Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 839	0	4 839	380	0	380	2 689	0	2 689	2 530	0	2 530
20202	10 856	14 437	25 293	183 235	40 432	223 667	182 998	51 187	234 185	11 093	3 682	14 775
20207	17 283	17 690	34 973	37 812	39 699	77 511	55 095	57 389	112 484	0	0	0
20209	0	0	0	69 530	17 971	87 501	69 530	17 971	87 501	0	0	0
30102	0	0	0	985 159	0	985 159	981 647	0	981 647	3 512	0	3 512
30110	3 449	9 053	12 502	6 564	137 166	143 730	5 578	144 998	150 576	4 435	1 221	5 656
30202	11 031	0	11 031	0	0	0	1 519	0	1 519	9 512	0	9 512
30204	2 077	0	2 077	0	0	0	2	0	2	2 075	0	2 075
30233	20	0	20	1 681	779	2 460	1 701	779	2 480	0	0	0
30402	9	0	9	5 812	0	5 812	5 814	0	5 814	7	0	7
30602	6	0	6	57 947	0	57 947	57 951	0	57 951	2	0	2
45206	11 250	0	11 250	0	0	0	250	0	250	11 000	0	11 000
45207	20 094	0	20 094	0	0	0	6 073	0	6 073	14 021	0	14 021
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45506	20 927	0	20 927	0	0	0	3 634	0	3 634	17 293	0	17 293
45507	51 320	0	51 320	0	0	0	2 030	0	2 030	49 290	0	49 290
45815	9 419	0	9 419	534	0	534	8	0	8	9 945	0	9 945
45915	517	0	517	2	0	2	2	0	2	517	0	517
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	52	0	52	136 556	136 614	273 170	136 606	136 614	273 220	2	0	2
47408	0	0	0	22 593	130 831	153 424	22 593	130 831	153 424	0	0	0
47415	348	0	348	35	0	35	90	0	90	293	0	293
47417	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
47423	42	0	42	40 697	144	40 841	40 695	144	40 839	44	0	44
47427	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
50207	45 911	0	45 911	186	0	186	36 368	0	36 368	9 729	0	9 729
50208	43 724	0	43 724	298	0	298	24 565	0	24 565	19 457	0	19 457
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	675	0	675	1	0	1	0	0	0	676	0	676
50721	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
51501	5 917	0	5 917	12 949	0	12 949	12 938	0	12 938	5 928	0	5 928
51506	6 895	0	6 895	39	0	39	0	0	0	6 934	0	6 934
52503	1 309	0	1 309	0	0	0	37	0	37	1 272	0	1 272
60302	1 687	0	1 687	45	0	45	31	0	31	1 701	0	1 701
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	12	0	12	44	0	44	42	0	42	14	0	14
60312	2 587	0	2 587	815	0	815	332	0	332	3 070	0	3 070
60323	54	0	54	100	0	100	148	0	148	6	0	6
60401	46 183	0	46 183	0	0	0	0	0	0	46 183	0	46 183
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	48	0	48	70	0	70	71	0	71	47	0	47
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61210	0	0	0	73 132	0	73 132	73 132	0	73 132	0	0	0
61403	168	0	168	6	0	6	3	0	3	171	0	171
70606	62 402	0	62 402	8 080	0	8 080	761	0	761	69 721	0	69 721
70607	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70608	52 605	0	52 605	2 403	0	2 403	0	0	0	55 008	0	55 008
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30223	0	0	0	56 653	0	56 653	56 653	0	56 653	0	0	0
30232	5	0	5	32	0	32	27	0	27	0	0	0
30607	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
31201	7 451	0	7 451	174 865	0	174 865	167 414	0	167 414	0	0	0
31202	0	0	0	63 706	0	63 706	63 706	0	63 706	0	0	0
31701	0	0	0	8 371	0	8 371	8 371	0	8 371	0	0	0
31801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	273	0	273	474	0	474	201	0	201	0	0	0
40701	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40702	101 215	392	101 607	752 394	132 884	885 278	704 158	133 751	837 909	52 979	1 259	54 238
40703	5 592	489	6 081	22 776	29	22 805	18 241	42	18 283	1 057	502	1 559
40802	857	0	857	2 914	0	2 914	2 723	0	2 723	666	0	666
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 890	3 799	6 689	6 374	3 618	9 992	4 760	1 609	6 369	1 276	1 790	3 066
40820	5	79	84	24	80	104	20	3	23	1	2	3
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	60	141	201	60	141	201	0	0	0
40910	5	0	5	0	6	6	0	6	6	5	0	5
40911	1	0	1	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	1	0	1
40912	0	0	0	180	371	551	180	371	551	0	0	0
40913	0	0	0	203	500	703	203	500	703	0	0	0
42301	8 312	17 723	26 035	53 197	24 444	77 641	49 825	7 033	56 858	4 940	312	5 252
42304	6 357	80	6 437	5 795	5	5 800	138	7	145	700	82	782
42305	3 819	3 561	7 380	929	3 712	4 641	655	151	806	3 545	0	3 545
42306	64 172	11 910	76 082	24 672	8 382	33 054	1 202	495	1 697	40 702	4 023	44 725
42307	4 633	1 738	6 371	4 762	696	5 458	129	112	241	0	1 154	1 154
42309	113	62	175	16	3	19	9	4	13	106	63	169
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	2 941	3	2 944	2 931	0	2 931	0	1	1	10	4	14
42605	0	94	94	0	5	5	0	8	8	0	97	97
42609	3	5	8	0	1	1	0	0	0	3	4	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45315	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45515	1 215	0	1 215	132	0	132	42	0	42	1 125	0	1 125
45818	2 791	0	2 791	0	0	0	131	0	131	2 922	0	2 922
45918	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	143 730	5 782	149 512	147 573	5 782	153 355	3 843	0	3 843
47411	3 717	351	4 068	1 920	290	2 210	355	27	382	2 152	88	2 240
47414	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	17	0	17	8 716	0	8 716	17 775	0	17 775	9 076	0	9 076
47422	4	0	4	1 543	794	2 337	1 543	794	2 337	4	0	4
47425	87	0	87	91	0	91	46	0	46	42	0	42
47426	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50220	4 612	0	4 612	2 664	0	2 664	347	0	347	2 295	0	2 295
50620	13	0	13	12	0	12	0	0	0	1	0	1
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	227	0	227	25	0	25	33	0	33	235	0	235
51510	1 548	0	1 548	0	0	0	3	0	3	1 551	0	1 551
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	138	0	138	675	0	675	884	0	884	347	0	347
60305	3	0	3	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	3	0	3
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	12 278	0	12 278	0	0	0	95	0	95	12 373	0	12 373
61304	72	0	72	33	0	33	1	0	1	40	0	40
70601	65 224	0	65 224	1	0	1	4 539	0	4 539	69 762	0	69 762
70602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70603	52 913	0	52 913	0	0	0	2 259	0	2 259	55 172	0	55 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 865	0	14 865	3 068	0	3 068	2 839	0	2 839	15 094	0	15 094
90902	91 550	0	91 550	830	0	830	977	0	977	91 403	0	91 403
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	7 454	0	7 454	231 204	0	231 204	238 658	0	238 658	0	0	0
91414	212 160	0	212 160	0	0	0	66 035	0	66 035	146 125	0	146 125
91604	5 632	0	5 632	1 106	0	1 106	523	0	523	6 215	0	6 215
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	296 042	0	296 042	2 999	0	2 999	57 556	0	57 556	241 485	0	241 485
Пассив
91311	6 410	0	6 410	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0
91312	277 382	0	277 382	45 146	0	45 146	0	0	0	232 236	0	232 236
91315	6 408	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408	0	6 408
91317	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	2 842	0	2 842	1	0	1	0	0	0	2 841	0	2 841
99999	332 493	0	332 493	308 489	0	308 489	235 665	0	235 665	259 669	0	259 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	691 802,0000	0	0	60 000,0000	0	0	115 827,0000	0	0	635 975,0000
Пассив
98050	0	0	652 404,0000	0	0	73 679,0000	0	0	57 252,0000	0	0	635 977,0000
98070	0	0	39 401,0000	0	0	583 222,0000	0	0	543 822,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?