Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 251	18 491	62 742	148 907	46 435	195 342	106 516	42 362	148 878	86 642	22 564	109 206
20207	17 665	22	17 687	238 353	4 232	242 585	256 018	4 254	260 272	0	0	0
20209	0	0	0	276 903	1 851	278 754	276 903	1 851	278 754	0	0	0
30102	261 629	0	261 629	4 675 197	0	4 675 197	4 736 476	0	4 736 476	200 350	0	200 350
30110	2 688	7 180	9 868	8 501	14 108	22 609	8 646	15 951	24 597	2 543	5 337	7 880
30114	0	785 927	785 927	0	1 367 680	1 367 680	0	1 397 059	1 397 059	0	756 548	756 548
30202	23 998	0	23 998	0	0	0	1 519	0	1 519	22 479	0	22 479
30204	21 920	0	21 920	3 802	0	3 802	0	0	0	25 722	0	25 722
30233	503	0	503	13 500	9 334	22 834	14 003	9 334	23 337	0	0	0
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	15 111	0	15 111	29 605	0	29 605	14 861	0	14 861	29 855	0	29 855
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	432 700	0	432 700	70 206	3 344	73 550	53 964	124	54 088	448 942	3 220	452 162
45207	391 000	0	391 000	0	0	0	10 200	0	10 200	380 800	0	380 800
45208	448 000	0	448 000	0	0	0	101 000	0	101 000	347 000	0	347 000
45407	12 560	0	12 560	0	0	0	3 060	0	3 060	9 500	0	9 500
45505	892	7 830	8 722	0	678	678	109	459	568	783	8 049	8 832
45506	10 201	14 748	24 949	160	1 196	1 356	274	2 374	2 648	10 087	13 570	23 657
45507	815	12 011	12 826	0	1 040	1 040	150	736	886	665	12 315	12 980
45509	4 844	5 824	10 668	3 165	3 526	6 691	5 834	5 358	11 192	2 175	3 992	6 167
45708	95	574	669	172	249	421	95	655	750	172	168	340
45815	1 800	1 318	3 118	0	61	61	0	66	66	1 800	1 313	3 113
45915	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
47404	41 043	0	41 043	757 344	3 016 357	3 773 701	727 269	3 016 357	3 743 626	71 118	0	71 118
47408	0	0	0	2 083 282	2 785 652	4 868 934	2 083 282	2 785 652	4 868 934	0	0	0
47423	513	2 448	2 961	94	20 394	20 488	86	20 408	20 494	521	2 434	2 955
47427	230	21	251	167	19	186	230	21	251	167	19	186
52503	3 015	0	3 015	0	0	0	20	0	20	2 995	0	2 995
60204	0	63	63	0	3	3	0	3	3	0	63	63
60302	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	2	0	2	364	0	364	366	0	366	0	0	0
60312	440	0	440	2 388	0	2 388	2 575	0	2 575	253	0	253
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	55	0	55	0	0	0	2 444	0	2 444
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60804	14 121	0	14 121	0	0	0	0	0	0	14 121	0	14 121
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	76	0	76	268	0	268	317	0	317	27	0	27
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	983	0	983	424	0	424	335	0	335	1 072	0	1 072
70606	1 126 602	0	1 126 602	157 063	0	157 063	0	0	0	1 283 665	0	1 283 665
70608	563 554	0	563 554	93 555	0	93 555	0	0	0	657 109	0	657 109
70611	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	156 052	0	156 052	3 913 403	0	3 913 403	3 757 351	0	3 757 351	0	0	0
30232	0	0	0	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0
40602	6 869	0	6 869	52 974	0	52 974	48 291	0	48 291	2 186	0	2 186
40701	18 164	90 920	109 084	94 505	69 813	164 318	104 048	25 156	129 204	27 707	46 263	73 970
40702	472 675	153 130	625 805	6 812 889	911 376	7 724 265	7 051 402	797 213	7 848 615	711 188	38 967	750 155
40703	4 146	0	4 146	14 733	1 668	16 401	13 689	1 668	15 357	3 102	0	3 102
40802	12 650	0	12 650	34 070	0	34 070	33 681	0	33 681	12 261	0	12 261
40807	4 340	343	4 683	116	20	136	612	27	639	4 836	350	5 186
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	62 960	170 182	233 142	161 236	154 001	315 237	197 441	104 957	302 398	99 165	121 138	220 303
40820	62	1 153	1 215	784	1 089	1 873	907	1 065	1 972	185	1 129	1 314
40906	0	0	0	9 403	0	9 403	9 403	0	9 403	0	0	0
40911	0	0	0	142 060	0	142 060	142 060	0	142 060	0	0	0
42104	0	49 206	49 206	0	51 722	51 722	0	2 516	2 516	0	0	0
42105	0	119 419	119 419	0	102 441	102 441	0	6 933	6 933	0	23 911	23 911
42106	0	31 322	31 322	0	32 923	32 923	0	1 601	1 601	0	0	0
42301	0	1 990	1 990	1 989	117	2 106	1 989	172	2 161	0	2 045	2 045
42304	0	99 407	99 407	0	5 836	5 836	0	59 344	59 344	0	152 915	152 915
42305	1 950	0	1 950	1 989	0	1 989	39	0	39	0	0	0
45115	32 259	0	32 259	2 912	0	2 912	0	0	0	29 347	0	29 347
45215	631 816	0	631 816	60 561	0	60 561	98 388	0	98 388	669 643	0	669 643
45515	5 465	0	5 465	2 309	0	2 309	1 394	0	1 394	4 550	0	4 550
45715	290	0	290	328	0	328	163	0	163	125	0	125
45818	3 118	0	3 118	66	0	66	61	0	61	3 113	0	3 113
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47405	0	0	0	0	11 654	11 654	0	11 654	11 654	0	0	0
47407	0	0	0	2 781 831	2 085 716	4 867 547	2 781 831	2 085 716	4 867 547	0	0	0
47411	34	183	217	38	11	49	4	266	270	0	438	438
47416	602	0	602	7 411	0	7 411	6 897	0	6 897	88	0	88
47422	33	0	33	63	0	63	63	0	63	33	0	33
47425	39 532	0	39 532	33 470	0	33 470	8 452	0	8 452	14 514	0	14 514
47426	0	0	0	0	11	11	0	82	82	0	71	71
52304	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	1 954	0	1 954	7 279	0	7 279	5 450	0	5 450	125	0	125
60305	7 343	0	7 343	44 167	0	44 167	36 852	0	36 852	28	0	28
60309	26	0	26	41	0	41	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	1 255	0	1 255	1 507	0	1 507	252	0	252
60313	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60322	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
60601	1 892	0	1 892	0	0	0	25	0	25	1 917	0	1 917
60805	4 826	0	4 826	0	0	0	424	0	424	5 250	0	5 250
60806	9 295	0	9 295	423	0	423	0	0	0	8 872	0	8 872
61304	23	0	23	11	0	11	6	0	6	18	0	18
70601	1 142 380	0	1 142 380	0	0	0	135 863	0	135 863	1 278 243	0	1 278 243
70603	583 598	0	583 598	0	0	0	98 500	0	98 500	682 098	0	682 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	808 689	2 444	811 133	2 502	112	2 614	45 136	122	45 258	766 055	2 434	768 489
90902	3 546 482	0	3 546 482	380 037	0	380 037	104 112	0	104 112	3 822 407	0	3 822 407
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 351 158	61 898	2 413 056	68 274	20 720	88 994	441 923	4 208	446 131	1 977 509	78 410	2 055 919
91604	232	19	251	23	1	24	87	15	102	168	5	173
91704	0	190	190	0	16	16	0	20	20	0	186	186
91802	0	94	94	0	8	8	0	5	5	0	97	97
91803	404	334	738	6	28	34	0	20	20	410	342	752
99998	1 131 021	0	1 131 021	110 147	0	110 147	299 786	0	299 786	941 382	0	941 382
Пассив
91004	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
91311	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91312	967 620	0	967 620	193 477	0	193 477	35 963	0	35 963	810 106	0	810 106
91315	3 413	0	3 413	2 529	0	2 529	738	0	738	1 622	0	1 622
91316	935	0	935	426	0	426	0	0	0	509	0	509
91317	80 524	12 355	92 879	73 710	7 361	81 071	37 318	11 155	48 473	44 132	16 149	60 281
91507	66 174	0	66 174	0	0	0	2 690	0	2 690	68 864	0	68 864
99999	6 772 949	0	6 772 949	572 370	0	572 370	448 449	0	448 449	6 649 028	0	6 649 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	83 703	846	84 549	2 105 371	334 635	2 440 006	2 065 197	335 481	2 400 678	123 877	0	123 877
93305	0	0	0	290 476	0	290 476	0	0	0	290 476	0	290 476
93801	0	0	0	4 319	0	4 319	2 389	0	2 389	1 930	0	1 930
Пассив
96001	835	83 691	84 526	330 649	2 072 438	2 403 087	329 814	2 113 761	2 443 575	0	125 014	125 014
96305	0	0	0	0	19 290	19 290	0	304 226	304 226	0	284 936	284 936
96801	23	0	23	22 830	0	22 830	29 140	0	29 140	6 333	0	6 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 870 797,0000	0	0	40 144 864 372,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 735 169,0000
Пассив
98040	0	0	1 869 309,0000	0	0	99,0000	0	0	40 144 864 471,0000	0	0	40 146 733 681,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?