Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	948	0	948	52	0	52	0	0	0	1 000	0	1 000
20202	314 935	90 449	405 384	2 386 421	171 365	2 557 786	2 365 141	170 728	2 535 869	336 215	91 086	427 301
20207	7 360	3 277	10 637	185 006	7 193	192 199	192 366	10 470	202 836	0	0	0
20208	15 219	207	15 426	25 679	432	26 111	20 316	330	20 646	20 582	309	20 891
20209	0	0	0	8 969	9 169	18 138	8 969	9 169	18 138	0	0	0
20302	0	346	346	0	4 443	4 443	0	389	389	0	4 400	4 400
20305	0	0	0	0	4 365	4 365	0	4 365	4 365	0	0	0
20308	0	1 077	1 077	0	241	241	0	392	392	0	926	926
20311	0	91 051	91 051	0	7 279	7 279	0	12 504	12 504	0	85 826	85 826
30102	158 549	0	158 549	7 021 986	0	7 021 986	7 023 317	0	7 023 317	157 218	0	157 218
30110	15 563	28 901	44 464	557 288	50 739	608 027	539 540	55 905	595 445	33 311	23 735	57 046
30114	0	89 344	89 344	0	44 410	44 410	0	61 960	61 960	0	71 794	71 794
30118	0	381	381	0	5 176	5 176	0	129	129	0	5 428	5 428
30202	264 698	0	264 698	2 923	0	2 923	0	0	0	267 621	0	267 621
30204	12 438	0	12 438	0	0	0	229	0	229	12 209	0	12 209
30210	0	0	0	58 200	0	58 200	58 200	0	58 200	0	0	0
30213	1 060	1 328	2 388	25 656	5 501	31 157	25 432	5 384	30 816	1 284	1 445	2 729
30221	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30233	411	13	424	33 305	20 050	53 355	32 568	20 050	52 618	1 148	13	1 161
30302	79 134	24 678	103 812	61 922	32 281	94 203	67 035	14 619	81 654	74 021	42 340	116 361
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45203	2 200	0	2 200	12 940	0	12 940	10 000	0	10 000	5 140	0	5 140
45204	30 050	0	30 050	51 648	0	51 648	38 698	0	38 698	43 000	0	43 000
45205	8 432	0	8 432	1 400	0	1 400	2 173	0	2 173	7 659	0	7 659
45206	1 511 743	0	1 511 743	100 220	0	100 220	58 114	0	58 114	1 553 849	0	1 553 849
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45208	883 457	0	883 457	13 657	0	13 657	30 002	0	30 002	867 112	0	867 112
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45504	32 249	0	32 249	103 600	0	103 600	127 024	0	127 024	8 825	0	8 825
45505	65 981	695	66 676	16 440	60	16 500	25 925	40	25 965	56 496	715	57 211
45506	45 567	592	46 159	26 438	32 849	59 287	15 800	57	15 857	56 205	33 384	89 589
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45812	111 310	0	111 310	11	0	11	4 084	0	4 084	107 237	0	107 237
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45915	3 341	75	3 416	9	6	15	12	5	17	3 338	76	3 414
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47408	4 209	30	4 239	649 267	487 765	1 137 032	515 476	487 795	1 003 271	138 000	0	138 000
47415	5 670	0	5 670	20	0	20	988	0	988	4 702	0	4 702
47423	762	0	762	162 726	1 693	164 419	40 142	1 693	41 835	123 346	0	123 346
47427	1 576	0	1 576	140	7	147	1 592	0	1 592	124	7	131
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50208	24 270	0	24 270	13 220	0	13 220	13 125	0	13 125	24 365	0	24 365
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60306	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
60308	319	63	382	1 100	3	1 103	1 331	8	1 339	88	58	146
60310	1 985	0	1 985	1 181	0	1 181	3 166	0	3 166	0	0	0
60312	21 044	0	21 044	18 401	0	18 401	22 431	0	22 431	17 014	0	17 014
60314	8	3 199	3 207	0	130	130	8	1 920	1 928	0	1 409	1 409
60323	31 792	0	31 792	161	0	161	237	0	237	31 716	0	31 716
60401	145 676	0	145 676	3 719	0	3 719	1 180	0	1 180	148 215	0	148 215
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	1 636	0	1 636	3 284	0	3 284	3 718	0	3 718	1 202	0	1 202
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61008	244	0	244	282	0	282	463	0	463	63	0	63
61009	1 931	0	1 931	1 801	0	1 801	2 488	0	2 488	1 244	0	1 244
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	1 006 724	0	1 006 724	0	0	0	6 662	0	6 662	1 000 062	0	1 000 062
61209	0	0	0	131 084	0	131 084	131 084	0	131 084	0	0	0
61210	0	0	0	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0
61211	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
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61213	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
61403	4 107	0	4 107	109	0	109	229	0	229	3 987	0	3 987
70606	2 640 813	0	2 640 813	209 428	0	209 428	12 776	0	12 776	2 837 465	0	2 837 465
70608	321 227	0	321 227	40 923	0	40 923	0	0	0	362 150	0	362 150
70609	112 804	0	112 804	14 431	0	14 431	0	0	0	127 235	0	127 235
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	384 492	0	384 492	163 511	0	163 511	245 343	0	245 343	466 324	0	466 324
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	10 667	10 667	0	2 395	2 395	0	3 901	3 901	0	12 173	12 173
20321	18 777	0	18 777	2 569	0	2 569	1 492	0	1 492	17 700	0	17 700
30232	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0
30301	79 134	24 678	103 812	67 035	14 815	81 850	61 922	32 477	94 399	74 021	42 340	116 361
30305	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
30607	30 986	0	30 986	1 695	0	1 695	2 560	0	2 560	31 851	0	31 851
31302	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31305	94 000	0	94 000	85 000	0	85 000	125 000	0	125 000	134 000	0	134 000
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	90 500	0	90 500	21 180	0	21 180	20 000	0	20 000	89 320	0	89 320
31308	721 730	0	721 730	10 616	0	10 616	0	0	0	711 114	0	711 114
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	0	0	0	7 993	0	7 993	8 006	0	8 006	13	0	13
40701	5 835	0	5 835	11 444	0	11 444	55 604	0	55 604	49 995	0	49 995
40702	289 431	3 967	293 398	4 073 458	55 256	4 128 714	4 257 571	57 244	4 314 815	473 544	5 955	479 499
40703	124 376	474	124 850	133 543	147	133 690	24 015	34	24 049	14 848	361	15 209
40802	37 233	1	37 234	238 388	1 422	239 810	243 402	1 421	244 823	42 247	0	42 247
40807	154	446	600	89	14 966	15 055	0	15 847	15 847	65	1 327	1 392
40817	27 751	4 712	32 463	60 047	4 926	64 973	61 671	4 597	66 268	29 375	4 383	33 758
40820	98	16 481	16 579	162	20 686	20 848	244	6 579	6 823	180	2 374	2 554
40905	1	0	1	29 695	0	29 695	29 695	0	29 695	1	0	1
40906	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
40909	0	2	2	4 108	5 637	9 745	4 108	5 637	9 745	0	2	2
40910	0	0	0	344	988	1 332	344	988	1 332	0	0	0
40911	2 174	0	2 174	127 127	10	127 137	125 250	10	125 260	297	0	297
40912	0	8	8	3 491	5 966	9 457	3 491	5 966	9 457	0	8	8
40913	0	0	0	1 229	1 955	3 184	1 229	1 955	3 184	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	16 900	0	16 900	10 700	0	10 700	54 299	0	54 299	60 499	0	60 499
42104	59 335	857	60 192	13 395	53	13 448	20 600	260	20 860	66 540	1 064	67 604
42105	14 000	30 222	44 222	0	1 517	1 517	10 700	1 406	12 106	24 700	30 111	54 811
42106	24 430	835	25 265	0	49	49	1 000	73	1 073	25 430	859	26 289
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	55 840	0	55 840	5 000	0	5 000	1 050	0	1 050	51 890	0	51 890
42206	2 210	753	2 963	0	38	38	0	35	35	2 210	750	2 960
42301	26 717	1 026	27 743	463 790	62 424	526 214	459 724	62 427	522 151	22 651	1 029	23 680
42302	15 604	1 600	17 204	5 625	1 153	6 778	5 358	900	6 258	15 337	1 347	16 684
42303	17 857	6 399	24 256	3 532	2 186	5 718	5 278	2 135	7 413	19 603	6 348	25 951
42304	185 321	41 562	226 883	35 689	8 485	44 174	3 225	5 160	8 385	152 857	38 237	191 094
42305	2 793 635	164 260	2 957 895	312 620	20 530	333 150	89 719	18 713	108 432	2 570 734	162 443	2 733 177
42306	4 827 331	34 450	4 861 781	1 156 651	6 441	1 163 092	901 065	3 662	904 727	4 571 745	31 671	4 603 416
42307	255 999	0	255 999	61 714	0	61 714	851 673	0	851 673	1 045 958	0	1 045 958
42309	188	58	246	1	3	4	2	4	6	189	59	248
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	59	597	656	109	113	222	72	152	224	22	636	658
42603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	1 351	724	2 075	738	39	777	57	38	95	670	723	1 393
42606	2 830	113	2 943	187	5	192	1 886	6	1 892	4 529	114	4 643
42607	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42609	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	537 229	0	537 229	42 360	0	42 360	16 641	0	16 641	511 510	0	511 510
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	6 055	0	6 055	2 508	0	2 508	240	0	240	3 787	0	3 787
45715	31 322	0	31 322	32 689	0	32 689	1 367	0	1 367	0	0	0
45818	180 094	0	180 094	4 369	0	4 369	1 281	0	1 281	177 006	0	177 006
45918	3 412	0	3 412	17	0	17	8	0	8	3 403	0	3 403
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	13 126	0	13 126	13 126	0	13 126	0	0	0
47407	0	0	0	665 974	416 274	1 082 248	665 974	416 274	1 082 248	0	0	0
47411	184 067	2 997	187 064	58 855	1 091	59 946	51 680	843	52 523	176 892	2 749	179 641
47412	0	0	0	5	0	5	25	0	25	20	0	20
47416	869	0	869	10 176	186	10 362	10 113	186	10 299	806	0	806
47422	80	0	80	38 218	1 744	39 962	38 214	1 744	39 958	76	0	76
47425	5 686	0	5 686	14 860	0	14 860	55 354	0	55 354	46 180	0	46 180
47426	8 351	9	8 360	5 984	0	5 984	6 283	3	6 286	8 650	12	8 662
47702	34 626	0	34 626	189	0	189	0	0	0	34 437	0	34 437
47804	5 809	0	5 809	4 667	0	4 667	3 000	0	3 000	4 142	0	4 142
50220	948	0	948	0	0	0	52	0	52	1 000	0	1 000
50719	9 660	0	9 660	0	0	0	600	0	600	10 260	0	10 260
52301	0	0	0	135 554	0	135 554	182 860	0	182 860	47 306	0	47 306
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	162	0	162	162	0	162
52304	13 163	0	13 163	723	0	723	249	0	249	12 689	0	12 689
52305	327	0	327	327	0	327	10 689	0	10 689	10 689	0	10 689
52306	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
52406	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60206	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60301	4 374	0	4 374	10 873	0	10 873	7 223	0	7 223	724	0	724
60305	5 199	0	5 199	17 316	0	17 316	12 125	0	12 125	8	0	8
60307	4	0	4	107	0	107	107	0	107	4	0	4
60309	1 328	0	1 328	2 107	0	2 107	779	0	779	0	0	0
60311	2 513	0	2 513	2 483	0	2 483	1 954	0	1 954	1 984	0	1 984
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	4 104	0	4 104	2 409	0	2 409	2 105	0	2 105	3 800	0	3 800
60324	31 880	0	31 880	106	0	106	0	0	0	31 774	0	31 774
60405	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
60601	33 780	0	33 780	823	0	823	823	0	823	33 780	0	33 780
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
61304	22	0	22	0	0	0	20	0	20	42	0	42
70601	2 802 682	0	2 802 682	511	0	511	183 796	0	183 796	2 985 967	0	2 985 967
70602	45 008	0	45 008	58 774	0	58 774	86 099	0	86 099	72 333	0	72 333
70603	300 253	0	300 253	0	0	0	40 532	0	40 532	340 785	0	340 785
70604	131 636	0	131 636	0	0	0	9 466	0	9 466	141 102	0	141 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	11 100	0	11 100	15 000	0	15 000	21 100	0	21 100
90901	259 338	0	259 338	18 131	0	18 131	80 359	0	80 359	197 110	0	197 110
90902	167 650	1 909	169 559	38 537	88	38 625	37 809	96	37 905	168 378	1 901	170 279
91202	23	0	23	1	0	1	5	0	5	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
91412	1 081 947	0	1 081 947	0	0	0	14 738	0	14 738	1 067 209	0	1 067 209
91414	3 964 093	0	3 964 093	162 045	0	162 045	196 330	0	196 330	3 929 808	0	3 929 808
91417	0	0	0	30 680	0	30 680	20 000	0	20 000	10 680	0	10 680
91418	75 132	0	75 132	20 800	0	20 800	13 500	0	13 500	82 432	0	82 432
91501	0	0	0	5 791	0	5 791	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	104 061	370	104 431	9 762	32	9 794	1 261	22	1 283	112 562	380	112 942
91704	96	0	96	456	0	456	42	0	42	510	0	510
91802	467	0	467	144	0	144	98	0	98	513	0	513
99998	4 375 766	0	4 375 766	609 472	0	609 472	416 196	0	416 196	4 569 042	0	4 569 042
Пассив
91003	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
91311	1 180 853	0	1 180 853	0	0	0	11 884	0	11 884	1 192 737	0	1 192 737
91312	2 443 599	342	2 443 941	165 195	18	165 213	279 184	20	279 204	2 557 588	344	2 557 932
91315	532 447	3 508	535 955	1 186	206	1 392	67 147	304	67 451	598 408	3 606	602 014
91316	65 824	0	65 824	27 143	0	27 143	24 000	0	24 000	62 681	0	62 681
91317	119 773	0	119 773	219 755	0	219 755	224 240	0	224 240	124 258	0	124 258
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 954 282	0	5 954 282	363 453	0	363 453	281 769	0	281 769	5 872 598	0	5 872 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 660	103 423	204 083	8 924	15 692	24 616	109 584	119 115	228 699	0	0	0
93306	0	14 506	14 506	0	36	36	0	14 542	14 542	0	0	0
93309	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
93311	0	584 579	584 579	0	71 218	71 218	0	593 755	593 755	0	62 042	62 042
93411	0	30 258	30 258	0	1 596	1 596	0	31 854	31 854	0	0	0
93502	0	0	0	95 004	0	95 004	95 004	0	95 004	0	0	0
93505	223 226	0	223 226	17 200	0	17 200	0	0	0	240 426	0	240 426
93801	5 441	0	5 441	19 598	0	19 598	23 901	0	23 901	1 138	0	1 138
93901	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
95002	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
Пассив
96001	102 976	100 229	203 205	118 368	109 403	227 771	15 392	9 174	24 566	0	0	0
96302	0	0	0	95 004	0	95 004	95 004	0	95 004	0	0	0
96305	223 227	0	223 227	0	0	0	17 199	0	17 199	240 426	0	240 426
96309	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
96311	30 148	584 579	614 727	30 148	593 847	623 995	0	67 422	67 422	0	58 154	58 154
96501	0	14 506	14 506	0	14 542	14 542	0	36	36	0	0	0
96801	6 318	0	6 318	50 417	0	50 417	49 125	0	49 125	5 026	0	5 026
96901	110	0	110	1 706	0	1 706	1 596	0	1 596	0	0	0
97102	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 004,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	999 999 000,0000
98010	0	0	158 935 154,3200	0	0	861 431,0035	0	0	8 191,0034	0	0	159 788 394,3201
Пассив
98040	0	0	930 406 031,2500	0	0	23 843 513,0000	0	0	75 172,0000	0	0	906 637 690,2500
98050	0	0	44 317 357,4500	0	0	8 195,0000	0	0	861 431,0035	0	0	45 170 593,4535
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	191 566,6200	0	0	0,0034	0	0	0,0000	0	0	191 566,6166
98070	0	0	142 025 053,0000	0	0	0,0000	0	0	23 768 341,0000	0	0	165 793 394,0000
98090	0	0	41 994 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 994 000,0000

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