Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 378	2 526	38 904	975 073	27 241	1 002 314	926 169	24 087	950 256	85 282	5 680	90 962
20207	1 226	462	1 688	14 867	7 871	22 738	16 093	8 333	24 426	0	0	0
20208	15 203	0	15 203	63 955	0	63 955	60 173	0	60 173	18 985	0	18 985
20209	2 985	0	2 985	222 010	208	222 218	224 995	208	225 203	0	0	0
30102	44 535	0	44 535	1 392 404	0	1 392 404	1 339 225	0	1 339 225	97 714	0	97 714
30110	553	5 423	5 976	19 549	7 094	26 643	17 841	11 371	29 212	2 261	1 146	3 407
30202	9 782	0	9 782	104	0	104	0	0	0	9 886	0	9 886
30204	40	0	40	0	0	0	37	0	37	3	0	3
30213	1 111	0	1 111	1 813	0	1 813	1 252	0	1 252	1 672	0	1 672
30221	268	0	268	2 376	89	2 465	2 300	83	2 383	344	6	350
30233	192	0	192	3 735	0	3 735	3 769	0	3 769	158	0	158
30402	52	0	52	400 298	0	400 298	400 292	0	400 292	58	0	58
30602	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31903	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	16 172	0	16 172	101 190	0	101 190	112 962	0	112 962	4 400	0	4 400
45204	1 582	0	1 582	2 000	0	2 000	3 582	0	3 582	0	0	0
45205	6 950	0	6 950	0	0	0	4 450	0	4 450	2 500	0	2 500
45206	71 589	0	71 589	45 345	0	45 345	39 583	0	39 583	77 351	0	77 351
45207	209 048	0	209 048	34 600	0	34 600	33 208	0	33 208	210 440	0	210 440
45208	78 047	0	78 047	9 000	0	9 000	6 157	0	6 157	80 890	0	80 890
45307	650	0	650	0	0	0	50	0	50	600	0	600
45401	642	0	642	7 988	0	7 988	7 980	0	7 980	650	0	650
45406	39 700	0	39 700	1 000	0	1 000	0	0	0	40 700	0	40 700
45407	31 401	0	31 401	400	0	400	658	0	658	31 143	0	31 143
45408	16 830	0	16 830	0	0	0	2 717	0	2 717	14 113	0	14 113
45502	1 570	0	1 570	2 700	0	2 700	2 106	0	2 106	2 164	0	2 164
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	12 449	0	12 449	0	0	0	11 319	0	11 319	1 130	0	1 130
45505	19 376	0	19 376	8 012	0	8 012	4 491	0	4 491	22 897	0	22 897
45506	72 262	0	72 262	5 003	0	5 003	7 868	0	7 868	69 397	0	69 397
45507	121 515	0	121 515	18 200	0	18 200	5 461	0	5 461	134 254	0	134 254
45509	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
45812	26 348	0	26 348	0	0	0	0	0	0	26 348	0	26 348
45814	1 757	0	1 757	2 665	0	2 665	7	0	7	4 415	0	4 415
45815	4 971	0	4 971	534	0	534	33	0	33	5 472	0	5 472
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	110	0	110	11	0	11	110	0	110	11	0	11
45915	906	0	906	149	0	149	494	0	494	561	0	561
47406	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
47423	68	0	68	62	0	62	60	0	60	70	0	70
47427	1 436	0	1 436	9 482	0	9 482	9 562	0	9 562	1 356	0	1 356
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	87	0	87	63	0	63	85	0	85	65	0	65
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	408	0	408	735	0	735	1 062	0	1 062	81	0	81
60401	37 602	0	37 602	2 312	0	2 312	26	0	26	39 888	0	39 888
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60701	7 454	0	7 454	47	0	47	2 312	0	2 312	5 189	0	5 189
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	264	0	264	156	0	156	216	0	216	204	0	204
61009	1 426	0	1 426	24	0	24	141	0	141	1 309	0	1 309
61010	20	0	20	8	0	8	10	0	10	18	0	18
61011	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	354	0	354	120	0	120	28	0	28	446	0	446
70606	118 002	0	118 002	19 069	0	19 069	1	0	1	137 070	0	137 070
70608	4 525	0	4 525	461	0	461	0	0	0	4 986	0	4 986
70611	9 490	0	9 490	1 094	0	1 094	0	0	0	10 584	0	10 584
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	17 511	0	17 511	0	0	0	0	0	0	17 511	0	17 511
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	62 787	0	62 787	0	0	0	0	0	0	62 787	0	62 787
30222	16	0	16	1 573	175	1 748	1 791	258	2 049	234	83	317
30223	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
40502	471	0	471	713	0	713	565	0	565	323	0	323
40602	957	0	957	10 112	0	10 112	9 739	0	9 739	584	0	584
40603	12 724	0	12 724	14 992	0	14 992	9 542	0	9 542	7 274	0	7 274
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	318 458	381	318 839	1 479 796	7 609	1 487 405	1 532 815	7 252	1 540 067	371 477	24	371 501
40703	5 988	0	5 988	15 142	0	15 142	16 631	0	16 631	7 477	0	7 477
40802	19 634	3	19 637	144 491	1 087	145 578	146 108	1 087	147 195	21 251	3	21 254
40817	23 294	0	23 294	31 468	0	31 468	32 824	0	32 824	24 650	0	24 650
40820	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
40821	30	0	30	35 021	0	35 021	35 106	0	35 106	115	0	115
40902	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40905	3	0	3	5 471	0	5 471	5 471	0	5 471	3	0	3
40906	2 985	0	2 985	105 118	0	105 118	102 133	0	102 133	0	0	0
40909	18	12	30	652	1 158	1 810	652	1 159	1 811	18	13	31
40910	0	0	0	110	178	288	110	178	288	0	0	0
40911	446	0	446	15 354	0	15 354	15 178	0	15 178	270	0	270
40912	0	0	0	1 962	753	2 715	1 962	753	2 715	0	0	0
40913	0	0	0	276	174	450	276	174	450	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	15 878	0	15 878	33 908	0	33 908	32 215	0	32 215	14 185	0	14 185
42303	678	0	678	506	0	506	2	0	2	174	0	174
42304	55 073	0	55 073	8 231	0	8 231	3 865	0	3 865	50 707	0	50 707
42305	92 172	0	92 172	15 704	0	15 704	3 569	0	3 569	80 037	0	80 037
42306	304 641	0	304 641	20 897	0	20 897	29 119	0	29 119	312 863	0	312 863
42307	4 040	0	4 040	2 996	0	2 996	16 864	0	16 864	17 908	0	17 908
42315	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42601	120	0	120	215	0	215	215	0	215	120	0	120
45015	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
45215	19 074	0	19 074	7 798	0	7 798	6 548	0	6 548	17 824	0	17 824
45415	4 167	0	4 167	2 667	0	2 667	0	0	0	1 500	0	1 500
45515	7 319	0	7 319	1 713	0	1 713	4 096	0	4 096	9 702	0	9 702
45818	32 292	0	32 292	38	0	38	3 802	0	3 802	36 056	0	36 056
45918	81	0	81	48	0	48	296	0	296	329	0	329
47405	0	0	0	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615	0	0	0
47411	36	0	36	49	0	49	13	0	13	0	0	0
47416	0	109	109	6 730	113	6 843	6 730	4	6 734	0	0	0
47422	224	0	224	16 511	20	16 531	16 560	20	16 580	273	0	273
47425	278	0	278	197	0	197	38	0	38	119	0	119
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	291	0	291	2 732	0	2 732	2 667	0	2 667	226	0	226
60305	891	0	891	4 196	0	4 196	3 305	0	3 305	0	0	0
60309	37	0	37	67	0	67	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	80	0	80	207	0	207	127	0	127
60322	29	0	29	34	0	34	9	0	9	4	0	4
60601	11 156	0	11 156	26	0	26	147	0	147	11 277	0	11 277
70601	156 704	0	156 704	7	0	7	21 633	0	21 633	178 330	0	178 330
70603	4 611	0	4 611	0	0	0	531	0	531	5 142	0	5 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 188	0	9 188	3	0	3	3	0	3	9 188	0	9 188
90902	39 779	0	39 779	7 498	0	7 498	5 112	0	5 112	42 165	0	42 165
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 011 353	0	1 011 353	116 265	0	116 265	147 797	0	147 797	979 821	0	979 821
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	9 787	0	9 787	1 292	0	1 292	1 991	0	1 991	9 088	0	9 088
91704	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
99998	1 236 459	0	1 236 459	367 556	0	367 556	377 817	0	377 817	1 226 198	0	1 226 198
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	1 200 049	0	1 200 049	161 227	0	161 227	155 445	0	155 445	1 194 267	0	1 194 267
91315	36 408	0	36 408	23 645	0	23 645	19 166	0	19 166	31 929	0	31 929
91316	0	0	0	43 400	0	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0
91317	0	0	0	149 478	0	149 478	149 478	0	149 478	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 072 624	0	1 072 624	154 904	0	154 904	125 059	0	125 059	1 042 779	0	1 042 779
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?