Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 180	0	51 180	955 321	0	955 321	965 799	0	965 799	40 702	0	40 702
20209	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
30102	292 941	0	292 941	4 076 229	0	4 076 229	3 997 020	0	3 997 020	372 150	0	372 150
30110	745	0	745	3 236	0	3 236	2 882	0	2 882	1 099	0	1 099
30202	11 004	0	11 004	379	0	379	0	0	0	11 383	0	11 383
30210	0	0	0	181 070	0	181 070	164 070	0	164 070	17 000	0	17 000
31904	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	19 490	0	19 490	43 288	0	43 288	41 470	0	41 470	21 308	0	21 308
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	150 900	0	150 900	73 200	0	73 200	120 230	0	120 230	103 870	0	103 870
45205	91 833	0	91 833	73 100	0	73 100	35 015	0	35 015	129 918	0	129 918
45206	223 373	0	223 373	6 679	0	6 679	46 045	0	46 045	184 007	0	184 007
45207	61 510	0	61 510	7 000	0	7 000	25 793	0	25 793	42 717	0	42 717
45208	45 419	0	45 419	0	0	0	880	0	880	44 539	0	44 539
45307	8 099	0	8 099	0	0	0	387	0	387	7 712	0	7 712
45401	52	0	52	176	0	176	186	0	186	42	0	42
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	22 700	0	22 700	1 300	0	1 300	357	0	357	23 643	0	23 643
45505	1 720	0	1 720	190	0	190	175	0	175	1 735	0	1 735
45506	72 117	0	72 117	8 045	0	8 045	3 822	0	3 822	76 340	0	76 340
45507	47 280	0	47 280	7 687	0	7 687	1 130	0	1 130	53 837	0	53 837
45812	4 299	0	4 299	25 635	0	25 635	0	0	0	29 934	0	29 934
45815	6 522	0	6 522	184	0	184	78	0	78	6 628	0	6 628
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	578	0	578	50	0	50	27	0	27	601	0	601
47423	801	0	801	17	0	17	27	0	27	791	0	791
47427	9 368	0	9 368	8 625	0	8 625	9 633	0	9 633	8 360	0	8 360
51405	39 606	0	39 606	204	0	204	0	0	0	39 810	0	39 810
51502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	29	0	29	77	0	77	59	0	59	47	0	47
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 026	0	1 026	4 601	0	4 601	5 152	0	5 152	475	0	475
60323	20	0	20	28	0	28	39	0	39	9	0	9
60401	22 920	0	22 920	52	0	52	0	0	0	22 972	0	22 972
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	44 115	0	44 115	169	0	169	53	0	53	44 231	0	44 231
61002	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
61008	17	0	17	109	0	109	94	0	94	32	0	32
61009	111	0	111	446	0	446	110	0	110	447	0	447
61210	0	0	0	40 445	0	40 445	40 445	0	40 445	0	0	0
61403	359	0	359	57	0	57	35	0	35	381	0	381
70606	278 684	0	278 684	48 016	0	48 016	15	0	15	326 685	0	326 685
70611	5 341	0	5 341	741	0	741	0	0	0	6 082	0	6 082
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	0	0	0	1 133	0	1 133	2 307	0	2 307	1 174	0	1 174
40602	2 193	0	2 193	4 954	0	4 954	5 560	0	5 560	2 799	0	2 799
40603	2 318	0	2 318	5 270	0	5 270	4 700	0	4 700	1 748	0	1 748
40701	97	0	97	2 658	0	2 658	2 856	0	2 856	295	0	295
40702	432 073	0	432 073	6 436 795	0	6 436 795	6 520 113	0	6 520 113	515 391	0	515 391
40703	6 283	0	6 283	31 755	0	31 755	29 989	0	29 989	4 517	0	4 517
40802	16 595	0	16 595	364 166	0	364 166	367 026	0	367 026	19 455	0	19 455
40817	4 197	0	4 197	150 944	0	150 944	154 607	0	154 607	7 860	0	7 860
40905	7	0	7	239	0	239	232	0	232	0	0	0
40906	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40911	189	0	189	16 299	0	16 299	16 316	0	16 316	206	0	206
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	14 000	0	14 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	13 500	0	13 500
42301	11 533	0	11 533	32 574	0	32 574	34 333	0	34 333	13 292	0	13 292
42305	7 276	0	7 276	1 145	0	1 145	1 893	0	1 893	8 024	0	8 024
42306	516 837	0	516 837	53 812	0	53 812	36 104	0	36 104	499 129	0	499 129
42307	32 220	0	32 220	661	0	661	7 714	0	7 714	39 273	0	39 273
45215	53 296	0	53 296	39 718	0	39 718	18 408	0	18 408	31 986	0	31 986
45315	1 701	0	1 701	81	0	81	0	0	0	1 620	0	1 620
45415	73	0	73	2	0	2	163	0	163	234	0	234
45515	3 916	0	3 916	771	0	771	463	0	463	3 608	0	3 608
45818	10 791	0	10 791	61	0	61	24 996	0	24 996	35 726	0	35 726
45918	5 215	0	5 215	1	0	1	1	0	1	5 215	0	5 215
47411	2 208	0	2 208	2 124	0	2 124	1 931	0	1 931	2 015	0	2 015
47416	1 642	0	1 642	11 933	0	11 933	10 406	0	10 406	115	0	115
47422	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47425	2 218	0	2 218	14 183	0	14 183	16 365	0	16 365	4 400	0	4 400
51510	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	1 095	0	1 095	1 789	0	1 789	1 705	0	1 705	1 011	0	1 011
60305	1 660	0	1 660	2 611	0	2 611	2 651	0	2 651	1 700	0	1 700
60309	1	0	1	72	0	72	73	0	73	2	0	2
60311	68	0	68	1 168	0	1 168	1 157	0	1 157	57	0	57
60322	13	0	13	13	0	13	10	0	10	10	0	10
60324	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	9 072	0	9 072	0	0	0	210	0	210	9 282	0	9 282
61301	233	0	233	113	0	113	0	0	0	120	0	120
70601	299 947	0	299 947	0	0	0	50 587	0	50 587	350 534	0	350 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 494	0	81 494	1 199	0	1 199	3 876	0	3 876	78 817	0	78 817
90902	126 760	0	126 760	6 636	0	6 636	20 269	0	20 269	113 127	0	113 127
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 608 699	0	1 608 699	165 600	0	165 600	109 885	0	109 885	1 664 414	0	1 664 414
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	5 631	0	5 631	1 011	0	1 011	936	0	936	5 706	0	5 706
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 327 420	0	1 327 420	471 502	0	471 502	471 326	0	471 326	1 327 596	0	1 327 596
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	1 226 397	0	1 226 397	176 812	0	176 812	142 715	0	142 715	1 192 300	0	1 192 300
91316	5 150	0	5 150	6 692	0	6 692	8 342	0	8 342	6 800	0	6 800
91317	40 973	0	40 973	287 443	0	287 443	320 066	0	320 066	73 596	0	73 596
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 840 371	0	1 840 371	133 847	0	133 847	173 327	0	173 327	1 879 851	0	1 879 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?