Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
20202	217 435	64 859	282 294	1 338 950	121 485	1 460 435	1 262 559	156 344	1 418 903	293 826	30 000	323 826
20203	0	324	324	0	6	6	0	21	21	0	309	309
20208	33 592	0	33 592	20 242	0	20 242	29 690	0	29 690	24 144	0	24 144
20209	0	0	0	644 692	67 300	711 992	644 692	67 300	711 992	0	0	0
30102	880 394	0	880 394	2 401 674	0	2 401 674	2 423 770	0	2 423 770	858 298	0	858 298
30110	61 434	38 678	100 112	451 122	138 585	589 707	445 074	87 172	532 246	67 482	90 091	157 573
30114	0	6 969	6 969	0	987	987	0	496	496	0	7 460	7 460
30118	0	9 616	9 616	0	908	908	0	614	614	0	9 910	9 910
30202	17 725	0	17 725	2 602	0	2 602	0	0	0	20 327	0	20 327
30204	1 866	0	1 866	240	0	240	0	0	0	2 106	0	2 106
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30213	22 070	20 927	42 997	72 789	10 575	83 364	90 090	28 870	118 960	4 769	2 632	7 401
30221	0	0	0	0	7 839	7 839	0	6 320	6 320	0	1 519	1 519
30233	8 558	78	8 636	70 194	182	70 376	73 817	186	74 003	4 935	74	5 009
30402	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
31904	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32104	0	1 610	1 610	0	20	20	0	112	112	0	1 518	1 518
32308	0	12 132	12 132	0	151	151	0	841	841	0	11 442	11 442
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	170	0	170	0	0	0	60	0	60	110	0	110
45206	7 407	0	7 407	0	0	0	1 008	0	1 008	6 399	0	6 399
45207	15 395	0	15 395	0	0	0	1 277	0	1 277	14 118	0	14 118
45208	39 207	0	39 207	0	0	0	364	0	364	38 843	0	38 843
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	760	0	760	0	0	0	250	0	250	510	0	510
45406	13 128	0	13 128	0	0	0	3 391	0	3 391	9 737	0	9 737
45407	24 400	0	24 400	6 000	0	6 000	750	0	750	29 650	0	29 650
45505	5 257	0	5 257	0	0	0	1 104	0	1 104	4 153	0	4 153
45506	43 816	0	43 816	19 550	0	19 550	3 225	0	3 225	60 141	0	60 141
45507	214 399	0	214 399	2 170	0	2 170	4 606	0	4 606	211 963	0	211 963
45509	46 864	0	46 864	10 116	0	10 116	4 947	0	4 947	52 033	0	52 033
45812	2 561	0	2 561	0	0	0	1	0	1	2 560	0	2 560
45814	1 904	0	1 904	200	0	200	200	0	200	1 904	0	1 904
45815	3 735	0	3 735	510	0	510	146	0	146	4 099	0	4 099
45915	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	33 947	82 095	116 042	33 947	82 095	116 042	0	0	0
47423	2 569	2 451	5 020	19 488	41 651	61 139	19 868	41 790	61 658	2 189	2 312	4 501
47427	1 459	0	1 459	504	0	504	29	0	29	1 934	0	1 934
50205	246	0	246	2	0	2	0	0	0	248	0	248
52503	455	0	455	0	0	0	71	0	71	384	0	384
60302	56	0	56	117	0	117	124	0	124	49	0	49
60306	120	0	120	1 438	0	1 438	1 386	0	1 386	172	0	172
60308	55	0	55	1 677	0	1 677	1 035	0	1 035	697	0	697
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	6 762	0	6 762	6 944	0	6 944	4 808	0	4 808	8 898	0	8 898
60314	0	95	95	0	75	75	0	90	90	0	80	80
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	333 328	0	333 328	479	0	479	408	0	408	333 399	0	333 399
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61002	1 779	0	1 779	52	0	52	19	0	19	1 812	0	1 812
61008	10 543	0	10 543	360	0	360	196	0	196	10 707	0	10 707
61009	12 607	0	12 607	245	0	245	34	0	34	12 818	0	12 818
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61403	15 452	0	15 452	262	0	262	291	0	291	15 423	0	15 423
70606	356 031	0	356 031	28 331	0	28 331	356 033	0	356 033	28 329	0	28 329
70607	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70608	164 541	0	164 541	11 390	0	11 390	164 541	0	164 541	11 390	0	11 390
70609	22 869	0	22 869	1 632	0	1 632	22 869	0	22 869	1 632	0	1 632
70611	9 600	0	9 600	1 553	0	1 553	9 600	0	9 600	1 553	0	1 553
70706	0	0	0	357 507	0	357 507	357 507	0	357 507	0	0	0
70708	0	0	0	164 541	0	164 541	164 541	0	164 541	0	0	0
70709	0	0	0	22 869	0	22 869	22 869	0	22 869	0	0	0
70711	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 676	10 676	0	712	712	0	1 010	1 010	0	10 974	10 974
30126	270	0	270	270	0	270	189	0	189	189	0	189
30220	0	48	48	0	2 819	2 819	0	2 771	2 771	0	0	0
30222	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
30223	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
30226	4	0	4	3	0	3	7	0	7	8	0	8
30232	1 146	512	1 658	12 176	12 621	24 797	13 048	13 056	26 104	2 018	947	2 965
32115	32	0	32	32	0	32	30	0	30	30	0	30
40502	18	0	18	1 987	0	1 987	1 970	0	1 970	1	0	1
40602	30 838	3 812	34 650	80 936	273	81 209	115 463	170	115 633	65 365	3 709	69 074
40603	2 467	0	2 467	759	0	759	1 779	0	1 779	3 487	0	3 487
40701	5 730	0	5 730	5 895	0	5 895	6 523	0	6 523	6 358	0	6 358
40702	1 196 251	6 111	1 202 362	2 505 410	2 664	2 508 074	2 538 356	1 262	2 539 618	1 229 197	4 709	1 233 906
40703	55 258	513	55 771	29 917	3 212	33 129	20 337	3 314	23 651	45 678	615	46 293
40802	370 745	1 541	372 286	760 948	8 965	769 913	665 852	14 629	680 481	275 649	7 205	282 854
40817	109 517	13 349	122 866	120 090	8 926	129 016	90 882	14 204	105 086	80 309	18 627	98 936
40820	1 474	17	1 491	770	58	828	732	97	829	1 436	56	1 492
40821	3 198	0	3 198	25 238	0	25 238	24 902	0	24 902	2 862	0	2 862
40905	144	0	144	19 440	0	19 440	19 689	0	19 689	393	0	393
40906	0	0	0	101 191	0	101 191	101 191	0	101 191	0	0	0
40909	0	5	5	517	1 497	2 014	517	1 497	2 014	0	5	5
40910	0	0	0	237	86	323	237	86	323	0	0	0
40911	2 669	0	2 669	122 272	0	122 272	122 210	0	122 210	2 607	0	2 607
40912	0	0	0	33 482	17 893	51 375	33 482	17 893	51 375	0	0	0
40913	0	0	0	68 676	25 202	93 878	68 676	25 202	93 878	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	34 772	34 772	0	2 411	2 411	0	433	433	0	32 794	32 794
42301	18 667	4 539	23 206	20 772	7 622	28 394	46 552	8 242	54 794	44 447	5 159	49 606
42302	0	12 158	12 158	0	790	790	0	280	280	0	11 648	11 648
42303	7 821	559	8 380	0	553	553	3 000	498	3 498	10 821	504	11 325
42304	2 928	28 950	31 878	0	4 977	4 977	53	3 208	3 261	2 981	27 181	30 162
42305	12 877	0	12 877	0	0	0	33 000	0	33 000	45 877	0	45 877
42306	0	32 292	32 292	0	3 966	3 966	0	1 310	1 310	0	29 636	29 636
42310	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
42311	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
42312	28	0	28	3	0	3	5	0	5	30	0	30
42313	87	0	87	7	0	7	7	0	7	87	0	87
42314	178	0	178	6	0	6	6	0	6	178	0	178
42315	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
42601	3 156	22	3 178	270	1	271	228	0	228	3 114	21	3 135
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	3 422	0	3 422	573	0	573	0	0	0	2 849	0	2 849
45415	1 568	0	1 568	7 494	0	7 494	7 790	0	7 790	1 864	0	1 864
45515	5 745	0	5 745	4 411	0	4 411	4 308	0	4 308	5 642	0	5 642
45818	8 068	0	8 068	5	0	5	467	0	467	8 530	0	8 530
45918	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	81 975	34 055	116 030	81 975	34 055	116 030	0	0	0
47411	1 189	1 363	2 552	92	836	928	439	487	926	1 536	1 014	2 550
47416	5 131	0	5 131	12 619	1	12 620	8 789	57	8 846	1 301	56	1 357
47422	17 637	3 671	21 308	215 554	62 399	277 953	208 230	59 746	267 976	10 313	1 018	11 331
47425	656	0	656	52	0	52	123	0	123	727	0	727
47426	333	121	454	332	118	450	376	112	488	377	115	492
50220	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
52301	4 470	0	4 470	14 250	0	14 250	10 770	0	10 770	990	0	990
52302	0	0	0	10 770	0	10 770	21 065	0	21 065	10 295	0	10 295
52304	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
52305	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	1 825	0	1 825	4 748	0	4 748	3 524	0	3 524	601	0	601
60305	0	0	0	2 590	0	2 590	4 392	0	4 392	1 802	0	1 802
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60322	0	0	0	198	0	198	200	0	200	2	0	2
60324	206	0	206	4	0	4	10	0	10	212	0	212
60601	84 908	0	84 908	293	0	293	1 657	0	1 657	86 272	0	86 272
61304	683	0	683	125	0	125	85	0	85	643	0	643
70601	405 798	0	405 798	405 804	0	405 804	33 875	0	33 875	33 869	0	33 869
70603	164 314	0	164 314	164 314	0	164 314	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555
70604	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597
70701	0	0	0	405 989	0	405 989	405 989	0	405 989	0	0	0
70703	0	0	0	164 314	0	164 314	164 314	0	164 314	0	0	0
70704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
70801	0	0	0	554 516	0	554 516	593 303	0	593 303	38 787	0	38 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
90901	50 913	0	50 913	791	0	791	801	0	801	50 903	0	50 903
90902	810 053	0	810 053	30 842	0	30 842	4 585	0	4 585	836 310	0	836 310
90909	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
91202	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	76 066	0	76 066	0	0	0	50	0	50	76 016	0	76 016
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 320	0	2 320	24	0	24	6	0	6	2 338	0	2 338
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	1 979	0	1 979	199	0	199	0	0	0	2 178	0	2 178
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	473 658	0	473 658	34 295	0	34 295	51 391	0	51 391	456 562	0	456 562
Пассив
91003	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91211	263	0	263	0	0	0	22	0	22	285	0	285
91311	26 814	0	26 814	25 000	0	25 000	0	0	0	1 814	0	1 814
91312	377 369	0	377 369	13 018	0	13 018	21 238	0	21 238	385 589	0	385 589
91317	30 155	0	30 155	10 516	0	10 516	10 193	0	10 193	29 832	0	29 832
91318	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	32 057	0	32 057	15	0	15	0	0	0	32 042	0	32 042
99999	948 284	0	948 284	29 578	0	29 578	55 992	0	55 992	974 698	0	974 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 059	11 059	0	11 059	11 059	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 059	0	11 059	11 059	0	11 059	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?