Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 133	4 060	57 193	488 835	36 024	524 859	480 191	34 962	515 153	61 777	5 122	66 899
20208	16 365	0	16 365	63 209	0	63 209	65 434	0	65 434	14 140	0	14 140
30102	137 500	0	137 500	1 375 249	0	1 375 249	1 327 240	0	1 327 240	185 509	0	185 509
30110	147 882	2 944	150 826	567 423	27 160	594 583	612 608	27 152	639 760	102 697	2 952	105 649
30202	13 100	0	13 100	0	0	0	58	0	58	13 042	0	13 042
30204	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
30213	1 649	322	1 971	27 313	6 756	34 069	27 285	6 601	33 886	1 677	477	2 154
30221	0	0	0	206 500	0	206 500	206 500	0	206 500	0	0	0
30233	3 059	0	3 059	51 734	916	52 650	52 416	916	53 332	2 377	0	2 377
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	209	209	0	22	22	0	12	12	0	219	219
44903	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	104 926	0	104 926	129 719	0	129 719	135 445	0	135 445	99 200	0	99 200
45204	41 643	0	41 643	84 175	0	84 175	31 421	0	31 421	94 397	0	94 397
45205	7 949	0	7 949	0	0	0	1 895	0	1 895	6 054	0	6 054
45206	391 179	0	391 179	47 850	0	47 850	10 703	0	10 703	428 326	0	428 326
45207	241 759	0	241 759	5 025	0	5 025	1 955	0	1 955	244 829	0	244 829
45208	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	4 200	0	4 200	0	0	0	11 700	0	11 700
45407	45 583	0	45 583	250	0	250	545	0	545	45 288	0	45 288
45408	1 392	0	1 392	0	0	0	225	0	225	1 167	0	1 167
45502	11 460	0	11 460	22 270	0	22 270	12 820	0	12 820	20 910	0	20 910
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	1 509	0	1 509	1 000	0	1 000	116	0	116	2 393	0	2 393
45506	86 669	0	86 669	5 632	0	5 632	3 678	0	3 678	88 623	0	88 623
45507	1 945	0	1 945	0	0	0	149	0	149	1 796	0	1 796
45812	1 166	0	1 166	0	0	0	509	0	509	657	0	657
45815	475	0	475	76	0	76	0	0	0	551	0	551
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	3	0	3	45	0	45	46	0	46	2	0	2
47408	0	0	0	35 079	1 762	36 841	35 079	1 762	36 841	0	0	0
47423	2 095	1 450	3 545	65 138	2 321	67 459	64 538	2 252	66 790	2 695	1 519	4 214
47427	3 776	0	3 776	2 284	0	2 284	1 873	0	1 873	4 187	0	4 187
60302	157	0	157	160	0	160	262	0	262	55	0	55
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	22	0	22	40	0	40	40	0	40	22	0	22
60312	290	0	290	1 504	0	1 504	1 007	0	1 007	787	0	787
60323	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
60401	39 010	0	39 010	286	0	286	0	0	0	39 296	0	39 296
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	25 536	0	25 536	220	0	220	285	0	285	25 471	0	25 471
61002	0	0	0	40	0	40	31	0	31	9	0	9
61008	504	0	504	85	0	85	201	0	201	388	0	388
61009	143	0	143	15	0	15	111	0	111	47	0	47
61010	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61403	495	0	495	49	0	49	0	0	0	544	0	544
70606	289 651	0	289 651	48 348	0	48 348	112	0	112	337 887	0	337 887
70608	7 369	0	7 369	596	0	596	0	0	0	7 965	0	7 965
70611	12 111	0	12 111	978	0	978	0	0	0	13 089	0	13 089
Пассив
10208	37 900	0	37 900	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	335 727	0	335 727	0	0	0	0	0	0	335 727	0	335 727
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	110	0	110	0	0	0	573	0	573	683	0	683
30220	4 924	0	4 924	344 190	0	344 190	343 006	0	343 006	3 740	0	3 740
30223	23 156	0	23 156	363 764	0	363 764	361 747	0	361 747	21 139	0	21 139
30226	31	0	31	7	0	7	0	0	0	24	0	24
30232	0	0	0	29 012	1 041	30 053	29 012	1 041	30 053	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	12 618	0	12 618	23 118	0	23 118	28 139	0	28 139	17 639	0	17 639
40602	20 351	0	20 351	26 482	0	26 482	29 657	0	29 657	23 526	0	23 526
40702	316 894	10	316 904	1 603 230	9 498	1 612 728	1 552 790	9 499	1 562 289	266 454	11	266 465
40703	63 884	12	63 896	48 150	1 667	49 817	41 745	1 660	43 405	57 479	5	57 484
40802	25 664	0	25 664	159 415	202	159 617	161 842	202	162 044	28 091	0	28 091
40817	11 201	561	11 762	21 362	98	21 460	20 999	68	21 067	10 838	531	11 369
40820	63	89	152	45	5	50	45	10	55	63	94	157
40821	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
40905	52	0	52	49 050	0	49 050	49 050	0	49 050	52	0	52
40909	0	11	11	1 766	1 939	3 705	1 766	1 940	3 706	0	12	12
40910	0	1	1	53	209	262	53	209	262	0	1	1
40911	301	0	301	35 259	0	35 259	35 316	0	35 316	358	0	358
40912	0	0	0	1 654	9 646	11 300	1 654	9 646	11 300	0	0	0
40913	0	0	0	643	6 749	7 392	643	6 749	7 392	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42301	61 602	13	61 615	21 869	1	21 870	23 940	1	23 941	63 673	13	63 686
42303	33 839	0	33 839	7 835	0	7 835	7 520	0	7 520	33 524	0	33 524
42304	201 808	0	201 808	15 024	0	15 024	13 271	0	13 271	200 055	0	200 055
42305	278 157	0	278 157	16 996	0	16 996	10 491	0	10 491	271 652	0	271 652
42306	10 773	0	10 773	262	0	262	52	0	52	10 563	0	10 563
42309	5	0	5	521	0	521	607	0	607	91	0	91
44915	1 326	0	1 326	400	0	400	200	0	200	1 126	0	1 126
45215	69 060	0	69 060	15 464	0	15 464	32 143	0	32 143	85 739	0	85 739
45415	874	0	874	497	0	497	220	0	220	597	0	597
45515	15 666	0	15 666	4 126	0	4 126	4 658	0	4 658	16 198	0	16 198
45818	1 116	0	1 116	280	0	280	109	0	109	945	0	945
45918	1 107	0	1 107	0	0	0	110	0	110	1 217	0	1 217
47407	0	0	0	1 761	35 105	36 866	1 761	35 105	36 866	0	0	0
47411	16 677	0	16 677	4 409	0	4 409	3 268	0	3 268	15 536	0	15 536
47416	136	0	136	4 271	0	4 271	4 420	0	4 420	285	0	285
47422	676	187	863	29 833	16 627	46 460	29 619	16 496	46 115	462	56	518
47425	1 694	0	1 694	618	0	618	887	0	887	1 963	0	1 963
60301	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60305	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	20	0	20	28	0	28
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60324	8	0	8	2	0	2	101	0	101	107	0	107
60601	10 738	0	10 738	0	0	0	217	0	217	10 955	0	10 955
70601	346 592	0	346 592	0	0	0	44 904	0	44 904	391 496	0	391 496
70603	7 070	0	7 070	0	0	0	821	0	821	7 891	0	7 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 714	0	32 714	3 079	0	3 079	360	0	360	35 433	0	35 433
90902	468 724	0	468 724	15 190	0	15 190	9 070	0	9 070	474 844	0	474 844
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	252	0	252	2	0	2	2	0	2	252	0	252
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	373 609	0	373 609	119 289	0	119 289	13 913	0	13 913	478 985	0	478 985
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	17 193	0	17 193	2 237	0	2 237	174	0	174	19 256	0	19 256
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 375 205	0	1 375 205	228 754	0	228 754	251 316	0	251 316	1 352 643	0	1 352 643
Пассив
91312	1 197 083	0	1 197 083	124 091	0	124 091	124 434	0	124 434	1 197 426	0	1 197 426
91315	156 840	0	156 840	77 217	0	77 217	55 246	0	55 246	134 869	0	134 869
91316	2 230	0	2 230	25	0	25	145	0	145	2 350	0	2 350
91317	19 052	0	19 052	49 983	0	49 983	48 929	0	48 929	17 998	0	17 998
99999	895 538	0	895 538	22 816	0	22 816	139 094	0	139 094	1 011 816	0	1 011 816

Страница была полезной?