Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	383	0	383	181	0	181	77	0	77	487	0	487
20202	52 876	1 119	53 995	1 687 408	34 710	1 722 118	1 618 797	10 200	1 628 997	121 487	25 629	147 116
20207	51 402	23 018	74 420	1 048 536	129 065	1 177 601	1 099 938	152 083	1 252 021	0	0	0
20208	32 717	0	32 717	136 943	0	136 943	124 851	0	124 851	44 809	0	44 809
20209	9 289	0	9 289	1 134 437	4 980	1 139 417	1 143 726	4 980	1 148 706	0	0	0
30102	168 573	0	168 573	8 144 931	0	8 144 931	8 270 518	0	8 270 518	42 986	0	42 986
30110	43 729	9 205	52 934	691 834	71 638	763 472	712 730	72 823	785 553	22 833	8 020	30 853
30202	30 957	0	30 957	0	0	0	2 058	0	2 058	28 899	0	28 899
30204	544	0	544	0	0	0	35	0	35	509	0	509
30210	10 000	0	10 000	321 000	0	321 000	331 000	0	331 000	0	0	0
30213	4 114	1 552	5 666	126 479	63 948	190 427	121 842	59 922	181 764	8 751	5 578	14 329
30221	0	0	0	0	4 476	4 476	0	4 476	4 476	0	0	0
30233	869	0	869	128 647	0	128 647	128 832	0	128 832	684	0	684
30302	49 207	1 331	50 538	2 697 467	10 095	2 707 562	2 687 762	10 541	2 698 303	58 912	885	59 797
30402	291	0	291	6 152 909	0	6 152 909	6 153 006	0	6 153 006	194	0	194
31901	632 000	0	632 000	5 043 000	0	5 043 000	4 784 000	0	4 784 000	891 000	0	891 000
32002	61 000	0	61 000	1 147 000	0	1 147 000	1 208 000	0	1 208 000	0	0	0
32003	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45203	6 797	0	6 797	16 725	0	16 725	17 522	0	17 522	6 000	0	6 000
45204	74 121	0	74 121	26 083	0	26 083	40 792	0	40 792	59 412	0	59 412
45205	127 782	0	127 782	30 069	0	30 069	72 674	0	72 674	85 177	0	85 177
45206	447 034	0	447 034	170 879	0	170 879	109 056	0	109 056	508 857	0	508 857
45207	401 346	0	401 346	47 885	0	47 885	49 095	0	49 095	400 136	0	400 136
45208	263 832	0	263 832	10 077	0	10 077	5 928	0	5 928	267 981	0	267 981
45306	1 923	0	1 923	1 497	0	1 497	2 083	0	2 083	1 337	0	1 337
45307	3 498	0	3 498	0	0	0	434	0	434	3 064	0	3 064
45403	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	6 011	0	6 011	6 912	0	6 912	7 639	0	7 639	5 284	0	5 284
45405	5 550	0	5 550	3 050	0	3 050	100	0	100	8 500	0	8 500
45406	51 290	0	51 290	17 781	0	17 781	15 134	0	15 134	53 937	0	53 937
45407	31 137	0	31 137	16 848	0	16 848	450	0	450	47 535	0	47 535
45408	60 269	0	60 269	0	0	0	4 752	0	4 752	55 517	0	55 517
45502	4 300	0	4 300	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000
45503	34 854	0	34 854	13 150	0	13 150	31 486	0	31 486	16 518	0	16 518
45504	23 980	0	23 980	32 615	0	32 615	10 685	0	10 685	45 910	0	45 910
45505	122 957	0	122 957	34 333	0	34 333	25 737	0	25 737	131 553	0	131 553
45506	367 308	0	367 308	52 380	0	52 380	61 359	0	61 359	358 329	0	358 329
45507	97 715	0	97 715	2 250	0	2 250	3 058	0	3 058	96 907	0	96 907
45812	29 900	0	29 900	1 057	0	1 057	408	0	408	30 549	0	30 549
45814	3 268	0	3 268	0	0	0	2	0	2	3 266	0	3 266
45815	42 709	0	42 709	43 109	0	43 109	3 923	0	3 923	81 895	0	81 895
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	675	0	675	239	0	239	403	0	403	511	0	511
47408	0	0	0	9 183	65 272	74 455	9 183	65 272	74 455	0	0	0
47423	0	0	0	26 797	4 375	31 172	26 797	4 375	31 172	0	0	0
47427	20 068	0	20 068	18 594	0	18 594	20 111	0	20 111	18 551	0	18 551
50207	26 333	0	26 333	188	0	188	17	0	17	26 504	0	26 504
50208	12 164	0	12 164	117	0	117	738	0	738	11 543	0	11 543
50221	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
60302	456	0	456	728	0	728	446	0	446	738	0	738
60306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
60308	119	0	119	194	0	194	313	0	313	0	0	0
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	4 593	0	4 593	3 166	0	3 166	5 064	0	5 064	2 695	0	2 695
60323	294	0	294	223	0	223	137	0	137	380	0	380
60401	138 184	0	138 184	334	0	334	0	0	0	138 518	0	138 518
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	437	0	437	15	0	15	17	0	17	435	0	435
61009	171	0	171	233	0	233	244	0	244	160	0	160
61403	3 168	0	3 168	803	0	803	185	0	185	3 786	0	3 786
70606	562 317	0	562 317	73 482	0	73 482	646	0	646	635 153	0	635 153
70608	42 385	0	42 385	4 574	0	4 574	0	0	0	46 959	0	46 959
70611	24 288	0	24 288	3 187	0	3 187	0	0	0	27 475	0	27 475
Пассив
10207	20 000	0	20 000	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10603	0	0	0	0	0	0	284	0	284	284	0	284
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	0	0	0	542 121	0	542 121
30109	302	15	317	116	1	117	201	1	202	387	15	402
30220	0	0	0	0	3 956	3 956	0	3 956	3 956	0	0	0
30223	188 407	0	188 407	3 448 794	0	3 448 794	3 260 387	0	3 260 387	0	0	0
30232	0	0	0	13 217	0	13 217	13 217	0	13 217	0	0	0
30301	49 207	1 331	50 538	2 687 762	10 541	2 698 303	2 697 467	10 095	2 707 562	58 912	885	59 797
30601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	11 467	0	11 467	34 447	0	34 447	37 192	0	37 192	14 212	0	14 212
40701	461	0	461	7 045	0	7 045	6 934	0	6 934	350	0	350
40702	878 552	954	879 506	7 386 493	8 093	7 394 586	7 689 360	7 942	7 697 302	1 181 419	803	1 182 222
40703	25 695	2	25 697	71 619	1 189	72 808	75 350	1 189	76 539	29 426	2	29 428
40802	125 667	3	125 670	801 428	127	801 555	795 245	127	795 372	119 484	3	119 487
40817	70 860	0	70 860	209 924	0	209 924	232 397	0	232 397	93 333	0	93 333
40820	720	0	720	565	0	565	700	0	700	855	0	855
40821	1	0	1	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	1	0	1
40905	0	0	0	24 613	0	24 613	24 613	0	24 613	0	0	0
40909	0	0	0	1 717	3 871	5 588	1 717	3 871	5 588	0	0	0
40910	0	0	0	419	503	922	419	503	922	0	0	0
40911	5 341	0	5 341	551 431	0	551 431	546 090	0	546 090	0	0	0
40912	0	0	0	29 369	26 615	55 984	29 369	26 615	55 984	0	0	0
40913	0	0	0	24 003	55 624	79 627	24 003	55 624	79 627	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42106	65 100	0	65 100	0	0	0	86 847	0	86 847	151 947	0	151 947
42301	128 763	7 966	136 729	270 359	19 057	289 416	263 487	18 947	282 434	121 891	7 856	129 747
42303	0	1 074	1 074	0	455	455	0	564	564	0	1 183	1 183
42304	9 464	17 769	27 233	5 133	1 685	6 818	3 176	2 776	5 952	7 507	18 860	26 367
42305	68 099	0	68 099	55 065	0	55 065	45 210	0	45 210	58 244	0	58 244
42306	801 898	0	801 898	83 496	0	83 496	108 804	0	108 804	827 206	0	827 206
42307	11 376	0	11 376	0	0	0	29	0	29	11 405	0	11 405
42309	16 117	0	16 117	1 833	0	1 833	11	0	11	14 295	0	14 295
42601	4 658	405	5 063	2 472	15 086	17 558	1 973	15 473	17 446	4 159	792	4 951
45215	119 834	0	119 834	25 309	0	25 309	8 101	0	8 101	102 626	0	102 626
45315	55	0	55	56	0	56	14	0	14	13	0	13
45415	7 190	0	7 190	864	0	864	450	0	450	6 776	0	6 776
45515	33 900	0	33 900	17 921	0	17 921	8 278	0	8 278	24 257	0	24 257
45818	65 739	0	65 739	1 542	0	1 542	21 391	0	21 391	85 588	0	85 588
45918	586	0	586	79	0	79	39	0	39	546	0	546
47407	0	0	0	65 504	9 165	74 669	65 504	9 165	74 669	0	0	0
47411	8 102	106	8 208	5 620	27	5 647	5 988	59	6 047	8 470	138	8 608
47416	668	0	668	15 949	0	15 949	15 297	0	15 297	16	0	16
47422	3 277	1 349	4 626	148 057	91 148	239 205	144 781	89 799	234 580	1	0	1
47425	1 433	0	1 433	1 599	0	1 599	1 759	0	1 759	1 593	0	1 593
47426	5 241	0	5 241	4 179	0	4 179	558	0	558	1 620	0	1 620
50220	383	0	383	77	0	77	181	0	181	487	0	487
60301	52	0	52	7 526	0	7 526	8 411	0	8 411	937	0	937
60305	8 422	0	8 422	35 858	0	35 858	27 436	0	27 436	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	190	0	190	330	0	330	140	0	140	0	0	0
60311	722	0	722	2 993	0	2 993	2 755	0	2 755	484	0	484
60322	17	0	17	10	0	10	1 122	0	1 122	1 129	0	1 129
60324	294	0	294	8	0	8	94	0	94	380	0	380
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	43 342	0	43 342	0	0	0	476	0	476	43 818	0	43 818
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	670 221	0	670 221	0	0	0	90 234	0	90 234	760 455	0	760 455
70603	42 519	0	42 519	0	0	0	4 357	0	4 357	46 876	0	46 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80 419	0	80 419	4 535	0	4 535	6 944	0	6 944	78 010	0	78 010
90902	1 304 253	0	1 304 253	249 433	0	249 433	67 875	0	67 875	1 485 811	0	1 485 811
91202	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91203	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	70 160	0	70 160	5 921	0	5 921	0	0	0	76 081	0	76 081
91414	4 547 134	0	4 547 134	516 700	0	516 700	424 726	0	424 726	4 639 108	0	4 639 108
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	21 295	0	21 295	2 454	0	2 454	2 244	0	2 244	21 505	0	21 505
91704	5 426	0	5 426	0	0	0	1 415	0	1 415	4 011	0	4 011
91802	28 712	0	28 712	0	0	0	2 998	0	2 998	25 714	0	25 714
99998	2 684 714	0	2 684 714	460 551	0	460 551	446 648	0	446 648	2 698 617	0	2 698 617
Пассив
91211	200	0	200	0	0	0	6	0	6	206	0	206
91312	2 523 207	0	2 523 207	240 711	0	240 711	277 136	0	277 136	2 559 632	0	2 559 632
91315	36 112	0	36 112	19 722	0	19 722	26 615	0	26 615	43 005	0	43 005
91316	17 379	0	17 379	49 366	0	49 366	32 948	0	32 948	961	0	961
91317	100 199	0	100 199	136 851	0	136 851	123 814	0	123 814	87 162	0	87 162
91507	7 617	0	7 617	0	0	0	34	0	34	7 651	0	7 651
99999	6 067 469	0	6 067 469	506 238	0	506 238	779 077	0	779 077	6 340 308	0	6 340 308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	35 365,0000	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?