Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 322	21 915	49 237	1 027 494	215 008	1 242 502	1 025 872	213 778	1 239 650	28 944	23 145	52 089
20207	307	222	529	32 645	170	32 815	32 952	392	33 344	0	0	0
20208	2 826	0	2 826	18 600	0	18 600	16 192	0	16 192	5 234	0	5 234
20209	0	0	0	414 009	14 561	428 570	414 009	14 561	428 570	0	0	0
30102	495 867	0	495 867	3 408 188	0	3 408 188	3 473 845	0	3 473 845	430 210	0	430 210
30110	5 784	113 490	119 274	22 947	443 558	466 505	21 947	496 735	518 682	6 784	60 313	67 097
30202	20 721	0	20 721	303	0	303	0	0	0	21 024	0	21 024
30204	3 948	0	3 948	0	0	0	373	0	373	3 575	0	3 575
30213	1 394	1 322	2 716	7 824	3 736	11 560	8 015	4 085	12 100	1 203	973	2 176
30221	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30233	90	0	90	34 520	342	34 862	33 823	342	34 165	787	0	787
30302	415 828	70 456	486 284	99 867	7 044	106 911	226 760	6 959	233 719	288 935	70 541	359 476
31904	320 000	0	320 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	320 000	0	320 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	12 472	0	12 472	38 162	0	38 162	42 158	0	42 158	8 476	0	8 476
45203	10 000	0	10 000	29 500	0	29 500	39 500	0	39 500	0	0	0
45204	10 611	0	10 611	35 000	0	35 000	20 611	0	20 611	25 000	0	25 000
45205	27 000	0	27 000	3 440	0	3 440	9 240	0	9 240	21 200	0	21 200
45206	880 664	73 073	953 737	127 969	19 055	147 024	54 983	4 592	59 575	953 650	87 536	1 041 186
45207	195 951	0	195 951	1 578	0	1 578	37 365	0	37 365	160 164	0	160 164
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45401	599	0	599	1 389	0	1 389	1 438	0	1 438	550	0	550
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45405	9 425	0	9 425	80	0	80	50	0	50	9 455	0	9 455
45406	14 650	0	14 650	0	0	0	461	0	461	14 189	0	14 189
45407	13 378	0	13 378	1 600	0	1 600	713	0	713	14 265	0	14 265
45408	12 830	0	12 830	0	0	0	169	0	169	12 661	0	12 661
45504	665	0	665	0	0	0	655	0	655	10	0	10
45505	7 907	3 151	11 058	801	10 307	11 108	1 203	560	1 763	7 505	12 898	20 403
45506	41 346	0	41 346	2 178	0	2 178	2 312	0	2 312	41 212	0	41 212
45507	78 306	0	78 306	8 277	0	8 277	9 083	0	9 083	77 500	0	77 500
45509	7 312	0	7 312	6 230	0	6 230	7 483	0	7 483	6 059	0	6 059
45812	6 345	0	6 345	80	0	80	0	0	0	6 425	0	6 425
45815	483	0	483	215	0	215	161	0	161	537	0	537
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	81	0	81	81	0	81	79	0	79	83	0	83
47408	0	0	0	145 061	0	145 061	145 061	0	145 061	0	0	0
47423	216	22	238	2 624	380	3 004	2 695	376	3 071	145	26	171
47427	3 183	76	3 259	14 876	551	15 427	14 567	465	15 032	3 492	162	3 654
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	2 771	0	2 771	156	0	156	1 030	0	1 030	1 897	0	1 897
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	48	0	48	322	0	322	333	0	333	37	0	37
60312	4 821	0	4 821	2 532	0	2 532	3 211	0	3 211	4 142	0	4 142
60401	152 590	0	152 590	253	0	253	0	0	0	152 843	0	152 843
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	8	0	8	16	0	16	20	0	20	4	0	4
61008	313	0	313	384	0	384	536	0	536	161	0	161
61009	108	0	108	268	0	268	269	0	269	107	0	107
61403	481	0	481	355	0	355	33	0	33	803	0	803
70606	527 834	0	527 834	53 342	0	53 342	157	0	157	581 019	0	581 019
70608	287 380	0	287 380	37 034	0	37 034	0	0	0	324 414	0	324 414
70611	14 353	0	14 353	806	0	806	0	0	0	15 159	0	15 159
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30232	31	0	31	18 339	1 347	19 686	18 339	1 347	19 686	31	0	31
30301	415 828	70 456	486 284	226 760	6 959	233 719	99 867	7 044	106 911	288 935	70 541	359 476
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 302	0	9 302	18 433	0	18 433	22 598	0	22 598	13 467	0	13 467
40702	395 055	77 216	472 271	3 512 011	808 702	4 320 713	3 565 672	772 375	4 338 047	448 716	40 889	489 605
40703	6 209	0	6 209	7 942	0	7 942	7 705	0	7 705	5 972	0	5 972
40802	63 286	205	63 491	352 003	570	352 573	343 484	365	343 849	54 767	0	54 767
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	91 255	5 151	96 406	270 186	709	270 895	271 112	10 534	281 646	92 181	14 976	107 157
40820	376	192	568	138	11	149	16	16	32	254	197	451
40821	3 693	0	3 693	29 765	0	29 765	29 859	0	29 859	3 787	0	3 787
40901	0	6 591	6 591	0	6 676	6 676	0	85	85	0	0	0
40902	0	0	0	0	6 604	6 604	0	6 604	6 604	0	0	0
40905	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
40909	0	0	0	677	2 400	3 077	677	2 400	3 077	0	0	0
40910	0	0	0	206	364	570	206	364	570	0	0	0
40911	564	0	564	43 088	0	43 088	42 524	0	42 524	0	0	0
40912	0	0	0	1 636	2 020	3 656	1 636	2 020	3 656	0	0	0
40913	0	0	0	758	2 593	3 351	758	2 593	3 351	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	26 500	0	26 500	6 000	0	6 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42301	53	2 723	2 776	0	9 704	9 704	0	7 895	7 895	53	914	967
42302	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
42303	1 721	0	1 721	1 339	0	1 339	997	0	997	1 379	0	1 379
42304	38 742	57	38 799	13 130	37	13 167	96 838	2	96 840	122 450	22	122 472
42305	151 466	14 340	165 806	32 664	2 035	34 699	27 493	2 767	30 260	146 295	15 072	161 367
42306	817 688	63 795	881 483	221 520	10 939	232 459	162 053	5 820	167 873	758 221	58 676	816 897
42307	150 552	47 366	197 918	12 865	3 861	16 726	21 380	4 005	25 385	159 067	47 510	206 577
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	4	103	107	0	6	6	0	10	10	4	107	111
42606	409	274	683	0	16	16	6	23	29	415	281	696
42607	416	981	1 397	0	58	58	0	86	86	416	1 009	1 425
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	107 282	0	107 282	13 933	0	13 933	21 646	0	21 646	114 995	0	114 995
45415	1 592	0	1 592	31	0	31	6	0	6	1 567	0	1 567
45515	1 599	0	1 599	127	0	127	232	0	232	1 704	0	1 704
45818	6 754	0	6 754	16	0	16	85	0	85	6 823	0	6 823
45918	274	0	274	1	0	1	2	0	2	275	0	275
47405	0	0	0	272 999	0	272 999	272 999	0	272 999	0	0	0
47407	0	0	0	115 937	0	115 937	115 937	0	115 937	0	0	0
47411	6 156	117	6 273	2 585	52	2 637	6 506	404	6 910	10 077	469	10 546
47416	197	0	197	11 803	2 968	14 771	11 606	2 968	14 574	0	0	0
47422	42	9	51	64 682	7 392	72 074	67 784	7 383	75 167	3 144	0	3 144
47425	2 680	0	2 680	6 024	0	6 024	7 243	0	7 243	3 899	0	3 899
47426	235	0	235	234	0	234	72	0	72	73	0	73
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 689	0	1 689	5 072	0	5 072	4 409	0	4 409	1 026	0	1 026
60305	3 077	0	3 077	10 637	0	10 637	7 560	0	7 560	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	144	0	144	318	0	318	176	0	176	2	0	2
60311	223	0	223	227	0	227	243	0	243	239	0	239
60313	0	0	0	0	49	49	0	98	98	0	49	49
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	18	0	18	47	0	47	1 444	0	1 444	1 415	0	1 415
60324	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
60601	30 966	0	30 966	0	0	0	317	0	317	31 283	0	31 283
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
70601	600 668	0	600 668	2	0	2	52 606	0	52 606	653 272	0	653 272
70603	287 352	0	287 352	0	0	0	37 069	0	37 069	324 421	0	324 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	662 908	0	662 908	23 932	0	23 932	74 954	0	74 954	611 886	0	611 886
90902	955 667	0	955 667	248 147	0	248 147	172 295	0	172 295	1 031 519	0	1 031 519
91202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	502 007	7 142	509 149	140 816	618	141 434	43 010	419	43 429	599 813	7 341	607 154
91604	2 471	0	2 471	84	0	84	19	0	19	2 536	0	2 536
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 202 488	0	1 202 488	327 426	0	327 426	300 183	0	300 183	1 229 731	0	1 229 731
Пассив
91311	77 183	0	77 183	100	0	100	24 557	0	24 557	101 640	0	101 640
91312	1 041 743	0	1 041 743	187 532	0	187 532	124 875	0	124 875	979 086	0	979 086
91315	29 973	0	29 973	555	0	555	356	0	356	29 774	0	29 774
91316	4 962	1 253	6 215	37 667	1 314	38 981	35 000	61	35 061	2 295	0	2 295
91317	44 461	0	44 461	72 897	0	72 897	142 577	0	142 577	114 141	0	114 141
91507	2 913	0	2 913	118	0	118	0	0	0	2 795	0	2 795
99999	2 143 842	0	2 143 842	269 828	0	269 828	392 728	0	392 728	2 266 742	0	2 266 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 860	3 761	37 621	33 860	3 761	37 621	0	0	0
93801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 726	33 885	37 611	3 726	33 885	37 611	0	0	0
96801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?