Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 803	132 476	218 279	358 781	36 326	395 107	386 806	67 025	453 831	57 778	101 777	159 555
20207	2 260	1 094	3 354	91 820	4 641	96 461	94 080	5 735	99 815	0	0	0
20209	0	0	0	165 173	8 038	173 211	165 173	8 038	173 211	0	0	0
30102	44 649	0	44 649	13 504 592	0	13 504 592	13 091 125	0	13 091 125	458 116	0	458 116
30110	189 261	226 634	415 895	3 008 847	415 692	3 424 539	2 976 868	399 016	3 375 884	221 240	243 310	464 550
30202	23 510	0	23 510	2 150	0	2 150	0	0	0	25 660	0	25 660
30204	3 908	0	3 908	848	0	848	0	0	0	4 756	0	4 756
30221	0	0	0	0	20 704	20 704	0	20 704	20 704	0	0	0
30233	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
30602	48 082	0	48 082	0	0	0	0	0	0	48 082	0	48 082
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	15 009	0	15 009	88 640	0	88 640	91 887	0	91 887	11 762	0	11 762
45203	1 599	0	1 599	6 912	0	6 912	8 511	0	8 511	0	0	0
45204	52 529	0	52 529	0	0	0	52 529	0	52 529	0	0	0
45205	0	0	0	3 562	0	3 562	400	0	400	3 162	0	3 162
45206	1 526 850	0	1 526 850	250 000	0	250 000	229 750	0	229 750	1 547 100	0	1 547 100
45207	447 702	20 923	468 625	372 500	961	373 461	194 560	1 048	195 608	625 642	20 836	646 478
45208	22 700	0	22 700	49 000	0	49 000	0	0	0	71 700	0	71 700
45502	6 230	0	6 230	3 810	0	3 810	9 180	0	9 180	860	0	860
45503	9 806	251	10 057	15 225	2	15 227	13 171	253	13 424	11 860	0	11 860
45504	14 550	0	14 550	8 705	260	8 965	12 540	10	12 550	10 715	250	10 965
45505	4 506	0	4 506	2 800	0	2 800	3 478	0	3 478	3 828	0	3 828
45506	5 913	1 676	7 589	1 500	144	1 644	510	114	624	6 903	1 706	8 609
45507	8 237	0	8 237	0	0	0	85	0	85	8 152	0	8 152
45509	0	0	0	21	153	174	0	153	153	21	0	21
45708	0	256	256	0	104	104	0	302	302	0	58	58
45815	9 994	6 054	16 048	500	434	934	1 275	955	2 230	9 219	5 533	14 752
45817	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
45917	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	38	0	38	4 612	175	4 787	4 637	175	4 812	13	0	13
47427	1 745	13	1 758	22 923	216	23 139	23 570	218	23 788	1 098	11	1 109
60302	4 625	0	4 625	33	0	33	527	0	527	4 131	0	4 131
60308	2 293	0	2 293	4 678	0	4 678	6 971	0	6 971	0	0	0
60310	93	0	93	109	0	109	152	0	152	50	0	50
60312	736	0	736	3 911	0	3 911	4 095	0	4 095	552	0	552
60323	53	612	665	2 435	42	2 477	2 435	33	2 468	53	621	674
60401	88 370	0	88 370	0	0	0	112	0	112	88 258	0	88 258
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	14	0	14	438	0	438	442	0	442	10	0	10
61009	252	0	252	20	0	20	85	0	85	187	0	187
61209	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61403	6 124	0	6 124	285	0	285	1 814	0	1 814	4 595	0	4 595
70606	2 660 339	0	2 660 339	232 875	0	232 875	50	0	50	2 893 164	0	2 893 164
70608	289 456	0	289 456	52 998	0	52 998	0	0	0	342 454	0	342 454
70611	16 745	0	16 745	475	0	475	0	0	0	17 220	0	17 220
Пассив
10208	203 419	0	203 419	28 045	0	28 045	28 045	0	28 045	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	182 801	0	182 801	0	0	0	0	0	0	182 801	0	182 801
30126	79	0	79	52	0	52	186	0	186	213	0	213
40701	16 269	0	16 269	15 199	0	15 199	270 336	0	270 336	271 406	0	271 406
40702	955 748	48 826	1 004 574	11 170 986	325 645	11 496 631	11 686 513	315 222	12 001 735	1 471 275	38 403	1 509 678
40703	76 678	19 479	96 157	14 850	1 178	16 028	17 047	1 684	18 731	78 875	19 985	98 860
40802	30 566	1	30 567	87 963	0	87 963	85 227	0	85 227	27 830	1	27 831
40807	2 339	122 545	124 884	4 300	11 161	15 461	4 125	10 654	14 779	2 164	122 038	124 202
40817	46 511	37 764	84 275	233 830	51 918	285 748	280 678	48 970	329 648	93 359	34 816	128 175
40820	1 192	600	1 792	1 754	1 345	3 099	1 329	1 179	2 508	767	434	1 201
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40909	0	0	0	45	12	57	45	12	57	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	10 915	0	10 915	10 915	0	10 915	0	0	0
40912	0	0	0	215	132	347	215	132	347	0	0	0
40913	0	0	0	22	43	65	22	43	65	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	33 450	0	33 450	33 450	0	33 450
42105	63 160	0	63 160	160	0	160	160	0	160	63 160	0	63 160
42301	4 550	39 337	43 887	9 603	16 061	25 664	8 940	18 258	27 198	3 887	41 534	45 421
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	61 112	3 602	64 714	15 169	675	15 844	10 040	758	10 798	55 983	3 685	59 668
42305	147 968	7 549	155 517	14 046	1 140	15 186	28 590	1 666	30 256	162 512	8 075	170 587
42306	527 733	46 614	574 347	29 153	11 378	40 531	55 510	5 278	60 788	554 090	40 514	594 604
42307	129 717	55 991	185 708	3 153	3 310	6 463	5 907	7 923	13 830	132 471	60 604	193 075
42601	36	25	61	4	1	5	0	2	2	32	26	58
42604	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
42605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	0	0	0	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000
45215	296 418	0	296 418	114 093	0	114 093	145 526	0	145 526	327 851	0	327 851
45515	25 259	0	25 259	23 089	0	23 089	16 726	0	16 726	18 896	0	18 896
45715	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
45818	16 048	0	16 048	1 924	0	1 924	628	0	628	14 752	0	14 752
47411	9 014	1 052	10 066	6 373	636	7 009	7 794	560	8 354	10 435	976	11 411
47416	512	813	1 325	119 668	852	120 520	120 494	39	120 533	1 338	0	1 338
47422	0	0	0	892	174	1 066	892	174	1 066	0	0	0
47425	16 796	0	16 796	18 902	0	18 902	17 842	0	17 842	15 736	0	15 736
47426	462	0	462	926	0	926	1 137	0	1 137	673	0	673
60301	91	0	91	2 756	0	2 756	3 345	0	3 345	680	0	680
60305	2 295	0	2 295	11 836	0	11 836	9 555	0	9 555	14	0	14
60309	180	0	180	306	0	306	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	440	0	440	435	0	435
60322	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60324	665	0	665	2 437	0	2 437	2 446	0	2 446	674	0	674
60601	12 915	0	12 915	56	0	56	340	0	340	13 199	0	13 199
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	526	0	526	219	0	219	778	0	778	1 085	0	1 085
70601	2 777 332	0	2 777 332	2	0	2	204 918	0	204 918	2 982 248	0	2 982 248
70603	286 227	0	286 227	0	0	0	52 956	0	52 956	339 183	0	339 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	432 136	0	432 136	10 317	0	10 317	5 240	0	5 240	437 213	0	437 213
90902	192 524	0	192 524	66 809	0	66 809	1 994	0	1 994	257 339	0	257 339
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	223 362	22 528	245 890	42 675	1 034	43 709	43 392	1 128	44 520	222 645	22 434	245 079
91604	11 728	3 053	14 781	1 698	348	2 046	1 767	187	1 954	11 659	3 214	14 873
91704	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
91802	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	14 814	0	14 814
91803	67	316	383	2 462	28	2 490	0	19	19	2 529	325	2 854
99998	244 672	0	244 672	142 651	0	142 651	225 923	0	225 923	161 400	0	161 400
Пассив
91003	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91004	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91312	64 330	2 384	66 714	19 831	138	19 969	14 334	196	14 530	58 833	2 442	61 275
91315	100 103	0	100 103	86 146	0	86 146	0	0	0	13 957	0	13 957
91317	65 128	423	65 551	116 530	280	116 810	124 471	652	125 123	73 069	795	73 864
91507	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
99999	917 168	0	917 168	53 727	0	53 727	128 372	0	128 372	991 813	0	991 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 409	1 409	6 159	15 990	22 149	6 159	17 399	23 558	0	0	0
93801	3	0	3	150	0	150	153	0	153	0	0	0
Пассив
96001	1 412	0	1 412	17 306	6 215	23 521	15 894	6 215	22 109	0	0	0
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0

Страница была полезной?