Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 390	21 876	59 266	124 369	78 996	203 365	128 390	88 792	217 182	33 369	12 080	45 449
20208	2 426	0	2 426	24 370	0	24 370	21 173	0	21 173	5 623	0	5 623
20209	0	0	0	54 570	0	54 570	54 570	0	54 570	0	0	0
30102	381 275	0	381 275	15 789 216	0	15 789 216	16 103 386	0	16 103 386	67 105	0	67 105
30110	7 878	5 644	13 522	12 597 440	8 806	12 606 246	12 584 238	5 553	12 589 791	21 080	8 897	29 977
30114	0	480 253	480 253	0	114 675 645	114 675 645	0	114 607 219	114 607 219	0	548 679	548 679
30202	18 931	0	18 931	460	0	460	0	0	0	19 391	0	19 391
30204	5 925	0	5 925	1 851	0	1 851	0	0	0	7 776	0	7 776
30213	1 106	0	1 106	22 279	0	22 279	22 240	0	22 240	1 145	0	1 145
30219	0	0	0	22 199	0	22 199	22 199	0	22 199	0	0	0
30221	0	0	0	12 207 680	10 933 867	23 141 547	12 207 680	10 933 867	23 141 547	0	0	0
30233	10	0	10	33 534	2 540	36 074	33 538	2 540	36 078	6	0	6
30402	515	0	515	12 218 325	0	12 218 325	12 218 105	0	12 218 105	735	0	735
30404	0	0	0	33 449 075	0	33 449 075	33 449 075	0	33 449 075	0	0	0
30406	133 785	0	133 785	328 574	0	328 574	266 062	0	266 062	196 297	0	196 297
30409	0	0	0	27 512 884	0	27 512 884	27 512 884	0	27 512 884	0	0	0
30602	0	0	0	0	6 527	6 527	0	6 527	6 527	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	1 615 000	0	1 615 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
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32202	0	0	0	404 068	0	404 068	404 068	0	404 068	0	0	0
32204	0	0	0	95 349	0	95 349	30 005	0	30 005	65 344	0	65 344
32301	0	15 661	15 661	0	1 356	1 356	0	919	919	0	16 098	16 098
32902	0	0	0	405 795	0	405 795	400 881	0	400 881	4 914	0	4 914
45105	15 500	0	15 500	12 000	0	12 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	64 407	0	64 407	82 450	0	82 450	116 364	0	116 364	30 493	0	30 493
45203	0	0	0	9 070	0	9 070	9 070	0	9 070	0	0	0
45205	113 400	0	113 400	0	0	0	400	0	400	113 000	0	113 000
45206	177 500	0	177 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	178 500	0	178 500
45207	42 124	0	42 124	6 347	99 490	105 837	2 374	2 902	5 276	46 097	96 588	142 685
45208	1 750	0	1 750	0	0	0	1 500	0	1 500	250	0	250
45401	161	0	161	407	0	407	73	0	73	495	0	495
45406	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	41 500	0	41 500	0	0	0	32 500	0	32 500	9 000	0	9 000
45506	13 427	0	13 427	29 050	0	29 050	33	0	33	42 444	0	42 444
45507	3 216	0	3 216	0	0	0	130	0	130	3 086	0	3 086
45509	5 485	162	5 647	3 672	17	3 689	6 822	179	7 001	2 335	0	2 335
45510	235 417	0	235 417	697 435	0	697 435	701 983	0	701 983	230 869	0	230 869
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47101	427	0	427	44	0	44	471	0	471	0	0	0
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	48 909	2 259	51 168	295 739 276	287 335 747	583 075 023	295 713 643	287 338 006	583 051 649	74 542	0	74 542
47408	0	0	0	274 065 193	381 236 737	655 301 930	274 065 193	381 236 737	655 301 930	0	0	0
47423	6 951	140 947	147 898	753 403	63 858	817 261	748 047	51 873	799 920	12 307	152 932	165 239
47427	753	13	766	8 723	264	8 987	9 109	15	9 124	367	262	629
50104	387 759	0	387 759	2 224	0	2 224	0	0	0	389 983	0	389 983
50105	521	0	521	3 163 661	0	3 163 661	3 164 181	0	3 164 181	1	0	1
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50107	98 512	0	98 512	11 358 970	0	11 358 970	11 363 830	0	11 363 830	93 652	0	93 652
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50121	11 327	0	11 327	13 190	0	13 190	19 147	0	19 147	5 370	0	5 370
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50605	38 582	0	38 582	2 282 107	0	2 282 107	2 320 689	0	2 320 689	0	0	0
50606	56 325	0	56 325	2 970 770	0	2 970 770	3 026 037	0	3 026 037	1 058	0	1 058
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52503	803	0	803	0	0	0	317	0	317	486	0	486
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61210	0	0	0	6 312 589	0	6 312 589	6 312 589	0	6 312 589	0	0	0
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70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	5 924	0	5 924	584	0	584	0	0	0	6 508	0	6 508
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	0	0	18	232 017	232 035	18	234 593	234 611	0	2 576	2 576
30222	0	0	0	163 960	443 386	607 346	219 960	443 386	663 346	56 000	0	56 000
30232	0	0	0	37 133	2 560	39 693	37 133	2 560	39 693	0	0	0
30408	0	0	0	27 351 977	0	27 351 977	27 351 977	0	27 351 977	0	0	0
30410	1 337	0	1 337	1 469	0	1 469	2 094	0	2 094	1 962	0	1 962
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31303	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000
31502	0	0	0	3 812 099	0	3 812 099	3 812 099	0	3 812 099	0	0	0
31503	39 195	0	39 195	682 196	0	682 196	643 001	0	643 001	0	0	0
31504	0	0	0	274 802	0	274 802	721 235	0	721 235	446 433	0	446 433
32901	1 413 447	0	1 413 447	16 525 799	0	16 525 799	16 083 357	0	16 083 357	971 005	0	971 005
40602	145	0	145	640	0	640	850	0	850	355	0	355
40701	392 216	14 667	406 883	351 465	236 441	587 906	446 211	296 021	742 232	486 962	74 247	561 209
40702	437 459	2 813	440 272	4 762 036	1 057 021	5 819 057	4 422 571	1 098 403	5 520 974	97 994	44 195	142 189
40703	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
40802	1 136	0	1 136	4 416	0	4 416	4 549	0	4 549	1 269	0	1 269
40807	17 854	909	18 763	24 341	47 302	71 643	20 056	49 301	69 357	13 569	2 908	16 477
40817	18 385	1 807	20 192	311 273	70 120	381 393	310 981	72 685	383 666	18 093	4 372	22 465
40820	3 833	4 906	8 739	5 886	2 975	8 861	4 239	1 490	5 729	2 186	3 421	5 607
40821	392	0	392	1 553	0	1 553	1 396	0	1 396	235	0	235
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42005	190 276	0	190 276	4 276	0	4 276	0	0	0	186 000	0	186 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	4 276	0	4 276	54 276	0	54 276
42102	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
42104	1 200	0	1 200	0	3 222	3 222	0	11 959	11 959	1 200	8 737	9 937
42105	45 570	0	45 570	0	0	0	247	0	247	45 817	0	45 817
42106	341 929	0	341 929	50	0	50	231	0	231	342 110	0	342 110
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	4 160	0	4 160	4 187	0	4 187	1 050	0	1 050	1 023	0	1 023
42304	3 837	3 236	7 073	1 840	226	2 066	2 842	2 040	4 882	4 839	5 050	9 889
42305	82 259	37 919	120 178	34 937	16 650	51 587	108 678	23 225	131 903	156 000	44 494	200 494
42306	156 045	229 506	385 551	23 304	36 377	59 681	47 198	41 244	88 442	179 939	234 373	414 312
42310	249 069	0	249 069	758 586	0	758 586	763 876	0	763 876	254 359	0	254 359
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	0	0	0	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890
42503	45 500	35 002	80 502	26 500	35 473	61 973	4 600	471	5 071	23 600	0	23 600
42504	12 000	21 612	33 612	2 500	24 207	26 707	17 000	53 384	70 384	26 500	50 789	77 289
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42605	6 893	1 364	8 257	2 614	1 261	3 875	2 128	22	2 150	6 407	125	6 532
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	30 178	0	30 178	637 288	0	637 288	607 110	0	607 110	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 055	0	1 055	0	0	0	120	0	120	1 175	0	1 175
45215	4 353	0	4 353	1 210	0	1 210	1 759	0	1 759	4 902	0	4 902
45415	12	0	12	1	0	1	9	0	9	20	0	20
45515	711	0	711	239	0	239	1 168	0	1 168	1 640	0	1 640
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47108	7 753	0	7 753	7 628	0	7 628	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	22 304 628	0	22 304 628	22 304 628	0	22 304 628	0	0	0
47407	0	0	0	274 066 274	370 564 217	644 630 491	274 066 274	370 564 217	644 630 491	0	0	0
47411	2 089	1 160	3 249	224	169	393	2 346	1 509	3 855	4 211	2 500	6 711
47416	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
47422	134	1 187	1 321	40 546	1 202	41 748	40 551	435	40 986	139	420	559
47425	5 229	0	5 229	4 429	0	4 429	2 589	0	2 589	3 389	0	3 389
47426	26 635	822	27 457	12 403	204	12 607	17 981	216	18 197	32 213	834	33 047
50120	23 005	0	23 005	59 481	0	59 481	61 012	0	61 012	24 536	0	24 536
50507	146 836	0	146 836	0	0	0	0	0	0	146 836	0	146 836
50620	1 609	0	1 609	4 807	0	4 807	3 198	0	3 198	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
52306	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
60301	3 265	0	3 265	6 926	0	6 926	5 335	0	5 335	1 674	0	1 674
60305	4 080	0	4 080	32 994	0	32 994	28 914	0	28 914	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	884	0	884	2 288	0	2 288	2 734	0	2 734	1 330	0	1 330
60313	0	14	14	0	41	41	0	64	64	0	37	37
60322	931	0	931	103	0	103	919	0	919	1 747	0	1 747
60324	194	0	194	595	0	595	420	0	420	19	0	19
60601	9 151	0	9 151	0	0	0	484	0	484	9 635	0	9 635
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	97	0	97	14	0	14	2	0	2	85	0	85
70601	10 941 834	0	10 941 834	0	0	0	1 547 451	0	1 547 451	12 489 285	0	12 489 285
70602	67 293	0	67 293	40 229	0	40 229	34 881	0	34 881	61 945	0	61 945
70603	467 198	0	467 198	0	0	0	96 014	0	96 014	563 212	0	563 212
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 311 066	190 905	2 501 971	97 816	16 537	114 353	132 965	11 207	144 172	2 275 917	196 235	2 472 152
80601	2 300	0	2 300	3 169 126	0	3 169 126	3 114 119	0	3 114 119	57 307	0	57 307
80801	26 384	0	26 384	874 122	0	874 122	891 258	0	891 258	9 248	0	9 248
80901	31 970	0	31 970	99 561	0	99 561	131 531	0	131 531	0	0	0
81001	126	0	126	461	0	461	576	0	576	11	0	11
Пассив
85101	1 502 684	0	1 502 684	3 660	0	3 660	0	0	0	1 499 024	0	1 499 024
85201	315 570	2 975	318 545	59 230	175	59 405	88 867	258	89 125	345 207	3 058	348 265
85301	2 013	0	2 013	0	0	0	370	0	370	2 383	0	2 383
85401	62 809	0	62 809	105 818	0	105 818	43 009	0	43 009	0	0	0
85501	676 700	0	676 700	78 183	0	78 183	90 529	0	90 529	689 046	0	689 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 372	0	16 372	149	0	149	148	0	148	16 373	0	16 373
90902	68 561	0	68 561	880	0	880	2 334	0	2 334	67 107	0	67 107
90907	0	0	0	314 109	0	314 109	0	0	0	314 109	0	314 109
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	364 202	0	364 202	8 053 395	0	8 053 395	8 032 899	0	8 032 899	384 698	0	384 698
91414	3 682 281	0	3 682 281	125 823	0	125 823	0	0	0	3 808 104	0	3 808 104
91604	1 645	0	1 645	373	0	373	17	0	17	2 001	0	2 001
99998	1 049 917	0	1 049 917	1 272 247	0	1 272 247	1 269 697	0	1 269 697	1 052 467	0	1 052 467
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
91312	612 731	0	612 731	12 861	0	12 861	88 684	0	88 684	688 554	0	688 554
91314	39 580	0	39 580	949 194	0	949 194	940 546	0	940 546	30 932	0	30 932
91315	195 796	0	195 796	88 149	0	88 149	9 128	0	9 128	116 775	0	116 775
91316	38 642	0	38 642	8 797	96 156	104 953	0	96 156	96 156	29 845	0	29 845
91317	142 744	445	143 189	112 188	41	112 229	135 212	210	135 422	165 768	614	166 382
91507	19 979	0	19 979	0	0	0	0	0	0	19 979	0	19 979
99999	4 133 068	0	4 133 068	8 035 399	0	8 035 399	8 494 730	0	8 494 730	4 592 399	0	4 592 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 889 591	9 011 595	18 901 186	178 660 312	138 256 178	316 916 490	179 214 324	139 906 915	319 121 239	9 335 579	7 360 858	16 696 437
93002	0	8 614 974	8 614 974	0	84 089 047	84 089 047	0	86 342 596	86 342 596	0	6 361 425	6 361 425
93301	0	0	0	83 953	0	83 953	83 953	0	83 953	0	0	0
93302	0	0	0	109 478	0	109 478	109 478	0	109 478	0	0	0
93303	94 687	0	94 687	60 112	0	60 112	154 799	0	154 799	0	0	0
93304	0	0	0	243 959	0	243 959	243 959	0	243 959	0	0	0
93305	0	0	0	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 272 621	5 272 621	0	5 272 621	5 272 621	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 350 328	5 350 328	0	5 350 328	5 350 328	0	0	0
93801	35 280	0	35 280	4 300 549	0	4 300 549	4 335 829	0	4 335 829	0	0	0
Пассив
96001	7 672 464	11 229 979	18 902 443	134 343 118	184 996 394	319 339 512	134 030 311	183 102 504	317 132 815	7 359 657	9 336 089	16 695 746
96002	0	8 611 402	8 611 402	0	86 557 909	86 557 909	0	84 304 075	84 304 075	0	6 357 568	6 357 568
96306	0	0	0	0	5 271 874	5 271 874	0	5 271 874	5 271 874	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 342 519	5 342 519	0	5 342 519	5 342 519	0	0	0
96501	0	0	0	83 953	0	83 953	83 953	0	83 953	0	0	0
96502	0	0	0	109 478	0	109 478	109 478	0	109 478	0	0	0
96503	94 687	0	94 687	154 799	0	154 799	60 112	0	60 112	0	0	0
96504	0	0	0	243 959	0	243 959	243 959	0	243 959	0	0	0
96505	0	0	0	49 787	0	49 787	49 787	0	49 787	0	0	0
96801	37 595	0	37 595	4 335 829	0	4 335 829	4 302 782	0	4 302 782	4 548	0	4 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	968 454 843,0000	0	0	9 383 548,0000	0	0	9 999 884,0000	0	0	967 838 507,0000
Пассив
98040	0	0	96 623 327,0000	0	0	105 400,0000	0	0	5 955 200,0000	0	0	102 473 127,0000
98050	0	0	1 170 352,0000	0	0	131 845 851,0000	0	0	131 185 611,0000	0	0	510 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	869 631 665,0000	0	0	9 023 583,0000	0	0	3 197 686,0000	0	0	863 805 768,0000
98070	0	0	1 029 501,0000	0	0	15 814 013,0000	0	0	15 834 014,0000	0	0	1 049 502,0000

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