1 302	37 619	475 710	98 685	574 395
91312	8 922 188	24 748	8 946 936	1 021 043	1 567	1 022 610	351 322	556	351 878	8 252 467	23 737	8 276 204
91314	0	0	0	476 815	0	476 815	510 935	0	510 935	34 120	0	34 120
91315	990 675	24 147	1 014 822	59 474	1 674	61 148	9 456	300	9 756	940 657	22 773	963 430
91316	183 560	59 278	242 838	63 017	22 263	85 280	193 611	18 902	212 513	314 154	55 917	370 071
91317	927 388	17 168	944 556	869 157	4 334	873 491	819 358	2 636	821 994	877 589	15 470	893 059
91507	123 799	0	123 799	0	0	0	0	0	0	123 799	0	123 799
91508	57 936	0	57 936	0	0	0	0	0	0	57 936	0	57 936
99999	25 447 356	0	25 447 356	2 810 513	0	2 810 513	972 057	0	972 057	23 608 900	0	23 608 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 978	1 836 369	1 931 347	1 846 882	32 033 806	33 880 688	1 850 171	31 766 714	33 616 885	91 689	2 103 461	2 195 150
93801	0	0	0	246 682	0	246 682	242 346	0	242 346	4 336	0	4 336
Пассив
96001	1 812 794	95 844	1 908 638	31 529 588	1 595 278	33 124 866	31 823 585	1 591 363	33 414 948	2 106 791	91 929	2 198 720
96201	0	0	0	265 062	0	265 062	265 062	0	265 062	0	0	0
96801	22 709	0	22 709	242 346	0	242 346	220 403	0	220 403	766	0	766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	592 176 862,0000	0	0	169 848 728,0000	0	0	57 595 632,0000	0	0	704 429 958,0000
Пассив
98040	0	0	67 794 092,0000	0	0	189 165 941,0000	0	0	301 051 034,0000	0	0	179 679 185,0000
98050	0	0	1 025 177,0000	0	0	887 261,0000	0	0	1 295 985,0000	0	0	1 433 901,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	358 252 086,0000	0	0	358 252 086,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	513 944 365,0000	0	0	556 797,0000	0	0	557 581,0000	0	0	513 945 149,0000
98060	0	0	223 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 201,0000
98070	0	0	9 190 205,0000	0	0	41 501,0000	0	0	15,0000	0	0	9 148 719,0000

Страница была полезной?