Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 493	17 586	50 079	134 679	105 648	240 327	150 418	101 019	251 437	16 754	22 215	38 969
20208	2 328	0	2 328	11 549	0	11 549	9 838	0	9 838	4 039	0	4 039
20209	0	0	0	12 750	37 033	49 783	12 750	37 033	49 783	0	0	0
30102	126 260	0	126 260	9 903 074	0	9 903 074	9 932 279	0	9 932 279	97 055	0	97 055
30110	144 438	3 375	147 813	743 803	12 356	756 159	737 542	6 097	743 639	150 699	9 634	160 333
30114	0	103 146	103 146	0	734 574	734 574	0	786 563	786 563	0	51 157	51 157
30202	29 427	0	29 427	0	0	0	789	0	789	28 638	0	28 638
30204	14 867	0	14 867	3 070	0	3 070	0	0	0	17 937	0	17 937
30233	0	0	0	22 594	6 231	28 825	22 594	6 226	28 820	0	5	5
32002	370 000	0	370 000	4 335 000	0	4 335 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000	320 000	0	320 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 253	1 253	0	109	109	0	74	74	0	1 288	1 288
45201	16 553	0	16 553	74 939	0	74 939	35 108	0	35 108	56 384	0	56 384
45204	2 600	0	2 600	4 800	0	4 800	7 400	0	7 400	0	0	0
45205	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0
45206	171 117	162 547	333 664	53 883	24 621	78 504	5 700	12 278	17 978	219 300	174 890	394 190
45207	112 500	34 479	146 979	0	5 507	5 507	1 000	14 229	15 229	111 500	25 757	137 257
45407	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45505	4 840	8 927	13 767	10 200	105	10 305	170	9 032	9 202	14 870	0	14 870
45506	252 197	26 117	278 314	5 470	2 137	7 607	47 437	1 565	49 002	210 230	26 689	236 919
45507	4 819	0	4 819	26 640	0	26 640	19 722	0	19 722	11 737	0	11 737
45812	12 138	0	12 138	0	0	0	2 676	0	2 676	9 462	0	9 462
45815	1 300	971	2 271	0	44	44	0	76	76	1 300	939	2 239
45915	18	0	18	14	0	14	0	0	0	32	0	32
47408	0	0	0	731 585	753 357	1 484 942	731 585	753 357	1 484 942	0	0	0
47423	299	0	299	15 286	43 852	59 138	15 148	43 850	58 998	437	2	439
47427	42	0	42	9 754	2 386	12 140	9 370	2 386	11 756	426	0	426
60302	0	0	0	269	0	269	11	0	11	258	0	258
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	40	0	40	59	0	59	99	0	99	0	0	0
60310	1 346	0	1 346	223	0	223	1 566	0	1 566	3	0	3
60312	787	0	787	2 340	0	2 340	3 063	0	3 063	64	0	64
60323	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
60401	7 065	0	7 065	0	0	0	1 257	0	1 257	5 808	0	5 808
60701	7 458	0	7 458	1 342	0	1 342	0	0	0	8 800	0	8 800
61008	25	0	25	161	0	161	171	0	171	15	0	15
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61209	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
61403	203	0	203	72	0	72	36	0	36	239	0	239
70606	615 794	0	615 794	51 848	0	51 848	0	0	0	667 642	0	667 642
70608	445 757	0	445 757	49 386	0	49 386	0	0	0	495 143	0	495 143
70611	7 037	0	7 037	395	0	395	0	0	0	7 432	0	7 432
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 512	0	1 512	3 820	0	3 820	3 831	0	3 831	1 523	0	1 523
40702	588 139	54 513	642 652	4 204 780	764 978	4 969 758	4 151 386	722 348	4 873 734	534 745	11 883	546 628
40703	1 737	0	1 737	2 558	0	2 558	6 501	0	6 501	5 680	0	5 680
40802	3 349	0	3 349	11 362	0	11 362	10 324	0	10 324	2 311	0	2 311
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	32	32	0	2	2	0	3	3	0	33	33
40817	33 043	18 718	51 761	159 369	123 520	282 889	168 933	111 735	280 668	42 607	6 933	49 540
40820	1 629	875	2 504	45	325	370	59	204	263	1 643	754	2 397
40911	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
40912	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
42301	59	289	348	0	17	17	0	25	25	59	297	356
42304	2 604	6 398	9 002	0	6 661	6 661	15	6 532	6 547	2 619	6 269	8 888
42305	92 589	235 883	328 472	9 325	74 549	83 874	2 859	83 743	86 602	86 123	245 077	331 200
42306	279 218	34 720	313 938	54 207	23 013	77 220	57 421	20 482	77 903	282 432	32 189	314 621
42309	51	103	154	0	6	6	14	9	23	65	106	171
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	25	0	25	3	0	3	16	0	16	38	0	38
42314	48	3	51	15	0	15	0	0	0	33	3	36
42315	3	19	22	0	1	1	5	1	6	8	19	27
42605	11 885	161	12 046	1 800	9	1 809	214	14	228	10 299	166	10 465
42606	5 144	6 996	12 140	0	350	350	35	346	381	5 179	6 992	12 171
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	56 327	0	56 327	8 739	0	8 739	16 107	0	16 107	63 695	0	63 695
45515	49 836	0	49 836	755	0	755	10 570	0	10 570	59 651	0	59 651
45818	14 409	0	14 409	2 728	0	2 728	20	0	20	11 701	0	11 701
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	12 989	12 966	25 955	12 989	12 966	25 955	0	0	0
47407	0	0	0	735 675	747 692	1 483 367	735 675	747 692	1 483 367	0	0	0
47416	91	0	91	3 112	0	3 112	3 021	0	3 021	0	0	0
47422	48	0	48	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	48	0	48
47425	18 816	0	18 816	22 233	0	22 233	7 279	0	7 279	3 862	0	3 862
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	3 791	0	3 791	3 830	0	3 830	39	0	39	0	0	0
60301	51	0	51	1 157	0	1 157	1 223	0	1 223	117	0	117
60305	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60322	0	0	0	0	0	0	751	0	751	751	0	751
60601	5 594	0	5 594	1 207	0	1 207	59	0	59	4 446	0	4 446
61304	189	0	189	15	0	15	201	0	201	375	0	375
70601	640 536	0	640 536	0	0	0	55 174	0	55 174	695 710	0	695 710
70603	445 960	0	445 960	0	0	0	49 401	0	49 401	495 361	0	495 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	32 357	0	32 357	375	0	375	443	0	443	32 289	0	32 289
90902	1 096 991	0	1 096 991	401	0	401	187	0	187	1 097 205	0	1 097 205
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	811 497	102 783	914 280	36 444	28 830	65 274	95 197	20 318	115 515	752 744	111 295	864 039
91604	11 951	6 621	18 572	1 586	1 204	2 790	1 123	703	1 826	12 414	7 122	19 536
99998	1 199 281	0	1 199 281	233 607	0	233 607	250 021	0	250 021	1 182 867	0	1 182 867
Пассив
91004	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
91311	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
91312	867 215	155 663	1 022 878	45 394	8 804	54 198	103 652	11 911	115 563	925 473	158 770	1 084 243
91315	5 691	0	5 691	4 408	0	4 408	6 143	0	6 143	7 426	0	7 426
91316	2 473	0	2 473	1 683	0	1 683	0	0	0	790	0	790
91317	162 477	0	162 477	187 379	0	187 379	109 548	0	109 548	84 646	0	84 646
91507	3 136	0	3 136	73	0	73	73	0	73	3 136	0	3 136
99999	2 092 203	0	2 092 203	177 190	0	177 190	98 059	0	98 059	2 013 072	0	2 013 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?