Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 989	0	1 989	30	0	30	642	0	642	1 377	0	1 377
20202	27 511	687	28 198	469 677	967	470 644	459 991	909	460 900	37 197	745	37 942
20208	6 560	0	6 560	64 036	0	64 036	60 667	0	60 667	9 929	0	9 929
20209	1 059	0	1 059	91 512	32	91 544	90 194	32	90 226	2 377	0	2 377
30102	235 758	0	235 758	24 434 174	0	24 434 174	24 611 819	0	24 611 819	58 113	0	58 113
30110	10 135	25 517	35 652	3 051 338	429 661	3 480 999	2 851 199	430 767	3 281 966	210 274	24 411	234 685
30114	0	48	48	0	605 237	605 237	0	605 245	605 245	0	40	40
30202	31 552	0	31 552	6 030	0	6 030	0	0	0	37 582	0	37 582
30204	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
30302	1 220 844	3 295	1 224 139	879 379	190	879 569	968 862	174	969 036	1 131 361	3 311	1 134 672
30306	300 000	20 461	320 461	619 000	7 565	626 565	589 000	2 570	591 570	330 000	25 456	355 456
30602	0	0	0	29 432	0	29 432	22 591	0	22 591	6 841	0	6 841
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	1 720 000	0	1 720 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	400	250	650	0	22	22	0	14	14	400	258	658
45106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	790	0	790	0	0	0	2	0	2	788	0	788
45203	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
45204	53 315	0	53 315	100 000	0	100 000	53 315	0	53 315	100 000	0	100 000
45205	158 500	0	158 500	65 306	0	65 306	40 146	0	40 146	183 660	0	183 660
45206	655 336	0	655 336	217 000	0	217 000	120 051	0	120 051	752 285	0	752 285
45207	89 352	0	89 352	0	0	0	780	0	780	88 572	0	88 572
45407	6 070	0	6 070	0	0	0	1 215	0	1 215	4 855	0	4 855
45504	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45505	37 168	0	37 168	201 105	0	201 105	122	0	122	238 151	0	238 151
45506	19 913	0	19 913	350	0	350	431	0	431	19 832	0	19 832
45507	35 097	0	35 097	12 400	0	12 400	13 082	0	13 082	34 415	0	34 415
45812	7 395	0	7 395	0	0	0	250	0	250	7 145	0	7 145
45814	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	221	0	221	2 209	0	2 209
45815	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	161	0	161	217	0	217	30	0	30	348	0	348
47408	0	0	0	710 572	1 024 012	1 734 584	710 572	1 024 012	1 734 584	0	0	0
47415	49	0	49	59	0	59	77	0	77	31	0	31
47423	360	0	360	370 636	1	370 637	370 688	1	370 689	308	0	308
47427	1 592	0	1 592	499	0	499	1 237	0	1 237	854	0	854
50206	115 156	0	115 156	23 395	0	23 395	29 149	0	29 149	109 402	0	109 402
50209	7 456	0	7 456	104	0	104	171	0	171	7 389	0	7 389
50221	472	0	472	752	0	752	1 016	0	1 016	208	0	208
51401	0	0	0	257 080	0	257 080	257 080	0	257 080	0	0	0
51402	166 443	0	166 443	179 582	0	179 582	266 527	0	266 527	79 498	0	79 498
51403	114 196	0	114 196	49 865	0	49 865	65 001	0	65 001	99 060	0	99 060
51405	196 858	0	196 858	528	0	528	97 266	0	97 266	100 120	0	100 120
51406	19 214	0	19 214	48	0	48	0	0	0	19 262	0	19 262
52503	0	1 954	1 954	0	169	169	0	208	208	0	1 915	1 915
60302	527	0	527	101	0	101	145	0	145	483	0	483
60306	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
60308	148	0	148	747	0	747	895	0	895	0	0	0
60310	677	0	677	881	0	881	1 328	0	1 328	230	0	230
60312	4 428	0	4 428	6 020	1 278	7 298	7 987	50	8 037	2 461	1 228	3 689
60323	1 700	0	1 700	15	0	15	0	0	0	1 715	0	1 715
60401	145 531	0	145 531	1 084	0	1 084	0	0	0	146 615	0	146 615
60701	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	13	0	13	782	0	782	763	0	763	32	0	32
61009	75	0	75	326	0	326	401	0	401	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	458 632	0	458 632	458 632	0	458 632	0	0	0
61403	1 589	0	1 589	349	0	349	797	0	797	1 141	0	1 141
70606	781 809	0	781 809	274 715	0	274 715	132	0	132	1 056 392	0	1 056 392
70607	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
70608	37 812	0	37 812	7 266	0	7 266	0	0	0	45 078	0	45 078
70611	5 739	0	5 739	697	0	697	0	0	0	6 436	0	6 436
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	472	0	472	1 016	0	1 016	752	0	752	208	0	208
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30126	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
30301	1 220 844	3 295	1 224 139	968 862	174	969 036	879 379	190	879 569	1 131 361	3 311	1 134 672
30305	300 000	20 461	320 461	589 000	2 570	591 570	619 000	7 565	626 565	330 000	25 456	355 456
31302	138 000	0	138 000	587 000	0	587 000	449 000	0	449 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	298 000	0	298 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40502	6 692	0	6 692	586	0	586	529	0	529	6 635	0	6 635
40701	14 185	0	14 185	656 429	0	656 429	653 341	0	653 341	11 097	0	11 097
40702	975 507	2 188	977 695	18 979 280	1 034 560	20 013 840	19 275 984	1 033 217	20 309 201	1 272 211	845	1 273 056
40703	28 108	0	28 108	5 719	0	5 719	11 685	0	11 685	34 074	0	34 074
40802	268	0	268	2 619	0	2 619	3 084	0	3 084	733	0	733
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	908	0	908	64 588	0	64 588	69 188	0	69 188	5 508	0	5 508
40912	0	0	0	57	107	164	57	107	164	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	48	0	48	42	0	42	33	0	33	39	0	39
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	108	0	108	9	0	9	21	0	21	120	0	120
42312	399	0	399	45	0	45	42	0	42	396	0	396
42313	549	0	549	30	0	30	21	0	21	540	0	540
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45215	133 696	0	133 696	69 898	0	69 898	86 330	0	86 330	150 128	0	150 128
45415	3 642	0	3 642	729	0	729	0	0	0	2 913	0	2 913
45515	19 216	0	19 216	161 737	0	161 737	161 583	0	161 583	19 062	0	19 062
45818	19 757	0	19 757	383	0	383	729	0	729	20 103	0	20 103
45918	152	0	152	20	0	20	0	0	0	132	0	132
47407	0	0	0	1 738 116	0	1 738 116	1 738 116	0	1 738 116	0	0	0
47416	2 805	0	2 805	18 336	0	18 336	16 841	0	16 841	1 310	0	1 310
47422	2 440	0	2 440	14	0	14	0	0	0	2 426	0	2 426
47425	4 543	0	4 543	4 602	0	4 602	945	0	945	886	0	886
47426	1 170	0	1 170	1 765	0	1 765	595	0	595	0	0	0
50220	1 989	0	1 989	642	0	642	30	0	30	1 377	0	1 377
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	0	1 409	1 409	0	82	82	0	122	122	0	1 449	1 449
52305	0	20 828	20 828	0	1 222	1 222	200 079	1 804	201 883	200 079	21 410	221 489
52501	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
60301	1 709	0	1 709	4 138	0	4 138	3 644	0	3 644	1 215	0	1 215
60305	210	0	210	5 595	0	5 595	5 390	0	5 390	5	0	5
60309	649	0	649	1 393	0	1 393	744	0	744	0	0	0
60311	661	0	661	2 259	0	2 259	1 975	0	1 975	377	0	377
60324	1 729	0	1 729	85	0	85	521	0	521	2 165	0	2 165
60601	108 481	0	108 481	0	0	0	1 671	0	1 671	110 152	0	110 152
61301	3	0	3	15 284	0	15 284	15 291	0	15 291	10	0	10
61304	1 239	0	1 239	574	0	574	317	0	317	982	0	982
70601	802 806	0	802 806	454	0	454	279 253	0	279 253	1 081 605	0	1 081 605
70603	37 432	0	37 432	0	0	0	7 341	0	7 341	44 773	0	44 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	5 854	0	5 854	710	0	710	1 272	0	1 272	5 292	0	5 292
90902	16 670	0	16 670	3 995	0	3 995	263	0	263	20 402	0	20 402
91202	92	0	92	5	0	5	5	0	5	92	0	92
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91411	216 071	0	216 071	434	0	434	97 122	0	97 122	119 383	0	119 383
91414	80 443	0	80 443	105 000	0	105 000	12 500	0	12 500	172 943	0	172 943
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 692	0	2 692	387	0	387	1 413	0	1 413	1 666	0	1 666
99998	579 596	0	579 596	404 953	0	404 953	258 246	0	258 246	726 303	0	726 303
Пассив
91003	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
91311	14 565	22 238	36 803	0	1 305	1 305	200 078	1 926	202 004	214 643	22 859	237 502
91312	497 703	0	497 703	121 755	0	121 755	84 610	0	84 610	460 558	0	460 558
91315	17 823	0	17 823	18 706	0	18 706	883	0	883	0	0	0
91316	0	0	0	125	0	125	200	0	200	75	0	75
91317	7 395	0	7 395	110 325	0	110 325	110 982	0	110 982	8 052	0	8 052
91507	18 134	0	18 134	0	0	0	244	0	244	18 378	0	18 378
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	323 700	0	323 700	112 571	0	112 571	210 527	0	210 527	421 656	0	421 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	60,0000	0	0	58,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	129 639,0000	0	0	23 087,0000	0	0	23 955,0000	0	0	128 771,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	129 678,0000	0	0	24 013,0000	0	0	23 127,0000	0	0	128 792,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?