Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 825	0	19 825	3 606	0	3 606	4 990	0	4 990	18 441	0	18 441
20202	13 915	31 640	45 555	215 671	65 515	281 186	217 194	54 471	271 665	12 392	42 684	55 076
20209	0	0	0	91 950	0	91 950	91 950	0	91 950	0	0	0
30102	120 810	0	120 810	10 150 823	0	10 150 823	10 184 285	0	10 184 285	87 348	0	87 348
30110	30 182	6 748	36 930	1 406 913	1 566	1 408 479	1 432 028	1 697	1 433 725	5 067	6 617	11 684
30114	0	144 256	144 256	0	10 712 657	10 712 657	0	10 786 551	10 786 551	0	70 362	70 362
30202	16 187	0	16 187	3 600	0	3 600	0	0	0	19 787	0	19 787
30204	44 956	0	44 956	3 123	0	3 123	0	0	0	48 079	0	48 079
30221	0	0	0	1 432 027	0	1 432 027	1 432 027	0	1 432 027	0	0	0
30602	24 593	0	24 593	45 195	0	45 195	68 890	0	68 890	898	0	898
32002	0	682 986	682 986	0	3 533 905	3 533 905	0	4 216 891	4 216 891	0	0	0
32003	0	281 894	281 894	0	2 608 202	2 608 202	0	2 890 096	2 890 096	0	0	0
32004	0	0	0	0	1 749 492	1 749 492	0	595 344	595 344	0	1 154 148	1 154 148
32102	2 000	219 251	221 251	0	1 927 568	1 927 568	2 000	2 146 819	2 148 819	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 242 521	1 242 521	0	1 242 521	1 242 521	0	0	0
32104	0	0	0	0	63 127	63 127	0	63 127	63 127	0	0	0
32206	0	0	0	0	16 098	16 098	0	0	0	0	16 098	16 098
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	0	0	0	25 200	0	25 200	0	0	0	25 200	0	25 200
45205	19 637	0	19 637	30 000	0	30 000	17 545	0	17 545	32 092	0	32 092
45206	388 450	378 836	767 286	248 000	32 816	280 816	75 000	22 239	97 239	561 450	389 413	950 863
45207	1 785 280	498 510	2 283 790	41 300	58 923	100 223	54 919	36 643	91 562	1 771 661	520 790	2 292 451
45208	13 162	114 518	127 680	0	9 823	9 823	264	8 674	8 938	12 898	115 667	128 565
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	403	0	403	0	0	0	145	0	145	258	0	258
45505	295	0	295	250	0	250	90	0	90	455	0	455
45506	4 187	0	4 187	0	0	0	120	0	120	4 067	0	4 067
45507	3 717	0	3 717	0	0	0	46	0	46	3 671	0	3 671
45601	0	15 661	15 661	0	801	801	0	16 462	16 462	0	0	0
45602	0	0	0	0	31 980	31 980	0	15 882	15 882	0	16 098	16 098
45603	42 125	0	42 125	0	0	0	11 412	0	11 412	30 713	0	30 713
45704	220	379	599	75	32	107	24	164	188	271	247	518
45705	272	105	377	0	6	6	19	81	100	253	30	283
45812	365 023	7 387	372 410	12 188	640	12 828	14 060	434	14 494	363 151	7 593	370 744
45815	46	9 810	9 856	0	608	608	46	537	583	0	9 881	9 881
45816	23 066	180 537	203 603	0	15 639	15 639	0	10 598	10 598	23 066	185 578	208 644
45817	0	36 841	36 841	0	3 364	3 364	0	2 328	2 328	0	37 877	37 877
45912	30 522	1 760	32 282	0	152	152	0	103	103	30 522	1 809	32 331
45915	30	405	435	0	19	19	30	21	51	0	403	403
45917	0	2 241	2 241	0	198	198	0	132	132	0	2 307	2 307
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 157	75 408	83 565	657 302	1 161 977	1 819 279	657 326	1 159 872	1 817 198	8 133	77 513	85 646
47408	0	0	0	0	342 635	342 635	0	342 635	342 635	0	0	0
47410	0	16 439	16 439	0	901	901	0	854	854	0	16 486	16 486
47423	10 081	199	10 280	71 961	671	72 632	81 961	669	82 630	81	201	282
47427	23 006	4 342	27 348	17 437	6 103	23 540	39 382	8 903	48 285	1 061	1 542	2 603
47802	0	404 767	404 767	0	14 143	14 143	0	258 478	258 478	0	160 432	160 432
50205	467 494	0	467 494	33 802	0	33 802	2 533	0	2 533	498 763	0	498 763
50206	46 567	0	46 567	242	0	242	21 232	0	21 232	25 577	0	25 577
50208	92 370	0	92 370	602	0	602	1 057	0	1 057	91 915	0	91 915
50211	0	31 111	31 111	0	37 294	37 294	0	5 051	5 051	0	63 354	63 354
50221	16 959	0	16 959	2 175	0	2 175	1 903	0	1 903	17 231	0	17 231
60302	533	0	533	84	0	84	366	0	366	251	0	251
60308	49	30	79	545	32	577	594	62	656	0	0	0
60310	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60312	4 055	0	4 055	938	0	938	3 791	0	3 791	1 202	0	1 202
60314	343	0	343	0	815	815	0	815	815	343	0	343
60315	0	99 098	99 098	0	7 812	7 812	0	25 816	25 816	0	81 094	81 094
60401	46 085	0	46 085	204	0	204	659	0	659	45 630	0	45 630
60701	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	28	0	28	13	0	13	19	0	19	22	0	22
61008	497	0	497	656	0	656	423	0	423	730	0	730
61009	53	0	53	61	0	61	27	0	27	87	0	87
61209	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61210	0	0	0	23 234	0	23 234	23 234	0	23 234	0	0	0
61212	0	0	0	246 789	0	246 789	246 789	0	246 789	0	0	0
61403	2 560	0	2 560	354	0	354	1 217	0	1 217	1 697	0	1 697
70606	731 041	0	731 041	61 274	0	61 274	0	0	0	792 315	0	792 315
70608	2 590 891	0	2 590 891	364 343	0	364 343	0	0	0	2 955 234	0	2 955 234
70611	31 447	0	31 447	2 430	0	2 430	0	0	0	33 877	0	33 877
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	16 959	0	16 959	1 903	0	1 903	2 175	0	2 175	17 231	0	17 231
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	0	0	0	1 033 250	0	1 033 250
30109	0	1 158	1 158	0	2 086	2 086	0	1 971	1 971	0	1 043	1 043
30111	7 998	274 409	282 407	141 541	510 101	651 642	194 584	507 725	702 309	61 041	272 033	333 074
30220	0	6 523	6 523	0	40 469	40 469	0	33 946	33 946	0	0	0
31302	40 000	0	40 000	2 248 000	0	2 248 000	2 208 000	0	2 208 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	1 799 000	0	1 799 000	1 649 000	0	1 649 000	0	0	0
31304	0	0	0	310 000	0	310 000	580 000	0	580 000	270 000	0	270 000
31406	0	62 643	62 643	0	3 677	3 677	0	5 426	5 426	0	64 392	64 392
31407	0	1 346 829	1 346 829	0	463 362	463 362	0	82 416	82 416	0	965 883	965 883
31408	0	626 432	626 432	0	36 774	36 774	0	54 264	54 264	0	643 922	643 922
40701	1 612	20 923	22 535	6 887	21 662	28 549	5 276	739	6 015	1	0	1
40702	683 797	137 499	821 296	5 831 677	1 400 941	7 232 618	5 708 388	1 347 759	7 056 147	560 508	84 317	644 825
40703	6 462	44	6 506	29 115	1 482	30 597	25 953	1 792	27 745	3 300	354	3 654
40802	599	20	619	2 502	1	2 503	2 402	2	2 404	499	21	520
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	253 142	58 217	311 359	4 402 685	1 187 490	5 590 175	4 257 395	1 185 491	5 442 886	107 852	56 218	164 070
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	13 689	20 237	33 926	73 185	103 511	176 696	78 691	102 396	181 087	19 195	19 122	38 317
40820	57 374	22 626	80 000	73 469	61 571	135 040	29 332	60 511	89 843	13 237	21 566	34 803
40909	0	0	0	0	1 491	1 491	0	1 497	1 497	0	6	6
40910	0	0	0	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	0	0
40912	0	0	0	8	4 124	4 132	8	4 124	4 132	0	0	0
40913	0	0	0	0	20 832	20 832	0	20 832	20 832	0	0	0
42102	0	0	0	226 000	0	226 000	377 300	0	377 300	151 300	0	151 300
42103	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	20 836	20 836	0	20 836	20 836
42104	0	0	0	75 000	0	75 000	240 000	0	240 000	165 000	0	165 000
42106	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
42107	0	49 490	49 490	0	2 905	2 905	0	4 287	4 287	0	50 872	50 872
42301	68	1 951	2 019	5	922	927	0	952	952	63	1 981	2 044
42302	0	595	595	0	35	35	0	52	52	0	612	612
42303	535	3 191	3 726	50	2 555	2 605	2	871	873	487	1 507	1 994
42304	1 475	4 607	6 082	0	291	291	40	969	1 009	1 515	5 285	6 800
42305	2 275	6 164	8 439	0	559	559	90	660	750	2 365	6 265	8 630
42306	0	240	240	0	14	14	0	19	19	0	245	245
42502	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42503	0	0	0	0	2 039	2 039	50 000	161 410	211 410	50 000	159 371	209 371
42504	57 300	97 097	154 397	138 150	102 061	240 211	82 900	4 964	87 864	2 050	0	2 050
42601	0	11 008	11 008	0	5 302	5 302	0	5 856	5 856	0	11 562	11 562
42602	0	666	666	0	675	675	0	9	9	0	0	0
42603	1 308	50 871	52 179	650	4 132	4 782	37 628	12 728	50 356	38 286	59 467	97 753
42604	2	1 481	1 483	0	87	87	0	130	130	2	1 524	1 526
42605	0	4 034	4 034	0	237	237	0	360	360	0	4 157	4 157
45215	74 963	0	74 963	5 534	0	5 534	11 808	0	11 808	81 237	0	81 237
45818	590 673	0	590 673	1 978	0	1 978	6 625	0	6 625	595 320	0	595 320
45918	34 859	0	34 859	2	0	2	112	0	112	34 969	0	34 969
47403	0	0	0	1 152 436	657 440	1 809 876	1 152 436	657 440	1 809 876	0	0	0
47407	0	0	0	291 390	50 923	342 313	291 390	50 923	342 313	0	0	0
47411	46	103	149	6	90	96	28	111	139	68	124	192
47416	333	0	333	2 850	1 867	4 717	3 032	2 133	5 165	515	266	781
47422	0	0	0	20 651	0	20 651	20 651	0	20 651	0	0	0
47425	20 520	0	20 520	80	0	80	55	0	55	20 495	0	20 495
47426	479	5 052	5 531	1 936	1 962	3 898	2 080	3 167	5 247	623	6 257	6 880
50220	19 825	0	19 825	4 990	0	4 990	3 606	0	3 606	18 441	0	18 441
52301	0	7 830	7 830	0	459	459	0	678	678	0	8 049	8 049
52303	0	0	0	19 235	0	19 235	19 235	0	19 235	0	0	0
52305	0	87 642	87 642	0	88 913	88 913	0	83 042	83 042	0	81 771	81 771
52306	0	7 648	7 648	0	383	383	0	352	352	0	7 617	7 617
52501	0	604	604	0	659	659	0	211	211	0	156	156
60301	0	0	0	4 620	0	4 620	4 821	0	4 821	201	0	201
60305	0	0	0	9 357	0	9 357	9 357	0	9 357	0	0	0
60309	27	0	27	81	0	81	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60313	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60324	85 730	0	85 730	10 278	0	10 278	5 642	0	5 642	81 094	0	81 094
60601	28 227	0	28 227	517	0	517	246	0	246	27 956	0	27 956
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	2 060	0	2 060	1 411	0	1 411	905	0	905	1 554	0	1 554
70601	880 458	0	880 458	0	0	0	75 109	0	75 109	955 567	0	955 567
70603	2 597 966	0	2 597 966	0	0	0	374 690	0	374 690	2 972 656	0	2 972 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 747	0	3 747	14 663	0	14 663	15 052	0	15 052	3 358	0	3 358
90902	469 125	0	469 125	7 080	0	7 080	5 321	0	5 321	470 884	0	470 884
90908	0	67 995	67 995	0	21 024	21 024	0	4 034	4 034	0	84 985	84 985
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 852 405	3 164 215	8 016 620	1 511 700	462 025	1 973 725	362 735	220 748	583 483	6 001 370	3 405 492	9 406 862
91418	0	407 181	407 181	0	14 194	14 194	0	260 395	260 395	0	160 980	160 980
91604	35 711	67 538	103 249	4 295	9 853	14 148	2 558	7 060	9 618	37 448	70 331	107 779
91704	115 563	31 886	147 449	0	2 762	2 762	0	1 872	1 872	115 563	32 776	148 339
91802	215 950	226 219	442 169	0	19 523	19 523	0	13 264	13 264	215 950	232 478	448 428
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 485 968	0	3 485 968	863 837	0	863 837	540 140	0	540 140	3 809 665	0	3 809 665
Пассив
91003	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
91004	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
91311	0	200 458	200 458	0	87 475	87 475	78 000	93 072	171 072	78 000	206 055	284 055
91312	1 555 010	494 687	2 049 697	18 435	28 967	47 402	324 296	42 506	366 802	1 860 871	508 226	2 369 097
91315	455 669	565 729	1 021 398	170 963	128 023	298 986	26 683	42 486	69 169	311 389	480 192	791 581
91317	144 100	67 995	212 095	96 050	3 404	99 454	246 900	3 121	250 021	294 950	67 712	362 662
91508	2 320	0	2 320	100	0	100	50	0	50	2 270	0	2 270
99999	9 657 620	0	9 657 620	893 040	0	893 040	2 067 119	0	2 067 119	10 831 699	0	10 831 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 683	95 220	110 903	433 850	290 094	723 944	449 533	385 314	834 847	0	0	0
93002	0	0	0	0	80 263	80 263	0	80 263	80 263	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 792	32 792	0	32 792	32 792	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 854	32 854	0	32 854	32 854	0	0	0
93801	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
Пассив
96001	95 159	15 661	110 820	382 170	452 579	834 749	287 011	436 918	723 929	0	0	0
96002	0	0	0	64 366	15 245	79 611	64 366	15 245	79 611	0	0	0
96306	0	0	0	0	32 792	32 792	0	32 792	32 792	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 854	32 854	0	32 854	32 854	0	0	0
96801	83	0	83	4 586	0	4 586	4 503	0	4 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	664 562,0000	0	0	30 010,0000	0	0	20 000,0000	0	0	674 572,0000
Пассив
98050	0	0	549 562,0000	0	0	20 000,0000	0	0	145 010,0000	0	0	674 572,0000
98070	0	0	115 007,0000	0	0	115 006,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?