Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283 950	0	283 950	81 699	0	81 699	92 978	0	92 978	272 671	0	272 671
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20207	0	0	0	299 142	258 782	557 924	299 142	258 782	557 924	0	0	0
20208	75 914	627	76 541	381 050	3 229	384 279	360 382	3 212	363 594	96 582	644	97 226
20209	45 092	9 658	54 750	1 477 325	146 560	1 623 885	1 465 293	153 989	1 619 282	57 124	2 229	59 353
30102	2 336 238	0	2 336 238	65 041 257	0	65 041 257	66 802 341	0	66 802 341	575 154	0	575 154
30110	3 148	31 853	35 001	46 111	37 221	83 332	31 081	13 926	45 007	18 178	55 148	73 326
30114	0	921 221	921 221	0	6 528 753	6 528 753	0	7 017 284	7 017 284	0	432 690	432 690
30202	402 640	0	402 640	0	0	0	15 268	0	15 268	387 372	0	387 372
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30213	1 062	1 685	2 747	1 879	2 133	4 012	1 729	2 797	4 526	1 212	1 021	2 233
30221	0	0	0	0	156 655	156 655	0	156 655	156 655	0	0	0
30233	463	0	463	154 285	6 142	160 427	152 526	6 142	158 668	2 222	0	2 222
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51407	37 572	0	37 572	132	0	132	0	0	0	37 704	0	37 704
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60312	6 338	0	6 338	22 255	0	22 255	23 626	0	23 626	4 967	0	4 967
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61002	859	0	859	35	0	35	110	0	110	784	0	784
61008	1 760	0	1 760	3 815	0	3 815	3 671	0	3 671	1 904	0	1 904
61009	247	0	247	839	0	839	417	0	417	669	0	669
61010	30	0	30	6	0	6	13	0	13	23	0	23
61011	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
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70606	14 959 091	0	14 959 091	2 693 470	0	2 693 470	2 830	0	2 830	17 649 731	0	17 649 731
70608	7 415 562	0	7 415 562	967 620	0	967 620	0	0	0	8 383 182	0	8 383 182
70611	382 057	0	382 057	43 558	0	43 558	0	0	0	425 615	0	425 615
Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	18 464	0	18 464	8 292	0	8 292	4 022	0	4 022	14 194	0	14 194
10701	2 314 169	0	2 314 169	0	0	0	0	0	0	2 314 169	0	2 314 169
10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
30109	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
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30232	831	380	1 211	41 739	13 302	55 041	43 323	13 435	56 758	2 415	513	2 928
30408	0	0	0	3 377 309	0	3 377 309	3 377 309	0	3 377 309	0	0	0
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31303	620 000	0	620 000	7 611 600	0	7 611 600	6 991 600	0	6 991 600	0	0	0
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31305	0	93 965	93 965	0	98 770	98 770	299 000	4 805	303 805	299 000	0	299 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	967 360	407 181	1 374 541	1 660	23 903	25 563	0	35 271	35 271	965 700	418 549	1 384 249
31309	1 223 321	0	1 223 321	0	0	0	0	0	0	1 223 321	0	1 223 321
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99998	44 259 229	0	44 259 229	16 099 614	0	16 099 614	16 250 777	0	16 250 777	44 108 066	0	44 108 066
Пассив
91311	1 310 548	0	1 310 548	1 007 079	0	1 007 079	1 017 766	0	1 017 766	1 321 235	0	1 321 235
91312	30 025 659	0	30 025 659	2 562 824	0	2 562 824	1 552 678	0	1 552 678	29 015 513	0	29 015 513
91314	29 989	0	29 989	118 932	0	118 932	88 943	0	88 943	0	0	0
91315	7 395 801	153 633	7 549 434	326 445	88 973	415 418	214 925	93 262	308 187	7 284 281	157 922	7 442 203
91316	3 639 183	9 079	3 648 262	5 683 534	64 766	5 748 300	5 745 117	65 020	5 810 137	3 700 766	9 333	3 710 099
91317	1 614 448	33 046	1 647 494	6 362 394	21 042	6 383 436	7 312 645	9 232	7 321 877	2 564 699	21 236	2 585 935
91507	47 696	0	47 696	14 789	0	14 789	12	0	12	32 919	0	32 919
91508	147	0	147	0	0	0	15	0	15	162	0	162
99999	31 350 524	0	31 350 524	5 164 912	0	5 164 912	4 306 794	0	4 306 794	30 492 406	0	30 492 406
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 255 015	5 255 015	5 951 169	110 568 127	116 519 296	5 951 169	109 920 738	115 871 907	0	5 902 404	5 902 404
93201	0	0	0	230 030	0	230 030	230 030	0	230 030	0	0	0
93301	0	0	0	150 299	0	150 299	150 299	0	150 299	0	0	0
93302	0	0	0	269 361	0	269 361	269 361	0	269 361	0	0	0
93801	790	0	790	436 383	0	436 383	437 173	0	437 173	0	0	0
94001	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
Пассив
96001	5 255 805	0	5 255 805	109 829 657	5 996 365	115 826 022	110 407 381	5 996 365	116 403 746	5 833 529	0	5 833 529
96502	0	0	0	270 505	0	270 505	270 505	0	270 505	0	0	0
96801	0	0	0	473 023	0	473 023	541 898	0	541 898	68 875	0	68 875
97001	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	299,0000	0	0	232,0000	0	0	287,0000	0	0	244,0000
98010	0	0	4 438 716,0000	0	0	6 260 955,0000	0	0	4 810 175,0000	0	0	5 889 496,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 205,0000	0	0	280,0000	0	0	280,0000	0	0	1 205,0000
98050	0	0	4 437 696,0000	0	0	4 810 404,0000	0	0	6 261 127,0000	0	0	5 888 419,0000
98070	0	0	114,0000	0	0	58,0000	0	0	60,0000	0	0	116,0000

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