Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 548	90 524	293 072	867 245	354 938	1 222 183	885 900	415 354	1 301 254	183 893	30 108	214 001
20207	4 371	4 918	9 289	51 643	22 391	74 034	56 014	27 309	83 323	0	0	0
20208	943	173	1 116	7 504	925	8 429	7 727	1 056	8 783	720	42	762
20209	0	0	0	479 566	12 736	492 302	479 566	12 736	492 302	0	0	0
30102	120 125	0	120 125	7 035 864	0	7 035 864	6 970 004	0	6 970 004	185 985	0	185 985
30110	13 200	14 418	27 618	21 430	25 767	47 197	15 474	19 351	34 825	19 156	20 834	39 990
30114	0	265 341	265 341	0	2 112 963	2 112 963	0	1 908 130	1 908 130	0	470 174	470 174
30202	21 713	0	21 713	1 380	0	1 380	0	0	0	23 093	0	23 093
30204	23 102	0	23 102	2 693	0	2 693	0	0	0	25 795	0	25 795
30213	1 754	1 721	3 475	3 135	8 011	11 146	2 454	6 620	9 074	2 435	3 112	5 547
30221	0	0	0	20 800	273 093	293 893	20 800	273 093	293 893	0	0	0
30233	267	0	267	3 914	42	3 956	3 836	42	3 878	345	0	345
30402	4 678	0	4 678	1 393 611	0	1 393 611	1 393 583	0	1 393 583	4 706	0	4 706
30602	10 614	0	10 614	7 665	0	7 665	10 753	0	10 753	7 526	0	7 526
31902	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	0	31 322	31 322	0	2 713	2 713	0	1 839	1 839	0	32 196	32 196
32102	17 000	0	17 000	0	9 471	9 471	17 000	9 471	26 471	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 216	3 216	0	3 216	3 216	0	0	0
32104	0	31 321	31 321	22 000	50 126	72 126	0	49 251	49 251	22 000	32 196	54 196
32105	0	19 249	19 249	0	0	0	0	19 249	19 249	0	0	0
32106	0	0	0	0	19 403	19 403	0	85	85	0	19 318	19 318
32107	0	32 888	32 888	0	15 727	15 727	0	1 931	1 931	0	46 684	46 684
32108	0	15 661	15 661	0	1 356	1 356	0	919	919	0	16 098	16 098
32201	0	1 566	1 566	0	136	136	0	92	92	0	1 610	1 610
32303	0	313 216	313 216	0	157 132	157 132	0	470 348	470 348	0	0	0
32304	0	0	0	0	325 040	325 040	0	164 060	164 060	0	160 980	160 980
32307	0	8 003	8 003	0	747	747	0	419	419	0	8 331	8 331
45201	7 703	0	7 703	8 919	0	8 919	9 119	0	9 119	7 503	0	7 503
45204	618	0	618	53 464	0	53 464	42 271	0	42 271	11 811	0	11 811
45205	28 905	0	28 905	1 400	0	1 400	7 915	0	7 915	22 390	0	22 390
45206	916 540	133 106	1 049 646	80 021	16 821	96 842	202 856	22 520	225 376	793 705	127 407	921 112
45207	567 655	306 306	873 961	76 440	18 995	95 435	47 999	19 721	67 720	596 096	305 580	901 676
45208	28 926	133 465	162 391	10 800	55 522	66 322	0	11 319	11 319	39 726	177 668	217 394
45504	19	5 366	5 385	0	8 951	8 951	10	2 295	2 305	9	12 022	12 031
45505	73 141	156 593	229 734	10 150	48 232	58 382	4 798	84 373	89 171	78 493	120 452	198 945
45506	161 750	90 863	252 613	56 270	7 513	63 783	11 587	9 355	20 942	206 433	89 021	295 454
45507	150 214	119 673	269 887	43 901	9 234	53 135	1 798	6 795	8 593	192 317	122 112	314 429
45509	1 259	592	1 851	5 423	1 762	7 185	5 941	2 241	8 182	741	113	854
45708	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	6 144	339	6 483	197	33	230	214	20	234	6 127	352	6 479
45817	0	777	777	0	67	67	0	45	45	0	799	799
45912	325	61	386	0	3	3	0	3	3	325	61	386
45915	656	66	722	33	6	39	58	3	61	631	69	700
45917	0	35	35	0	3	3	0	3	3	0	35	35
47404	0	66 456	66 456	955 344	4 358 659	5 314 003	955 344	4 377 383	5 332 727	0	47 732	47 732
47408	0	0	0	464 282	255 254	719 536	464 282	255 254	719 536	0	0	0
47423	64	0	64	6 366	116 581	122 947	6 257	116 577	122 834	173	4	177
47427	2 510	187	2 697	28 797	8 057	36 854	28 678	7 313	35 991	2 629	931	3 560
50104	45 922	0	45 922	264	0	264	1 076	0	1 076	45 110	0	45 110
60302	582	0	582	79	0	79	203	0	203	458	0	458
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	12	0	12	297	0	297	309	0	309	0	0	0
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	2 893	0	2 893	2 864	0	2 864	5 067	0	5 067	690	0	690
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
60401	13 462	0	13 462	1 086	0	1 086	1 275	0	1 275	13 273	0	13 273
60701	1 434	0	1 434	127	0	127	1 086	0	1 086	475	0	475
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	18	0	18	97	0	97	97	0	97	18	0	18
61009	107	0	107	2 079	0	2 079	2 043	0	2 043	143	0	143
61209	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	7 186	0	7 186	1 455	0	1 455	1 332	0	1 332	7 309	0	7 309
70606	839 289	0	839 289	92 292	0	92 292	8	0	8	931 573	0	931 573
70607	1 186	0	1 186	0	0	0	143	0	143	1 043	0	1 043
70608	1 618 219	0	1 618 219	246 620	0	246 620	0	0	0	1 864 839	0	1 864 839
70611	4 884	0	4 884	328	0	328	0	0	0	5 212	0	5 212
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	67 162	67 162	0	67 473	67 473	0	1 393	1 393	0	1 082	1 082
30111	286	27 748	28 034	75 303	251 859	327 162	76 190	224 747	300 937	1 173	636	1 809
30232	45	0	45	780	1 539	2 319	811	1 560	2 371	76	21	97
30601	6 418	0	6 418	10 756	0	10 756	6 593	0	6 593	2 255	0	2 255
31408	0	20 923	20 923	0	1 048	1 048	0	961	961	0	20 836	20 836
40502	35 213	0	35 213	50 680	0	50 680	128 744	0	128 744	113 277	0	113 277
40701	299	0	299	0	0	0	43	0	43	342	0	342
40702	631 114	117 864	748 978	6 967 839	1 196 700	8 164 539	7 235 218	1 174 618	8 409 836	898 493	95 782	994 275
40703	2 253	0	2 253	6 944	0	6 944	7 020	0	7 020	2 329	0	2 329
40802	10 075	5	10 080	51 612	275	51 887	51 662	274	51 936	10 125	4	10 129
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	760	15 148	15 908	32 820	32 748	65 568	32 799	38 278	71 077	739	20 678	21 417
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 557	11 530	29 087	514 154	270 445	784 599	513 132	271 976	785 108	16 535	13 061	29 596
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	73	1 444	1 517	513	545	1 058	516	1 051	1 567	76	1 950	2 026
40821	0	0	0	27 811	0	27 811	27 811	0	27 811	0	0	0
40901	153 550	0	153 550	153 550	0	153 550	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
40902	0	0	0	0	0	0	0	2 869	2 869	0	2 869	2 869
40905	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
40909	0	0	0	1 114	2 034	3 148	1 114	2 034	3 148	0	0	0
40910	0	0	0	85	440	525	85	440	525	0	0	0
40911	3 037	0	3 037	145 744	0	145 744	146 871	0	146 871	4 164	0	4 164
40912	0	0	0	1 910	13 178	15 088	1 910	13 178	15 088	0	0	0
40913	0	0	0	5 167	14 006	19 173	5 167	14 006	19 173	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42105	100 000	98 976	198 976	0	5 708	5 708	0	11 313	11 313	100 000	104 581	204 581
42106	1 000	68 018	69 018	0	4 170	4 170	495	6 330	6 825	1 495	70 178	71 673
42204	25 221	0	25 221	0	0	0	5 075	0	5 075	30 296	0	30 296
42301	72 697	82 551	155 248	392 271	238 677	630 948	343 517	198 185	541 702	23 943	42 059	66 002
42304	9 010	0	9 010	1 000	0	1 000	39 626	0	39 626	47 636	0	47 636
42305	274 833	452 657	727 490	75 680	69 257	144 937	113 691	99 843	213 534	312 844	483 243	796 087
42306	247 996	294 266	542 262	13 011	84 012	97 023	56 133	76 450	132 583	291 118	286 704	577 822
42307	4 000	219 260	223 260	0	12 871	12 871	0	18 993	18 993	4 000	225 382	229 382
42309	139	294	433	219	882	1 101	575	1 016	1 591	495	428	923
42505	0	31 322	31 322	0	1 839	1 839	0	2 713	2 713	0	32 196	32 196
42601	591	1 085	1 676	200	383	583	99	541	640	490	1 243	1 733
42605	759	851	1 610	0	671	671	0	93	93	759	273	1 032
42606	1 366	10 872	12 238	0	638	638	0	942	942	1 366	11 176	12 542
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	313 216	313 216	0	18 387	18 387	0	27 132	27 132	0	321 961	321 961
45215	191 328	0	191 328	20 145	0	20 145	19 055	0	19 055	190 238	0	190 238
45515	37 221	0	37 221	8 405	0	8 405	12 199	0	12 199	41 015	0	41 015
45818	5 990	0	5 990	2	0	2	72	0	72	6 060	0	6 060
45918	608	0	608	5	0	5	141	0	141	744	0	744
47403	0	0	0	1 497 727	3 808 811	5 306 538	1 497 727	3 808 811	5 306 538	0	0	0
47407	0	0	0	222 183	495 644	717 827	222 183	495 644	717 827	0	0	0
47411	4 973	9 602	14 575	4 786	7 315	12 101	5 371	7 013	12 384	5 558	9 300	14 858
47416	169	0	169	13 401	23 589	36 990	13 232	23 943	37 175	0	354	354
47422	143	835	978	10 365	72 330	82 695	10 381	73 683	84 064	159	2 188	2 347
47425	8 961	0	8 961	12 043	0	12 043	8 224	0	8 224	5 142	0	5 142
47426	0	1 519	1 519	1 017	2 948	3 965	1 017	3 269	4 286	0	1 840	1 840
50120	1 186	0	1 186	143	0	143	0	0	0	1 043	0	1 043
52301	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
52305	267 000	0	267 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	267 000	0	267 000
52501	8 353	0	8 353	4 269	0	4 269	1 825	0	1 825	5 909	0	5 909
60301	122	0	122	3 927	4	3 931	3 981	4	3 985	176	0	176
60305	0	0	0	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	325	0	325	592	0	592
60311	92	0	92	88	0	88	105	0	105	109	0	109
60324	136	0	136	135	0	135	0	0	0	1	0	1
60601	6 229	0	6 229	1 118	0	1 118	179	0	179	5 290	0	5 290
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	1	1
61304	96	0	96	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70601	874 107	0	874 107	45	0	45	95 323	0	95 323	969 385	0	969 385
70603	1 607 031	0	1 607 031	0	0	0	247 201	0	247 201	1 854 232	0	1 854 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	258 000	0	258 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	258 000	0	258 000
90901	3 675	0	3 675	3 529	0	3 529	3 531	0	3 531	3 673	0	3 673
90902	15 462	0	15 462	1 365	0	1 365	3 805	0	3 805	13 022	0	13 022
90907	153 550	0	153 550	3 400	0	3 400	153 550	0	153 550	3 400	0	3 400
90908	0	0	0	0	2 869	2 869	0	0	0	0	2 869	2 869
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	992 661	399 067	1 391 728	73 573	81 501	155 074	179 290	33 185	212 475	886 944	447 383	1 334 327
91604	2 896	929	3 825	1 406	219	1 625	169	53	222	4 133	1 095	5 228
91704	18	2 494	2 512	0	216	216	0	146	146	18	2 564	2 582
91802	844	3 077	3 921	0	267	267	0	181	181	844	3 163	4 007
99998	2 127 634	0	2 127 634	942 499	0	942 499	505 554	0	505 554	2 564 579	0	2 564 579
Пассив
91003	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91004	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 624 322	10 323	1 634 645	102 374	606	102 980	490 429	895	491 324	2 012 377	10 612	2 022 989
91315	397 315	2 201	399 516	81 575	192	81 767	135 045	185	135 230	450 785	2 194	452 979
91316	6 615	0	6 615	35 087	0	35 087	43 500	0	43 500	15 028	0	15 028
91317	60 511	9 361	69 872	194 945	86 702	281 647	170 750	97 022	267 772	36 316	19 681	55 997
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	600	0	600	8 586	0	8 586
99999	1 832 674	0	1 832 674	451 242	0	451 242	245 677	0	245 677	1 627 109	0	1 627 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9	370 579	370 588	367 384	3 131 235	3 498 619	367 393	3 501 814	3 869 207	0	0	0
93801	358	0	358	27 285	0	27 285	27 643	0	27 643	0	0	0
Пассив
96001	82 164	288 773	370 937	1 075 892	2 787 254	3 863 146	993 728	2 498 481	3 492 209	0	0	0
96801	9	0	9	18 544	0	18 544	18 535	0	18 535	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 221 935,0000	0	0	98 532,0000	0	0	35 425,0000	0	0	2 285 042,0000
Пассив
98040	0	0	2 177 730,0000	0	0	35 425,0000	0	0	98 532,0000	0	0	2 240 837,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?