Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 429	12 837	187 266	1 238 137	31 785	1 269 922	1 225 320	28 459	1 253 779	187 246	16 163	203 409
20207	4	0	4	9 434	0	9 434	9 438	0	9 438	0	0	0
20208	29 879	0	29 879	246 325	0	246 325	251 371	0	251 371	24 833	0	24 833
20209	0	0	0	713 227	1 519	714 746	713 227	1 519	714 746	0	0	0
30102	105 182	0	105 182	11 268 015	0	11 268 015	11 165 707	0	11 165 707	207 490	0	207 490
30110	43 785	6 559	50 344	1 301 281	1 552	1 302 833	1 141 455	2 762	1 144 217	203 611	5 349	208 960
30114	0	53 241	53 241	0	368 523	368 523	0	408 016	408 016	0	13 748	13 748
30202	36 680	0	36 680	0	0	0	992	0	992	35 688	0	35 688
30204	3 959	0	3 959	170	0	170	0	0	0	4 129	0	4 129
30210	0	0	0	64 424	0	64 424	64 424	0	64 424	0	0	0
30221	0	0	0	1 210 500	1 047	1 211 547	1 210 500	1 047	1 211 547	0	0	0
30233	32	0	32	15 527	831	16 358	15 417	831	16 248	142	0	142
30302	45 298	0	45 298	529 972	4 732	534 704	516 168	4 732	520 900	59 102	0	59 102
32002	105 000	0	105 000	850 000	0	850 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	166 000	0	166 000	191 000	0	191 000	0	0	0
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45408	109 705	0	109 705	15 000	0	15 000	3 813	0	3 813	120 892	0	120 892
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45504	1 325	0	1 325	4 200	0	4 200	204	0	204	5 321	0	5 321
45505	6 276	0	6 276	2 192	297	2 489	2 472	7	2 479	5 996	290	6 286
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45507	140 206	20 688	160 894	58 782	1 668	60 450	11 041	1 343	12 384	187 947	21 013	208 960
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Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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40502	1 304	0	1 304	3 986	0	3 986	3 178	0	3 178	496	0	496
40503	0	6 988	6 988	0	3 422	3 422	0	3 465	3 465	0	7 031	7 031
40602	3 318	0	3 318	20 100	0	20 100	21 782	0	21 782	5 000	0	5 000
40701	1 188	0	1 188	60 122	0	60 122	61 760	0	61 760	2 826	0	2 826
40702	269 219	44 416	313 635	7 206 187	349 569	7 555 756	7 313 591	372 354	7 685 945	376 623	67 201	443 824
40703	343 510	0	343 510	545 659	0	545 659	364 270	0	364 270	162 121	0	162 121
40802	49 993	1	49 994	1 045 430	3 596	1 049 026	1 042 678	3 595	1 046 273	47 241	0	47 241
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 991	14	3 005	0	1	1	0	1	1	2 991	14	3 005
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40817	117 292	1 700	118 992	217 943	634	218 577	247 975	845	248 820	147 324	1 911	149 235
40820	226	0	226	4	0	4	14	0	14	236	0	236
40821	6	0	6	11 510	0	11 510	11 515	0	11 515	11	0	11
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42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	113 000	0	113 000	112 000	0	112 000	264 260	0	264 260	265 260	0	265 260
42104	336 810	0	336 810	294 300	0	294 300	84 400	0	84 400	126 910	0	126 910
42105	28 520	0	28 520	103 300	0	103 300	138 000	0	138 000	63 220	0	63 220
42106	165 300	0	165 300	65 000	0	65 000	190 300	0	190 300	290 600	0	290 600
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 073	0	2 073	2 000	0	2 000	0	0	0	73	0	73
42205	3 740	0	3 740	1 825	0	1 825	0	0	0	1 915	0	1 915
42206	56 951	0	56 951	0	0	0	132 357	0	132 357	189 308	0	189 308
42301	22 627	289	22 916	360 873	1 661	362 534	377 936	2 403	380 339	39 690	1 031	40 721
42303	6 857	32	6 889	6 403	2	6 405	5 488	3	5 491	5 942	33	5 975
42304	15 325	401	15 726	4 891	251	5 142	6 581	19	6 600	17 015	169	17 184
42305	664 388	51 125	715 513	162 496	4 908	167 404	269 958	5 430	275 388	771 850	51 647	823 497
42306	825 925	171 335	997 260	301 727	27 730	329 457	248 885	28 137	277 022	773 083	171 742	944 825
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
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44915	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45215	20 922	0	20 922	26 587	0	26 587	27 866	0	27 866	22 201	0	22 201
45315	2 090	0	2 090	427	0	427	1 387	0	1 387	3 050	0	3 050
45415	3 720	0	3 720	7 975	0	7 975	7 170	0	7 170	2 915	0	2 915
45515	4 828	0	4 828	506	0	506	335	0	335	4 657	0	4 657
45818	31 230	0	31 230	556	0	556	220	0	220	30 894	0	30 894
45918	200	0	200	11	0	11	2	0	2	191	0	191
47407	166 810	0	166 810	12 945 182	13 303 846	26 249 028	12 986 897	13 303 846	26 290 743	208 525	0	208 525
47411	24 411	538	24 949	9 139	79	9 218	4 811	206	5 017	20 083	665	20 748
47416	42	0	42	94 132	0	94 132	94 232	0	94 232	142	0	142
47422	0	0	0	864	79	943	883	79	962	19	0	19
47425	3 907	0	3 907	52 698	0	52 698	53 284	0	53 284	4 493	0	4 493
47426	215	0	215	215	0	215	93	0	93	93	0	93
52303	53 300	0	53 300	242 350	0	242 350	366 290	0	366 290	177 240	0	177 240
52304	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
52306	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	149	0	149	4 025	0	4 025	5 174	0	5 174	1 298	0	1 298
60305	0	0	0	7 859	0	7 859	7 859	0	7 859	0	0	0
60309	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60311	266	0	266	288	0	288	155	0	155	133	0	133
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	50 749	0	50 749	5	0	5	1 910	0	1 910	52 654	0	52 654
60324	76	0	76	252	0	252	233	0	233	57	0	57
60601	26 901	0	26 901	711	0	711	815	0	815	27 005	0	27 005
60903	240	0	240	0	0	0	3	0	3	243	0	243
70601	1 201 400	0	1 201 400	2 177	0	2 177	207 539	0	207 539	1 406 762	0	1 406 762
70603	194 215	0	194 215	0	0	0	23 894	0	23 894	218 109	0	218 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	444 896	0	444 896	179 219	0	179 219	13 208	0	13 208	610 907	0	610 907
90902	866 874	0	866 874	49 611	0	49 611	28 337	0	28 337	888 148	0	888 148
91202	2 286	0	2 286	40 840	0	40 840	9 201	0	9 201	33 925	0	33 925
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91220	0	2 534	2 534	0	205	205	0	149	149	0	2 590	2 590
91414	4 361 109	27 241	4 388 350	704 925	1 905	706 830	267 106	10 549	277 655	4 798 928	18 597	4 817 525
91501	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	2 230	301	2 531	8	59	67	14	18	32	2 224	342	2 566
91704	4 200	0	4 200	0	0	0	118	0	118	4 082	0	4 082
91802	26 043	1 229	27 272	0	100	100	6	72	78	26 037	1 257	27 294
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 898 837	0	6 898 837	1 396 487	0	1 396 487	1 050 023	0	1 050 023	7 245 301	0	7 245 301
Пассив
91211	490	0	490	0	0	0	6	0	6	496	0	496
91311	2 280	0	2 280	9 200	0	9 200	40 840	0	40 840	33 920	0	33 920
91312	5 581 238	691 192	6 272 430	313 833	34 607	348 440	521 117	27 376	548 493	5 788 522	683 961	6 472 483
91315	152 109	0	152 109	36 920	0	36 920	41 492	0	41 492	156 681	0	156 681
91316	41 917	0	41 917	66 116	0	66 116	112 261	0	112 261	88 062	0	88 062
91317	394 825	5 568	400 393	588 526	821	589 347	652 872	523	653 395	459 171	5 270	464 441
91507	29 218	0	29 218	0	0	0	0	0	0	29 218	0	29 218
99999	5 739 039	0	5 739 039	321 117	0	321 117	971 212	0	971 212	6 389 134	0	6 389 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 550 065	2 905 413	5 455 478	1 501 099	4 868 693	6 369 792	2 897 804	6 385 082	9 282 886	1 153 360	1 389 024	2 542 384
93801	18 433	0	18 433	55 343	0	55 343	54 454	0	54 454	19 322	0	19 322
Пассив
96001	2 754 052	2 715 572	5 469 624	6 216 046	3 070 210	9 286 256	4 862 081	1 511 293	6 373 374	1 400 087	1 156 655	2 556 742
96801	4 287	0	4 287	54 454	0	54 454	55 131	0	55 131	4 964	0	4 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

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