Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 965	268	10 233	28 556	12	28 568	31 148	14	31 162	7 373	266	7 639
30106	41 225 064	0	41 225 064	20 046 328 140	0	20 046 328 140	20 037 302 316	0	20 037 302 316	50 250 888	0	50 250 888
30110	34 943 503	5	34 943 508	707 600 100	0	707 600 100	727 552 460	0	727 552 460	14 991 143	5	14 991 148
30114	0	1 562 756	1 562 756	119 122	26 894 333	27 013 455	119 122	26 926 329	27 045 451	0	1 530 760	1 530 760
30407	0	0	0	3 936 384 654	0	3 936 384 654	3 936 384 654	0	3 936 384 654	0	0	0
30602	896	0	896	8 471 351	0	8 471 351	8 472 245	0	8 472 245	2	0	2
31902	27 600 000	0	27 600 000	355 200 000	0	355 200 000	382 800 000	0	382 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000	0	84 000 000	0	0	0
47404	26	0	26	300	0	300	0	0	0	326	0	326
47408	1 075 522	0	1 075 522	162	845	1 007	1 075 684	845	1 076 529	0	0	0
47423	158 486	170	158 656	200 805	282	201 087	200 833	175	201 008	158 458	277	158 735
47427	32 773	0	32 773	152 252	310	152 562	152 763	310	153 073	32 262	0	32 262
50104	33 086 498	0	33 086 498	5 130 664	0	5 130 664	21 474	0	21 474	38 195 688	0	38 195 688
50121	0	0	0	6 884	0	6 884	5 333	0	5 333	1 551	0	1 551
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	42 065	0	42 065	471	0	471	2 754	0	2 754	39 782	0	39 782
60306	60	0	60	62	0	62	95	0	95	27	0	27
60308	382	0	382	584	0	584	943	0	943	23	0	23
60310	18 219	0	18 219	55 886	0	55 886	59 963	0	59 963	14 142	0	14 142
60312	570 802	0	570 802	269 975	0	269 975	258 435	0	258 435	582 342	0	582 342
60314	406	1 967	2 373	3 837	6 329	10 166	4 243	6 676	10 919	0	1 620	1 620
60323	22 103	0	22 103	72 387	0	72 387	2 580	0	2 580	91 910	0	91 910
60401	1 788 901	0	1 788 901	12 771	0	12 771	244	0	244	1 801 428	0	1 801 428
60701	80 999	0	80 999	137 009	0	137 009	12 772	0	12 772	205 236	0	205 236
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	35	0	35	115	0	115	115	0	115	35	0	35
61008	1 037	0	1 037	6 972	0	6 972	7 159	0	7 159	850	0	850
61009	396	0	396	3 935	0	3 935	4 119	0	4 119	212	0	212
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
61403	110 706	0	110 706	38 151	0	38 151	8 337	0	8 337	140 520	0	140 520
70606	1 563 634	0	1 563 634	340 242	0	340 242	17 846	0	17 846	1 886 030	0	1 886 030
70607	632 276	0	632 276	95 128	0	95 128	48 501	0	48 501	678 903	0	678 903
70608	2 065 270	0	2 065 270	274 681	0	274 681	0	0	0	2 339 951	0	2 339 951
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	554 830	0	554 830	40 617	0	40 617	0	0	0	595 447	0	595 447
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	0	0	12 131 716	0	12 131 716	12 131 716	0	12 131 716	0	0	0
30126	62	0	62	0	0	0	19	0	19	81	0	81
30401	90 098 129	772 960	90 871 089	12 756 615 566	16 748 089	12 773 363 655	12 757 075 179	16 694 950	12 773 770 129	90 557 742	719 821	91 277 563
30403	0	0	0	8 681 292 651	683 707	8 681 976 358	8 681 292 651	683 707	8 681 976 358	0	0	0
30405	0	795 568	795 568	13 473 499 394	46 702	13 473 546 096	13 473 499 394	68 915	13 473 568 309	0	817 781	817 781
30603	529 177	0	529 177	26 299 542	860 105	27 159 647	28 425 664	861 885	29 287 549	2 655 299	1 780	2 657 079
40701	43 685 284	615	43 685 899	272 025 845	36	272 025 881	234 972 398	52	234 972 450	6 631 837	631	6 632 468
40702	0	0	0	4 719	0	4 719	5 201	0	5 201	482	0	482
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	1 094 047	162	1 094 209	1 094 047	162	1 094 209	0	0	0
47416	5 442	150	5 592	571 628	3 359	574 987	566 450	6 778	573 228	264	3 569	3 833
47422	142 197	0	142 197	554 089	0	554 089	555 035	0	555 035	143 143	0	143 143
47425	4 583	0	4 583	1 475	0	1 475	1 715	0	1 715	4 823	0	4 823
50120	632 276	0	632 276	48 501	0	48 501	95 128	0	95 128	678 903	0	678 903
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	7 506	0	7 506	74 828	0	74 828	131 075	0	131 075	63 753	0	63 753
60305	17 219	0	17 219	234 323	0	234 323	217 615	0	217 615	511	0	511
60307	0	0	0	23	0	23	31	0	31	8	0	8
60309	42 353	0	42 353	121 033	0	121 033	78 680	0	78 680	0	0	0
60311	10 857	0	10 857	8 213	0	8 213	22 857	0	22 857	25 501	0	25 501
60313	0	626	626	0	701	701	1 734	107	1 841	1 734	32	1 766
60322	86	0	86	241	0	241	155	0	155	0	0	0
60324	443	0	443	0	0	0	276	0	276	719	0	719
60348	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
60601	148 263	0	148 263	243	0	243	1 811	0	1 811	149 831	0	149 831
60903	1 104	0	1 104	0	0	0	3	0	3	1 107	0	1 107
70601	4 951 540	0	4 951 540	4 888	0	4 888	550 807	0	550 807	5 497 459	0	5 497 459
70602	1 435	0	1 435	5 334	0	5 334	6 884	0	6 884	2 985	0	2 985
70603	2 036 123	0	2 036 123	9	0	9	274 526	0	274 526	2 310 640	0	2 310 640
70605	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	759	0	759	776	0	776	2	0	2
90902	348 633	0	348 633	79	0	79	41	0	41	348 671	0	348 671
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	0	0	0	0	0	0	144 247	0	144 247
Пассив
91507	144 187	0	144 187	0	0	0	0	0	0	144 187	0	144 187
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 761	0	348 761	2 859	0	2 859	2 880	0	2 880	348 782	0	348 782
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 750 037 516,0000	0	0	925 189 741,0000	0	0	861 525 730,0000	0	0	8 813 701 527,0000
98010	0	0	2 291 833 648 584,7851	0	0	759 160 668 883,5881	0	0	495 868 694 260,6976	0	0	2 555 125 623 207,6756
98020	0	0	82 652,0000	0	0	220 409 237 043,0000	0	0	220 408 386 018,0000	0	0	933 677,0000
Пассив
98040	0	0	5 242 842 613,5713	0	0	1 836 000 202,0360	0	0	922 533 420,0360	0	0	4 329 375 831,5713
98050	0	0	24 913 205,0000	0	0	344 515,0000	0	0	5 053 672,0000	0	0	29 622 362,0000
98055	0	0	36 063 072,0000	0	0	2 968 584,0000	0	0	7 099 313,0000	0	0	40 193 801,0000
98060	0	0	207 886 517 570,2830	0	0	156 535 304 866,7632	0	0	144 860 400 507,6304	0	0	196 211 613 211,1502
98070	0	0	2 083 958 986 969,0575	0	0	905 765 551 510,5735	0	0	1 181 755 209 574,0681	0	0	2 359 948 645 032,5521
98080	0	0	2 434 816 903,8733	0	0	657 160 213 861,8260	0	0	657 211 228 471,3547	0	0	2 485 831 513,4020
98090	0	0	999 628 419,0000	0	0	1 596 810 478,0000	0	0	1 492 158 719,0000	0	0	894 976 660,0000

Страница была полезной?