Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 395	38 368	143 763	2 197 419	101 676	2 299 095	2 167 590	73 894	2 241 484	135 224	66 150	201 374
20207	2 291	0	2 291	47 726	0	47 726	50 017	0	50 017	0	0	0
20208	187 220	0	187 220	1 260 240	0	1 260 240	1 219 190	0	1 219 190	228 270	0	228 270
20209	0	0	0	1 660 058	29 965	1 690 023	1 660 058	29 965	1 690 023	0	0	0
30102	180 662	0	180 662	9 319 693	0	9 319 693	9 043 283	0	9 043 283	457 072	0	457 072
30110	16 199	58 253	74 452	63 279	177 200	240 479	32 396	149 502	181 898	47 082	85 951	133 033
30114	0	29 724	29 724	0	360 101	360 101	0	310 849	310 849	0	78 976	78 976
30202	109 869	0	109 869	0	0	0	8 123	0	8 123	101 746	0	101 746
30204	46 271	0	46 271	0	0	0	9 020	0	9 020	37 251	0	37 251
30213	6 016	0	6 016	15 555	0	15 555	8 051	0	8 051	13 520	0	13 520
30221	0	0	0	420 500	0	420 500	413 500	0	413 500	7 000	0	7 000
30233	3 921	0	3 921	1 473 577	5 772	1 479 349	1 468 758	5 772	1 474 530	8 740	0	8 740
30302	241 481	6 560	248 041	552 917	781	553 698	562 519	372	562 891	231 879	6 969	238 848
30402	11 290	0	11 290	2 109 602	0	2 109 602	2 112 109	0	2 112 109	8 783	0	8 783
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30409	0	0	0	6 800 667	0	6 800 667	6 800 667	0	6 800 667	0	0	0
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45201	49 502	0	49 502	82 558	0	82 558	82 370	0	82 370	49 690	0	49 690
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45206	293 641	83 503	377 144	400	4 496	4 896	23 279	4 200	27 479	270 762	83 799	354 561
45207	256 635	161 108	417 743	25 782	13 666	39 448	11 789	14 320	26 109	270 628	160 454	431 082
45208	116 371	78 670	195 041	14 958	6 815	21 773	0	4 618	4 618	131 329	80 867	212 196
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47427	7 041	21 034	28 075	13 531	3 671	17 202	9 188	4 380	13 568	11 384	20 325	31 709
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70607	30 021	0	30 021	18 421	0	18 421	23 906	0	23 906	24 536	0	24 536
70608	1 353 987	0	1 353 987	125 891	0	125 891	0	0	0	1 479 878	0	1 479 878
70611	1 866	0	1 866	179	0	179	0	0	0	2 045	0	2 045
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30220	0	0	0	0	6 169	6 169	0	6 169	6 169	0	0	0
30222	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30232	81 213	50	81 263	530 431	1 532	531 963	467 837	1 505	469 342	18 619	23	18 642
30301	241 481	6 560	248 041	562 519	372	562 891	552 917	781	553 698	231 879	6 969	238 848
30408	0	0	0	6 360 269	0	6 360 269	6 360 269	0	6 360 269	0	0	0
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40702	895 372	22 054	917 426	7 353 828	196 701	7 550 529	7 699 065	195 581	7 894 646	1 240 609	20 934	1 261 543
40703	11 446	10	11 456	70 694	1 990	72 684	140 713	1 990	142 703	81 465	10	81 475
40802	19 419	4	19 423	23 144	0	23 144	14 208	0	14 208	10 483	4	10 487
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 956	12 358	23 314	133 641	78 526	212 167	136 635	68 570	205 205	13 950	2 402	16 352
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40817	465 366	61 501	526 867	1 461 382	164 224	1 625 606	1 469 451	225 211	1 694 662	473 435	122 488	595 923
40820	288	1 383	1 671	264	100	364	2 325	460	2 785	2 349	1 743	4 092
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42103	0	0	0	0	0	0	173 600	0	173 600	173 600	0	173 600
42104	21 298	253 521	274 819	21 298	101 479	122 777	46 529	20 025	66 554	46 529	172 067	218 596
42105	245 500	93 284	338 784	0	5 089	5 089	0	6 255	6 255	245 500	94 450	339 950
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	1 181	1 506	0	288	288	0	86	86	325	979	1 304
42303	90	673	763	180	40	220	1 392	60	1 452	1 302	693	1 995
42304	9 497	188	9 685	2 503	100	2 603	16 286	7	16 293	23 280	95	23 375
42305	47 591	2 303	49 894	8 049	128	8 177	9 985	162	10 147	49 527	2 337	51 864
42306	442 156	424 966	867 122	54 681	86 291	140 972	76 689	135 545	212 234	464 164	474 220	938 384
42307	78 252	70 447	148 699	11 301	4 069	15 370	37 501	5 968	43 469	104 452	72 346	176 798
42506	0	31 322	31 322	0	32 924	32 924	0	1 602	1 602	0	0	0
42601	0	8 833	8 833	0	518	518	0	766	766	0	9 081	9 081
42604	0	865	865	0	51	51	0	75	75	0	889	889
42605	1 910	0	1 910	1 915	0	1 915	5	0	5	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
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45515	11 280	0	11 280	959	0	959	1 022	0	1 022	11 343	0	11 343
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47411	90	3	93	4 440	2 558	6 998	4 443	2 560	7 003	93	5	98
47416	1 636	122	1 758	172 578	1 324	173 902	171 161	1 202	172 363	219	0	219
47422	92	30	122	820	160	980	845	130	975	117	0	117
47425	54 732	0	54 732	11 129	0	11 129	6 321	0	6 321	49 924	0	49 924
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47902	445	0	445	0	0	0	2	0	2	447	0	447
50120	23 656	0	23 656	21 106	0	21 106	14 922	0	14 922	17 472	0	17 472
52301	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527
52304	353	0	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	11 290	0	11 290	1 173	0	1 173	0	0	0	10 117	0	10 117
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	111	0	111	0	0	0	85	0	85	196	0	196
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	145	0	145	2 312	0	2 312	3 045	0	3 045	878	0	878
60305	0	0	0	9 417	0	9 417	9 417	0	9 417	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	204	0	204	1 853	0	1 853	2 027	0	2 027	378	0	378
60322	32	0	32	104	0	104	75	0	75	3	0	3
60324	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
60601	43 539	0	43 539	2 018	0	2 018	783	0	783	42 304	0	42 304
60903	185	0	185	0	0	0	14	0	14	199	0	199
61304	797	0	797	34	0	34	16	0	16	779	0	779
70601	953 098	0	953 098	33	0	33	93 701	0	93 701	1 046 766	0	1 046 766
70602	2 956	0	2 956	3 467	0	3 467	3 545	0	3 545	3 034	0	3 034
70603	1 352 651	0	1 352 651	0	0	0	126 071	0	126 071	1 478 722	0	1 478 722
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000
90901	15 609	0	15 609	2 369	0	2 369	2 349	0	2 349	15 629	0	15 629
90902	189 900	0	189 900	12 503	0	12 503	4 929	0	4 929	197 474	0	197 474
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	0	0	0	38 660	0	38 660
91202	51	0	51	26	0	26	31	0	31	46	0	46
91203	0	0	0	268 027	0	268 027	268 027	0	268 027	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 502 026	496 408	1 998 434	56 523	71 758	128 281	56 364	60 578	116 942	1 502 185	507 588	2 009 773
91604	891	1 997	2 888	8	2 187	2 195	29	1 144	1 173	870	3 040	3 910
91704	0	2 854	2 854	0	248	248	0	168	168	0	2 934	2 934
91802	0	15 483	15 483	0	1 341	1 341	0	909	909	0	15 915	15 915
99998	2 830 301	0	2 830 301	186 977	0	186 977	223 314	0	223 314	2 793 964	0	2 793 964
Пассив
91311	457 653	0	457 653	0	0	0	16 523	0	16 523	474 176	0	474 176
91312	2 093 484	0	2 093 484	50 377	0	50 377	51 372	0	51 372	2 094 479	0	2 094 479
91315	2 522	0	2 522	761	0	761	1 126	0	1 126	2 887	0	2 887
91316	45 629	2 036	47 665	16 126	760	16 886	0	817	817	29 503	2 093	31 596
91317	137 831	0	137 831	149 496	0	149 496	117 109	0	117 109	105 444	0	105 444
91507	91 081	0	91 081	5 794	0	5 794	30	0	30	85 317	0	85 317
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	2 709 189	0	2 709 189	126 477	0	126 477	146 939	0	146 939	2 729 651	0	2 729 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	93 965	93 965	0	7 582	7 582	0	101 547	101 547	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 598	1 598	0	1 598	1 598	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 639	1 639	0	1 639	1 639	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0
93801	115	0	115	217	0	217	332	0	332	0	0	0
94001	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
Пассив
96001	94 080	0	94 080	101 434	0	101 434	7 354	0	7 354	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
96508	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
96801	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
97001	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	21 873 933,0000	0	0	1 728 702,0000	0	0	1 349 890,0000	0	0	22 252 745,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 870 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 870 750,0000
98050	0	0	8 796,0000	0	0	1 250,0000	0	0	8,0000	0	0	7 554,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	15 990 901,0000	0	0	1 348 640,0000	0	0	1 728 702,0000	0	0	16 370 963,0000

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