Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 220	0	2 220	150	0	150	36	0	36	2 334	0	2 334
20202	72 297	11 458	83 755	3 040 134	55 586	3 095 720	3 027 983	58 563	3 086 546	84 448	8 481	92 929
20207	5 052	1 131	6 183	93 384	1 793	95 177	98 436	2 924	101 360	0	0	0
20208	9 896	0	9 896	84 211	0	84 211	78 315	0	78 315	15 792	0	15 792
20209	1 175	0	1 175	3 262 401	13 355	3 275 756	3 263 576	13 355	3 276 931	0	0	0
30102	63 402	0	63 402	7 082 383	0	7 082 383	7 126 116	0	7 126 116	19 669	0	19 669
30110	5 168	3 106	8 274	165 040	116 088	281 128	164 324	116 141	280 465	5 884	3 053	8 937
30202	32 247	0	32 247	615	0	615	0	0	0	32 862	0	32 862
30204	230	0	230	0	0	0	4	0	4	226	0	226
30210	0	0	0	357 522	0	357 522	357 522	0	357 522	0	0	0
30213	3 091	1 324	4 415	56 691	6 089	62 780	56 017	5 923	61 940	3 765	1 490	5 255
30233	4 019	0	4 019	110 151	0	110 151	104 057	0	104 057	10 113	0	10 113
30302	246 103	5 251	251 354	4 363 281	200 308	4 563 589	4 363 966	201 263	4 565 229	245 418	4 296	249 714
30306	239 036	0	239 036	139 407	0	139 407	121 089	0	121 089	257 354	0	257 354
30402	206	0	206	0	0	0	3	0	3	203	0	203
30602	1 854	0	1 854	758	0	758	2 170	0	2 170	442	0	442
32002	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
45201	44 281	0	44 281	213 409	0	213 409	237 939	0	237 939	19 751	0	19 751
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	14 910	0	14 910	1 500	0	1 500	6 246	0	6 246	10 164	0	10 164
45206	140 599	0	140 599	49 280	0	49 280	44 946	0	44 946	144 933	0	144 933
45207	346 336	0	346 336	25 846	0	25 846	27 456	0	27 456	344 726	0	344 726
45208	208 059	0	208 059	13 155	0	13 155	26 705	0	26 705	194 509	0	194 509
45305	796	0	796	0	0	0	250	0	250	546	0	546
45306	29 204	0	29 204	0	0	0	9 750	0	9 750	19 454	0	19 454
45307	32 447	0	32 447	6 150	0	6 150	97	0	97	38 500	0	38 500
45308	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	6 561	0	6 561	21 180	0	21 180	23 876	0	23 876	3 865	0	3 865
45405	430	0	430	0	0	0	193	0	193	237	0	237
45406	31 976	0	31 976	3 715	0	3 715	1 940	0	1 940	33 751	0	33 751
45407	114 651	0	114 651	400	0	400	1 696	0	1 696	113 355	0	113 355
45408	35 117	0	35 117	0	0	0	2 076	0	2 076	33 041	0	33 041
45504	56 056	0	56 056	26 379	0	26 379	38 393	0	38 393	44 042	0	44 042
45505	183 452	0	183 452	92 355	0	92 355	113 017	0	113 017	162 790	0	162 790
45506	286 436	0	286 436	27 130	0	27 130	23 280	0	23 280	290 286	0	290 286
45507	1 595 550	367	1 595 917	228 315	31	228 346	59 224	28	59 252	1 764 641	370	1 765 011
45509	5 805	0	5 805	4 649	0	4 649	6 650	0	6 650	3 804	0	3 804
45812	14 034	0	14 034	30	0	30	1	0	1	14 063	0	14 063
45814	1 599	0	1 599	0	0	0	2	0	2	1 597	0	1 597
45815	13 562	209	13 771	2 357	17	2 374	3 349	11	3 360	12 570	215	12 785
45912	11 246	0	11 246	0	0	0	0	0	0	11 246	0	11 246
45914	199	0	199	0	0	0	55	0	55	144	0	144
45915	4 041	0	4 041	805	0	805	994	0	994	3 852	0	3 852
47408	0	0	0	800	108 427	109 227	800	108 427	109 227	0	0	0
47417	21	0	21	32	0	32	32	0	32	21	0	21
47423	14 109	870	14 979	31 307	22 049	53 356	31 012	21 930	52 942	14 404	989	15 393
47427	13 941	4	13 945	35 517	4	35 521	37 372	4	37 376	12 086	4	12 090
47801	3 729	0	3 729	0	0	0	4	0	4	3 725	0	3 725
50107	10 260	0	10 260	75	0	75	439	0	439	9 896	0	9 896
50205	13 897	0	13 897	75	0	75	53	0	53	13 919	0	13 919
50305	39 042	0	39 042	210	0	210	260	0	260	38 992	0	38 992
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	820	0	820	0	0	0	62	0	62	758	0	758
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
51401	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52503	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60302	2 329	0	2 329	4 808	0	4 808	5 209	0	5 209	1 928	0	1 928
60306	0	0	0	9 429	0	9 429	9 406	0	9 406	23	0	23
60308	24	0	24	1 427	0	1 427	1 446	0	1 446	5	0	5
60312	21 005	0	21 005	13 415	0	13 415	16 267	0	16 267	18 153	0	18 153
60323	48 444	0	48 444	779	0	779	493	0	493	48 730	0	48 730
60401	409 039	0	409 039	5 365	0	5 365	93	0	93	414 311	0	414 311
60404	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60701	624	0	624	5 365	0	5 365	5 841	0	5 841	148	0	148
61002	159	0	159	62	0	62	14	0	14	207	0	207
61008	906	0	906	1 183	0	1 183	1 243	0	1 243	846	0	846
61009	557	0	557	664	0	664	676	0	676	545	0	545
61011	31 730	0	31 730	0	0	0	4 769	0	4 769	26 961	0	26 961
61209	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
61210	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 677	0	5 677	776	0	776	1 180	0	1 180	5 273	0	5 273
70606	677 321	0	677 321	75 082	0	75 082	542	0	542	751 861	0	751 861
70607	2 115	0	2 115	173	0	173	65	0	65	2 223	0	2 223
70608	21 440	0	21 440	2 820	0	2 820	0	0	0	24 260	0	24 260
70611	8 966	0	8 966	892	0	892	0	0	0	9 858	0	9 858
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	150 955	0	150 955	0	0	0	0	0	0	150 955	0	150 955
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	17 220	0	17 220
10801	160 866	0	160 866	0	0	0	0	0	0	160 866	0	160 866
30109	1	0	1	13 412	0	13 412	13 889	0	13 889	478	0	478
30126	308	0	308	22	0	22	34	0	34	320	0	320
30232	1 953	0	1 953	72 454	891	73 345	75 445	891	76 336	4 944	0	4 944
30301	246 103	5 251	251 354	4 365 696	201 171	4 566 867	4 365 011	200 216	4 565 227	245 418	4 296	249 714
30305	239 036	0	239 036	145 039	0	145 039	163 357	0	163 357	257 354	0	257 354
30601	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
31202	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31205	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
31302	35 000	0	35 000	352 000	0	352 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	398 000	0	398 000	353 000	0	353 000	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000
31305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31309	133 990	0	133 990	1 638	0	1 638	0	0	0	132 352	0	132 352
40503	1 825	0	1 825	1 897	0	1 897	1 193	0	1 193	1 121	0	1 121
40602	417	0	417	717	0	717	315	0	315	15	0	15
40701	2 103	0	2 103	6 391	0	6 391	8 124	0	8 124	3 836	0	3 836
40702	478 846	2 617	481 463	5 795 881	99 423	5 895 304	5 854 647	97 038	5 951 685	537 612	232	537 844
40703	29 801	0	29 801	73 277	0	73 277	77 532	0	77 532	34 056	0	34 056
40802	64 889	5	64 894	468 809	140	468 949	469 133	141	469 274	65 213	6	65 219
40817	60 697	96	60 793	155 745	2 956	158 701	163 084	2 986	166 070	68 036	126	68 162
40820	13	0	13	92	4 466	4 558	96	4 466	4 562	17	0	17
40821	2 564	0	2 564	36 346	0	36 346	36 700	0	36 700	2 918	0	2 918
40905	4	0	4	36 232	0	36 232	36 232	0	36 232	4	0	4
40906	0	0	0	1 467 035	0	1 467 035	1 467 035	0	1 467 035	0	0	0
40909	0	12	12	4 318	4 324	8 642	4 318	4 334	8 652	0	22	22
40910	0	0	0	13	2 024	2 037	13	2 025	2 038	0	1	1
40911	4 083	0	4 083	351 174	0	351 174	352 852	0	352 852	5 761	0	5 761
40912	0	315	315	1 266	15 130	16 396	1 266	14 815	16 081	0	0	0
40913	0	0	0	248	1 400	1 648	248	1 400	1 648	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42006	108 503	0	108 503	0	0	0	285	0	285	108 788	0	108 788
42007	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	62 450	0	62 450	0	0	0	350	0	350	62 800	0	62 800
42107	37 631	0	37 631	0	0	0	5 360	0	5 360	42 991	0	42 991
42206	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430
42301	48 244	870	49 114	640 361	629	640 990	632 775	295	633 070	40 658	536	41 194
42303	19 070	365	19 435	4 993	22	5 015	4 731	32	4 763	18 808	375	19 183
42304	55 806	0	55 806	30 456	0	30 456	65 598	0	65 598	90 948	0	90 948
42305	347 220	1 599	348 819	23 284	92	23 376	16 622	173	16 795	340 558	1 680	342 238
42306	545 692	8 877	554 569	115 472	1 167	116 639	115 929	1 329	117 258	546 149	9 039	555 188
42307	737 748	0	737 748	196 397	0	196 397	194 257	0	194 257	735 608	0	735 608
42606	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
45215	82 376	0	82 376	6 552	0	6 552	8 095	0	8 095	83 919	0	83 919
45315	904	0	904	304	0	304	0	0	0	600	0	600
45415	5 795	0	5 795	647	0	647	462	0	462	5 610	0	5 610
45515	53 709	0	53 709	2 441	0	2 441	3 345	0	3 345	54 613	0	54 613
45818	23 972	0	23 972	2 071	0	2 071	1 338	0	1 338	23 239	0	23 239
45918	12 763	0	12 763	76	0	76	148	0	148	12 835	0	12 835
47405	0	0	0	92 759	5 735	98 494	92 759	5 735	98 494	0	0	0
47407	0	0	0	108 179	834	109 013	108 179	834	109 013	0	0	0
47411	9 389	53	9 442	7 043	49	7 092	6 341	20	6 361	8 687	24	8 711
47416	421	0	421	15 971	0	15 971	15 768	0	15 768	218	0	218
47422	551	225	776	206 134	22 157	228 291	205 987	21 975	227 962	404	43	447
47425	2 876	0	2 876	4 810	0	4 810	5 092	0	5 092	3 158	0	3 158
47426	4 393	0	4 393	2 845	0	2 845	3 093	0	3 093	4 641	0	4 641
47804	746	0	746	1	0	1	0	0	0	745	0	745
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	1 230	0	1 230	36	0	36	150	0	150	1 344	0	1 344
50620	706	0	706	64	0	64	172	0	172	814	0	814
50719	322	0	322	0	0	0	8	0	8	330	0	330
52301	4 400	0	4 400	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 400	0	4 400
52303	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	106 800	0	106 800	0	0	0	0	0	0	106 800	0	106 800
52406	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52501	1 276	0	1 276	0	0	0	896	0	896	2 172	0	2 172
60301	2 867	0	2 867	7 176	0	7 176	7 121	0	7 121	2 812	0	2 812
60305	2 600	0	2 600	20 353	0	20 353	17 759	0	17 759	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 213	0	1 213	891	0	891	498	0	498	820	0	820
60311	1 248	0	1 248	1 987	0	1 987	2 076	0	2 076	1 337	0	1 337
60322	1 229	0	1 229	64	0	64	499	0	499	1 664	0	1 664
60324	13 247	0	13 247	9	0	9	2 809	0	2 809	16 047	0	16 047
60601	96 809	0	96 809	93	0	93	1 274	0	1 274	97 990	0	97 990
61304	148	0	148	142	0	142	161	0	161	167	0	167
70601	718 183	0	718 183	624	0	624	77 440	0	77 440	794 999	0	794 999
70602	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
70603	19 872	0	19 872	0	0	0	2 718	0	2 718	22 590	0	22 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	5 430	0	5 430	6 319	0	6 319	6 762	0	6 762	4 987	0	4 987
90902	821 977	0	821 977	55 811	0	55 811	151 205	0	151 205	726 583	0	726 583
91202	7 222 055	0	7 222 055	887 852	0	887 852	648 124	0	648 124	7 461 783	0	7 461 783
91203	9 978	0	9 978	0	0	0	5 033	0	5 033	4 945	0	4 945
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 475 938	3 848	4 479 786	301 701	333	302 034	351 555	225	351 780	4 426 084	3 956	4 430 040
91418	3 409	0	3 409	0	0	0	4	0	4	3 405	0	3 405
91501	58 980	0	58 980	1 002	0	1 002	0	0	0	59 982	0	59 982
91604	3 124	0	3 124	291	0	291	389	0	389	3 026	0	3 026
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	5 126	0	5 126	1 852	0	1 852	1	0	1	6 977	0	6 977
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	5 558 840	0	5 558 840	1 224 316	0	1 224 316	1 116 758	0	1 116 758	5 666 398	0	5 666 398
Пассив
91003	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91311	426 165	0	426 165	7 953	0	7 953	0	0	0	418 212	0	418 212
91312	4 859 922	0	4 859 922	489 019	0	489 019	638 451	0	638 451	5 009 354	0	5 009 354
91315	88 182	0	88 182	15 600	0	15 600	12 414	0	12 414	84 996	0	84 996
91316	17 861	0	17 861	10 870	0	10 870	820	0	820	7 811	0	7 811
91317	94 126	0	94 126	592 700	0	592 700	568 045	0	568 045	69 471	0	69 471
91507	72 567	0	72 567	0	0	0	3 970	0	3 970	76 537	0	76 537
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	12 628 322	0	12 628 322	1 070 503	0	1 070 503	1 162 366	0	1 162 366	12 720 185	0	12 720 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	10 091 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 091 852,0000
98015	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	51,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	10 091 972,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10 091 970,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?