Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 519	16 993	25 512	416 719	146 114	562 833	409 096	149 098	558 194	16 142	14 009	30 151
20207	30 339	44 151	74 490	174 556	180 975	355 531	163 809	151 714	315 523	41 086	73 412	114 498
20208	3 370	0	3 370	934	0	934	2 496	0	2 496	1 808	0	1 808
20209	0	0	0	114 323	85 003	199 326	114 323	85 003	199 326	0	0	0
30102	50 730	0	50 730	7 443 140	0	7 443 140	7 345 128	0	7 345 128	148 742	0	148 742
30110	34 849	15 655	50 504	1 027 871	36 981	1 064 852	998 271	10 881	1 009 152	64 449	41 755	106 204
30114	0	20 902	20 902	0	973 090	973 090	0	954 986	954 986	0	39 006	39 006
30202	53 346	0	53 346	7 639	0	7 639	0	0	0	60 985	0	60 985
30204	12 722	0	12 722	0	0	0	536	0	536	12 186	0	12 186
30213	2 138	697	2 835	17 000	42	17 042	9 469	57	9 526	9 669	682	10 351
30219	0	0	0	9 468	21	9 489	9 468	21	9 489	0	0	0
30233	858	0	858	51 715	10 750	62 465	49 912	10 738	60 650	2 661	12	2 673
30302	150 457	3 129	153 586	122 658	2 080	124 738	97 152	2 921	100 073	175 963	2 288	178 251
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 957	0	1 957	76 000	0	76 000	76 731	0	76 731	1 226	0	1 226
32002	0	0	0	956 000	18 738	974 738	956 000	18 738	974 738	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000
32201	0	7 831	7 831	0	678	678	0	460	460	0	8 049	8 049
45201	25 528	0	25 528	147 774	0	147 774	123 659	0	123 659	49 643	0	49 643
45203	2 375	0	2 375	48 355	0	48 355	50 730	0	50 730	0	0	0
45204	165 390	0	165 390	86 676	0	86 676	147 390	0	147 390	104 676	0	104 676
45205	176 254	5 170	181 424	106 498	1 681	108 179	68 820	1 706	70 526	213 932	5 145	219 077
45206	794 643	22 454	817 097	41 255	420	41 675	108 178	22 874	131 052	727 720	0	727 720
45207	313 813	0	313 813	81 746	0	81 746	33 722	0	33 722	361 837	0	361 837
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000
45504	7 700	76 569	84 269	0	6 633	6 633	4 700	4 495	9 195	3 000	78 707	81 707
45505	33 375	0	33 375	10 515	0	10 515	2 676	0	2 676	41 214	0	41 214
45506	54 280	37 502	91 782	60	2 831	2 891	6 267	2 113	8 380	48 073	38 220	86 293
45507	49 095	0	49 095	0	0	0	700	0	700	48 395	0	48 395
45509	2 974	1 195	4 169	3 525	1 062	4 587	4 224	1 719	5 943	2 275	538	2 813
45604	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45812	700	0	700	40 019	0	40 019	19	0	19	40 700	0	40 700
45815	70 708	126	70 834	118	6	124	70 475	132	70 607	351	0	351
45912	513	0	513	0	0	0	513	0	513	0	0	0
45915	2 301	0	2 301	0	0	0	2 301	0	2 301	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	155 620	156 608	312 228	1 227 934	1 805 979	3 033 913	1 383 554	1 962 587	3 346 141	0	0	0
47415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	10 569	625	11 194	41 375	84 862	126 237	50 888	84 347	135 235	1 056	1 140	2 196
47427	2 722	282	3 004	20 479	1 248	21 727	20 864	786	21 650	2 337	744	3 081
50107	29 604	0	29 604	240	0	240	732	0	732	29 112	0	29 112
50211	0	16 592	16 592	0	1 556	1 556	0	999	999	0	17 149	17 149
50305	0	0	0	100 203	0	100 203	20	0	20	100 183	0	100 183
50308	10 572	0	10 572	70	0	70	6	0	6	10 636	0	10 636
50318	99 627	0	99 627	132	0	132	99 759	0	99 759	0	0	0
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	21	0	21	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51405	14 695	48 329	63 024	92	4 514	4 606	0	2 837	2 837	14 787	50 006	64 793
51406	35 593	15 683	51 276	297	1 447	1 744	0	920	920	35 890	16 210	52 100
51407	0	16 149	16 149	0	1 500	1 500	0	948	948	0	16 701	16 701
52503	831	70	901	922	169	1 091	1 002	77	1 079	751	162	913
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	11 884	0	11 884	47	0	47	41	0	41	11 890	0	11 890
60306	4 890	0	4 890	5 015	0	5 015	4 890	0	4 890	5 015	0	5 015
60308	0	0	0	155	0	155	125	0	125	30	0	30
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	5 875	0	5 875	6 945	0	6 945	11 225	0	11 225	1 595	0	1 595
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	95 696	0	95 696	24	0	24	713	0	713	95 007	0	95 007
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	64	0	64	24	0	24	27 820	0	27 820
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	41	0	41	0	0	0	31	0	31	10	0	10
61008	198	0	198	728	0	728	870	0	870	56	0	56
61009	48	0	48	352	0	352	391	0	391	9	0	9
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61210	0	0	0	45 068	0	45 068	45 068	0	45 068	0	0	0
61403	2 634	0	2 634	428	0	428	1 066	0	1 066	1 996	0	1 996
70606	629 386	0	629 386	78 643	0	78 643	118	0	118	707 911	0	707 911
70607	782	0	782	278	0	278	10	0	10	1 050	0	1 050
70608	408 616	0	408 616	71 422	0	71 422	0	0	0	480 038	0	480 038
70611	1 233	0	1 233	71	0	71	0	0	0	1 304	0	1 304
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	12	0	12	26 000	0	26 000	56 000	0	56 000	30 012	0	30 012
30126	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
30232	19	55	74	35 774	784	36 558	35 772	741	36 513	17	12	29
30301	150 457	3 129	153 586	97 152	2 922	100 074	122 658	2 081	124 739	175 963	2 288	178 251
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	17 964	0	17 964	17 964	0	17 964	0	0	0
31302	65 000	0	65 000	741 000	19 212	760 212	676 000	19 212	695 212	0	0	0
31303	0	0	0	244 000	8 403	252 403	244 000	8 403	252 403	0	0	0
31304	89 000	0	89 000	139 000	0	139 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
31503	76 629	0	76 629	76 629	0	76 629	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
40502	161 601	0	161 601	611 207	0	611 207	450 055	0	450 055	449	0	449
40602	632 922	0	632 922	2 244	0	2 244	83 695	0	83 695	714 373	0	714 373
40701	6	0	6	193	0	193	383	0	383	196	0	196
40702	351 894	34 868	386 762	4 322 052	604 407	4 926 459	4 519 733	617 498	5 137 231	549 575	47 959	597 534
40703	4 293	0	4 293	8 552	0	8 552	8 111	0	8 111	3 852	0	3 852
40802	29 111	0	29 111	60 881	0	60 881	87 960	0	87 960	56 190	0	56 190
40807	833	4 830	5 663	135 769	109 048	244 817	137 547	125 243	262 790	2 611	21 025	23 636
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	58 140	30 611	88 751	444 848	25 331	470 179	447 590	29 733	477 323	60 882	35 013	95 895
40820	390	1 568	1 958	27	689	716	0	1 293	1 293	363	2 172	2 535
40821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40906	0	0	0	37 498	0	37 498	37 498	0	37 498	0	0	0
40909	0	0	0	2	108	110	2	108	110	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	20 729	0	20 729	20 734	0	20 734	5	0	5
40912	0	0	0	122	2 037	2 159	142	2 037	2 179	20	0	20
40913	0	0	0	312	191	503	312	191	503	0	0	0
42103	0	28 189	28 189	0	29 631	29 631	130 000	1 442	131 442	130 000	0	130 000
42104	0	1 674	1 674	0	84	84	0	77	77	0	1 667	1 667
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	4 836	25 281	30 117	35 125	141 960	177 085	60 258	136 529	196 787	29 969	19 850	49 819
42303	0	294	294	0	15	15	0	13	13	0	292	292
42304	12 738	14 002	26 740	31	809	840	10 823	1 533	12 356	23 530	14 726	38 256
42305	440 368	44 279	484 647	9 256	8 745	18 001	7 874	16 644	24 518	438 986	52 178	491 164
42306	100 751	10 908	111 659	2 468	5 314	7 782	27 172	22 200	49 372	125 455	27 794	153 249
42307	1 100	1 754	2 854	0	103	103	0	152	152	1 100	1 803	2 903
42309	182	0	182	16	0	16	7	0	7	173	0	173
42601	6	22 763	22 769	0	25 995	25 995	0	3 234	3 234	6	2	8
42605	725	0	725	0	955	955	0	27 571	27 571	725	26 616	27 341
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43805	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43806	14 321	264	14 585	554	14	568	1 540	13	1 553	15 307	263	15 570
45215	53 860	0	53 860	36 707	0	36 707	24 646	0	24 646	41 799	0	41 799
45515	3 254	0	3 254	1 427	0	1 427	1 211	0	1 211	3 038	0	3 038
45615	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
45818	2 035	0	2 035	1 071	0	1 071	1 895	0	1 895	2 859	0	2 859
45918	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	703 851	700 774	1 404 625	703 851	700 774	1 404 625	0	0	0
47407	155 608	156 608	312 216	1 930 783	1 416 274	3 347 057	1 775 175	1 259 666	3 034 841	0	0	0
47411	7 293	520	7 813	3 771	206	3 977	4 902	648	5 550	8 424	962	9 386
47416	0	0	0	4 578	7 924	12 502	4 578	7 924	12 502	0	0	0
47422	7	0	7	673	8 251	8 924	685	8 251	8 936	19	0	19
47425	3 634	0	3 634	8 505	0	8 505	10 115	0	10 115	5 244	0	5 244
47426	849	54	903	601	142	743	955	108	1 063	1 203	20	1 223
50120	36	0	36	10	0	10	61	0	61	87	0	87
50507	7 358	0	7 358	21	0	21	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 171	0	1 171	0	0	0	218	0	218	1 389	0	1 389
50719	157	0	157	140	0	140	0	0	0	17	0	17
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	19 780	0	19 780	19 780	0	19 780	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	0	87 657	87 657	0	23 003	23 003	1 500	26 441	27 941	1 500	91 095	92 595
52305	37 842	0	37 842	29 999	0	29 999	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52406	0	0	0	0	2 278	2 278	0	2 278	2 278	0	0	0
52501	692	429	1 121	0	165	165	185	683	868	877	947	1 824
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
60305	0	0	0	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094	0	0	0
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	264	0	264	5	0	5	212	0	212	471	0	471
60311	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60601	22 501	0	22 501	713	0	713	355	0	355	22 143	0	22 143
60805	387	0	387	0	0	0	72	0	72	459	0	459
60806	1 534	0	1 534	78	0	78	0	0	0	1 456	0	1 456
61301	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61304	264	0	264	127	0	127	50	0	50	187	0	187
70601	628 776	0	628 776	6 953	0	6 953	97 212	0	97 212	719 035	0	719 035
70602	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70603	406 715	0	406 715	0	0	0	70 813	0	70 813	477 528	0	477 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 564	0	7 564	1 151	0	1 151	1 128	0	1 128	7 587	0	7 587
90902	247 711	0	247 711	14 467	0	14 467	19 514	0	19 514	242 664	0	242 664
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	14 193	0	14 193	74 740	0	74 740	88 933	0	88 933	0	0	0
91414	1 179 504	101 478	1 280 982	258 053	4 289	262 342	338 991	68 734	407 725	1 098 566	37 033	1 135 599
91604	599	2	601	2 904	119	3 023	2 957	120	3 077	546	1	547
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 988 620	0	1 988 620	1 056 401	0	1 056 401	681 350	0	681 350	2 363 671	0	2 363 671
Пассив
91003	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
91311	21 253	78 304	99 557	10 150	10 661	20 811	1 501	6 407	7 908	12 604	74 050	86 654
91312	1 660 699	73 443	1 734 142	71 248	68 088	139 336	301 876	101 620	403 496	1 891 327	106 975	1 998 302
91315	36 443	0	36 443	23 181	0	23 181	4 454	0	4 454	17 716	0	17 716
91316	5 733	0	5 733	59 163	0	59 163	58 746	0	58 746	5 316	0	5 316
91317	99 425	9 729	109 154	428 711	3 045	431 756	570 655	4 039	574 694	241 369	10 723	252 092
91507	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
99999	1 551 079	0	1 551 079	520 377	0	520 377	355 723	0	355 723	1 386 425	0	1 386 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 510	0	36 510	959 541	358 964	1 318 505	947 819	358 964	1 306 783	48 232	0	48 232
93801	74	0	74	9 489	0	9 489	9 501	0	9 501	62	0	62
Пассив
96001	0	36 584	36 584	358 404	950 190	1 308 594	358 404	961 900	1 320 304	0	48 294	48 294
96801	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	154 613,0000	0	0	98 001,0000	0	0	5,0000	0	0	252 609,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	106 612,0000	0	0	1,0000	0	0	98 001,0000	0	0	204 612,0000
98070	0	0	48 017,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	48 015,0000

Страница была полезной?