Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
20202	51 992	11 033	63 025	1 021 592	40 115	1 061 707	1 006 119	37 759	1 043 878	67 465	13 389	80 854
20207	5 209	201	5 410	58 877	356	59 233	62 382	176	62 558	1 704	381	2 085
20208	32 015	0	32 015	214 457	0	214 457	177 438	0	177 438	69 034	0	69 034
20209	0	0	0	806 386	11 678	818 064	806 386	11 678	818 064	0	0	0
30102	76 195	0	76 195	5 262 126	0	5 262 126	5 089 474	0	5 089 474	248 847	0	248 847
30110	39 513	30 130	69 643	169 703	313 776	483 479	201 860	266 962	468 822	7 356	76 944	84 300
30202	16 282	0	16 282	0	0	0	206	0	206	16 076	0	16 076
30204	2 498	0	2 498	0	0	0	17	0	17	2 481	0	2 481
30210	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
30213	654	324	978	26 961	888	27 849	26 332	693	27 025	1 283	519	1 802
30221	0	0	0	206 814	3 464	210 278	206 814	3 464	210 278	0	0	0
30233	466	3	469	432 656	1 435	434 091	431 586	1 435	433 021	1 536	3	1 539
30302	221 874	0	221 874	700 589	9 527	710 116	672 048	9 527	681 575	250 415	0	250 415
30306	229 500	0	229 500	396 500	0	396 500	368 000	0	368 000	258 000	0	258 000
30402	559	0	559	316 050	0	316 050	312 504	0	312 504	4 105	0	4 105
30602	2 628	0	2 628	4 789	0	4 789	7 345	0	7 345	72	0	72
32002	25 000	0	25 000	745 000	0	745 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32005	0	12 529	12 529	0	335	335	0	12 864	12 864	0	0	0
32008	0	41 846	41 846	0	23 759	23 759	0	3 098	3 098	0	62 507	62 507
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
44903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44904	100 000	0	100 000	0	0	0	25 150	0	25 150	74 850	0	74 850
45101	0	0	0	928	0	928	133	0	133	795	0	795
45105	1 700	0	1 700	6 030	0	6 030	0	0	0	7 730	0	7 730
45106	2 077	0	2 077	420	0	420	242	0	242	2 255	0	2 255
45107	12 921	0	12 921	11 770	0	11 770	623	0	623	24 068	0	24 068
45108	3 796	0	3 796	0	0	0	997	0	997	2 799	0	2 799
45201	25 557	0	25 557	290 175	0	290 175	235 057	0	235 057	80 675	0	80 675
45203	29 532	0	29 532	71 754	0	71 754	101 063	0	101 063	223	0	223
45204	217 114	0	217 114	102 035	0	102 035	131 709	0	131 709	187 440	0	187 440
45205	245 709	16 738	262 447	86 273	354	86 627	113 233	17 092	130 325	218 749	0	218 749
45206	255 678	26 781	282 459	133 892	1 230	135 122	46 091	1 341	47 432	343 479	26 670	370 149
45207	190 230	138 614	328 844	37 244	13 449	50 693	5 362	21 439	26 801	222 112	130 624	352 736
45208	33 787	79 507	113 294	0	3 650	3 650	45	3 981	4 026	33 742	79 176	112 918
45306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	1 960	0	1 960	0	0	0	130	0	130	1 830	0	1 830
45401	328	0	328	1 327	0	1 327	577	0	577	1 078	0	1 078
45403	0	0	0	12 600	0	12 600	3 600	0	3 600	9 000	0	9 000
45404	24 499	0	24 499	8 000	0	8 000	14 499	0	14 499	18 000	0	18 000
45405	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45406	20 187	0	20 187	0	0	0	1 493	0	1 493	18 694	0	18 694
45407	102 770	0	102 770	11 369	0	11 369	2 723	0	2 723	111 416	0	111 416
45503	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45504	4 092	0	4 092	3 339	0	3 339	4 147	0	4 147	3 284	0	3 284
45505	29 718	0	29 718	31 391	0	31 391	15 213	0	15 213	45 896	0	45 896
45506	217 986	1 225	219 211	14 104	106	14 210	11 560	72	11 632	220 530	1 259	221 789
45507	28 043	0	28 043	8 578	0	8 578	1 172	0	1 172	35 449	0	35 449
45509	9 832	0	9 832	9 055	0	9 055	9 647	0	9 647	9 240	0	9 240
45603	38 267	0	38 267	9 959	0	9 959	11 515	0	11 515	36 711	0	36 711
45812	7 328	0	7 328	765	0	765	838	0	838	7 255	0	7 255
45814	1 098	0	1 098	47	0	47	188	0	188	957	0	957
45815	8 172	0	8 172	1 929	0	1 929	1 021	0	1 021	9 080	0	9 080
45912	205	0	205	186	0	186	186	0	186	205	0	205
45914	78	0	78	0	0	0	19	0	19	59	0	59
45915	2 006	0	2 006	411	0	411	305	0	305	2 112	0	2 112
47004	2 261	0	2 261	9	0	9	2 270	0	2 270	0	0	0
47404	0	0	0	0	282 538	282 538	0	282 538	282 538	0	0	0
47408	0	0	0	14 870	186 796	201 666	14 870	186 796	201 666	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	29 958	14 671	44 629	10 163	22 976	33 139	30 626	24 789	55 415	9 495	12 858	22 353
47427	14 351	1 524	15 875	20 601	2 328	22 929	18 490	2 207	20 697	16 462	1 645	18 107
47803	0	0	0	0	63 223	63 223	0	884	884	0	62 339	62 339
50208	2 090	0	2 090	3	0	3	2 093	0	2 093	0	0	0
51506	23 414	0	23 414	95	0	95	0	0	0	23 509	0	23 509
52503	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60202	700	0	700	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	296	0	296	798	0	798	404	0	404	690	0	690
60306	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
60308	55	0	55	746	0	746	749	0	749	52	0	52
60310	1 409	0	1 409	1 101	0	1 101	1 230	0	1 230	1 280	0	1 280
60312	6 939	0	6 939	13 027	0	13 027	17 556	0	17 556	2 410	0	2 410
60323	393	0	393	73	0	73	340	0	340	126	0	126
60401	285 816	0	285 816	13 809	0	13 809	6 981	0	6 981	292 644	0	292 644
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	32 714	0	32 714	4 988	0	4 988	7 827	0	7 827	29 875	0	29 875
61002	1 055	0	1 055	30	0	30	143	0	143	942	0	942
61008	2 420	0	2 420	706	0	706	933	0	933	2 193	0	2 193
61009	5 686	0	5 686	1 090	0	1 090	1 179	0	1 179	5 597	0	5 597
61010	144	0	144	13	0	13	70	0	70	87	0	87
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
61403	13 120	0	13 120	2 935	0	2 935	2 211	0	2 211	13 844	0	13 844
70606	526 741	0	526 741	97 067	0	97 067	1 328	0	1 328	622 480	0	622 480
70608	306 037	0	306 037	47 414	0	47 414	0	0	0	353 451	0	353 451
70611	252	0	252	34	0	34	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 990	0	8 990	0	0	0	0	0	0	8 990	0	8 990
30109	20 152	0	20 152	0	0	0	17	0	17	20 169	0	20 169
30220	0	0	0	4 263	33	4 296	4 263	33	4 296	0	0	0
30222	0	0	0	2	156	158	2	156	158	0	0	0
30223	0	0	0	92 090	0	92 090	92 090	0	92 090	0	0	0
30226	7	0	7	8	0	8	17	0	17	16	0	16
30232	38	3	41	8 982	63	9 045	9 166	63	9 229	222	3	225
30301	221 874	0	221 874	672 048	9 527	681 575	700 589	9 527	710 116	250 415	0	250 415
30305	229 500	0	229 500	368 000	0	368 000	396 500	0	396 500	258 000	0	258 000
31204	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31303	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	293	0	293	126 119	0	126 119	126 598	0	126 598	772	0	772
40603	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40701	31 396	24	31 420	104 134	2	104 136	126 365	2	126 367	53 627	24	53 651
40702	284 509	5 771	290 280	4 202 811	106 548	4 309 359	4 267 872	116 170	4 384 042	349 570	15 393	364 963
40703	52 154	0	52 154	107 760	0	107 760	123 508	0	123 508	67 902	0	67 902
40802	17 015	0	17 015	231 415	0	231 415	233 529	0	233 529	19 129	0	19 129
40807	2 512	42	2 554	124 906	74 935	199 841	128 714	74 913	203 627	6 320	20	6 340
40817	109 074	436	109 510	288 802	15 735	304 537	336 619	21 980	358 599	156 891	6 681	163 572
40820	499	0	499	283	0	283	287	0	287	503	0	503
40821	1 010	0	1 010	91 192	0	91 192	91 196	0	91 196	1 014	0	1 014
40905	0	0	0	4 658	10	4 668	4 658	10	4 668	0	0	0
40906	0	0	0	33 918	0	33 918	33 918	0	33 918	0	0	0
40909	0	0	0	697	386	1 083	697	386	1 083	0	0	0
40910	0	0	0	58	31	89	58	31	89	0	0	0
40911	5 912	0	5 912	129 796	95	129 891	124 252	95	124 347	368	0	368
40912	0	0	0	657	1 148	1 805	667	1 156	1 823	10	8	18
40913	0	0	0	584	833	1 417	587	942	1 529	3	109	112
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42102	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42103	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	58 300	0	58 300	58 300	0	58 300
42104	66 450	0	66 450	0	75	75	10 000	2 992	12 992	76 450	2 917	79 367
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	3 505	0	3 505	0	0	0	1 446	0	1 446	4 951	0	4 951
42206	20 954	0	20 954	1 006	0	1 006	6	0	6	19 954	0	19 954
42301	15 837	1 112	16 949	89 200	18 499	107 699	87 151	19 236	106 387	13 788	1 849	15 637
42303	3 606	25	3 631	6 025	25	6 050	5 028	1 932	6 960	2 609	1 932	4 541
42304	2 355	0	2 355	661	2	663	771	83	854	2 465	81	2 546
42305	147 717	9 803	157 520	1 431	494	1 925	2 711	463	3 174	148 997	9 772	158 769
42306	327 482	52 957	380 439	17 721	3 034	20 755	53 776	10 705	64 481	363 537	60 628	424 165
42307	116 963	89 514	206 477	20 229	11 715	31 944	62 849	27 600	90 449	159 583	105 399	264 982
42507	0	262 414	262 414	0	13 182	13 182	0	15 148	15 148	0	264 380	264 380
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43104	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0
43105	13 719	0	13 719	13 719	0	13 719	0	0	0	0	0	0
43106	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
45115	0	0	0	940	0	940	1 316	0	1 316	376	0	376
45215	8 723	0	8 723	23 806	0	23 806	25 487	0	25 487	10 404	0	10 404
45315	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45415	1 437	0	1 437	115	0	115	310	0	310	1 632	0	1 632
45515	4 862	0	4 862	1 415	0	1 415	3 472	0	3 472	6 919	0	6 919
45818	14 240	0	14 240	585	0	585	1 365	0	1 365	15 020	0	15 020
45918	722	0	722	86	0	86	310	0	310	946	0	946
47401	0	0	0	0	61 671	61 671	0	61 671	61 671	0	0	0
47407	4	0	4	186 578	14 357	200 935	186 574	14 357	200 931	0	0	0
47411	10 875	1 413	12 288	2 539	510	3 049	5 118	897	6 015	13 454	1 800	15 254
47416	235	0	235	12 721	0	12 721	17 223	0	17 223	4 737	0	4 737
47422	1 804	485	2 289	192 469	8 297	200 766	190 715	8 378	199 093	50	566	616
47425	6 626	0	6 626	24 861	0	24 861	24 794	0	24 794	6 559	0	6 559
47426	2 184	877	3 061	4 331	1 353	5 684	2 958	482	3 440	811	6	817
50220	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	1 860	0	1 860	5 681	0	5 681	8 364	0	8 364	4 543	0	4 543
60305	2 122	0	2 122	12 806	0	12 806	10 684	0	10 684	0	0	0
60307	9	0	9	65	0	65	56	0	56	0	0	0
60309	107	0	107	2 643	0	2 643	2 587	0	2 587	51	0	51
60311	132	0	132	1 270	0	1 270	1 741	0	1 741	603	0	603
60322	147	0	147	168	0	168	86	0	86	65	0	65
60324	772	0	772	362	0	362	107	0	107	517	0	517
60601	40 747	0	40 747	77	0	77	1 634	0	1 634	42 304	0	42 304
61304	26	0	26	7	0	7	17	0	17	36	0	36
70601	533 637	0	533 637	450	0	450	99 412	0	99 412	632 599	0	632 599
70603	303 513	0	303 513	0	0	0	47 200	0	47 200	350 713	0	350 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	166 207	0	166 207	4 031	0	4 031	6 360	0	6 360	163 878	0	163 878
90902	247 869	0	247 869	71 527	0	71 527	24 594	0	24 594	294 802	0	294 802
91202	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91412	160 773	0	160 773	0	0	0	0	0	0	160 773	0	160 773
91414	2 562 682	190 202	2 752 884	1 247 883	6 057	1 253 940	751 355	130 765	882 120	3 059 210	65 494	3 124 704
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91418	146 482	262 414	408 896	0	73 617	73 617	59 203	273 692	332 895	87 279	62 339	149 618
91501	31 509	0	31 509	1 789	0	1 789	1 469	0	1 469	31 829	0	31 829
91604	1 492	0	1 492	220	0	220	59	0	59	1 653	0	1 653
99998	3 091 433	0	3 091 433	1 576 407	0	1 576 407	1 156 167	0	1 156 167	3 511 673	0	3 511 673
Пассив
91211	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91311	6 060	0	6 060	1 355	0	1 355	18 225	0	18 225	22 930	0	22 930
91312	2 234 378	0	2 234 378	255 538	43	255 581	460 130	264 423	724 553	2 438 970	264 380	2 703 350
91315	168 641	299 852	468 493	134 715	15 013	149 728	40 032	13 764	53 796	73 958	298 603	372 561
91316	115 049	0	115 049	98 538	0	98 538	104 504	0	104 504	121 015	0	121 015
91317	230 722	0	230 722	644 383	6 580	650 963	654 078	21 248	675 326	240 417	14 668	255 085
91507	36 688	0	36 688	3	0	3	3	0	3	36 688	0	36 688
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	3 914 650	0	3 914 650	1 240 115	0	1 240 115	1 397 741	0	1 397 741	4 072 276	0	4 072 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 422	29 156	43 578	14 422	29 156	43 578	0	0	0
93801	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 009	14 357	43 366	29 009	14 357	43 366	0	0	0
96801	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 005,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?