Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 609	31 792	101 401	745 067	582 403	1 327 470	748 912	577 528	1 326 440	65 764	36 667	102 431
20208	13 262	144	13 406	145 068	1 433	146 501	130 527	1 328	131 855	27 803	249	28 052
20209	0	0	0	188 790	292 446	481 236	188 790	292 446	481 236	0	0	0
30102	103 945	0	103 945	3 796 474	0	3 796 474	3 608 021	0	3 608 021	292 398	0	292 398
30110	756 164	66 409	822 573	219 982	289 311	509 293	511 400	280 195	791 595	464 746	75 525	540 271
30114	0	6 184	6 184	0	500 344	500 344	0	450 687	450 687	0	55 841	55 841
30202	54 192	0	54 192	3 146	0	3 146	90	0	90	57 248	0	57 248
30204	9 125	0	9 125	0	0	0	90	0	90	9 035	0	9 035
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	256	0	256	2 254	0	2 254	2 267	0	2 267	243	0	243
30233	244	0	244	17 715	957	18 672	17 629	957	18 586	330	0	330
30402	21	0	21	0	0	0	15	0	15	6	0	6
30602	1 944	0	1 944	52	0	52	70	0	70	1 926	0	1 926
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	92 398	202 398	110 000	92 398	202 398	0	0	0
32004	0	92 061	92 061	70 000	185 737	255 737	0	186 121	186 121	70 000	91 677	161 677
32005	195 000	0	195 000	200 000	0	200 000	0	0	0	395 000	0	395 000
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	470	470	156	41	197	156	28	184	0	483	483
45201	735	0	735	4 954	0	4 954	5 102	0	5 102	587	0	587
45203	51 070	0	51 070	62 905	0	62 905	113 975	0	113 975	0	0	0
45204	69 930	0	69 930	158 920	0	158 920	152 900	0	152 900	75 950	0	75 950
45205	13 605	0	13 605	373 000	0	373 000	12 300	0	12 300	374 305	0	374 305
45206	588 921	0	588 921	44 589	0	44 589	64 977	0	64 977	568 533	0	568 533
45207	246 812	0	246 812	24 000	0	24 000	182 014	0	182 014	88 798	0	88 798
45208	131 638	0	131 638	2 700	0	2 700	517	0	517	133 821	0	133 821
45505	40 266	0	40 266	10 400	0	10 400	1 133	0	1 133	49 533	0	49 533
45506	49 536	12 529	62 065	17 299	1 085	18 384	3 407	736	4 143	63 428	12 878	76 306
45507	40 099	0	40 099	65 096	6 467	71 563	1 563	28	1 591	103 632	6 439	110 071
45509	950	0	950	1 770	5	1 775	1 943	0	1 943	777	5	782
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 917	0	7 917	380	0	380	468	0	468	7 829	0	7 829
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	92	0	92	61	0	61	58	0	58	95	0	95
47105	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	20 440	0	20 440	11 776 809	11 741 146	23 517 955	11 765 645	11 741 146	23 506 791	31 604	0	31 604
47408	0	0	0	12 095 605	12 149 402	24 245 007	12 095 605	12 149 402	24 245 007	0	0	0
47415	3 226	0	3 226	0	0	0	2 014	0	2 014	1 212	0	1 212
47423	352	190	542	75 159	16	75 175	75 152	11	75 163	359	195	554
47427	5 317	57	5 374	26 711	617	27 328	27 130	521	27 651	4 898	153	5 051
50110	0	4 517	4 517	0	449	449	0	265	265	0	4 701	4 701
50121	635	0	635	0	0	0	4	0	4	631	0	631
50606	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
50621	99 459	0	99 459	0	0	0	95	0	95	99 364	0	99 364
51406	85 707	0	85 707	322	0	322	53 583	0	53 583	32 446	0	32 446
52503	1 736	0	1 736	0	0	0	1 162	0	1 162	574	0	574
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 533	0	1 533	0	0	0	126	0	126	1 407	0	1 407
60306	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
60308	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60310	8 827	0	8 827	1 106	0	1 106	1 573	0	1 573	8 360	0	8 360
60312	6 505	0	6 505	18 043	0	18 043	15 981	0	15 981	8 567	0	8 567
60314	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
60323	1 180	0	1 180	506	0	506	567	0	567	1 119	0	1 119
60401	56 258	0	56 258	3 502	0	3 502	0	0	0	59 760	0	59 760
60404	241 243	0	241 243	0	0	0	0	0	0	241 243	0	241 243
60701	2 639	0	2 639	950	0	950	3 502	0	3 502	87	0	87
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	66	0	66	9	0	9	9	0	9	66	0	66
61008	518	0	518	931	0	931	833	0	833	616	0	616
61009	1 458	0	1 458	1 099	0	1 099	836	0	836	1 721	0	1 721
61010	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61011	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
61209	0	0	0	180 936	0	180 936	180 936	0	180 936	0	0	0
61210	0	0	0	53 584	0	53 584	53 584	0	53 584	0	0	0
61401	493	147	640	175	25	200	252	44	296	416	128	544
61403	64 324	0	64 324	122	0	122	828	0	828	63 618	0	63 618
70606	1 021 707	0	1 021 707	155 541	0	155 541	8 392	0	8 392	1 168 856	0	1 168 856
70607	1 103	0	1 103	22	0	22	0	0	0	1 125	0	1 125
70608	273 031	0	273 031	31 409	0	31 409	0	0	0	304 440	0	304 440
70611	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	368 142	0	368 142	0	0	0	0	0	0	368 142	0	368 142
30232	1 801	0	1 801	110 551	4 007	114 558	111 033	4 007	115 040	2 283	0	2 283
30601	48	0	48	88	0	88	51	0	51	11	0	11
31302	40 000	0	40 000	505 000	0	505 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	161 113	0	161 113	2 550	0	2 550	131 903	0	131 903	290 466	0	290 466
40701	6 351	0	6 351	98 291	0	98 291	109 088	0	109 088	17 148	0	17 148
40702	300 914	2 632	303 546	3 296 129	574 183	3 870 312	3 254 346	572 608	3 826 954	259 131	1 057	260 188
40703	56 658	0	56 658	191 067	0	191 067	157 638	0	157 638	23 229	0	23 229
40802	1 779	0	1 779	36 608	139 715	176 323	37 955	139 715	177 670	3 126	0	3 126
40807	6 709	13 091	19 800	795	655	1 450	795	601	1 396	6 709	13 037	19 746
40817	55 163	7 547	62 710	254 797	172 199	426 996	265 025	174 726	439 751	65 391	10 074	75 465
40820	139	5 262	5 401	724	586	1 310	1 057	938	1 995	472	5 614	6 086
40911	0	0	0	12 349	0	12 349	12 349	0	12 349	0	0	0
42005	15 920	0	15 920	0	0	0	0	0	0	15 920	0	15 920
42006	23 931	0	23 931	3 851	0	3 851	6 937	0	6 937	27 017	0	27 017
42102	20 000	0	20 000	40 862	0	40 862	210 862	0	210 862	190 000	0	190 000
42103	0	0	0	1 876	0	1 876	144 876	0	144 876	143 000	0	143 000
42104	2 467	0	2 467	2 915	0	2 915	6 047	0	6 047	5 599	0	5 599
42105	11 265	0	11 265	2 731	0	2 731	0	0	0	8 534	0	8 534
42106	5 800	0	5 800	0	0	0	87 510	0	87 510	93 310	0	93 310
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42301	1 857	1 799	3 656	685	2 214	2 899	709	1 247	1 956	1 881	832	2 713
42303	28 041	161	28 202	12 954	53	13 007	6 749	56	6 805	21 836	164	22 000
42304	104 672	15 906	120 578	18 902	3 028	21 930	11 095	1 059	12 154	96 865	13 937	110 802
42305	428 783	81 138	509 921	73 520	16 391	89 911	37 375	17 764	55 139	392 638	82 511	475 149
42306	510 981	89 013	599 994	94 665	20 518	115 183	142 716	59 059	201 775	559 032	127 554	686 586
42309	37	5	42	0	0	0	0	0	0	37	5	42
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
42312	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42313	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
42314	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42603	257	0	257	259	0	259	2	0	2	0	0	0
42604	473	2 904	3 377	0	2 250	2 250	2	58	60	475	712	1 187
42606	2 134	0	2 134	9 564	0	9 564	9 736	0	9 736	2 306	0	2 306
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 672	0	24 672	81 460	0	81 460	72 216	0	72 216	15 428	0	15 428
45515	2 904	0	2 904	506	0	506	644	0	644	3 042	0	3 042
45818	19 611	0	19 611	83	0	83	28	0	28	19 556	0	19 556
45918	443	0	443	0	0	0	2	0	2	445	0	445
47108	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47405	0	0	0	1 298	1 303	2 601	1 298	1 303	2 601	0	0	0
47407	0	0	0	12 129 299	12 098 256	24 227 555	12 129 299	12 098 256	24 227 555	0	0	0
47411	570	879	1 449	8 805	1 378	10 183	8 743	898	9 641	508	399	907
47416	330	0	330	5 986	0	5 986	5 656	0	5 656	0	0	0
47422	0	31	31	184 005	193	184 198	184 094	193	184 287	89	31	120
47425	3 821	0	3 821	13 158	0	13 158	11 583	0	11 583	2 246	0	2 246
47426	4 531	0	4 531	4 306	0	4 306	2 148	0	2 148	2 373	0	2 373
52301	0	0	0	34 103	0	34 103	41 303	0	41 303	7 200	0	7 200
52305	35 203	0	35 203	35 203	0	35 203	0	0	0	0	0	0
52306	45 552	0	45 552	6 100	0	6 100	0	0	0	39 452	0	39 452
52307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	851	0	851	0	0	0	352	0	352	1 203	0	1 203
60301	2 091	0	2 091	6 285	0	6 285	5 021	0	5 021	827	0	827
60305	7 568	0	7 568	23 157	0	23 157	15 589	0	15 589	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	588	0	588	730	0	730	142	0	142	0	0	0
60311	537	0	537	963	0	963	576	0	576	150	0	150
60313	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	14	14
60322	29	0	29	117	0	117	122	0	122	34	0	34
60324	642	0	642	33	0	33	168	0	168	777	0	777
60601	33 856	0	33 856	0	0	0	482	0	482	34 338	0	34 338
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61304	185	0	185	41	0	41	54	0	54	198	0	198
70601	1 033 789	0	1 033 789	10	0	10	171 263	0	171 263	1 205 042	0	1 205 042
70602	84	0	84	79	0	79	0	0	0	5	0	5
70603	277 948	0	277 948	0	0	0	31 557	0	31 557	309 505	0	309 505
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 132	0	1 132	60	0	60	123	0	123	1 069	0	1 069
80801	106	0	106	0	0	0	27	0	27	79	0	79
80901	139	0	139	127	0	127	266	0	266	0	0	0
Пассив
85101	811	0	811	15	0	15	0	0	0	796	0	796
85201	2	0	2	25	0	25	24	0	24	1	0	1
85401	212	0	212	272	0	272	60	0	60	0	0	0
85501	352	0	352	274	0	274	273	0	273	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	975 712	6 870	982 582	14 617	595	15 212	16 441	403	16 844	973 888	7 062	980 950
90902	58 982	50	59 032	7 833	2	7 835	8 471	3	8 474	58 344	49	58 393
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	53 567	0	53 567	32 446	0	32 446	53 567	0	53 567	32 446	0	32 446
91414	2 112 689	0	2 112 689	1 139 308	0	1 139 308	869 144	0	869 144	2 382 853	0	2 382 853
91604	3 179	0	3 179	1 231	0	1 231	1 308	0	1 308	3 102	0	3 102
91704	2 150	0	2 150	13	0	13	0	0	0	2 163	0	2 163
91802	8 657	0	8 657	1	0	1	0	0	0	8 658	0	8 658
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	986 931	0	986 931	671 350	0	671 350	652 704	0	652 704	1 005 577	0	1 005 577
Пассив
91003	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
91211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91311	77 298	0	77 298	32 286	0	32 286	20 000	0	20 000	65 012	0	65 012
91312	703 316	0	703 316	91 215	100	91 315	99 338	2 573	101 911	711 439	2 473	713 912
91315	54 686	0	54 686	5 037	0	5 037	13 157	0	13 157	62 806	0	62 806
91316	1 528	0	1 528	356 089	0	356 089	356 089	0	356 089	1 528	0	1 528
91317	72 009	42	72 051	162 970	89	163 059	171 771	5 213	176 984	80 810	5 166	85 976
91507	77 991	0	77 991	1 952	0	1 952	243	0	243	76 282	0	76 282
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 226 917	0	3 226 917	949 230	0	949 230	1 195 939	0	1 195 939	3 473 626	0	3 473 626
Г. Срочные сделки
Актив
93001	664 138	731 422	1 395 560	9 992 619	10 737 402	20 730 021	10 656 757	11 468 824	22 125 581	0	0	0
93801	745	0	745	117 660	0	117 660	118 405	0	118 405	0	0	0
Пассив
96001	729 594	663 518	1 393 112	11 381 627	10 737 906	22 119 533	10 652 033	10 074 388	20 726 421	0	0	0
96801	3 193	0	3 193	135 228	0	135 228	132 035	0	132 035	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 368 134,0000	0	0	219,0000	0	0	1 172,0000	0	0	3 367 181,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	231,0000	0	0	26,0000	0	0	18,0000	0	0	223,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 391,0000	0	0	1 391,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 367 919,0000	0	0	1 173,0000	0	0	220,0000	0	0	3 366 966,0000

Страница была полезной?