Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 620	361	13 981	224 018	4 196	228 214	210 942	3 662	214 604	26 696	895	27 591
20207	13 750	9	13 759	81 141	51	81 192	94 891	60	94 951	0	0	0
20209	0	0	0	95 614	176	95 790	95 614	176	95 790	0	0	0
30102	38 329	0	38 329	2 137 138	0	2 137 138	2 148 865	0	2 148 865	26 602	0	26 602
30110	873	4 851	5 724	110 455	122 324	232 779	110 049	126 546	236 595	1 279	629	1 908
30202	3 532	0	3 532	0	0	0	295	0	295	3 237	0	3 237
30204	16	0	16	0	0	0	13	0	13	3	0	3
30213	385	211	596	22 090	15 774	37 864	21 470	13 720	35 190	1 005	2 265	3 270
30221	0	0	0	214 800	4 632	219 432	214 800	4 632	219 432	0	0	0
30402	7	0	7	4 124 501	0	4 124 501	4 124 505	0	4 124 505	3	0	3
31902	220 230	0	220 230	2 913 740	0	2 913 740	3 133 970	0	3 133 970	0	0	0
31903	0	0	0	768 970	0	768 970	768 970	0	768 970	0	0	0
31904	0	0	0	235 790	0	235 790	0	0	0	235 790	0	235 790
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
45204	22 268	0	22 268	23 582	0	23 582	16 850	0	16 850	29 000	0	29 000
45206	3 138	0	3 138	0	0	0	1 638	0	1 638	1 500	0	1 500
45207	64 325	0	64 325	0	0	0	14 969	0	14 969	49 356	0	49 356
45407	3 486	0	3 486	0	0	0	121	0	121	3 365	0	3 365
45505	1 429	0	1 429	2 000	0	2 000	138	0	138	3 291	0	3 291
45506	19 279	0	19 279	0	0	0	996	0	996	18 283	0	18 283
45507	22 103	0	22 103	13 000	0	13 000	1 241	0	1 241	33 862	0	33 862
45815	4 998	0	4 998	4	0	4	0	0	0	5 002	0	5 002
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	103 667	103 667	0	103 667	103 667	0	0	0
47423	26	0	26	41	6	47	41	6	47	26	0	26
47427	310	0	310	1 775	0	1 775	1 513	0	1 513	572	0	572
60302	341	0	341	121	0	121	43	0	43	419	0	419
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	1 329	0	1 329	2 241	0	2 241	3 570	0	3 570	0	0	0
60310	27	0	27	94	0	94	83	0	83	38	0	38
60312	566	0	566	1 080	0	1 080	1 254	0	1 254	392	0	392
60323	24	0	24	11	0	11	34	0	34	1	0	1
60401	20 138	0	20 138	0	0	0	0	0	0	20 138	0	20 138
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	55	0	55	6	0	6	4	0	4	57	0	57
61008	27	0	27	123	0	123	103	0	103	47	0	47
61009	31	0	31	93	0	93	58	0	58	66	0	66
61403	1 630	0	1 630	18	0	18	95	0	95	1 553	0	1 553
70606	89 209	0	89 209	11 295	0	11 295	0	0	0	100 504	0	100 504
70608	1 789	0	1 789	292	0	292	0	0	0	2 081	0	2 081
70611	2 881	0	2 881	260	0	260	0	0	0	3 141	0	3 141
Пассив
10207	138 500	0	138 500	637	0	637	637	0	637	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	694	0	694	678	0	678	12	0	12	28	0	28
40602	117	0	117	1 432	0	1 432	1 830	0	1 830	515	0	515
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	198 491	4 541	203 032	2 253 322	136 040	2 389 362	2 295 826	132 471	2 428 297	240 995	972	241 967
40703	198	0	198	2 292	0	2 292	2 495	0	2 495	401	0	401
40802	44 407	0	44 407	62 968	0	62 968	74 241	0	74 241	55 680	0	55 680
40821	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
40905	180	0	180	1 528	0	1 528	1 429	0	1 429	81	0	81
40909	22	40	62	767	1 315	2 082	833	1 316	2 149	88	41	129
40910	0	2	2	47	38	85	47	38	85	0	2	2
40911	594	0	594	88 388	0	88 388	88 144	0	88 144	350	0	350
40912	0	0	0	5 022	5 976	10 998	5 022	5 976	10 998	0	0	0
40913	0	0	0	4 935	16 370	21 305	4 935	16 370	21 305	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	196	0	196	9	0	9	4 645	0	4 645	4 832	0	4 832
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	980	0	980	153	0	153	94	0	94	921	0	921
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	4	0	4	5 002	0	5 002
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	16 978	16 978	0	16 978	16 978	0	0	0
47407	0	0	0	103 627	0	103 627	103 627	0	103 627	0	0	0
47416	57	0	57	1 053	0	1 053	996	0	996	0	0	0
47422	104	11	115	182	196	378	185	196	381	107	11	118
47425	130	0	130	48	0	48	20	0	20	102	0	102
60301	14	0	14	1 290	0	1 290	1 301	0	1 301	25	0	25
60305	1 327	0	1 327	4 211	0	4 211	2 889	0	2 889	5	0	5
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	316	0	316	477	0	477	261	0	261	100	0	100
60322	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60324	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
60601	5 390	0	5 390	0	0	0	136	0	136	5 526	0	5 526
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	106 426	0	106 426	0	0	0	10 187	0	10 187	116 613	0	116 613
70603	2 066	0	2 066	0	0	0	356	0	356	2 422	0	2 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 474	0	40 474	331	0	331	9 443	0	9 443	31 362	0	31 362
90902	21 732	0	21 732	2 599	0	2 599	1 165	0	1 165	23 166	0	23 166
91414	90 585	0	90 585	17 800	0	17 800	24 890	0	24 890	83 495	0	83 495
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	591	0	591	140	0	140	174	0	174	557	0	557
99998	390 189	0	390 189	33 385	0	33 385	147 254	0	147 254	276 320	0	276 320
Пассив
91312	301 987	0	301 987	116 615	0	116 615	6 735	0	6 735	192 107	0	192 107
91315	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91317	10 232	0	10 232	30 582	0	30 582	26 650	0	26 650	6 300	0	6 300
91318	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91507	74 073	0	74 073	57	0	57	0	0	0	74 016	0	74 016
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	153 479	0	153 479	35 671	0	35 671	20 869	0	20 869	138 677	0	138 677

Страница была полезной?