Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 221	23 694	84 915	257 633	42 786	300 419	284 876	55 691	340 567	33 978	10 789	44 767
20207	5 057	5 172	10 229	211 753	210 109	421 862	210 979	211 272	422 251	5 831	4 009	9 840
20209	0	0	0	125 061	6 338	131 399	125 061	6 338	131 399	0	0	0
30102	174 457	0	174 457	7 086 724	0	7 086 724	7 107 754	0	7 107 754	153 427	0	153 427
30110	1 083	30 303	31 386	560	241 656	242 216	266	242 405	242 671	1 377	29 554	30 931
30114	0	3 258	3 258	0	178 010	178 010	0	177 270	177 270	0	3 998	3 998
30202	13 350	0	13 350	294	0	294	0	0	0	13 644	0	13 644
30204	644	0	644	276	0	276	0	0	0	920	0	920
30221	0	0	0	0	174 515	174 515	0	143 193	143 193	0	31 322	31 322
30302	1 020	345	1 365	3 287	179 380	182 667	2 936	148 274	151 210	1 371	31 451	32 822
30306	72 163	239	72 402	95 695	1 110	96 805	83 161	1 098	84 259	84 697	251	84 948
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	2 646	0	2 646	0	0	0	2 620	0	2 620	26	0	26
32002	70 000	0	70 000	920 000	0	920 000	913 000	0	913 000	77 000	0	77 000
32003	10 000	0	10 000	406 000	0	406 000	376 000	0	376 000	40 000	0	40 000
32004	105 000	0	105 000	124 000	0	124 000	185 000	0	185 000	44 000	0	44 000
45201	30 055	0	30 055	17 252	0	17 252	17 443	0	17 443	29 864	0	29 864
45203	388	0	388	130	0	130	388	0	388	130	0	130
45204	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
45205	20 935	0	20 935	6 050	0	6 050	4 500	0	4 500	22 485	0	22 485
45206	178 927	0	178 927	32 650	0	32 650	32 066	0	32 066	179 511	0	179 511
45207	165 752	0	165 752	11 780	0	11 780	7 726	0	7 726	169 806	0	169 806
45208	23 222	0	23 222	8 366	0	8 366	508	0	508	31 080	0	31 080
45401	977	0	977	1 692	0	1 692	1 969	0	1 969	700	0	700
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	3 083	0	3 083	2 830	0	2 830	516	0	516	5 397	0	5 397
45407	26 316	0	26 316	7 240	0	7 240	1 401	0	1 401	32 155	0	32 155
45408	100 916	0	100 916	3 000	0	3 000	56 305	0	56 305	47 611	0	47 611
45502	1 400	0	1 400	1 900	0	1 900	1 700	0	1 700	1 600	0	1 600
45503	2 040	0	2 040	0	0	0	1 700	0	1 700	340	0	340
45504	1 505	0	1 505	683	0	683	5	0	5	2 183	0	2 183
45505	11 005	0	11 005	1 996	0	1 996	2 555	0	2 555	10 446	0	10 446
45506	109 532	516	110 048	4 360	54	4 414	11 301	115	11 416	102 591	455	103 046
45507	188 107	0	188 107	10 200	0	10 200	3 055	0	3 055	195 252	0	195 252
45812	742	0	742	375	0	375	0	0	0	1 117	0	1 117
45814	498	892	1 390	0	92	92	498	50	548	0	934	934
45815	2 344	0	2 344	730	0	730	657	0	657	2 417	0	2 417
45915	39	0	39	126	0	126	39	0	39	126	0	126
47408	0	0	0	218 554	221 093	439 647	218 554	221 093	439 647	0	0	0
47423	983	804	1 787	473	803	1 276	448	855	1 303	1 008	752	1 760
47427	316	0	316	485	0	485	436	0	436	365	0	365
50105	6 836	0	6 836	48	0	48	0	0	0	6 884	0	6 884
50106	4 977	0	4 977	41	0	41	0	0	0	5 018	0	5 018
50107	36 677	0	36 677	317	0	317	0	0	0	36 994	0	36 994
50121	35	0	35	36	0	36	44	0	44	27	0	27
60302	461	0	461	185	0	185	45	0	45	601	0	601
60306	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60308	0	0	0	306	0	306	304	0	304	2	0	2
60310	25	0	25	273	0	273	274	0	274	24	0	24
60312	1 331	0	1 331	4 902	0	4 902	4 742	0	4 742	1 491	0	1 491
60323	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60401	40 976	0	40 976	364	0	364	0	0	0	41 340	0	41 340
60701	1 398	0	1 398	298	0	298	408	0	408	1 288	0	1 288
60702	28	0	28	115	0	115	115	0	115	28	0	28
61002	43	0	43	27	0	27	27	0	27	43	0	43
61008	93	0	93	280	0	280	279	0	279	94	0	94
61009	5	0	5	147	0	147	146	0	146	6	0	6
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	9 097	0	9 097	56	0	56	233	0	233	8 920	0	8 920
70606	260 215	0	260 215	35 723	0	35 723	766	0	766	295 172	0	295 172
70607	1 266	0	1 266	936	0	936	566	0	566	1 636	0	1 636
70608	34 962	0	34 962	9 199	0	9 199	0	0	0	44 161	0	44 161
70611	3 700	0	3 700	599	0	599	0	0	0	4 299	0	4 299
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
30222	0	0	0	0	53 503	53 503	0	53 503	53 503	0	0	0
30301	1 020	345	1 365	2 936	148 274	151 210	3 287	179 380	182 667	1 371	31 451	32 822
30305	72 163	239	72 402	83 161	1 098	84 259	95 695	1 110	96 805	84 697	251	84 948
40701	544	0	544	850	0	850	563	0	563	257	0	257
40702	432 384	6 022	438 406	6 139 814	212 738	6 352 552	6 115 335	252 252	6 367 587	407 905	45 536	453 441
40703	1 533	0	1 533	2 001	0	2 001	1 719	0	1 719	1 251	0	1 251
40802	7 765	2	7 767	102 116	0	102 116	108 088	1	108 089	13 737	3	13 740
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 492	1	1 493	21 014	0	21 014	20 749	0	20 749	1 227	1	1 228
40821	157	0	157	11 243	0	11 243	11 137	0	11 137	51	0	51
40905	10	0	10	171	0	171	171	0	171	10	0	10
40909	0	0	0	54	541	595	54	541	595	0	0	0
40911	295	0	295	13 298	0	13 298	13 177	0	13 177	174	0	174
40912	0	0	0	588	3 958	4 546	588	3 958	4 546	0	0	0
40913	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270
42106	98 334	0	98 334	32 580	0	32 580	3 040	0	3 040	68 794	0	68 794
42206	47 135	0	47 135	0	0	0	443	0	443	47 578	0	47 578
42301	54 861	39 040	93 901	148 394	72 058	220 452	110 421	49 051	159 472	16 888	16 033	32 921
42304	0	60	60	0	3	3	0	6	6	0	63	63
42305	34 917	1 066	35 983	23 314	60	23 374	2 048	136	2 184	13 651	1 142	14 793
42306	426 932	6 840	433 772	75 268	761	76 029	75 212	748	75 960	426 876	6 827	433 703
42307	63 142	2 982	66 124	3 663	106	3 769	8 995	80	9 075	68 474	2 956	71 430
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	20	0	20	6	0	6	1	0	1	15	0	15
42314	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	1	2	3	158	56	214	300	57	357	143	3	146
45215	12 867	0	12 867	5 657	0	5 657	8 049	0	8 049	15 259	0	15 259
45415	4 251	0	4 251	1 428	0	1 428	1 199	0	1 199	4 022	0	4 022
45515	14 911	0	14 911	1 626	0	1 626	3 345	0	3 345	16 630	0	16 630
45818	3 703	0	3 703	692	0	692	894	0	894	3 905	0	3 905
45918	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	145 261	145 261	0	145 261	145 261	0	0	0
47407	0	0	0	3 070	767	3 837	3 070	767	3 837	0	0	0
47411	30	11	41	0	4	4	5	4	9	35	11	46
47416	153	0	153	71 889	0	71 889	73 092	0	73 092	1 356	0	1 356
47422	54	0	54	1 766	3 487	5 253	1 858	3 609	5 467	146	122	268
47425	2 078	0	2 078	3 946	0	3 946	3 774	0	3 774	1 906	0	1 906
47426	23	0	23	23	0	23	20	0	20	20	0	20
50120	1 240	0	1 240	566	0	566	928	0	928	1 602	0	1 602
60301	963	0	963	2 619	0	2 619	2 593	0	2 593	937	0	937
60305	1 621	0	1 621	5 163	0	5 163	5 731	0	5 731	2 189	0	2 189
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	37	0	37	38	0	38	46	0	46	45	0	45
60311	216	0	216	297	0	297	301	0	301	220	0	220
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60320	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	14	0	14	1	0	1	5	0	5	18	0	18
60601	14 099	0	14 099	0	0	0	296	0	296	14 395	0	14 395
61304	90	0	90	22	0	22	19	0	19	87	0	87
70601	279 315	0	279 315	0	0	0	35 771	0	35 771	315 086	0	315 086
70602	92	0	92	36	0	36	36	0	36	92	0	92
70603	35 875	0	35 875	0	0	0	9 285	0	9 285	45 160	0	45 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	66 008	487	66 495	157	50	207	971	29	1 000	65 194	508	65 702
90902	87 950	488	88 438	15 508	69	15 577	4 376	27	4 403	99 082	530	99 612
90907	0	0	0	9 669	0	9 669	0	0	0	9 669	0	9 669
91202	1 310 115	4 963	1 315 078	159 238	513	159 751	228 798	276	229 074	1 240 555	5 200	1 245 755
91411	0	0	0	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0
91414	519 362	2 611	521 973	4 786	269	5 055	37 685	145	37 830	486 463	2 735	489 198
91604	651	0	651	262	0	262	218	0	218	695	0	695
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 368 361	0	1 368 361	351 894	0	351 894	355 664	0	355 664	1 364 591	0	1 364 591
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	45 000	0	45 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000
91312	1 169 357	1 196	1 170 553	63 319	66	63 385	69 017	123	69 140	1 175 055	1 253	1 176 308
91315	44 570	0	44 570	0	0	0	3 593	0	3 593	48 163	0	48 163
91316	24 110	0	24 110	13 006	0	13 006	0	0	0	11 104	0	11 104
91317	17 910	0	17 910	53 704	0	53 704	53 592	0	53 592	17 798	0	17 798
91507	65 956	0	65 956	0	0	0	0	0	0	65 956	0	65 956
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	2 040 205	0	2 040 205	278 735	0	278 735	196 731	0	196 731	1 958 201	0	1 958 201
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 572,0000
Пассив
98050	0	0	20 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 022,0000
98070	0	0	24 550,0000	0	0	11 834,0000	0	0	11 834,0000	0	0	24 550,0000

Страница была полезной?