Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 100	17 973	40 073	334 867	43 984	378 851	327 745	49 891	377 636	29 222	12 066	41 288
20209	0	0	0	20 000	43 658	63 658	20 000	43 658	63 658	0	0	0
30102	43 244	0	43 244	7 188 340	0	7 188 340	7 139 499	0	7 139 499	92 085	0	92 085
30110	4 377	3 477	7 854	517 968	33 753	551 721	516 740	34 563	551 303	5 605	2 667	8 272
30114	0	204 709	204 709	0	883 132	883 132	0	1 076 735	1 076 735	0	11 106	11 106
30202	23 523	0	23 523	0	0	0	489	0	489	23 034	0	23 034
30204	2 564	0	2 564	0	0	0	1 054	0	1 054	1 510	0	1 510
30221	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
30233	10	0	10	4 262	0	4 262	3 991	0	3 991	281	0	281
30402	74 520	0	74 520	1 720 147	0	1 720 147	1 755 911	0	1 755 911	38 756	0	38 756
30404	0	0	0	2 860 209	0	2 860 209	2 860 209	0	2 860 209	0	0	0
30409	0	0	0	1 964 785	0	1 964 785	1 964 785	0	1 964 785	0	0	0
30602	3 074	0	3 074	1 717	0	1 717	1 761	0	1 761	3 030	0	3 030
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32002	195 000	0	195 000	1 445 000	0	1 445 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	40 000	18 793	58 793	945 000	102 278	1 047 278	985 000	121 071	1 106 071	0	0	0
32004	95 000	46 982	141 982	510 000	33 057	543 057	285 000	80 039	365 039	320 000	0	320 000
32005	0	15 661	15 661	0	801	801	0	16 462	16 462	0	0	0
32006	0	15 661	15 661	0	801	801	0	16 462	16 462	0	0	0
32010	0	9 209	9 209	0	798	798	0	541	541	0	9 466	9 466
32202	35 000	0	35 000	1 409 214	0	1 409 214	1 444 214	0	1 444 214	0	0	0
32203	0	0	0	322 113	0	322 113	322 113	0	322 113	0	0	0
32204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32401	25 000	12 554	37 554	0	576	576	0	629	629	25 000	12 501	37 501
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45101	0	0	0	19 997	0	19 997	0	0	0	19 997	0	19 997
45106	25 270	0	25 270	0	0	0	1 500	0	1 500	23 770	0	23 770
45107	33 923	0	33 923	11 191	0	11 191	1 760	0	1 760	43 354	0	43 354
45201	22 730	0	22 730	64 377	0	64 377	68 362	0	68 362	18 745	0	18 745
45204	62 603	0	62 603	109 463	0	109 463	74 445	0	74 445	97 621	0	97 621
45205	78 260	0	78 260	7 201	0	7 201	3 977	0	3 977	81 484	0	81 484
45206	312 048	0	312 048	11 354	0	11 354	71 412	0	71 412	251 990	0	251 990
45207	83 379	0	83 379	40 000	0	40 000	1 690	0	1 690	121 689	0	121 689
45503	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45504	39 437	0	39 437	8 957	0	8 957	12	0	12	48 382	0	48 382
45505	172 506	22 729	195 235	38 500	1 747	40 247	55 781	1 286	57 067	155 225	23 190	178 415
45506	120 119	1 392	121 511	17 647	64	17 711	40 644	72	40 716	97 122	1 384	98 506
45507	72 267	0	72 267	31 506	0	31 506	788	0	788	102 985	0	102 985
45509	4 290	0	4 290	1 615	0	1 615	2 583	0	2 583	3 322	0	3 322
45811	0	0	0	1 817	0	1 817	0	0	0	1 817	0	1 817
45815	2 434	0	2 434	12 765	0	12 765	120	0	120	15 079	0	15 079
45911	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
45912	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	3 118	0	3 118	384	0	384	1 522	0	1 522	1 980	0	1 980
47001	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	1 919 293	0	1 919 293	1 919 293	0	1 919 293	0	0	0
47406	18 087	0	18 087	5 508 929	5 548 810	11 057 739	5 514 797	5 548 810	11 063 607	12 219	0	12 219
47408	0	0	0	4 958 079	4 678 439	9 636 518	4 958 079	4 678 439	9 636 518	0	0	0
47423	607	96	703	121 593	263	121 856	121 584	268	121 852	616	91	707
47427	643	0	643	1 906	0	1 906	1 471	0	1 471	1 078	0	1 078
47901	1	0	1	37	0	37	0	0	0	38	0	38
50105	10 013	0	10 013	10 079	0	10 079	10 013	0	10 013	10 079	0	10 079
50106	212 789	0	212 789	235 191	0	235 191	199 713	0	199 713	248 267	0	248 267
50107	38 524	0	38 524	71 438	0	71 438	67 071	0	67 071	42 891	0	42 891
50121	67	0	67	584	0	584	41	0	41	610	0	610
50605	1 043	0	1 043	100	0	100	0	0	0	1 143	0	1 143
50606	33 469	0	33 469	788	0	788	0	0	0	34 257	0	34 257
50621	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	16	0	16	26	0	26	11	0	11	31	0	31
51405	53 162	0	53 162	404	0	404	0	0	0	53 566	0	53 566
60204	0	102	102	0	5	5	0	5	5	0	102	102
60302	495	0	495	56	0	56	102	0	102	449	0	449
60308	16	0	16	56	0	56	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	5 176	0	5 176	6 861	0	6 861	6 871	0	6 871	5 166	0	5 166
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	90 163	0	90 163	521	0	521	0	0	0	90 684	0	90 684
60701	10 852	0	10 852	521	0	521	521	0	521	10 852	0	10 852
61002	20	0	20	7	0	7	4	0	4	23	0	23
61008	160	0	160	82	0	82	87	0	87	155	0	155
61009	90	0	90	36	0	36	54	0	54	72	0	72
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	122 789	0	122 789	122 789	0	122 789	0	0	0
61403	1 151	0	1 151	3 300	0	3 300	320	0	320	4 131	0	4 131
70606	971 551	0	971 551	88 234	0	88 234	537	0	537	1 059 248	0	1 059 248
70607	27 803	0	27 803	2 486	0	2 486	1 750	0	1 750	28 539	0	28 539
70608	146 918	0	146 918	27 780	0	27 780	0	0	0	174 698	0	174 698
70611	5 414	0	5 414	56	0	56	0	0	0	5 470	0	5 470
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	0	0	0	116 468	0	116 468
30223	117 179	0	117 179	3 463 960	0	3 463 960	3 346 781	0	3 346 781	0	0	0
30232	674	0	674	34 348	0	34 348	33 674	0	33 674	0	0	0
30408	0	0	0	1 955 735	0	1 955 735	1 955 735	0	1 955 735	0	0	0
30601	70 450	0	70 450	48 909	0	48 909	41 744	0	41 744	63 285	0	63 285
30606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32015	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
32403	37 554	0	37 554	53	0	53	0	0	0	37 501	0	37 501
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	278	0	278	2 314	0	2 314	2 700	0	2 700	664	0	664
40602	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
40701	196 931	0	196 931	189 013	0	189 013	147 830	0	147 830	155 748	0	155 748
40702	300 340	4 361	304 701	4 816 009	42 248	4 858 257	4 962 388	39 878	5 002 266	446 719	1 991	448 710
40703	3 728	0	3 728	10 523	0	10 523	41 152	0	41 152	34 357	0	34 357
40802	22 504	0	22 504	7 467	0	7 467	8 096	0	8 096	23 133	0	23 133
40807	3 684	846	4 530	28 870	56 734	85 604	29 507	55 888	85 395	4 321	0	4 321
40817	99 193	59 059	158 252	453 430	55 848	509 278	443 962	25 007	468 969	89 725	28 218	117 943
40820	1 246	0	1 246	159	0	159	193	0	193	1 280	0	1 280
40821	2	0	2	796	0	796	811	0	811	17	0	17
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40912	0	0	0	81	242	323	81	242	323	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42004	43 500	0	43 500	38 000	0	38 000	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500
42005	135 550	0	135 550	18 100	0	18 100	10 000	0	10 000	127 450	0	127 450
42006	91 800	28 189	119 989	30 000	1 655	31 655	40 000	2 442	42 442	101 800	28 976	130 776
42104	200	0	200	0	0	0	35 000	0	35 000	35 200	0	35 200
42105	119 233	0	119 233	29 500	0	29 500	0	0	0	89 733	0	89 733
42106	45 776	1 566	47 342	1 526	1 646	3 172	10 641	80	10 721	54 891	0	54 891
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	885	166	1 051	105	15	120	0	14	14	780	165	945
42304	157 470	0	157 470	108 378	0	108 378	107 662	0	107 662	156 754	0	156 754
42305	289 890	232	290 122	55 177	12	55 189	92 757	11	92 768	327 470	231	327 701
42306	176 955	310	177 265	5 378	546	5 924	3 097	286	3 383	174 674	50	174 724
42309	83	0	83	4	0	4	500	0	500	579	0	579
42605	469	0	469	0	0	0	4	0	4	473	0	473
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	917	0	917	241	0	241	112	0	112	788	0	788
45215	64 084	0	64 084	5 052	0	5 052	4 549	0	4 549	63 581	0	63 581
45515	32 602	0	32 602	19 927	0	19 927	10 489	0	10 489	23 164	0	23 164
45818	752	0	752	17	0	17	3 420	0	3 420	4 155	0	4 155
45918	239	0	239	111	0	111	319	0	319	447	0	447
47403	0	0	0	1 915 925	0	1 915 925	1 915 925	0	1 915 925	0	0	0
47405	0	0	0	16 100	2 743	18 843	16 100	2 743	18 843	0	0	0
47407	0	0	0	4 678 284	4 955 489	9 633 773	4 678 284	4 955 489	9 633 773	0	0	0
47416	14	0	14	668	177	845	654	177	831	0	0	0
47422	46	8	54	33 287	222	33 509	33 363	227	33 590	122	13	135
47425	3 227	0	3 227	5 292	0	5 292	4 810	0	4 810	2 745	0	2 745
47426	14 836	291	15 127	2 763	67	2 830	3 335	165	3 500	15 408	389	15 797
50120	2 275	0	2 275	1 622	0	1 622	900	0	900	1 553	0	1 553
50620	25 369	0	25 369	37	0	37	1 585	0	1 585	26 917	0	26 917
50719	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	219	0	219	2 310	0	2 310	2 675	0	2 675	584	0	584
60305	678	0	678	8 776	0	8 776	8 098	0	8 098	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	205	0	205	406	0	406	412	0	412	211	0	211
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	32 932	0	32 932	0	0	0	425	0	425	33 357	0	33 357
61301	4	0	4	4	0	4	26	0	26	26	0	26
61304	86	0	86	26	0	26	65	0	65	125	0	125
70601	982 141	0	982 141	30	0	30	98 826	0	98 826	1 080 937	0	1 080 937
70602	2 118	0	2 118	150	0	150	495	0	495	2 463	0	2 463
70603	168 288	0	168 288	0	0	0	26 275	0	26 275	194 563	0	194 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	180 430	1	180 431	0	0	0	3 519	0	3 519	176 911	1	176 912
90901	17 084	0	17 084	8 407	0	8 407	8 396	0	8 396	17 095	0	17 095
90902	138 379	0	138 379	12 188	0	12 188	113 007	0	113 007	37 560	0	37 560
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 456 799	0	1 456 799	286 589	0	286 589	164 796	0	164 796	1 578 592	0	1 578 592
91501	10 337	0	10 337	4 396	0	4 396	4 444	0	4 444	10 289	0	10 289
91604	560	0	560	176	0	176	26	0	26	710	0	710
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 137 315	0	2 137 315	2 425 482	0	2 425 482	2 359 502	0	2 359 502	2 203 295	0	2 203 295
Пассив
91311	177 416	0	177 416	46 825	0	46 825	0	0	0	130 591	0	130 591
91312	1 662 092	0	1 662 092	65 275	0	65 275	259 940	0	259 940	1 856 757	0	1 856 757
91314	76 183	0	76 183	2 046 615	0	2 046 615	1 992 700	0	1 992 700	22 268	0	22 268
91315	9 361	0	9 361	0	0	0	599	0	599	9 960	0	9 960
91316	17 314	0	17 314	33 244	0	33 244	28 700	0	28 700	12 770	0	12 770
91317	194 556	0	194 556	167 150	0	167 150	143 543	0	143 543	170 949	0	170 949
91507	393	0	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0
99999	1 804 593	0	1 804 593	294 188	0	294 188	311 756	0	311 756	1 822 161	0	1 822 161
Г. Срочные сделки
Актив
93001	263 167	1 566	264 733	4 643 044	58 544	4 701 588	4 905 889	59 788	4 965 677	322	322	644
93801	0	0	0	31 747	0	31 747	31 746	0	31 746	1	0	1
Пассив
96001	1 570	263 126	264 696	8 288	4 971 084	4 979 372	7 040	4 708 280	4 715 320	322	322	644
96801	37	0	37	31 747	0	31 747	31 711	0	31 711	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 972 142 608,7345	0	0	260 888 384,0000	0	0	181 195 842,0000	0	0	5 051 835 150,7345
Пассив
98040	0	0	1 087 643 860,0000	0	0	140 809 034,0000	0	0	219 675 836,0000	0	0	1 166 510 662,0000
98050	0	0	1 277 165 702,7345	0	0	2 410 048,0000	0	0	3 182 788,0000	0	0	1 277 938 442,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	53 000,0000	0	0	68 000,0000

Страница была полезной?