Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 081	2 709	47 790	328 140	2 474	330 614	355 139	4 466	359 605	18 082	717	18 799
20209	0	0	0	221 006	277	221 283	221 006	277	221 283	0	0	0
30102	1 123 397	0	1 123 397	3 644 433	0	3 644 433	4 395 763	0	4 395 763	372 067	0	372 067
30110	400	55	455	3 486	84 665	88 151	3 262	84 690	87 952	624	30	654
30202	18 990	0	18 990	51	0	51	0	0	0	19 041	0	19 041
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30210	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
31904	305 000	0	305 000	200 000	0	200 000	305 000	0	305 000	200 000	0	200 000
31905	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45206	990 110	0	990 110	174 890	0	174 890	170 000	0	170 000	995 000	0	995 000
45207	140 430	0	140 430	28 900	0	28 900	5 973	0	5 973	163 357	0	163 357
45208	83 323	0	83 323	177	0	177	0	0	0	83 500	0	83 500
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45407	1 773	0	1 773	1 000	0	1 000	77	0	77	2 696	0	2 696
45506	3 496	0	3 496	0	0	0	119	0	119	3 377	0	3 377
45507	936	0	936	0	0	0	20	0	20	916	0	916
45815	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	84 607	84 607	0	84 607	84 607	0	0	0
47423	1 102	12	1 114	2 454	130	2 584	2 463	142	2 605	1 093	0	1 093
47427	403	0	403	10 414	0	10 414	10 411	0	10 411	406	0	406
51401	0	0	0	290 535	0	290 535	180 283	0	180 283	110 252	0	110 252
51402	20 027	0	20 027	80 097	0	80 097	100 124	0	100 124	0	0	0
51403	50 076	0	50 076	120 374	0	120 374	100 335	0	100 335	70 115	0	70 115
60302	343	0	343	0	0	0	343	0	343	0	0	0
60306	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	295	0	295	1 195	0	1 195	1 379	0	1 379	111	0	111
60323	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	11	0	11	159	0	159	168	0	168	2	0	2
61009	205	0	205	40	0	40	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	90 283	0	90 283	90 283	0	90 283	0	0	0
61403	2 405	0	2 405	164	0	164	40	0	40	2 529	0	2 529
70606	107 535	0	107 535	11 862	0	11 862	0	0	0	119 397	0	119 397
70608	1 147	0	1 147	223	0	223	0	0	0	1 370	0	1 370
70611	5 649	0	5 649	440	0	440	0	0	0	6 089	0	6 089
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
40602	2 590	0	2 590	3 788	0	3 788	3 814	0	3 814	2 616	0	2 616
40603	874	0	874	628	0	628	391	0	391	637	0	637
40702	1 496 011	0	1 496 011	5 103 057	80 250	5 183 307	4 448 915	80 250	4 529 165	841 869	0	841 869
40703	5 513	0	5 513	2 543	0	2 543	1 198	0	1 198	4 168	0	4 168
40802	15 850	0	15 850	169 122	0	169 122	168 189	0	168 189	14 917	0	14 917
40817	3 820	3	3 823	363 766	3 589	367 355	366 863	3 589	370 452	6 917	3	6 920
40821	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
40905	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40909	0	0	0	292	51	343	292	51	343	0	0	0
40910	0	0	0	71	34	105	71	34	105	0	0	0
40911	0	0	0	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	0	0	0
40912	0	0	0	622	607	1 229	622	607	1 229	0	0	0
40913	0	0	0	102	515	617	102	515	617	0	0	0
42107	800	0	800	0	0	0	900	0	900	1 700	0	1 700
42301	11	0	11	2 500	0	2 500	2 517	0	2 517	28	0	28
42305	1 210	0	1 210	0	0	0	40	0	40	1 250	0	1 250
42306	625 235	0	625 235	359 096	0	359 096	376 598	0	376 598	642 737	0	642 737
42307	86 463	0	86 463	72	0	72	888	0	888	87 279	0	87 279
45215	18 380	0	18 380	1 351	0	1 351	1 602	0	1 602	18 631	0	18 631
45515	205	0	205	8	0	8	0	0	0	197	0	197
45818	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
45918	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47407	0	0	0	84 547	0	84 547	84 547	0	84 547	0	0	0
47411	9 565	0	9 565	14 586	0	14 586	5 045	0	5 045	24	0	24
47416	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
47422	22	0	22	78 406	1 160	79 566	78 443	1 167	79 610	59	7	66
47425	1 300	0	1 300	208	0	208	1	0	1	1 093	0	1 093
47426	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60301	11	0	11	1 352	0	1 352	1 370	0	1 370	29	0	29
60305	468	0	468	3 174	0	3 174	2 706	0	2 706	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	105	0	105	92	0	92
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 093	0	3 093	0	0	0	115	0	115	3 208	0	3 208
70601	137 891	0	137 891	0	0	0	14 200	0	14 200	152 091	0	152 091
70603	1 223	0	1 223	0	0	0	219	0	219	1 442	0	1 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 194	0	24 194	16 569	0	16 569	16 445	0	16 445	24 318	0	24 318
90902	33 571	0	33 571	19 432	0	19 432	37 353	0	37 353	15 650	0	15 650
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 057 819	0	1 057 819	56 110	0	56 110	54 200	0	54 200	1 059 729	0	1 059 729
91501	364	0	364	364	0	364	364	0	364	364	0	364
91604	183	0	183	365	0	365	186	0	186	362	0	362
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	690	0	690	0	0	0	2	0	2	688	0	688
99998	1 657 509	0	1 657 509	167 415	0	167 415	185 406	0	185 406	1 639 518	0	1 639 518
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	1 528 587	0	1 528 587	138 633	0	138 633	161 067	0	161 067	1 551 021	0	1 551 021
91315	22 758	0	22 758	22 758	0	22 758	0	0	0	0	0	0
91316	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
91317	97 668	0	97 668	23 790	0	23 790	6 300	0	6 300	80 178	0	80 178
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 116 846	0	1 116 846	75 910	0	75 910	60 200	0	60 200	1 101 136	0	1 101 136
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?