Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 114	0	11 114	1 586	0	1 586	4 338	0	4 338	8 362	0	8 362
20202	174 985	185 319	360 304	1 970 922	789 547	2 760 469	2 019 003	708 750	2 727 753	126 904	266 116	393 020
20203	0	27	27	0	3	3	0	2	2	0	28	28
20207	2 465	17 906	20 371	289 253	324 741	613 994	291 718	342 647	634 365	0	0	0
20208	77 901	147	78 048	256 133	4 995	261 128	242 630	4 481	247 111	91 404	661	92 065
20209	42 937	10 165	53 102	1 380 532	452 320	1 832 852	1 378 647	444 150	1 822 797	44 822	18 335	63 157
30102	327 926	0	327 926	20 822 694	0	20 822 694	20 701 130	0	20 701 130	449 490	0	449 490
30110	37 025	48 754	85 779	1 865 819	91 670	1 957 489	1 848 909	63 410	1 912 319	53 935	77 014	130 949
30114	0	650 719	650 719	0	1 585 730	1 585 730	0	1 819 943	1 819 943	0	416 506	416 506
30118	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30202	63 096	0	63 096	0	0	0	890	0	890	62 206	0	62 206
30204	62 098	0	62 098	0	0	0	2 034	0	2 034	60 064	0	60 064
30213	1 278	0	1 278	7 999	0	7 999	7 694	0	7 694	1 583	0	1 583
30221	0	0	0	2 020 365	39 212	2 059 577	2 020 365	39 212	2 059 577	0	0	0
30233	1 183	185	1 368	233 282	3 657	236 939	233 351	3 575	236 926	1 114	267	1 381
30302	5 395	8 530	13 925	321 782	101 434	423 216	326 128	106 382	432 510	1 049	3 582	4 631
30306	521 469	0	521 469	49 718	0	49 718	151 615	0	151 615	419 572	0	419 572
30402	31 994	0	31 994	218 170	0	218 170	247 162	0	247 162	3 002	0	3 002
30404	0	0	0	205 632	0	205 632	205 632	0	205 632	0	0	0
30409	0	0	0	80 063	0	80 063	80 063	0	80 063	0	0	0
30602	58	0	58	199	0	199	0	0	0	257	0	257
31902	220 000	0	220 000	3 925 000	0	3 925 000	4 145 000	0	4 145 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
45106	60	0	60	205	0	205	60	0	60	205	0	205
45107	227 436	0	227 436	82 103	0	82 103	83 630	0	83 630	225 909	0	225 909
45108	7 755	0	7 755	0	0	0	35	0	35	7 720	0	7 720
45201	310 200	0	310 200	993 269	0	993 269	1 122 304	0	1 122 304	181 165	0	181 165
45204	23 483	10 461	33 944	8 700	137	8 837	23 483	10 598	34 081	8 700	0	8 700
45205	9 798	0	9 798	19 360	0	19 360	9 798	0	9 798	19 360	0	19 360
45206	228 082	296 522	524 604	18 589	13 758	32 347	46 637	14 878	61 515	200 034	295 402	495 436
45207	1 498 771	1 216 491	2 715 262	99 907	98 929	198 836	110 490	290 574	401 064	1 488 188	1 024 846	2 513 034
45208	152 247	120 150	272 397	29 081	9 429	38 510	25 198	6 710	31 908	156 130	122 869	278 999
45401	8 922	0	8 922	21 859	0	21 859	22 296	0	22 296	8 485	0	8 485
45403	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
45404	5 725	0	5 725	19 740	0	19 740	16 240	0	16 240	9 225	0	9 225
45406	5 718	0	5 718	1 900	0	1 900	2 163	0	2 163	5 455	0	5 455
45407	84 023	0	84 023	13 457	0	13 457	2 190	0	2 190	95 290	0	95 290
45504	2 297	1 297	3 594	16 957	18	16 975	101	1 315	1 416	19 153	0	19 153
45505	37 721	7 512	45 233	1 600	467	2 067	4 130	4 115	8 245	35 191	3 864	39 055
45506	1 140 652	851 276	1 991 928	14 163	372 506	386 669	60 132	161 483	221 615	1 094 683	1 062 299	2 156 982
45507	550 523	293 856	844 379	99 037	121 982	221 019	61 077	113 921	174 998	588 483	301 917	890 400
45509	1 092	0	1 092	2 575	0	2 575	3 141	0	3 141	526	0	526
45604	0	54 399	54 399	0	302 415	302 415	0	24 306	24 306	0	332 508	332 508
45812	167 112	0	167 112	12 736	0	12 736	7 517	0	7 517	172 331	0	172 331
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	14 145	19 810	33 955	755	1 680	2 435	299	1 381	1 680	14 601	20 109	34 710
45912	1 441	0	1 441	0	0	0	5	0	5	1 436	0	1 436
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	17 884	3 866	21 750	1 726	324	2 050	592	269	861	19 018	3 921	22 939
47404	21 514	0	21 514	4 414 211	5 324 021	9 738 232	4 414 267	5 324 021	9 738 288	21 458	0	21 458
47408	0	0	0	3 487 241	4 452 109	7 939 350	3 487 241	4 452 109	7 939 350	0	0	0
47415	132	0	132	56	0	56	91	0	91	97	0	97
47423	1 220	991	2 211	47 730	183 054	230 784	47 710	183 028	230 738	1 240	1 017	2 257
47427	12 369	9 335	21 704	51 301	29 536	80 837	50 117	28 493	78 610	13 553	10 378	23 931
50104	7 986	0	7 986	46	0	46	0	0	0	8 032	0	8 032
50205	58 877	0	58 877	334	0	334	200	0	200	59 011	0	59 011
50207	577 236	0	577 236	84 902	0	84 902	26 547	0	26 547	635 591	0	635 591
50218	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
50221	1 496	0	1 496	1 655	0	1 655	1 439	0	1 439	1 712	0	1 712
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	19 955	0	19 955	45	0	45	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	240 923	0	240 923	1 146	0	1 146	83 132	0	83 132	158 937	0	158 937
51405	188 269	0	188 269	790	0	790	99 869	0	99 869	89 190	0	89 190
52503	13 097	4 043	17 140	1 509	250	1 759	1 710	746	2 456	12 896	3 547	16 443
60302	2 175	0	2 175	432	0	432	591	0	591	2 016	0	2 016
60306	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
60308	73	0	73	679	0	679	730	0	730	22	0	22
60310	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60312	16 016	0	16 016	14 619	0	14 619	16 518	0	16 518	14 117	0	14 117
60314	0	387	387	0	0	0	0	212	212	0	175	175
60323	652	329	981	639	14	653	639	16	655	652	327	979
60401	184 331	0	184 331	124	0	124	53 834	0	53 834	130 621	0	130 621
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	2	0	2	126	0	126	0	0	0	128	0	128
61002	185	0	185	152	0	152	125	0	125	212	0	212
61008	654	0	654	855	0	855	961	0	961	548	0	548
61009	876	0	876	2 644	0	2 644	2 870	0	2 870	650	0	650
61010	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
61011	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
61209	0	0	0	58 244	0	58 244	58 244	0	58 244	0	0	0
61210	0	0	0	226 439	0	226 439	226 439	0	226 439	0	0	0
61403	1 409	0	1 409	601	0	601	218	0	218	1 792	0	1 792
70606	1 179 515	0	1 179 515	250 249	0	250 249	101 960	0	101 960	1 327 804	0	1 327 804
70607	305	0	305	114	0	114	0	0	0	419	0	419
70608	3 267 765	0	3 267 765	448 783	0	448 783	8 381	0	8 381	3 708 167	0	3 708 167
70609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	46 658	0	46 658	5 062	0	5 062	0	0	0	51 720	0	51 720
Пассив
10207	930 617	0	930 617	0	0	0	0	0	0	930 617	0	930 617
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	1 496	0	1 496	1 439	0	1 439	1 655	0	1 655	1 712	0	1 712
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
30109	4	10	14	0	1	1	0	1	1	4	10	14
30220	0	18 096	18 096	0	697 807	697 807	0	679 711	679 711	0	0	0
30222	0	5 325	5 325	0	31 603	31 603	0	26 278	26 278	0	0	0
30223	96 934	0	96 934	2 919 580	0	2 919 580	2 822 646	0	2 822 646	0	0	0
30232	416	182	598	36 333	22 600	58 933	36 438	22 700	59 138	521	282	803
30301	5 395	8 530	13 925	326 129	106 382	432 511	321 783	101 434	423 217	1 049	3 582	4 631
30305	521 469	0	521 469	151 614	0	151 614	49 717	0	49 717	419 572	0	419 572
30408	0	0	0	24 335	0	24 335	24 335	0	24 335	0	0	0
30601	2 354	0	2 354	872	0	872	1	0	1	1 483	0	1 483
31501	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
32901	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
40502	1 139	0	1 139	3	0	3	1 104	0	1 104	2 240	0	2 240
40602	14	0	14	12 579	0	12 579	12 565	0	12 565	0	0	0
40603	2 642	0	2 642	11 345	0	11 345	8 742	0	8 742	39	0	39
40701	3 924	23	3 947	183 138	954	184 092	183 953	955	184 908	4 739	24	4 763
40702	1 258 409	47 646	1 306 055	15 978 078	936 995	16 915 073	16 635 058	948 734	17 583 792	1 915 389	59 385	1 974 774
40703	87 590	569	88 159	76 398	29	76 427	57 665	33	57 698	68 857	573	69 430
40802	70 471	864	71 335	633 312	12 270	645 582	676 627	12 244	688 871	113 786	838	114 624
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 305	562	2 867	280 760	278 185	558 945	279 983	277 939	557 922	1 528	316	1 844
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	536 872	124 335	661 207	1 581 333	1 901 904	3 483 237	1 623 781	2 707 867	4 331 648	579 320	930 298	1 509 618
40820	5 255	5 154	10 409	10 374	8 786	19 160	10 006	9 793	19 799	4 887	6 161	11 048
40821	107	0	107	24 823	0	24 823	24 729	0	24 729	13	0	13
40905	0	0	0	1 755	0	1 755	1 765	0	1 765	10	0	10
40909	0	0	0	187	914	1 101	187	914	1 101	0	0	0
40910	0	0	0	73	363	436	73	363	436	0	0	0
40911	958	0	958	37 821	0	37 821	37 822	0	37 822	959	0	959
40912	0	0	0	2 146	2 956	5 102	2 146	2 956	5 102	0	0	0
40913	0	0	0	3 383	4 267	7 650	3 383	4 267	7 650	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	26 000	9 585	35 585	0	490	490	0	489	489	26 000	9 584	35 584
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	74 900	0	74 900	0	0	0	5 100	0	5 100	80 000	0	80 000
42301	49 436	16 339	65 775	111 285	116 918	228 203	101 035	111 669	212 704	39 186	11 090	50 276
42303	3 528	580	4 108	3 534	614	4 148	2 106	1 631	3 737	2 100	1 597	3 697
42304	61 966	39 351	101 317	26 834	37 463	64 297	6 602	6 512	13 114	41 734	8 400	50 134
42305	178 148	53 757	231 905	22 290	10 000	32 290	24 358	9 315	33 673	180 216	53 072	233 288
42306	2 439 576	1 632 375	4 071 951	283 987	484 584	768 571	306 312	682 549	988 861	2 461 901	1 830 340	4 292 241
42307	1 706	1 721 322	1 723 028	105	1 773 255	1 773 360	258	890 752	891 010	1 859	838 819	840 678
42309	1 030	854	1 884	144	55	199	179	77	256	1 065	876	1 941
42601	157	1 867	2 024	0	972	972	0	150	150	157	1 045	1 202
42604	0	157	157	0	10	10	0	14	14	0	161	161
42605	70	502	572	0	25	25	0	23	23	70	500	570
42606	0	5 575	5 575	0	3 003	3 003	1 400	3 789	5 189	1 400	6 361	7 761
42609	30	20	50	0	1	1	0	2	2	30	21	51
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	5 013	0	5 013	3 506	0	3 506	2 231	0	2 231	3 738	0	3 738
45415	27	0	27	11	0	11	34	0	34	50	0	50
45515	5 612	0	5 612	11 211	0	11 211	12 006	0	12 006	6 407	0	6 407
45615	87	0	87	2	0	2	0	0	0	85	0	85
45818	29 627	0	29 627	2 702	0	2 702	16 344	0	16 344	43 269	0	43 269
45918	4 237	0	4 237	57	0	57	146	0	146	4 326	0	4 326
47403	0	0	0	81 759	0	81 759	81 759	0	81 759	0	0	0
47405	0	0	0	0	47 646	47 646	0	47 646	47 646	0	0	0
47407	0	0	0	4 042 277	3 897 904	7 940 181	4 042 277	3 897 904	7 940 181	0	0	0
47411	59 524	30 371	89 895	17 050	21 874	38 924	20 348	20 547	40 895	62 822	29 044	91 866
47416	5 806	0	5 806	65 200	62 602	127 802	67 660	65 034	132 694	8 266	2 432	10 698
47422	3 371	893	4 264	218 413	48 285	266 698	215 617	47 592	263 209	575	200	775
47425	3 999	0	3 999	13 669	0	13 669	12 025	0	12 025	2 355	0	2 355
47426	5 364	67	5 431	11	3	14	853	37	890	6 206	101	6 307
50120	1 008	0	1 008	0	0	0	114	0	114	1 122	0	1 122
50220	11 114	0	11 114	4 338	0	4 338	1 586	0	1 586	8 362	0	8 362
52301	15 492	0	15 492	111 216	0	111 216	111 216	0	111 216	15 492	0	15 492
52303	0	0	0	0	0	0	100 942	0	100 942	100 942	0	100 942
52304	60 785	0	60 785	60 785	0	60 785	46 915	9 179	56 094	46 915	9 179	56 094
52305	208 067	58 722	266 789	50 000	2 941	52 941	0	2 696	2 696	158 067	58 477	216 544
52306	1 096	53 996	55 092	0	2 704	2 704	0	2 479	2 479	1 096	53 771	54 867
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	2 723	0	2 723	12 471	0	12 471	22 684	0	22 684	12 936	0	12 936
60305	11 776	0	11 776	31 737	0	31 737	20 463	0	20 463	502	0	502
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
60311	2 341	0	2 341	61 486	0	61 486	59 993	0	59 993	848	0	848
60313	0	0	0	0	16	16	0	32	32	0	16	16
60320	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
60322	118	0	118	514	0	514	562	0	562	166	0	166
60324	1 077	0	1 077	225	0	225	2 017	0	2 017	2 869	0	2 869
60601	59 573	0	59 573	4 169	0	4 169	950	0	950	56 354	0	56 354
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	952	0	952	335	0	335	279	0	279	896	0	896
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	1 416 439	0	1 416 439	57 327	0	57 327	222 179	0	222 179	1 581 291	0	1 581 291
70603	3 204 876	0	3 204 876	7 956	0	7 956	446 937	0	446 937	3 643 857	0	3 643 857
70604	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	60 785	0	60 785	60 785	0	60 785	0	0	0
90803	217 981	152 184	370 165	85 665	17 772	103 437	60 785	7 961	68 746	242 861	161 995	404 856
90901	450 269	165	450 434	78 199	4 429	82 628	66 050	4 425	70 475	462 418	169	462 587
90902	1 519 656	4 339	1 523 995	60 369	4 814	65 183	79 013	4 653	83 666	1 501 012	4 500	1 505 512
91202	406 676	0	406 676	70 007	0	70 007	203 219	0	203 219	273 464	0	273 464
91203	4	0	4	203 220	0	203 220	203 220	0	203 220	4	0	4
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
91414	15 986 791	7 025 833	23 012 624	449 224	1 086 710	1 535 934	967 792	507 706	1 475 498	15 468 223	7 604 837	23 073 060
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	30 052	2 346	32 398	2 847	2 271	5 118	188	2 471	2 659	32 711	2 146	34 857
91704	762	15 125	15 887	0	1 311	1 311	0	888	888	762	15 548	16 310
91802	5 243	50 530	55 773	0	4 376	4 376	0	2 966	2 966	5 243	51 940	57 183
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	9 238 231	0	9 238 231	3 806 762	0	3 806 762	2 594 414	0	2 594 414	10 450 579	0	10 450 579
Пассив
91311	101 161	0	101 161	9 145	0	9 145	21 360	0	21 360	113 376	0	113 376
91312	8 188 514	50 112	8 238 626	693 139	13 665	706 804	1 430 277	344 219	1 774 496	8 925 652	380 666	9 306 318
91315	342 327	3 335	345 662	1 134	195	1 329	73 147	289	73 436	414 340	3 429	417 769
91316	160 653	85 924	246 577	161 893	497 753	659 646	75 900	489 412	565 312	74 660	77 583	152 243
91317	290 594	0	290 594	1 215 638	0	1 215 638	1 368 208	0	1 368 208	443 164	0	443 164
91318	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91507	15 593	0	15 593	1 851	0	1 851	3 949	0	3 949	17 691	0	17 691
99999	25 978 287	0	25 978 287	2 115 636	0	2 115 636	2 018 513	0	2 018 513	25 881 164	0	25 881 164
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 093	52 947	62 040	3 029 909	1 232 990	4 262 899	3 039 002	1 285 937	4 324 939	0	0	0
93801	21	0	21	29 929	0	29 929	29 950	0	29 950	0	0	0
Пассив
96001	50 466	11 435	61 901	1 049 974	3 283 155	4 333 129	999 508	3 271 720	4 271 228	0	0	0
96801	160	0	160	29 950	0	29 950	29 790	0	29 790	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	69 300 006,0000	0	0	26,0000	0	0	69 300 025,0000
98010	0	0	567 882 243,0000	0	0	29 175 944,0000	0	0	22 573,0000	0	0	597 035 614,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	567 203 820,0000	0	0	1 646,0000	0	0	29 102 006,0000	0	0	596 304 180,0000
98050	0	0	592 885,0000	0	0	21 770,0000	0	0	74 761,0000	0	0	645 876,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 100 000,0000	0	0	29 100 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 583,0000	0	0	823,0000	0	0	823,0000	0	0	85 583,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 300 000,0000	0	0	69 300 000,0000

Страница была полезной?