Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 881	1 052	49 933	109 766	31 593	141 359	54 769	29 808	84 577	103 878	2 837	106 715
20207	520	242	762	45 102	45	45 147	45 220	106	45 326	402	181	583
20209	0	0	0	73 000	5 340	78 340	73 000	5 340	78 340	0	0	0
30102	12 767	0	12 767	1 703 045	0	1 703 045	1 705 965	0	1 705 965	9 847	0	9 847
30110	801	18 472	19 273	1 605	4 874	6 479	1 627	22 950	24 577	779	396	1 175
30202	1 328	0	1 328	338	0	338	0	0	0	1 666	0	1 666
30204	1	0	1	76	0	76	0	0	0	77	0	77
30221	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
30602	272	0	272	0	0	0	270	0	270	2	0	2
32002	37 000	0	37 000	608 000	0	608 000	639 000	0	639 000	6 000	0	6 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	9 050	0	9 050	0	0	0	9 050	0	9 050	0	0	0
45107	63 486	0	63 486	12 342	0	12 342	17 502	0	17 502	58 326	0	58 326
45108	1 642	0	1 642	0	0	0	92	0	92	1 550	0	1 550
45201	9 702	0	9 702	42 568	0	42 568	47 274	0	47 274	4 996	0	4 996
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45208	42 943	0	42 943	0	0	0	600	0	600	42 343	0	42 343
45505	35 750	0	35 750	0	0	0	6	0	6	35 744	0	35 744
45506	8 205	0	8 205	0	0	0	328	0	328	7 877	0	7 877
45507	152 384	0	152 384	3 150	0	3 150	1 269	0	1 269	154 265	0	154 265
45812	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412
45815	166	0	166	33	0	33	12	0	12	187	0	187
47408	0	0	0	21 141	37 555	58 696	21 141	37 555	58 696	0	0	0
47415	529	0	529	63	0	63	46	0	46	546	0	546
47423	101	0	101	32	1 536	1 568	66	1 536	1 602	67	0	67
47427	2 301	0	2 301	1 221	0	1 221	897	0	897	2 625	0	2 625
50106	4 944	0	4 944	27	0	27	1	0	1	4 970	0	4 970
51401	0	0	0	39 420	0	39 420	5 629	0	5 629	33 791	0	33 791
51404	9 905	0	9 905	55	0	55	0	0	0	9 960	0	9 960
51405	64 881	0	64 881	542	0	542	0	0	0	65 423	0	65 423
51406	71 967	0	71 967	271	0	271	39 077	0	39 077	33 161	0	33 161
51504	30 648	0	30 648	234	0	234	0	0	0	30 882	0	30 882
52503	50	0	50	582	0	582	60	0	60	572	0	572
60302	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60306	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	569	0	569	476	29	505	417	29	446	628	0	628
60312	869	0	869	1 963	0	1 963	2 364	0	2 364	468	0	468
60314	0	375	375	0	0	0	0	187	187	0	188	188
60401	9 810	0	9 810	0	0	0	118	0	118	9 692	0	9 692
60701	1 865	0	1 865	162	0	162	69	0	69	1 958	0	1 958
61002	63	0	63	35	0	35	10	0	10	88	0	88
61008	106	0	106	69	0	69	74	0	74	101	0	101
61009	438	0	438	241	0	241	8	0	8	671	0	671
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61210	0	0	0	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0
61403	3 297	0	3 297	54	0	54	11	0	11	3 340	0	3 340
70606	201 696	0	201 696	13 682	0	13 682	0	0	0	215 378	0	215 378
70607	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70608	5 521	0	5 521	580	0	580	0	0	0	6 101	0	6 101
70611	3 547	0	3 547	528	0	528	0	0	0	4 075	0	4 075
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	206	0	206	191	0	191	7	0	7	22	0	22
30601	862	0	862	861	0	861	308	0	308	309	0	309
30607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40701	4 571	0	4 571	336 559	0	336 559	335 665	0	335 665	3 677	0	3 677
40702	51 304	17 960	69 264	575 878	26 544	602 422	579 313	8 606	587 919	54 739	22	54 761
40802	587	0	587	3 124	0	3 124	4 270	0	4 270	1 733	0	1 733
40817	3 083	0	3 083	41 870	0	41 870	42 347	0	42 347	3 560	0	3 560
40820	4	0	4	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	4	0	4
40911	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	1 421	0	1 421	245	0	245	340	0	340	1 516	0	1 516
42305	16 413	0	16 413	3 911	0	3 911	1 419	0	1 419	13 921	0	13 921
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45115	1 323	0	1 323	804	0	804	0	0	0	519	0	519
45215	9 068	0	9 068	231	0	231	3 352	0	3 352	12 189	0	12 189
45515	4 391	0	4 391	687	0	687	662	0	662	4 366	0	4 366
45818	166	0	166	11	0	11	61	0	61	216	0	216
47407	0	0	0	37 232	21 183	58 415	37 232	21 183	58 415	0	0	0
47411	772	0	772	182	0	182	124	0	124	714	0	714
47416	46	0	46	3 462	0	3 462	4 135	0	4 135	719	0	719
47422	28	0	28	89	0	89	91	0	91	30	0	30
47425	1 749	0	1 749	87	0	87	1 741	0	1 741	3 403	0	3 403
47426	2	0	2	2	0	2	129	0	129	129	0	129
50120	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
51510	306	0	306	0	0	0	3	0	3	309	0	309
52304	10 139	0	10 139	5 069	0	5 069	649	0	649	5 719	0	5 719
52305	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664	15 664	0	15 664
60301	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60305	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	227	0	227	424	0	424
60311	299	0	299	828	0	828	875	0	875	346	0	346
60601	4 199	0	4 199	37	0	37	100	0	100	4 262	0	4 262
61304	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
70601	218 811	0	218 811	0	0	0	14 192	0	14 192	233 003	0	233 003
70603	6 410	0	6 410	0	0	0	686	0	686	7 096	0	7 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	304	0	304	4	0	4	308	0	308	0	0	0
80601	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
80801	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
80901	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
Пассив
85101	298	0	298	298	0	298	250	0	250	250	0	250
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	40 000	0	40 000	650	0	650	0	0	0	40 650	0	40 650
90901	179 544	0	179 544	1 642	0	1 642	1 434	0	1 434	179 752	0	179 752
90902	6 355	0	6 355	1 625	0	1 625	1 039	0	1 039	6 941	0	6 941
91202	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91414	520 388	0	520 388	15 481	0	15 481	0	0	0	535 869	0	535 869
91604	100	0	100	89	0	89	52	0	52	137	0	137
99998	437 341	0	437 341	92 031	0	92 031	58 192	0	58 192	471 180	0	471 180
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	0	0	0	0	0	0
91312	409 592	0	409 592	0	0	0	8 779	0	8 779	418 371	0	418 371
91315	11 923	0	11 923	1 387	0	1 387	31 905	0	31 905	42 441	0	42 441
91316	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
91317	298	0	298	47 568	0	47 568	50 862	0	50 862	3 592	0	3 592
91507	1 450	0	1 450	0	0	0	69	0	69	1 519	0	1 519
99999	746 389	0	746 389	2 783	0	2 783	19 745	0	19 745	763 351	0	763 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 137	6 137	0	6 137	6 137	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	4 801,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 816,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 815,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?