Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 844	142 027	330 871	1 980 340	1 394 577	3 374 917	2 057 726	1 424 096	3 481 822	111 458	112 508	223 966
20207	0	0	0	366 346	4 818	371 164	366 346	4 818	371 164	0	0	0
20208	673 625	26 398	700 023	3 171 004	127 780	3 298 784	3 142 852	130 135	3 272 987	701 777	24 043	725 820
20209	34 400	170 719	205 119	1 093 189	1 012 479	2 105 668	1 096 661	1 040 602	2 137 263	30 928	142 596	173 524
30102	720 001	0	720 001	30 548 934	0	30 548 934	31 033 582	0	31 033 582	235 353	0	235 353
30110	84 449	2 114	86 563	2 003 506	183	2 003 689	2 029 017	129	2 029 146	58 938	2 168	61 106
30114	0	509 612	509 612	0	8 260 370	8 260 370	0	7 723 444	7 723 444	0	1 046 538	1 046 538
30202	127 294	0	127 294	0	0	0	20 833	0	20 833	106 461	0	106 461
30204	118 439	0	118 439	0	0	0	88 417	0	88 417	30 022	0	30 022
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30233	231 408	7 785	239 193	8 497 278	1 333 691	9 830 969	8 318 157	1 272 095	9 590 252	410 529	69 381	479 910
30302	500 376	595 132	1 095 508	1 210 624	684 800	1 895 424	1 152 403	670 847	1 823 250	558 597	609 085	1 167 682
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30402	2 286	0	2 286	9 443 916	0	9 443 916	9 445 202	0	9 445 202	1 000	0	1 000
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45509	940	50	990	3 263	5	3 268	3 497	3	3 500	706	52	758
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70607	27 673	0	27 673	11 649	0	11 649	14 373	0	14 373	24 949	0	24 949
70608	8 406 695	0	8 406 695	407 492	0	407 492	2 228	0	2 228	8 811 959	0	8 811 959
70610	2 110	0	2 110	34	0	34	0	0	0	2 144	0	2 144
70611	43 412	0	43 412	2 295	0	2 295	0	0	0	45 707	0	45 707
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	470 090	0	470 090	470 090	0	470 090	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 128 701	0	1 128 701	0	0	0	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
30109	116 261	105 536	221 797	693 251	69 121	762 372	760 453	137 829	898 282	183 463	174 244	357 707
30111	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	84	84	10	9 353	9 363	10	9 269	9 279	0	0	0
30223	5	0	5	785	0	785	780	0	780	0	0	0
30226	15 414	0	15 414	5 209	0	5 209	501	0	501	10 706	0	10 706
30232	245 740	4 572	250 312	16 377 283	300 693	16 677 976	16 589 411	300 547	16 889 958	457 868	4 426	462 294
30301	500 376	595 132	1 095 508	1 152 403	670 847	1 823 250	1 210 624	684 800	1 895 424	558 597	609 085	1 167 682
30305	84 001	469 824	553 825	95 001	27 580	122 581	18 000	40 698	58 698	7 000	482 942	489 942
30408	0	0	0	4 889 271	0	4 889 271	4 889 271	0	4 889 271	0	0	0
30601	155	0	155	3	0	3	1	0	1	153	0	153
31305	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31501	0	0	0	0	0	0	944	0	944	944	0	944
31502	0	0	0	3 687 575	0	3 687 575	3 687 575	0	3 687 575	0	0	0
31503	0	0	0	298 885	0	298 885	298 885	0	298 885	0	0	0
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32901	0	0	0	15 106 835	0	15 106 835	15 918 518	0	15 918 518	811 683	0	811 683
40502	7 316	20	7 336	5 841	1	5 842	1 691	1	1 692	3 166	20	3 186
40602	248	60	308	346	3	349	374	2	376	276	59	335
40701	27 928	101	28 029	111 980	100	112 080	137 715	3	137 718	53 663	4	53 667
40702	2 212 376	922 203	3 134 579	20 191 917	4 471 793	24 663 710	20 511 788	3 727 122	24 238 910	2 532 247	177 532	2 709 779
40703	80 447	27 785	108 232	234 664	3 946	238 610	444 375	4 024	448 399	290 158	27 863	318 021
40802	101 381	1 348	102 729	463 679	5 108	468 787	448 114	6 624	454 738	85 816	2 864	88 680
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	35 079	3 166	38 245	89 712	24 260	113 972	98 094	25 664	123 758	43 461	4 570	48 031
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1 413 651	606 250	2 019 901	4 649 032	988 623	5 637 655	4 811 345	943 386	5 754 731	1 575 964	561 013	2 136 977
40820	45 879	72 695	118 574	112 573	292 662	405 235	116 049	332 765	448 814	49 355	112 798	162 153
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42105	510 161	0	510 161	510 000	0	510 000	43 296	0	43 296	43 457	0	43 457
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42301	29 376	1 825	31 201	69 562	143	69 705	68 262	194	68 456	28 076	1 876	29 952
42303	257 919	19 010	276 929	244 220	29 145	273 365	250 204	20 662	270 866	263 903	10 527	274 430
42304	175 801	114 757	290 558	234 736	61 207	295 943	231 032	181 920	412 952	172 097	235 470	407 567
42305	562 801	243 610	806 411	118 038	45 715	163 753	222 388	46 685	269 073	667 151	244 580	911 731
42306	765 858	342 491	1 108 349	106 256	87 699	193 955	380 640	265 458	646 098	1 040 242	520 250	1 560 492
42307	22 924	0	22 924	11 044	0	11 044	4 607	0	4 607	16 487	0	16 487
42309	18	1 034	1 052	0	446	446	0	475	475	18	1 063	1 081
42310	65	0	65	50	0	50	30	0	30	45	0	45
42311	128	0	128	75	0	75	135	0	135	188	0	188
42312	70	0	70	0	0	0	10	0	10	80	0	80
42313	352	0	352	10	0	10	15	0	15	357	0	357
42314	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
42601	115	113	228	85	7	92	0	10	10	30	116	146
42603	786	2 794	3 580	559	2 978	3 537	1 676	3 907	5 583	1 903	3 723	5 626
42604	21 869	39 610	61 479	15 139	54 830	69 969	3 942	42 445	46 387	10 672	27 225	37 897
42605	33 344	29 745	63 089	269	7 123	7 392	5 602	116 137	121 739	38 677	138 759	177 436
42606	14 051	39 225	53 276	16	7 326	7 342	4 916	40 721	45 637	18 951	72 620	91 571
42609	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	175 261	0	175 261	224 086	0	224 086	186 605	0	186 605	137 780	0	137 780
45415	7 704	0	7 704	729	0	729	0	0	0	6 975	0	6 975
45515	68 984	0	68 984	15 599	0	15 599	8 339	0	8 339	61 724	0	61 724
45615	313	0	313	33	0	33	525	0	525	805	0	805
45715	94	0	94	22	0	22	63	0	63	135	0	135
45818	832 187	0	832 187	18 627	0	18 627	71 332	0	71 332	884 892	0	884 892
45918	30 251	0	30 251	4 828	0	4 828	273	0	273	25 696	0	25 696
47405	0	0	0	120 441	120 743	241 184	120 441	120 743	241 184	0	0	0
47407	0	0	0	7 417 130	6 499 465	13 916 595	7 417 130	6 499 465	13 916 595	0	0	0
47411	44 362	6 553	50 915	8 546	1 480	10 026	10 219	2 282	12 501	46 035	7 355	53 390
47416	6 576	1 326	7 902	1 022 820	29 197	1 052 017	1 020 984	29 202	1 050 186	4 740	1 331	6 071
47422	2 497	679	3 176	618 376	86 931	705 307	619 244	87 029	706 273	3 365	777	4 142
47425	73 511	0	73 511	49 137	0	49 137	26 335	0	26 335	50 709	0	50 709
47426	42 456	0	42 456	53 509	0	53 509	12 698	0	12 698	1 645	0	1 645
47804	202 502	0	202 502	171 183	0	171 183	78 598	0	78 598	109 917	0	109 917
50120	43 794	0	43 794	12 654	0	12 654	9 931	0	9 931	41 071	0	41 071
50507	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
50620	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
51510	67	0	67	14	0	14	2	0	2	55	0	55
60301	4 123	0	4 123	24 487	13	24 500	36 125	13	36 138	15 761	0	15 761
60305	505	0	505	120 281	0	120 281	120 184	0	120 184	408	0	408
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
60311	921	0	921	6 678	0	6 678	7 411	0	7 411	1 654	0	1 654
60313	240	0	240	0	0	0	21	0	21	261	0	261
60322	1 102	0	1 102	271	0	271	114	0	114	945	0	945
60324	6 694	0	6 694	15	0	15	820	0	820	7 499	0	7 499
60601	439 141	0	439 141	11 089	0	11 089	10 908	0	10 908	438 960	0	438 960
61304	532	0	532	229	0	229	173	0	173	476	0	476
61501	670	0	670	357	0	357	204	0	204	517	0	517
70601	11 444 472	0	11 444 472	15 680	0	15 680	527 879	0	527 879	11 956 671	0	11 956 671
70602	24 271	0	24 271	1 862	0	1 862	4 268	0	4 268	26 677	0	26 677
70603	8 315 381	0	8 315 381	2 103	0	2 103	394 504	0	394 504	8 707 782	0	8 707 782
70605	2 281	0	2 281	0	0	0	161	0	161	2 442	0	2 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	309	0	309	0	0	0	2	0	2	307	0	307
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
85501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	668 301	0	668 301	461 138	0	461 138	266 866	0	266 866	862 573	0	862 573
90902	1 742 157	10	1 742 167	446 501	1	446 502	513 623	2	513 625	1 675 035	9	1 675 044
90907	68 620	0	68 620	0	0	0	0	0	0	68 620	0	68 620
91102	0	1 330	1 330	0	107	107	0	204	204	0	1 233	1 233
91202	104	0	104	15	0	15	25	0	25	94	0	94
91203	109	1 566	1 675	34	136	170	60	92	152	83	1 610	1 693
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 288 450	589 205	17 877 655	1 426 000	33 729	1 459 729	366 528	285 817	652 345	18 347 922	337 117	18 685 039
91418	568 681	0	568 681	0	0	0	97 755	0	97 755	470 926	0	470 926
91501	10 888	0	10 888	0	0	0	1	0	1	10 887	0	10 887
91604	296 960	18 666	315 626	12 708	2 283	14 991	29 988	1 342	31 330	279 680	19 607	299 287
91704	25 537	0	25 537	0	0	0	3	0	3	25 534	0	25 534
91802	41 077	0	41 077	0	0	0	1	0	1	41 076	0	41 076
91803	3 632	46 817	50 449	0	2 478	2 478	0	2 414	2 414	3 632	46 881	50 513
99998	11 509 252	0	11 509 252	2 536 718	0	2 536 718	2 248 951	0	2 248 951	11 797 019	0	11 797 019
Пассив
91311	4 117 250	154 187	4 271 437	169 397	9 292	178 689	41 483	21 611	63 094	3 989 336	166 506	4 155 842
91312	3 278 777	45 048	3 323 825	9 888	2 617	12 505	866 138	3 774	869 912	4 135 027	46 205	4 181 232
91314	0	0	0	440 512	0	440 512	581 513	0	581 513	141 001	0	141 001
91315	45 918	1 019 024	1 064 942	0	54 886	54 886	0	64 998	64 998	45 918	1 029 136	1 075 054
91316	0	0	0	513 717	0	513 717	600 000	0	600 000	86 283	0	86 283
91317	2 638 463	208 288	2 846 751	706 624	340 296	1 046 920	176 734	180 302	357 036	2 108 573	48 294	2 156 867
91318	717	0	717	335	0	335	165	0	165	547	0	547
91507	1 450	0	1 450	1 387	0	1 387	0	0	0	63	0	63
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	21 372 115	0	21 372 115	907 504	0	907 504	1 727 913	0	1 727 913	22 192 524	0	22 192 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	909 079	909 079	1 333 894	5 407 539	6 741 433	800 373	5 651 811	6 452 184	533 521	664 807	1 198 328
93411	0	716 455	716 455	0	57 274	57 274	0	98 391	98 391	0	675 338	675 338
93801	135	0	135	45 384	0	45 384	39 246	0	39 246	6 273	0	6 273
Пассив
96001	909 214	0	909 214	5 590 109	834 195	6 424 304	5 338 167	1 373 988	6 712 155	657 272	539 793	1 197 065
96311	202 971	0	202 971	0	0	0	1	0	1	202 972	0	202 972
96801	0	0	0	13 179	0	13 179	20 715	0	20 715	7 536	0	7 536
96901	513 484	0	513 484	98 391	0	98 391	57 273	0	57 273	472 366	0	472 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 309,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	1 304,0000
98010	0	0	3 627 909,0000	0	0	21 384 157,0000	0	0	19 967 720,0000	0	0	5 044 346,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	5,0000	0	0	61,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	839 629,0000	0	0	0,0000	0	0	1 234 700,0000	0	0	2 074 329,0000
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