Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 950	36 579	59 529	500 374	432 443	932 817	492 971	438 747	931 718	30 353	30 275	60 628
20209	0	0	0	78 500	188 696	267 196	78 500	188 696	267 196	0	0	0
30102	244 716	0	244 716	25 348 006	0	25 348 006	25 428 369	0	25 428 369	164 353	0	164 353
30110	112 969	96 950	209 919	2 658 895	4 093 916	6 752 811	2 605 931	4 054 564	6 660 495	165 933	136 302	302 235
30114	0	5 183	5 183	0	22 320	22 320	0	25 170	25 170	0	2 333	2 333
30202	19 526	0	19 526	927	0	927	0	0	0	20 453	0	20 453
30204	15 199	0	15 199	0	0	0	1 105	0	1 105	14 094	0	14 094
30221	0	0	0	234 237	0	234 237	234 237	0	234 237	0	0	0
30302	65 475	1 195	66 670	869 593	788 129	1 657 722	869 836	780 638	1 650 474	65 232	8 686	73 918
30306	87 500	57 368	144 868	175 000	68 147	243 147	143 600	62 089	205 689	118 900	63 426	182 326
30602	0	0	0	204 413	0	204 413	204 151	0	204 151	262	0	262
32002	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45106	0	0	0	4 813	0	4 813	190	0	190	4 623	0	4 623
45107	188 029	0	188 029	13 722	0	13 722	3 446	0	3 446	198 305	0	198 305
45108	0	34 423	34 423	0	1 538	1 538	0	3 354	3 354	0	32 607	32 607
45201	33 040	0	33 040	59 917	0	59 917	59 920	0	59 920	33 037	0	33 037
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	323 778	267 068	590 846	82 300	240 019	322 319	44 117	181 423	225 540	361 961	325 664	687 625
45207	293 619	0	293 619	1 190	0	1 190	15 637	0	15 637	279 172	0	279 172
45208	4 820	0	4 820	0	0	0	200	0	200	4 620	0	4 620
45406	3 614	0	3 614	0	0	0	273	0	273	3 341	0	3 341
45407	660	0	660	0	0	0	27	0	27	633	0	633
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	10 559	0	10 559	100	0	100	9 751	0	9 751	908	0	908
45506	7 748	0	7 748	1 760	0	1 760	3 306	0	3 306	6 202	0	6 202
45507	64 735	15 397	80 132	819	1 846	2 665	2 141	1 436	3 577	63 413	15 807	79 220
45705	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45706	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
45812	40 832	0	40 832	185	53 100	53 285	33	53 100	53 133	40 984	0	40 984
45815	14 052	0	14 052	10 300	0	10 300	59	0	59	24 293	0	24 293
45912	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 026	18 715	19 741	3 031 197	3 114 371	6 145 568	3 030 539	3 116 488	6 147 027	1 684	16 598	18 282
47406	0	0	0	3 139 119	217 859	3 356 978	3 139 119	217 859	3 356 978	0	0	0
47408	0	0	0	2 326 904	5 512 829	7 839 733	2 326 904	5 512 829	7 839 733	0	0	0
47423	4 518	0	4 518	181 541	0	181 541	181 547	0	181 547	4 512	0	4 512
47427	135	637	772	222	1 898	2 120	135	553	688	222	1 982	2 204
50106	438 777	0	438 777	101 253	0	101 253	151 516	0	151 516	388 514	0	388 514
50107	92 505	0	92 505	46 740	0	46 740	49 687	0	49 687	89 558	0	89 558
50121	426	0	426	2 986	0	2 986	1 955	0	1 955	1 457	0	1 457
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
50621	195	0	195	26	0	26	0	0	0	221	0	221
51404	78 777	0	78 777	530	0	530	0	0	0	79 307	0	79 307
51405	0	54 163	54 163	0	2 875	2 875	0	2 712	2 712	0	54 326	54 326
51406	5 363	0	5 363	44	0	44	0	0	0	5 407	0	5 407
60302	1 631	0	1 631	172	0	172	187	0	187	1 616	0	1 616
60306	1 813	0	1 813	5 753	0	5 753	7 559	0	7 559	7	0	7
60308	604	0	604	1 526	0	1 526	1 741	0	1 741	389	0	389
60310	416	0	416	1 943	0	1 943	1 968	0	1 968	391	0	391
60312	6 781	0	6 781	16 703	0	16 703	16 605	0	16 605	6 879	0	6 879
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60401	121 594	0	121 594	1 979	0	1 979	40	0	40	123 533	0	123 533
60701	40 183	0	40 183	1 979	0	1 979	5 502	0	5 502	36 660	0	36 660
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	119	0	119	195	0	195	204	0	204	110	0	110
61009	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
61210	0	0	0	196 502	0	196 502	196 502	0	196 502	0	0	0
61403	5 835	0	5 835	927	0	927	988	0	988	5 774	0	5 774
70606	948 148	0	948 148	228 341	0	228 341	88	0	88	1 176 401	0	1 176 401
70607	11 065	0	11 065	70	0	70	9 387	0	9 387	1 748	0	1 748
70608	839 031	0	839 031	93 562	0	93 562	0	0	0	932 593	0	932 593
70611	5 366	0	5 366	753	0	753	0	0	0	6 119	0	6 119
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	699	108 312	109 011	0	83 351	83 351	102	47 604	47 706	801	72 565	73 366
30126	150	0	150	139	0	139	210	0	210	221	0	221
30232	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30301	65 475	1 195	66 670	869 836	780 638	1 650 474	869 593	788 129	1 657 722	65 232	8 686	73 918
30305	87 500	57 368	144 868	143 600	62 089	205 689	175 000	68 147	243 147	118 900	63 426	182 326
31303	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	20 000	365 586	385 586	0	61 354	61 354	0	27 204	27 204	20 000	331 436	351 436
32015	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
40502	26	337	363	731	615	1 346	1 401	624	2 025	696	346	1 042
40602	153	0	153	1 263	0	1 263	11 023	0	11 023	9 913	0	9 913
40701	3 962	33	3 995	37 350	2 439	39 789	34 828	2 439	37 267	1 440	33	1 473
40702	1 323 670	1 938	1 325 608	22 546 691	3 317 745	25 864 436	22 554 029	3 331 935	25 885 964	1 331 008	16 128	1 347 136
40703	2 223	0	2 223	3 683	0	3 683	3 795	0	3 795	2 335	0	2 335
40802	10 815	0	10 815	47 425	0	47 425	47 803	0	47 803	11 193	0	11 193
40807	205	5 840	6 045	579	35 554	36 133	710	35 686	36 396	336	5 972	6 308
40817	19	47	66	0	3	3	0	4	4	19	48	67
40820	1	64	65	0	4	4	0	6	6	1	66	67
40821	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
40903	8	7	15	0	1	1	0	0	0	8	6	14
40905	4	0	4	103	33	136	103	33	136	4	0	4
40911	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0
40912	0	0	0	47	215	262	47	215	262	0	0	0
40913	0	0	0	144	4 589	4 733	144	4 589	4 733	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	290	0	290	65 600	0	65 600	117 398	0	117 398	52 088	0	52 088
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	20 194	15 206	35 400	9 510	897	10 407	135	1 448	1 583	10 819	15 757	26 576
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	125 286	125 286	0	7 355	7 355	0	10 853	10 853	0	128 784	128 784
45115	17 997	0	17 997	5 108	0	5 108	6 002	0	6 002	18 891	0	18 891
45215	69 547	0	69 547	57 499	0	57 499	73 698	0	73 698	85 746	0	85 746
45415	56	0	56	1 340	0	1 340	1 336	0	1 336	52	0	52
45515	14 699	0	14 699	12 193	0	12 193	1 698	0	1 698	4 204	0	4 204
45715	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
45818	54 884	0	54 884	5 330	0	5 330	15 723	0	15 723	65 277	0	65 277
45918	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47405	0	0	0	215 893	3 121 343	3 337 236	215 893	3 121 343	3 337 236	0	0	0
47407	0	0	0	5 279 399	2 559 506	7 838 905	5 279 399	2 559 506	7 838 905	0	0	0
47416	2 510	0	2 510	130 089	3 481	133 570	130 009	3 481	133 490	2 430	0	2 430
47422	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47425	6 697	0	6 697	70 134	0	70 134	69 607	0	69 607	6 170	0	6 170
47426	247	3 314	3 561	0	195	195	1 676	2 089	3 765	1 923	5 208	7 131
50120	10 472	0	10 472	9 351	0	9 351	70	0	70	1 191	0	1 191
50620	121	0	121	14	0	14	0	0	0	107	0	107
51410	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	103	0	103	0	0	0	536	0	536	639	0	639
60301	1 286	0	1 286	6 253	0	6 253	6 730	0	6 730	1 763	0	1 763
60305	0	0	0	23 062	0	23 062	23 265	0	23 265	203	0	203
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
60311	3 523	0	3 523	3 534	0	3 534	335	0	335	324	0	324
60324	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
60601	15 801	0	15 801	40	0	40	387	0	387	16 148	0	16 148
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	246	0	246	48	0	48	70	0	70	268	0	268
70601	982 674	0	982 674	1 052	0	1 052	213 407	0	213 407	1 195 029	0	1 195 029
70602	520	0	520	1 955	0	1 955	2 989	0	2 989	1 554	0	1 554
70603	835 491	0	835 491	0	0	0	94 917	0	94 917	930 408	0	930 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	656 132	0	656 132	8 168	0	8 168	36 598	0	36 598	627 702	0	627 702
90902	1 535 753	0	1 535 753	4 079	0	4 079	1 378 398	0	1 378 398	161 434	0	161 434
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	120 950	0	120 950	0	0	0	0	0	0	120 950	0	120 950
91414	2 019 327	132 551	2 151 878	448 632	742	449 374	235 525	133 293	368 818	2 232 434	0	2 232 434
91604	7 644	0	7 644	83	0	83	20	0	20	7 707	0	7 707
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
99998	1 562 632	0	1 562 632	496 894	0	496 894	464 023	0	464 023	1 595 503	0	1 595 503
Пассив
91312	1 406 356	76 631	1 482 987	155 181	3 837	159 018	141 821	3 517	145 338	1 392 996	76 311	1 469 307
91315	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237	85 237	0	85 237
91316	17 177	0	17 177	4 759	88 569	93 328	0	88 569	88 569	12 418	0	12 418
91317	38 347	294	38 641	192 984	513	193 497	177 530	220	177 750	22 893	1	22 894
91507	23 762	0	23 762	18 180	0	18 180	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	4 545 127	0	4 545 127	1 783 820	0	1 783 820	461 690	0	461 690	3 222 997	0	3 222 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 924	128 606	139 530	2 179 046	2 739 137	4 918 183	2 189 970	2 867 743	5 057 713	0	0	0
93801	251	0	251	30 870	0	30 870	31 121	0	31 121	0	0	0
Пассив
96001	128 881	10 900	139 781	2 832 844	2 225 704	5 058 548	2 703 963	2 214 804	4 918 767	0	0	0
96801	0	0	0	31 120	0	31 120	31 120	0	31 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	519 861,0000	0	0	486 194,0000	0	0	529 389,0000	0	0	476 666,0000
Пассив
98050	0	0	293 865,0000	0	0	189 845,0000	0	0	226 000,0000	0	0	330 020,0000
98070	0	0	226 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	650,0000	0	0	146 650,0000

Страница была полезной?