Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 142	39 930	75 072	1 614 406	586 842	2 201 248	1 585 008	611 884	2 196 892	64 540	14 888	79 428
20208	462	0	462	9 000	0	9 000	6 773	0	6 773	2 689	0	2 689
20209	0	0	0	618 823	124 450	743 273	618 823	124 450	743 273	0	0	0
30102	15 362	0	15 362	2 043 433	0	2 043 433	2 011 845	0	2 011 845	46 950	0	46 950
30110	17 064	8 005	25 069	483 494	192 137	675 631	473 145	187 239	660 384	27 413	12 903	40 316
30114	284	740	1 024	822	7 596	8 418	800	7 368	8 168	306	968	1 274
30202	11 216	0	11 216	18 244	0	18 244	0	0	0	29 460	0	29 460
30204	776	0	776	1 346	0	1 346	0	0	0	2 122	0	2 122
30213	3 270	2 685	5 955	55 155	27 850	83 005	55 955	27 831	83 786	2 470	2 704	5 174
30221	0	0	0	327 300	98	327 398	327 300	98	327 398	0	0	0
30233	181	0	181	12 772	774	13 546	12 904	774	13 678	49	0	49
30302	42 716	0	42 716	155 434	6 310	161 744	139 464	6 310	145 774	58 686	0	58 686
30306	44 809	0	44 809	0	0	0	5 000	0	5 000	39 809	0	39 809
30602	0	0	0	250 000	0	250 000	249 997	0	249 997	3	0	3
32002	42 000	0	42 000	702 000	0	702 000	744 000	0	744 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	470	470	0	38	38	0	27	27	0	481	481
45201	4 986	0	4 986	12 639	0	12 639	17 113	0	17 113	512	0	512
45203	372	0	372	121	0	121	493	0	493	0	0	0
45204	21 562	0	21 562	7 925	0	7 925	10 987	0	10 987	18 500	0	18 500
45206	21 517	0	21 517	23 000	0	23 000	29 379	0	29 379	15 138	0	15 138
45207	2 960	0	2 960	0	0	0	123	0	123	2 837	0	2 837
45404	12 137	0	12 137	6 234	0	6 234	7 358	0	7 358	11 013	0	11 013
45406	983	0	983	0	0	0	216	0	216	767	0	767
45504	9 561	0	9 561	3 420	0	3 420	3 396	0	3 396	9 585	0	9 585
45505	35 947	1 096	37 043	750	30	780	14 616	381	14 997	22 081	745	22 826
45506	13 727	988	14 715	13 780	38	13 818	1 003	135	1 138	26 504	891	27 395
45507	490 354	3 467	493 821	113 250	278	113 528	324 061	281	324 342	279 543	3 464	283 007
45509	15	0	15	42	0	42	51	0	51	6	0	6
45812	7 067	0	7 067	4 492	0	4 492	10 067	0	10 067	1 492	0	1 492
45814	8 810	0	8 810	0	0	0	8 810	0	8 810	0	0	0
45815	6 830	2 185	9 015	5 438	62	5 500	6 206	2 247	8 453	6 062	0	6 062
45912	306	0	306	143	0	143	305	0	305	144	0	144
45914	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
45915	169	241	410	139	6	145	125	247	372	183	0	183
47408	0	0	0	10 151	188 157	198 308	10 151	188 157	198 308	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	6 726	2 131	8 857	218 669	91 002	309 671	222 632	90 700	313 332	2 763	2 433	5 196
47427	10 396	60	10 456	10 490	53	10 543	14 972	60	15 032	5 914	53	5 967
47802	256 394	0	256 394	178 121	0	178 121	253 493	0	253 493	181 022	0	181 022
50605	0	0	0	39 762	0	39 762	0	0	0	39 762	0	39 762
50606	0	0	0	210 210	0	210 210	0	0	0	210 210	0	210 210
50621	0	0	0	2 500	0	2 500	91	0	91	2 409	0	2 409
60302	108	0	108	102	0	102	181	0	181	29	0	29
60306	15	0	15	1 638	0	1 638	1 640	0	1 640	13	0	13
60308	130	0	130	8 814	0	8 814	8 944	0	8 944	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	2 292	0	2 292	4 628	0	4 628	5 730	0	5 730	1 190	0	1 190
60401	116 438	0	116 438	195	0	195	2 500	0	2 500	114 133	0	114 133
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	118	0	118	569	0	569	195	0	195	492	0	492
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	35	0	35	7	0	7	38	0	38	4	0	4
61008	300	0	300	321	0	321	228	0	228	393	0	393
61009	277	0	277	441	0	441	369	0	369	349	0	349
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	472 262	0	472 262	472 262	0	472 262	0	0	0
61212	0	0	0	236 873	0	236 873	236 873	0	236 873	0	0	0
61403	7 931	0	7 931	0	0	0	112	0	112	7 819	0	7 819
70606	268 002	0	268 002	186 323	0	186 323	607	0	607	453 718	0	453 718
70607	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
70608	46 254	0	46 254	5 958	0	5 958	0	0	0	52 212	0	52 212
70611	199	0	199	518	0	518	0	0	0	717	0	717
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	60 000	0	60 000	145 706	0	145 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	243	0	243	3 174	0	3 174	3 300	0	3 300	369	0	369
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
30301	42 716	0	42 716	139 464	6 293	145 757	155 434	6 293	161 727	58 686	0	58 686
30305	44 809	0	44 809	5 000	0	5 000	0	0	0	39 809	0	39 809
32015	2 220	0	2 220	6 240	0	6 240	4 020	0	4 020	0	0	0
40502	189	0	189	2 195	0	2 195	2 074	0	2 074	68	0	68
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	78 343	0	78 343	724 247	6 203	730 450	719 284	6 203	725 487	73 380	0	73 380
40703	16 659	0	16 659	30 097	0	30 097	25 934	0	25 934	12 496	0	12 496
40802	23 479	501	23 980	215 095	6 532	221 627	213 574	6 034	219 608	21 958	3	21 961
40817	1 900	1 748	3 648	17 815	946	18 761	19 003	156	19 159	3 088	958	4 046
40821	296	0	296	30 243	0	30 243	30 378	0	30 378	431	0	431
40905	22	0	22	99 592	0	99 592	99 586	0	99 586	16	0	16
40906	0	0	0	5 253	0	5 253	5 253	0	5 253	0	0	0
40909	0	1	1	4 920	7 198	12 118	4 920	7 198	12 118	0	1	1
40910	0	8	8	671	1 951	2 622	671	1 951	2 622	0	8	8
40911	6 245	0	6 245	76 007	0	76 007	69 794	0	69 794	32	0	32
40912	0	88	88	4 763	45 266	50 029	4 763	45 178	49 941	0	0	0
40913	0	0	0	4 021	47 221	51 242	4 021	47 221	51 242	0	0	0
42106	57 935	0	57 935	13 407	0	13 407	85	0	85	44 613	0	44 613
42107	3 779	0	3 779	70	0	70	675	0	675	4 384	0	4 384
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	16 317	5 669	21 986	561 048	24 707	585 755	557 393	20 479	577 872	12 662	1 441	14 103
42304	7 551	5 882	13 433	2 800	408	3 208	1 030	1 124	2 154	5 781	6 598	12 379
42305	16 603	8 922	25 525	1 561	1 722	3 283	1 029	533	1 562	16 071	7 733	23 804
42306	676 670	27 046	703 716	153 374	4 698	158 072	144 245	2 250	146 495	667 541	24 598	692 139
42601	203	30	233	1 617	1 582	3 199	1 688	1 583	3 271	274	31	305
42606	553	0	553	113	0	113	113	0	113	553	0	553
45215	4 192	0	4 192	3 303	0	3 303	1 648	0	1 648	2 537	0	2 537
45415	75	0	75	25	0	25	0	0	0	50	0	50
45515	5 917	0	5 917	102 027	0	102 027	117 421	0	117 421	21 311	0	21 311
45818	22 401	0	22 401	22 554	0	22 554	4 902	0	4 902	4 749	0	4 749
45918	883	0	883	807	0	807	57	0	57	133	0	133
47407	0	0	0	187 812	10 161	197 973	187 812	10 161	197 973	0	0	0
47411	3 535	2	3 537	5 613	147	5 760	5 009	145	5 154	2 931	0	2 931
47416	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
47422	180	1 656	1 836	51 972	58 980	110 952	53 277	58 560	111 837	1 485	1 236	2 721
47425	1 381	0	1 381	19 783	0	19 783	18 980	0	18 980	578	0	578
47426	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47804	2 564	0	2 564	19 111	0	19 111	18 119	0	18 119	1 572	0	1 572
50620	0	0	0	278	0	278	1 894	0	1 894	1 616	0	1 616
60301	301	0	301	2 394	0	2 394	2 093	0	2 093	0	0	0
60305	1 808	0	1 808	6 203	0	6 203	4 474	0	4 474	79	0	79
60309	18	0	18	113	0	113	95	0	95	0	0	0
60311	3 094	0	3 094	3 401	0	3 401	395	0	395	88	0	88
60322	60 000	0	60 000	60 062	0	60 062	62	0	62	0	0	0
60601	16 242	0	16 242	0	0	0	447	0	447	16 689	0	16 689
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	8	0	8	123	0	123	115	0	115
61304	89	0	89	23	0	23	56	0	56	122	0	122
70601	281 004	0	281 004	188	0	188	198 530	0	198 530	479 346	0	479 346
70602	0	0	0	404	0	404	1 198	0	1 198	794	0	794
70603	44 765	0	44 765	0	0	0	6 063	0	6 063	50 828	0	50 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 449	0	39 449	7 309	0	7 309	15 382	0	15 382	31 376	0	31 376
90902	42 036	0	42 036	5 952	0	5 952	5 447	0	5 447	42 541	0	42 541
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 839	0	6 839	3	0	3	3	0	3	6 839	0	6 839
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 220 212	3 289	1 223 501	46 651	88	46 739	184 994	3 377	188 371	1 081 869	0	1 081 869
91418	255 938	0	255 938	88 875	0	88 875	163 867	0	163 867	180 946	0	180 946
91604	2 609	111	2 720	1 798	3	1 801	3 452	114	3 566	955	0	955
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	192 196	0	192 196	81 588	0	81 588	88 883	0	88 883	184 901	0	184 901
Пассив
91003	0	0	0	18 244	0	18 244	18 244	0	18 244	0	0	0
91004	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91312	161 774	0	161 774	35 827	0	35 827	25 998	0	25 998	151 945	0	151 945
91315	5 706	0	5 706	5 006	0	5 006	0	0	0	700	0	700
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	1 247	0	1 247	28 460	0	28 460	36 000	0	36 000	8 787	0	8 787
91507	22 553	0	22 553	0	0	0	0	0	0	22 553	0	22 553
91508	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
99999	1 572 477	0	1 572 477	376 639	0	376 639	150 682	0	150 682	1 346 520	0	1 346 520
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	345 836 781,0000	0	0	0,0000	0	0	345 836 781,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	345 836 781,0000	0	0	345 836 781,0000

Страница была полезной?